（批复）30万吨煤焦油深加工工程项目可研建议报告（发改委）

投产第年达产率为，第二年及以后即达到设计生产能力。

固定资产投资使用计划本项目固定资产投资为万元。

于建设期年全部投入。

流动资金使用计划流动资与项目投产后投入。

资金筹措项目总资金投入为万元。

其中建设投资估算为万元建设期利息万元铺底流动资金为万元。

资金筹措方案如下固定资产利用国内银行借款万元，年利率按流动资金中利用国内银行借款，年利率为铺底流动资金，利用企业自有资金。

劳动定员项目投产后劳动定员为人。

财务评价本评价中所有投入物及产出物价格均为含税价格。

销售收入项目投产后年销售收入万元，详细测算见表。

销售收入计算表表序号产品名称单位年产量价格元收入万元轻油脱酚酚油粗酚洗油蒽油二蒽油工业萘改质沥青炭黑油燃料油苯酚邻甲酚间对甲酚二甲酚甲基萘甲基萘苊芴粗蒽脱晶蒽油精喹啉异喹啉残油合计说明粗酚洗油蒽油本项目自用，未计入销售收入。

成本费用原材料辅助材料及燃料动力生产中原材料辅助材料及燃料动力等各项消耗均为工艺专业设计指标，价格均参考当地市场价格。

原材料辅助材料及燃料动力成本表单位万元表序号项目单位年耗价格成本原材料焦油蒽油洗油粗酚喹啉辅助材料碳酸钠氢氧化钠硫酸乙醇混二甲苯燃料及动力电新水蒸气煤气折旧与摊销固定资产折旧采用直线折旧法，残值率为，房屋及建筑物折旧年限为年，设备折旧年限为年。

无形资产按年摊销其他资产按年摊销。

详见附表折旧与摊销估算表。

修理费用修理费用按固定资产原值计取。

其他制造费用其他制造费用按固定资产原值计取。

其他管理费用营业费用其他管理费用按工资营业费用按收入分别计算。

利息支出按中国人民银行发布利率年计息次计算。

经计算本项目平均年总成本费用为万元，年均固定成本费用为万元，年均可变成本费用为万元，年均经营成本费用为万元。

详见附表总成本表。

销售税金本项目增值税税率为。

城乡维护建设税教育费附加分别按增值税和计算。

生产期内年增值税平均万元，维护及附加费万元。

详见附表销售收入及税金估算表。

利润所得税按，税后利润提取法定盈余公积金按计，。

生产期内利润总额平均万元年，税后利润平均万元年。

详见附表利润与利润分配表损益表。

财务盈利能力分析融资前分析本项目编制了项目投资财务现金流量表，由该表可得出各项融资前盈利能力分析指标如下融资前盈利能力分析指标序号指标名称单位指标备注全部投资内部收益率所得税前全部投资投资回收期年所得税前全部投资财务净现值万元所得税前全部投资内部收益率所得税后全部投资投资回收期年所得税后全部投资财务净现值万元所得税后由上表看出，表明项目盈利性能够满足要求，财务效益可以被接受。

，表明项目盈利能力超过了设定折现率所要求盈利水平。

项目方案设计合理，基本面良好，项目相关方面可据此做出投资决策。

所得税后延伸分析说明，项目投资对企业价值有较大贡献，可据此进步开展融资方案研究。

详见附表项目投资现金流量表全部资金。

融资后分析根据拟定融资方案，编制项目资本金现金流量表，计算融资后盈利能力分析指标如下融资后盈利能力分析指标序号指标名称单位指标备注项目资本金内部收益率所得税后总投资收益率资本金净利润率由上表看出，表明项目资本金盈利性能够满足要求，财务效益可以被接受。

，表明项目投资者盈利能力超过了设定折现率所要求盈利水平。

从项目权益投资者角度考察，设定融资方案可被接受。

详见附表项目资本金现金流量表自有资金。

偿债能力分析借款偿还本项目以年末未分配利润偿还银行贷款及以每年应提取折旧费和摊销费偿还银行贷款。

本项目银行贷款偿还期经估算包括建设期为年。

详见附表借款还本付息表。

利息备付率本项目借款偿还期内年均利息备付率，满足规定要求。

偿债备付率本项目借款偿还期内年均偿债备付率，满足规定要求。

资产负债本项目在计算期内各年负债水平，可以在资产负债表中得到说明。

项目建设第年资产负债率最高以后逐年下降，项目计算期内年平均资产负债率，运营期内年平均流动比率，速动比率，各项指标较好。

详见附表资产负债表。

不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析是分析该项目对市场需求变化适应能力以及分析项目可以承受多大风险而不至于发生亏损种方法。

盈亏平衡点年固定成本销售收入可变成本税金及附加经计算估算表明，项目达到生产能力时，项目即可保本。

敏感性分析考虑到在项目实施以后，可能因种原因而出现定偏差，敏感性分析就是要对这些不确定因素予以充分估计，分析其对项目经济效益影响，以便为项目最终决策提均增长率为。

目前全世界邻位甲酚生产能力约万吨年，我国需求约吨年，主要依赖进口。

萘我国萘生产规模比较小。

据国家石化局快报统计，年我国萘总量为万吨，其中工业萘为万吨，精萘为万吨。

年我国萘总量为万吨，其中工业萘为万吨，精萘为万吨。

年我国萘总量为万吨，其中工业萘为万吨，精萘为万吨。

年我国萘总量为万吨，其中工业萘为万吨，精萘为万吨。

目前我国工业萘生产能力为万吨年，精萘为万吨年。

近年来随着我国经济发展，我国萘产品出现了供不应求现象，为了满足国内市场需求，我国每年需要进口萘和精萘产品，萘进出口量见附表。

蒽醌粗蒽主要用途是通过精制得到精蒽咔唑。

精蒽再经氧化制得蒽醌。

目前世界每年蒽醌产量约万吨，而蒽醌需求量约为万吨左右，蒽醌产量缺口比较大。

我国是世界最大蒽醌生产国和出口国，有蒽醌生产厂家多家，蒽醌年产量达万吨以上。

蒽醌进出口量见附表。

产品进口情况单位吨年年份精萘苯酚蒽醌上半年产品出口情况单位吨年年份精萘苯酚蒽醌上半年厂址和建厂条件厂址。

建厂条件外部协作条件厂址所在地外部协作条件优越，电水可由当地供给，动力供应可以满足本工程需求。

本项目所需蒸汽由现有装置供给。

地区气象资料历年最高气温历年最低气温年平均降雨量最大降雨量年平均风速最大风速主要风向西北风最大冻土深度焦油工艺车间组成车间由以下个工段组成焦油蒸馏工段馏份洗涤分解工段工业萘蒸馏工段改质沥青工段蒽油加工工段洗油加工工段粗酚加工工段喹啉加工工段油库工段工艺路线确定选择焦油加工技术方案原则国内先进行之有效成熟技术操粗蒽脱晶蒽油等。

这些产品都是重要化工原料和燃料，可在国内市场销售，其中蒽油洗油粗酚等产品由本公司再进行深加工。

工艺方案工艺方案选择基本原则为技术先进可靠，经济效益好，固定资产投资较少，工程建设周期短，施工便利，同时要注重环境保护。

本次设计中，焦油蒸馏采用常压塔式切取三混馏份工艺工业萘蒸馏采用双炉双塔工艺洗涤采用酚萘洗混合馏份连续洗涤工艺改质沥青采用反应釜加热热聚合工艺。

这些工艺都是目前国内焦化行业生产实践中先进成熟工艺。

投资估算项目总投资为万元。

其中建设投资估算为万元建设期利息万元铺底流动资金为万元。

资金来源资金筹措方案如下固定资产利用国内银行借款万元，年利率按流动资金中利用国内银行借款，年利率为铺底流动资金，利用企业自有资金。

建设进度根据建设单位意见以及本工程设计具体内容，参考本地区自然条件和类似工程项目建设进度，工程建设期为个月。

主要技术经济指标主要技术经济指标见表期序号名称单位指标备注原材料消耗量无水焦油蒽油洗油粗酚碳酸钠序号名称单位指标备注氢氧化钠硫酸乙醇混二甲苯二产品产量轻油脱酚酚油粗酚洗油蒽油二蒽油工业萘改质沥青炭黑油燃料油苯酚邻甲酚间对甲酚二甲酚甲基萘甲基萘苊芴粗蒽脱晶蒽油精喹啉异喹啉残油三动力消耗生产用水生活用水电蒸汽煤气四经济指标总投资万元其中建设期利息万元序号名称单位指标备注资金筹措万元其中自有资金万元银行借款万元经营收入万元年平均补贴收入万元年平均总成本费用万元年平均利润总额万元年平均增值税万元年平均税金及附加万元年平均所得税万元年平均净利润税后利润万元年平均财务评价指标融资前盈利能力分析全部投资内部收益率所得税前全部投资投资回收期年所得税前全部投资财务净现值万元所得税前全部投资内部收益率所得税后全部投资投资回收期年所得税后全部投资财务净现值万元所得税后融资后盈利能力分析指标项目资本金内部收益率所得税后总投资收益率资本金净利润率偿债能力分析利息备付率偿还期年平均偿债备付率偿还期年平均借款偿还期含建设期年资产负债率年平均流动比率年平均速动比率年平均财务生存能力分析累计盈余资金万元盈亏平衡点结论本设计是对期焦油项目进行技术经济评价。

本项目建设大规模焦油集中加工装置，符合国家产业政策，是我国煤化工工业发展方向。

焦油深加工后得到产品是冶金化工医药橡胶轻纺建材交通等行业重要原材料其市场前景广阔。

本工程所选择生产工艺成熟可靠技术先进。

本项目工厂布局紧凑，生产工艺合理，厂区周围交通便利，投资少，建设周期短。

从财务盈利能力分析清偿能力分析及不确定性分析来看，本项目具有较好经济效益，因此，本项目是可行。

原料和产品市场供需情况原料供应主要从周边地区若干个大中型焦化厂外购，用汽车运输。

从周边焦油产量看，辖，还没有上规模业，从周边焦油产量看，本项目具有很好加工资源优势。

原料焦油指标应符合，具体如下密度，灰分，不大于水分，不大于粘度，不大于萘含量无水基，不小于其他生产所需辅助材料如碱硫酸等由国内市场购入。

主要产品产量和质量指标主要产品产量序号名称单位指标备注轻油脱酚酚油粗酚洗油蒽油二蒽油工业萘序号名称单位指标备注改质沥青炭黑油燃料油苯酚邻甲酚间对甲酚二酚甲基萘甲基萘苊芴粗蒽脱晶蒽油精喹啉异喹啉残油产品质量指标脱酚酚油水分，不大于萘含量，不大于馏程大气压前馏出量，不小于工业萘级品外观白色，允许带微红或微黄粉状片状结晶结晶点，不小于不挥发物，不大于灰分，不大于蒽油密度，不小于馏程大气压前馏出量，不大于前馏分量，不小于粘度，不大于水分，不大于二蒽油密度，不小于水分，不大于馏程前馏出量，不小于改质沥青软化点环球沥，甲苯不溶物含量抽提法灰分，不大于结焦值，不大于喹啉不溶物含量，树脂含量，不小于洗油前馏出量，不大于前馏出量，不小于前馏出量，不小于干点，不高于密度，水分，不大于粘度，不大于含酚，不大于含萘，不大于结晶物，无粗酚酚及同系物含量按无水计算，不小于馏程按无水计算前容，不小于前容，不小于中性油含量，不大于吡啶碱含量，不大于值灼烧残渣含量按无水计，不大于水份，市场预测和产品销售方向产品现状和用途煤炭干馏过程中生成煤焦油含有上万种有机化合物，煤焦油加工产品已在化工医药染料农药和炭素等行业广泛应用。

目前，煤焦油仍是很多稠环化合物和含氧，氮，硫杂环化合物