要由于大庆市经济飞速发展，城市建设迅猛发展，特别是东城区内高新区，城市建设发展更快，仅从城市建设品。材料供应工程所需建筑材料中水泥钢材全部采用国产材料，大部分木材采用国内木材，尽量避免进口高级装饰材料和设备。材料和设备采购计划必须按照工程项目施工组织设计进度计划来进行。本项目材料与设备供应不存在问题。第七章投资估算及经济分析投资估算概述本项目为号热源建设工程。该工程热源厂安装热水锅炉台及配套附属辅助工程。总供热面积万。编制依据建设单位使用单位提供基础数据动力及各专业提供设计条件及说明书建设部城市供热热源投资估算指标建设部全国市政工程投资估算指标建设部市政工程可行性研究投资估算编制办法近年来类似工程概预算书工程投资建设投资万元。其中热源厂工程万元，辅助生产系统万元，其他工程费用万元，基本预备费万元。详见表编制说明各专业主要设备价格均为年询价。三大材价格均按年现行价格计算，钢材元，水泥元，木材元。设计费参照国家计委建设部颁发工程设计收费标准进行计算。本估算不包括水电增容费等。基本预备费按计算。经济分析概述本工程为号热源建设工程。该工程全部建成后，将满足该区域公建及采暖用户要求。届时可节约能源减少环境污染，对本市将取得很大经济效益和明显社会效益。现就此项目经济可行性作如下评价。计算原则根据国家发改委编制建设项目经济评价方法与参数第三版版中有关规定计算。根据国家住房和城乡建设部市政公用设施建设项目经济评价方法与参数中有关规定计算。基础数据实施进度及计算期本项目拟三年建成。建设期第二年生产负荷达设计能力，第三年生产负荷达设计能力。建设期年，计算期为年。供热规模总供热面积为万。资金筹措本项目工程总投资为万元。其中固定资产投资万元，流动资金万元。资金来源全部为政府投资。流动资金估算按分项详细估算法进行估算。其中为自有流动资金，为流动资金借款。分年度使用计划详见表，流动资金估算详见表定员及工资总额定员人数为人，其中生产人员人，人年平均工资元技术人员人，人年平均工资元管理人员人，人年平均工资元。职工福利费按年职工工资总额计取住房公积金按年职工工资总额计取保险费综合按年职工工资总额计取工会经费职工教育经费分别按年职工工资总额和计取。职工薪酬估算表详见表财务评价成本计算供热成本包括燃料费动力费材料费折旧费修理费其他制造费用摊销费财务费用其他管理费用等。燃料费煤价元，年总耗煤量为万。水费软化水水价元，自来水水价元。年总耗软化水水量万年，年总耗自来水水量万年。电费电价元度，年耗电量万度。材料费按元供热面积计算。折旧费按照工程分类计算，详见表。修理费按固定资产原值计取。其他制造费用按生产成本之和计取。摊销费其他资产万元，按年平均摊销。财务费用流动资金贷款年利率为。其他管理费用按年销售额计取。成本计算结果详见表供热收入税金利润计算供热收入售热价按元计算，总供热量万。达产年总收入万元年。供热税金供热增值税税率，城市维护建设税税率，教育费附加。利润平均生产年利润万元。计算期内累计未分配利润万元。供热收入税金利润计算结果详见表盈利性分析现金流量分析本项目编制全部项目投资现金流量表和项目资本金现金流量表投资回收期累计净现金流量开始出现正值年份数上年累计净现金流量绝对值当年净现金流量计算结果详见表其他评价指标计算总投资收益率内部收益率财务净现值资本金净利润率总投资固定资产投资建设期利息流动资金计算结果详见表清偿能力分析通过对财务计划现金流量表和资产负债表计算，考察项目计算期内各年财务状况，并计算资产负债率总投资收益率。计算结果详见表不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点，其计算公式为盈亏平衡点年固定成本供热收入年可变成本年销售税金从计算结果看供热负荷达到时，企业可达盈亏平衡。敏感性分析为测算项目可能承受风险程度，考虑该项目实施过程中些不确定因素变化，本项目就投资供热收入经营成本单因素变化对全部投资内部收益率投资回收期影响程度进行敏感性分析。计算结果，各因素变化不同程度地影响内部收益率，其中销售收入降低和经营成本提高最为敏感，其他指标次之。计算结果详见表其他技术经济指标及经济效益可见表结论通过上述综合分析，本项目在现有投资生产成本及供热价格水平上，各项经济指标均较好，项目抗风险能力较强。因此从财务评价角度来看，该项目是可行。第八章结论与建议主要技术经济指标采暖热负荷期热负荷为万，二期热负荷万，最终热负荷为万。供热参数次网额定供回水温度，额定压力热源厂规模期燃煤热水锅炉二期燃煤热水锅炉热源厂占地面积总占地面积公顷新增占地面积公顷项目总投资万元项目内部收益率所得税前项目高新区新城规模，完善城市功能，促进全区经济社会事业健康发展，创造良好基础设施条件。项目建设必要性几种可能供热方式原有分散式燃煤锅炉房供热方式其特点是点多面广吨位小热效率低耗能大环境污染严重运行亏损等，城市建设供热不能走以上老路。热电厂供热热电厂供热，虽具有节约能源，综合热效率高等优势，依据大庆市主城区供热专项规划修编东西城部分东城区规划热源大庆热电厂供热区规划近期扩建台供热发电机组，建设座燃煤热水锅炉作为调峰热源，远期再扩建台供热发电机组。高新区供热区规划近期新建台供热发电机组，建设座燃煤热水锅炉作为过渡调峰热源。对于本工程而言，热电厂已经不能解决高新区近期供热发展需要，所以需要号热源增容年拆除台锅炉新建台及新建座燃煤热水锅炉作为过渡调峰热源。燃油及天然气供热采用燃油及天然气供热可大大降低污染物，如烟尘和二氧化硫排放，减少城市环境污染，具有较好环境效益，但在本工程中存在较大问题目前大庆市冬季天然气供不应求，不能满足集中供热热源需要。天然气供热价格高，运行成本高，成为普遍利用制约条件。燃料油受世界油价影响，不但价格高，对大气污染也较重，而且也是供不应求。电锅炉供热其总投资是集中供热倍以上，运行成本为集中供热倍以上。水土气源热泵及太阳能供热水土气源热泵及太阳能供热目前在有条件地方小规模实施，对本工程来说规模大投资大，没有优越自然条件。燃煤集中供热基于清洁燃烧技术和燃料有效利用之上首先考虑提高次能源效率。煤有丰富储量，从我国能源结构上煤仍将是主要燃料。在保证环保要求基础上本工程按燃煤集中供热考虑。项目建设必要性城市发展规范法规等。编制范围本可行性研究报告编制范围热源厂围墙外米以内工程。由热源厂至各热力站全部干支线级供热外管网工程有关章节本可研简述，不含本部分投资估算，详见大庆高新技术产业开发区主体区供热专项规划或另行委托供热外网工程可研报告编制。高新区概况高新区自然地理概况高新区包括主体区兴化园区和宏伟园区三部分，其中主体区位于大庆市主城区东部，是大庆市东城区重要组成部分。高新区地处北纬，东经，其西部与东风新村相连，东部与安达市相毗邻，规划控制区东西宽约公里，南北长约公里，用地面积为平方公里。大庆市地处较典型北温带大陆性季风性气候，干旱半干旱，四季气候差异明显，春季干旱多风夏季炎热短暂秋季凉爽早霜冬季漫长寒冷。年平均气温，年降雨量在之间，且主要集中在月，水平蒸发量以上，无霜期天。最大积雪深度，最大冻土深度。采暖日期月日至下年月日采暖期延续时间天采暖室外设计温度采暖期平均室外温度最冷月平均温度最冷月平均相对湿度冬季室外平均风速最多风向冬季多西北风，夏季多南风城区现有城市建设用地为平方公里，水域和其它用地为平方公里，其中水域平方公里，耕地平方公里，林地平方公里，牧草地平方公里，村镇建设用地平方公里，弃置地平方公里。高新区农场现有六处农村居民点，其中场部四队人口较多，农村总人口万人，另有流动人口万人。高新区内水资源较为丰富，主要河湖及水库有黎明河北湖滨洲湖黎明湖和三永湖等。在高新区外围相邻水域还有红旗水库兰德湖北二十里泡等。高新区发展概况高新区社会发展状况高新区经过十几年发展，已经取得了令人瞩目成就。除了具备雄厚经济实力外，高新区已经打下了良好产业基础，形成了较完善城区功能，营造了比较优良发展环境，与创业初期比，高新区已经具备了加快发展条件，迎来了快速上升膨化增长期，这是经济发展规律必然。按照国家确定个重点发展高新技术领域，结合大庆资源资金技术和人才优势，高新区已逐步构筑起坚实产业基础。形成了服务外包产业园大学科技园金融产业园文化创意产业园新兴战略和央企工业园石油装备产业园新型建材园电子工业园汽车工业园大庆软件园大豆高新产业园出口加工区等众多专业园区，为高新区经济社会发展奠定基础。高新区不断完善提升城区功能。特别是主体区自年辟建以来，主要发展低污染高新技术产业项目，建设速度也在不断加快，到年月主体区已启动平方公里，其中建成区规模达到平方公里，已初步形成产业园区大学城及各专业园区共同发展局面，城区内文化教育科研商贸居住等功能初具规模，城区功能呈多方向发展。主体区现已与东风新村连成体，成为东城区重要组成部分，现代化综合性城区面貌初步形成。高新区大力参与实施各级火炬计划项目，已经成为高新技术成果商品化产业化国际化重要基地，高新技术产业已经具备定规模，投资规模不断扩大，产值逾亿元高新技术产生产线逐渐增加，为高新区可持续发展打下坚实基础，这些标志着高新区产业发展已进入个新历史阶段。高新区经济发展状况十多年来，高新区积累形成了雄厚经济实力，各项经济指标迅猛发展。年，高新区实现生产总值亿元，工业增长，工业增加值亿元，同比增长实现利税亿元，同比增长。社会总资产达到亿元，同比增长，总体经济实力进步增强。十多年来，高新区积累形成了雄厚经济实力，各项经济指标迅猛发展。高新区大型基础设施状况给水工程主体区现有东湖水厂座，其供水能力为万。东湖水厂出厂输水管线在建成区内形成环状供水管网，能满足本项目建设供水要求。目前东城区正在规划建设水厂座，其规划供水能力为万。排水工程东城区现有污水处理厂座，目前处理能力扩建为万吨日。主体区已建有分区污水提升泵，生产及生活污水统经污水泵站提升后通压力排管线穿越世纪大道排入世纪大道南侧污水截流干线，压力排至东城区污水处理厂，处理达标后污水至北二十里泡，能满足本项目建设污水排放要求。供热工程主体区已建集中供热热源座。振富热源为供热管网，高新区号热源已拆除号热源为供热管网。主体区内大多数居