（批复）2千吨酱香型白酒技改项目可研建议报告（发改委）

公司决策层根据企业产品市场需求和经营发展目标，决定在十二五期间实施新增年产吨酱香型白酒技改工程项目。

按照规范标准新建酱香型优质白酒生产产投资建设投资及流动资金。

总投资总投资万元其中固定资产投资万元流动资金万元固定资产投资建设投资表项目固定资产投资估算表序号工程或费用名称估算金额单位备注设备购置费万元建筑工程费万元安装工程费万元建设单位管理费万元土地征用费万元电增容费万元勘察设计图纸审查及咨询费万元工程招标代理费万元工程监理及保险费万元环评及评估审查费万元联合试运转费万元人员培训费万元其他万元固定资产投资万元详见附表项目总投资估算表。

资金筹措来源于企业自筹，并积极争取各级政府政策性扶持资金和各类融资。

流动资金参照同类企业生产情况，运用分项详细估算法估算，本项目约需流动资金万元。

其中铺底流动资金为万元。

投资估算指标每百元销售收入占用总投资元每百元销售收入占用固定资产投资元每百元销售收入占用流动资金元。

第十章财务评价本章内容根据国家发改委建设部发建设项目经济评价方法与参数第三版进行编制。

单位产品成本和总成本产品名称及生产规模生产规模年产系列优质酱香型白酒吨产品方案高档酱香型系列白酒吨年中档酱香型系列白酒吨年普通型酱香型系列白酒吨年产品总成本详见附表，项目正常年总成本为万元，经营成本为万元。

产品成本估算依据原材料燃料动力均按投料价计，消耗指标参照工艺设计提供数据。

工资项目定员人，其中生产工人人，工人工资及附加按元人月计，并按规定计提福利费。

折旧及摊销项目固定资产投资万元，共形成固定资产原值万元，按平均年限法计提折旧无形资产按十年进行摊销，递延资产按五年进行摊销。

详见附表。

大修理费大修理费按折旧计算。

其它费用其它费用包括企业管理费按工人工资及福利计销售费用按销售收入计。

投产初期生产计划建议本项目为技改工程，根据项目建设规模厂址工程地质条件及企业融资情况等因素，项目总体建设期拟定为二年，根据酱香型白酒生产工艺特点，制酒车间若在建成后当年就要完成竣工验收，尽量做到当年投料生产，抢抓机遇生产基酒，同时全部项目竣工完成考虑项目建成运行期原料组织产品销售工人技术熟练程度及设备运行方面可能存在不完善因素及酒厂生产特点，投产第年达产率，第二年进入正常生产年。

销售收入及销售税金参照目前市场价格，结合本项目产品实际，系列优质白酒详见附表产品销售收入及税金计算表。

项目增值税按计，从价消费税按销售收入计，从量消费税元瓶计，城建税按计，教育附加按计，所得税计。

项目正常生产期年销售收入万元，消费税销售税金及附加万元，所得税万元。

利润估算及投资利润指标利润估算根据损益表计算，正常年利润总额为万元。

利润指标投资利润率投资利税率结果表明，投资利润率投资利税率均高于国内同类行业项目评价指标。

参见建设项目经济评价方法与参数第三版。

现金流量分析通过现金流量全部投资表计算，可得出如下指标财务内部收益率投资回收期年含建设期财务净现值万元，见附表。

通过现金流量自有资金表计算，可得出如下指标财务内部收益率财务净现值万元，见附表。

不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡固定成本销售收入销售税金可变成本计算结果表明，当产品产量达到设计规模时，可保本，说明项目具有较强抗风险能力。

社会效果分析本项目符合国家发展和改革委员会国务院西部地区开发领导小组办公室发布西部大开发十五规划中鼓励四川贵州二个西部省份发展名优白酒。

因此发展具有仁怀特色大曲酱香型名优白酒产业，与其他省区比较更具有优越政策环境优势。

贵州省委省政府明确提出加快发展黔北综合经济区建设名酒聚集区等总体构想，以打造酱香型优质白酒为主黔北地区品牌基地是省政府打造三个贵州白酒品牌基地发展战略重要组成部分。

本项目符合贵州省遵义市和仁怀市白酒产业发展规划要求。

贵州黔庄集团贵州省仁怀市恒浆酒业有限公司异地技改扩建项目实施后，形成年产吨优质酱香型白酒生产规模，将极大地改变严重制约企业发展品牌经济问题，可提高企业整体优势和竞争能力，提高企业整体经济效益，满足消费者对白酒需求，为企业可持续发展奠定坚实基础。

通过白酒制造龙头企业可带动项目区农民共同致富，促进农村经济繁荣，实现粮食原料就地转换增值，增加仁怀市地方财政收入，项目副产品酒糟可作养猪饲料，猪排泄物又可作为有机肥料，有利于改善土壤结构，促进农作物生长和农业生产发展，作为循环经济型项目具有较好生态效益。

综上所述，本项目具有良好经济效益社会效益生态效益。

第十二章项目招标依据中华人民共和国招标投标法国家发展和改革委办公厅关于我委办理工程建设项目审批核准时招标内容意见通知贵州省招标投标条例工程建设项目自行招标试行办法国家发展计划委员会令第号贵州省工程建设项目招标范围和规模标准规定贵州省人民政府令第号修订草案。

招标范围根据本项目特点，拟进行项目招标范围关键生产工艺设备检测仪器主要建筑工程施工供水供电供热及环保等公用工程设备安装工程等。

招标组织形式项目采用与具有资质招标机构共同商议招标事宜，由招标人委托招标代理机构代理招标，并按规定报送有关部门批准。

招标代理机构根据其相应资格和招标人委托民族医药等支柱产业，通过支柱产业市场扩张推动全省经济持续发展。

发挥贵烟和茅台名牌优势，大力实施品牌带动战略，推进结构调整技术改造精细制造和市场建设，发挥优势，突出特色，整合资源，调整存量，做大总量。

遵义市白酒产业聚集区带发展规划遵义市名优白酒产业发展规划中共遵义市委市人民政府关于重点扶持批名优白酒企业发展意见中明确提出重点支持以大十星企业为龙头，振兴黔北名优酒，培育批新名酒，形成高中低档酒并举大中小企业协调发展格局，全面提升遵义市白酒产业核心竞争力市场占有率和整体素质，打造黔北名酒基地和名酒品牌。

仁怀市白酒产业发展规划年中明确提出白酒产业是仁怀市重要支柱产业，是仁怀财政税收支撑产业，也是仁怀实现加快发展科学发展不可替代产业。

仁怀气候湿润年均气温适宜霜期短年降雨量适度酿酒水源水质良好等，适宜酿酒自然环境为微生物生长栖息和微生物群落多样化演替提供了基础，也适宜多种酿酒原料作物生长，为酿造优质酒提供了相对稳定特殊微生物资源条件。

围绕国酒茅台做大做强，培育批规模结构合理多种经营形态并存内部竞争合作有序行业规范健全区域品牌共享地方酒类规模企业，形成国酒茅台和地方酒业共生繁荣自然生态和社会生态和谐发展白酒产业集群，真正形成茅台集团和户年销售收入亿元以上地方白酒企业集团酒业发展格局。

全面提高仁怀市酒业经济整体素质和核心竞争力，提升中国酒都酒业在全国白酒行业话语权和影响力，把仁怀建设成为名符其实中国酒都世界名酒之都，全国白酒行业新型工业化产业示范基地。

项目提出理由遵义，作为贵州白酒集群产业发展重点，年确立了以大十星为重点黔北名酒基地发展模式，旨在加大贵州遵义黔北名酒产业集群发展，做大做强贵州白酒。

公司决策量约吨，可在当地或省内其他地区采购，包装材料主要为酒瓶包装盒及纸箱等，均可在省内外相关企业订购，供货渠道畅通。

因此本项目主要生产原料辅料及包装物料均有保证。

供水本项目生产生活用水量万年，主要用于制酒生产过程冷却用水包装车间洗瓶用水设备和管道反冲洗用水和清洗地面水制曲车间拌料酒库清洗陶坛用水及锅炉生产用水等。

其中，生活用水量约为，项目水源接赤水河，供水方式为通过提水泵泵送至厂区高位水池再二次供给各用水点。

供水水质水量均可满足项目生产生活用水需求。

供电根据项目生产设备动力用电和照明工程用电需要，企业需新增容量为变压器二台，以满足本项目建设需求，由仁怀市供电局保证供电。

供热本项目拟采用清洁能源型锅炉供热，根据生产规模对蒸汽需要量，拟新增台燃气锅炉可满足生产工艺要求，全年天然气需用量约万。

根据仁怀市名酒工业园区控制性详细规划初期采用燃煤锅炉房。

远期采用或改造为燃气锅炉房。

园区设置天然气高压引入口，区域调压站和专用调压站。

本项目热源采用清洁能源型能源天然气测算，由此可有效改善目前仁怀市空气环境质量状况。

天然气供应来源分析根据全国城市天然气利用规划，规划中已将我省利用川渝天然气列入规划范围。

我省北邻四川重庆，使我省可以就近利用川渝天然气。

据有关资料显示，重庆境内垫江梁平和开县地区大天然气田已探明总储量达亿，是全国最大陆上整装气田。

按照现已探明天然气储量，经有关部门预测，重庆地区天然气开采服务年限在年以上，可长期稳定持久地向贵州省供气，满足贵州对天然气市场需求。

按照中缅政府间合作协议，缅甸每年将向中国出口天然气亿，实现与川渝气区天然气串供目标。

初期供应贵州亿份额，最终可供贵州亿。

根据贵州省城市燃气发展规划年和仁怀市燃气发展规划，到年，年供气量万年，年平均日供气量日到年，年供气量万年，年平均日供气量日。

中缅渝黔天然气输送管道工程将过境仁怀，可作为规划备选能源。

天然气具有清洁热值高杂质少气质好价格低等优点，且天然气运行成本低，经济效益较好。

逐步对燃煤型工业锅炉进行改造，利用清洁能源，特别是工业燃气推广应用，改进燃烧方式，提高能源利用率，使空气污染物排放明显下降，城市燃气天然气液化石油气煤制气是种优质清洁能源，具有污染物排放少优点。

环境保护本项目废水排放主要来自各生产车间各生活用水点及锅炉房。

采用清污分流方式，制酒车间冷却水包装车间洗瓶水等产生量较大清洁废水经过滤处理后循环使用，可大幅度降低废水排放量。

其他生产废水生活污水经收集后，采用二级生化处理工艺，在厂区内污水处理站技术处理后可达到污水综合排放标准级标准排放。

锅炉燃烧天然气时产生烟气大气污染物，主要污染因子有颗粒物碳氢化合物以计氮氢化合物以计，采用脱硫除尘装置处理后可达标排放。

处理后可达到锅炉大气污染物排放标准二类区Ⅱ时段标准限值要求。

生产车间设备运转产生机械噪声通过采取隔墙防噪或加装消声器绿化屏障措施后可满足工业企业厂界环境噪声排放标准类标准限值要求。

工作制度与劳动定员根据白酒生产特点，实行班制生产，每班小时，全年工作日天，工人采用轮休方式，以保证法定工作日天年。

行政管理部门年工作日天，每天工作小时，实行班工作制。

本项目定员人，其中生产工人人，技术人员人，管理人员人。

管理人员和技术人员要求有大专以上学历，较强行政管理能力