（批复）5000吨日供水工程项目可研建议报告（发改委）

水厂年工作日为天，主要生产岗位实行每天四班三运转，每班小时。

劳动定员人员编制根据建设部城劳字第号关于城市建设各行业编制定员试行标准及城市给水工程项目建设标准，结合本项目具体实际情况，其编制定员为人，其中生产人员人，管理服务人员人，劳动定员汇总表见表。

劳动定员汇总表表项目人数人生产人员加压泵房机修电工管道安装维修工抄表收费员水质检验二管理服务人员厂长办公室生产管理科财务科合计第十三章投资估算与资金筹措投资估算范围本投资估算包括所列项目土建设备购臵安装工程及其它费用基本预备费固定资产投资和流动资金投资。

编制依据可行性研究设计资料及相关技术资料建设部编制市政工程可行性研究报告估算编制办法江西省市政工程消耗量定额及单位估价表版江西省市政工程及园林工程费用定额版江西省建筑工程消耗量定额及统基价表年江西省装饰装修工程消耗量定额及统基价表年江西省安装工程消耗量定额及统基价表年取费标准江西省建筑安装工程费用定额年项目单位提供相关资料设备及安装工程通用型设备价格按厂家报价或有关部门核定价格估算非标设备按相关厂家自制价格市建筑安装工程造价及相关资料其他费用取费标准其他费用及预备费参照建设部建表号文关于市政工程投资估算编制办法通知工程建设监理费按发改价格号文计取建设单位管理费按工程费用计算勘察设计费按工程费用计算监理费按工程费用计算基本预备费按投资费用计算。

投资估算本工程总投资估算为万元，其中固定资产万元，流动资金万元。

投资估算表表序号费用名称建筑工程设备购置安装工程其他费用合计占比例固定资产投资工程费用取水工程泵站体化设备清水池二泵站管网其他费用征地费前期费设计费监理费建设单位管理费工程费用与其他费用合计预备费用基本预备费涨价预备费投资方向调节税建设期利息流动资金合计资金筹措本工程总投资估算为万元，资金来源申请上级补助，二地方自筹。

第十四章经济效益评价经济评价依据与基础数据本工程财务评价是根据国家现行财税制度和价格体系，从公用基础设施角度分析，计算项目直接发生财务效益和费用，编制财务报表，计算各项评价指标，考察本工程投产后赢利能力，判别建设投资财务可行性。

国家发改委和建设部颁发经济建设项目评价方法与参数第三版。

本项目预可行性研究报告。

基础数据建设规模新建吨日供水工程实施进度建设期年，第年投产并达到，第年达产。

项目计算期年社会基准收益率取计算。

物价水平变动因素根据评价方法规定，为了简化计算国内项目经济评价，般不考虑价格总水平变动因素，在计算期内，财务评价各年使用统价格。

年销售税金及附加率。

所得税率。

盈余公积金按税后利润计取。

经济评价本项目工程按新项目进行财务评价。

成本估算药剂费按年消耗量及市场价格含增值税计算。

水资源费水资源费按元吨计算。

电费电费按元吨计算。

工资及福利定员人，人均按元年计算。

折旧费房屋及建筑物按年计提，设备及其它按年计提。

管网基金按管网投资计提，残值率为。

其他费用摊销按年等额摊销。

修理费按折旧额计算。

其他费用按万元计算。

成本估算结果见如下表总成本费用估算表附表制造成本估算表附表固定资产折旧估算表附表无形资产和其他资产摊销估算表附表二收入和税金估算收入价格依据项目区现行市场价格估算。

供水工程按元吨计算年收入，采取综合计税法按计算税金。

见附表营业收入营业税金及附加和增值税估算表。

三利润及分配本项目盈余公积金按税后利润计算，所得税按计征。

见附表利润和利润分配表。

四财务评价财务现金流量表全部投资见附表。

财务评价经济指标汇总如下平均主要技术指标表序号项目单位指针总投资万元平均年收入万元平均年总成本万元平均年经营成本万元平均年销售税金万元平均年利润万元财务内部收益率财务净现值万元投资利润率投资利税率投资回收期年盈亏平衡点从上述财务分析可以看出，财务内部收益率高于基准收益率，财务净现值大于零，表明在财务上是可行。

五不确定性分析敏感性分析考虑项目实施过程中些不定因素，分别将固定资产投资经营成本收入投产期作不利于项目变化，对内部收益率财务净现值投资回收期进行敏感性分析。

敏感性分析表表项目内部收益率净现值万元地和工程费用。

净水厂建设包括下列主要工程内容。

管道混合器，采用静态管道混合器，规格为。

型水厂式体化净水装臵，外形尺寸。

处理能力为，即为，满足用水量要求。

体式净化装臵由浑水输水管供水，经水力混凝斜管沉淀和石英砂过滤处理后，净化水由出水管流出，加入二氧化氯消毒剂后进入清水池，然后经二级泵房增压泵加压后，输送至供水管网。

装臵设有进水管根出水管两根排泥管两根排污管两个和反冲洗管两根。

装臵安装于高出地面米混凝土基础上，地基耐力须。

各部分尺寸及规格，详见设备供应方相关技术资料。

水厂式体化净水装臵主要设计参数沉淀区上升流速过滤滤速气冲洗强度水冲洗强度反冲洗膨胀率总停留时间进水压力反冲洗时间体净水设备配套装臵溶药箱，尺寸为计量泵，计量范围为空压机，二氧化氯消毒器，反冲洗泵，钢结构大棚，新建尺寸为钢结构大棚，覆盖在体化处理设备上方，有利于保护体化净水设备，延长其使用年限。

吸水井座，平面尺寸按二级泵房吸水管数量及管径大小确定。

二级泵房。

泵房设计水量最高日为，由于供水规模较小，时变化系数取用较高值时，则最高时用水量为。

出水压力，水泵要求扬程，选用台水泵，用备。

水泵型式为水泵运行采用变频运行，以节约运行费用。

泵房平面尺寸为泵房内排水设臵排水泵，水泵机组当清水池高水位时，按正进水考虑，泵房庙观音堂三宫殿武装阁文馆等古建筑群。

古建筑内铺有天花板，用才是油漆绘制各种花卉图案，形象逼真，生动活泼。

其建筑之美工艺之巧，实属罕见。

现已审报省级文物保护单位，即将审报国家级文物保护单位。

在流坑村荷村峰上山公里有地，名曰雪华峰，山上平地有庵，也是名胜所在。

三镇域规模全镇共划分个村委会，个街道居委会，个村民小组，共有乡村户数户不包括非农业户，全镇总人口为人，其中农业人口人，非农业人口人。

全镇土地面积平方公里，其中耕地面积亩。

项目建设必要性本工程建设是凤岗镇经济发展需要凤岗镇近几年来社会经济发展较快，集镇面积已扩展到，其中新纳入规划用地面积为，农民生活水平明显提高，有万多人口急需水厂供水。

随着城镇化进程加快，人口和产业集聚，用水量日益增加，乡镇供水供需矛盾日益突出。

随着国家对农村饮水安全重视，对水质要求，用水量标准，都在进步规范。

为彻底解决凤岗镇用水，提高居民用水标准，保证供水安全可靠，近期兴建日供水吨供水工程已经提到镇政府议事日程。

工程兴建后，将极大改善供水不足状况，提高饮水安全程度，促进当地经济发展，加快乡镇建设步伐具有重要作用，因而尽早新建本工程是非常迫切和必要。

二本工程建设是旅游发展需要县凤岗镇流坑村是国家级文物保护单位。

该村始建于五代南唐元年间公元年至年，繁荣于明清两代。

流坑村以规模宏大传统建筑风格独特村落布局闻名。

村中现存明清传统建筑及遗址处，其中明代建筑遗址处，其建筑类型之齐全保存之完整，在国内自然村中实为罕见。

由于其深厚历史文化底蕴，该村被专家誉为中国古代文明缩影，并有千古第村美誉。

该村每年接待各地游客万多人次，而且还呈上升趋势。

由于流坑村现没有完善住宿和接待楼，于是游客首选凤岗镇作为住宿地，但该镇目前还无完善供水实施，以致影响旅客住宿条件。

所以本工程建设旅游发展需要。

鉴于上述原因，本工程建设是非常必要。

第三章需水量预测需水量预测给水规划原则在优先满足建成区人民生活用水前提下，逐步增加工业用水，逐步向集镇和乡村普及自来水，全面提升中心城区人民群众生活质量，推动凤岗镇城镇化进程，使城镇给水事业与城镇经济社会发展相适应，加强城镇给水统管理，推行城镇水厂统给水和投资多元化，逐步取消自备水源，保证城镇用水水质标准。

给水建设目标县凤岗镇给水及管网配套工程规划建设目标是通过合理优化配臵水资源，提高给水管网城镇覆盖率，安全可靠经济地向用户提供优质饮用水，以充分发挥给水设施投资效益加强给水统管理，完善城镇基础设施，增加招商引资吸引力。

给水预测根据县凤岗镇总体规划年，对凤岗镇近期至年总需水量分类进行预测，以便对拟建水厂规模以及配水管网进行配套设计。

用水量预测方法为按总人口预测，根据用水人口和用水量定额计算。

据县凤岗镇总体规划年，规划至年，凤岗镇规划居住总人口人，按城区人口人进行预测，取单位人口综合生活用水量标准为升人日详见表，则综合生活用水量预测升人日人吨。

江西省城市综合生活用水定额表表名称城市等级定额单位综合用水定额居民用水定额城市特大城市升人日大城市升人日中等城市升人日小城市升人日注城市分类标准中城市等级为特大城市人口万，大城市人口万，中等城市人口万，小城市人口万。

人口指市区和近郊区非农业人口。

注县凤岗镇为小城市工业需水量预测由于缺乏工业产值等有关资料，无法采用按工业产值数乘以万元产值用水量计算，只能用生活需水量与工业需水量比值预测，根据县凤岗镇总体规划年，结合当地工业较不发达实际情况，确定年生活需水量与工业需水量之比为。

则工业用水量为吨。

浇洒道路和绿地等市政用水量由于城区绿地面积较少，且目前尚未有道路浇洒用水，故该项忽略不计。

④管网漏失水量按生活需水量加工业需量计算，由于管网均为新建管网，且管网规模较小，漏损率较低，取。

吨。

未预见用水量未预见用水量般可采用综合生活用水量工业需水量浇洒道路绿地用水量和管网漏失水量四项之和计算。

本工程采用计算。

吨。

水厂设计规模以上述项最高日用水量确定，故吨。

建设规模依据县凤岗镇需水量预测，确定凤岗镇供水工程建设按规模设计。

第四章工程目标工程范围及规模工程范围本可行性研究报告涉及工程范围包括水厂近期建设水源泵站浑水输水管和净水厂及相应附属建筑，配水管网工程和节能环保措施等。

建设规模新建产水量吨水厂座，建设万吨取水泵房及净水厂内送水泵房加矾加氯间土建按吨建设。

水量水质和水压要求水量水厂设计供应水量为吨。

水质经净化消毒处理后，出厂水质符合