（批复）中石油侯马油库工程项目可研建议报告（发改委）

表侯马油库辐射区域内成品油批发企业单位油库名称地址性质库容量年销量运城半坡油库运城数备注销售加油站正副站长生产岗位生产班长装油工兼泵工卸油工兼计量微机操作员开票员化验员安全消防员维修工司机厨师锅炉工加油站加油工库内合计人项目实施计划本工程计划于年月开始建设，年月投产运行。

建设进度安排见表。

表项目进度安排计划表内容年可研报告初步设计初设审批施工图设计设备材料采购土建施工设备安装续表项目进度安排计划表内容年仪表电气安装调试投产投资估算及资金筹措建设投资估算范围本项目为山西侯马油库新建项目，建设投资估算范围包括库内油品储运设施铁路专用线及立交桥加油站电气仪表自控消防给排水建构筑物及总图等，库容。

建设投资估算依据石油化工项目可行性研究报告编制规定年版中石化规工字号文关于印发中国石油化工总公司石油化工项目可行性研究投资估算编制办法通知中国石油天然气股份有限公司建设项目经济评价方法与参数石油计字号各专业提供工程量，设备材料价格依据有关市场询价建筑工程费依据年山西省建筑工程预算定额及其配套费用标准，安装工程费用依据年全国统安装工程预算定额山西省价目表及其配套费用标准以及采用扩大指标估算法进行估算可研费依据建设项目前期工作咨询收费暂行规定计价格号计算设计费依据工程勘察设计收费标准计价格号计算国家行业及项目所在地有关政策规定和文件。

基础数据勘察费估列建设单位管理费含监理费按工程费计算土地征用费依据建设单位提供按库内每亩万元，库外每亩万元计算不可预见费场内工程费无形及递延资产费土地费计算。

设计费按计价格号文计算。

前期费含可研费安评及环评费估列生产准备费按定员，提前四个月进厂，每人月元计算。

办公家具费按元人。

投资估算结果油库建设投资为万元，建设期利息为万元。

加油站建设投资为万元，建设期利息为万元。

详见附表资金筹措自有资金根据国家有关规定，建设项目需要定自有资金，项目自有资金为建设投资借贷资金项目所需建设投资中不足部分由企业贷款。

年月国家最新公布贷款利率为，流动资金估算是按流动资金构成进行分项估算，估算结果油库为万元，加油站万元。

项目所需流动资金自有，不足部分向银行贷款，年利率为经济评价本项目财务评价依据国家计委，建设部发布建设项目经济评价方法与参数第二版建设项目经济评价方法与参数参考资料及中国石油天然气股份有限公司建设项目经济评价方法与参数，按照新建项目经济评价方法考察项目获利能力清偿能力，以判断项目财务上可行性。

本项目将油库和加油站分别进行评价，并附油库和加油站作为个项目评价经济指标汇总表本项目生产期按年计算，经济评价计算期为年。

成本及费用估算生产成本柴油进库价格元吨汽油进库价格元吨油品损耗率按考虑。

动力价格水元吨，年用量为吨电元，年用量为万燃料煤元，年消耗量为。

工资福利费油库定员人，加油站定员人，人均年工资福利按万元计算。

制造费用折旧费，油库固定资产折旧按综合折旧年限年进行计算，加油站固定资产折旧按综合折旧年限年进行计算，残值为零。

维修费，按计提折旧固定资产原值计取。

管理费用摊销费用无形及递延资产按年平均摊销。

其他管理费用主要包括工会经费公司经费职工教育经费咨询费等。

其他管理费用其他管理费用定额总定员，式中其它管理费用定额按元人年计取。

销售费用产品销售费用按销售收入计取。

成本估算结果年均总成本费用油库为万元，加油站为万元。

销售收入估算产品销售价格根据本项目实际情况及市场调查，并根据国家计委关于年月份调整成品油价格通知销售价格确定如下批发柴油销售价格元汽油销售价格元成品油批发销量汽油为，柴油为零售柴油销售价格元汽油销售价格元成品油零售销量汽油为，柴油为产品销售收入年均销售收入油库为万元，加油站为万元。

销售税金及附加计算增值税按当年销项税额扣除当年进项税额计算，当年全部产品销售收入额含税价格为销项税额计算基数，当年外购原料燃料动力全部含税价格做为当年进项税额计算基数，增值税税率为。

城市建设维护税城市建设维护税计税依据为增值税，税率为。

教育费附加教育费附加计费依据为增值税，税率为。

销售税金及附加计算结果年均销售税金及附加计算结果为油库万元，加油站万元。

所得税征收企业所得税，年均所得税油库为万元，加油站万元。

损益计算油库投资利润率年平均利润总额总投资Χ投资利税率年平均利税总额总投资加油站投资利润率年平均利润总额总投资Χ投资利税率年平均利税总额总投资现金流量计算根据财务现金流量计算得出项目所得税后财务内部收益率油库为，财务净现值为万元，投资回收期为年，财务内部收益率加油站为，财务净现值为万元，投资回收期为年。

借款偿还平衡计算偿还借款资金来源偿还借款资金来源主要有折旧费摊销费和利润。

本项目用全部折旧摊销和利润来还款。

借款偿还期项目借款偿还期为油库年，加油站年包括建设期评价结果从以上计算结果可以看出项目所得税后财务内部收益率油库为，加油站为，均大于基准收益率，税后财务净现值油库为万元，加油站为万元，均大于。

投资回收期油库为年，加油站为，且无座标，铁路专用线设计图仅为方案设计，库区总体布置包括库区位置铁路线接轨点以及外围单位和其它设施关系，仅根据现场查看和部分丈量数据，尚难做到精确，需在下阶段设计中进行合理调整。

由于缺少当地地质勘探资料和水文资料，有些设计条件只能估算，所列投资估算会存在定程度误差。

油品市场研究与油库规模确定油品市场分析临汾地区成品油市场现状与预测侯马市位于临汾运城两地区接合部，属山西省经济发达地区。

临汾地区包括侯马市年成品油需求量为，运城地区年成品油需求量为，柴汽比为。

根据预测，临汾和运城地区成品油年需求量将以平均每年速度递增。

年年临汾和运城地区汽油柴油市场预测见表表。

表临汾地区油品市场需求预测单位年份油品年年年年柴油汽油合计表运城地区油品市场需求预测单位年份油品年年年年柴油汽油合计侯马油库销售量分析山西省所用成品油全部依靠从外省调入。

目前中石化在临汾建有座油库，分别是库容东芦油库及库容侯马油库，中石化在运城建有座库容半坡油库。

临汾还建有座库容社会油库。

中石化侯马油库地处市中心，使用期已超出年限，是侯马市大安全隐患。

目前临汾运城地区还没有中国石油油库，该地区成品油市场上中石化占有较大份额。

面对这种情况，中国石油华北销售山西分公司准备在侯马市郊新建座油库。

由于中石化侯马油库已超过使用年限，中国石油侯马油库建成后，当地政府将协调有关部门拆除已成为安全隐患中石化旧有油库。

侯马油库辐射区域周边市场调查侯马油库主要辐射临汾以南地区晋城以西地区，以侯马为中心周边公里范围内可辐射侯马新绛河津临汾襄汾乡宁夏县曲沃翼城沁水浮山垣曲闻喜运城绛县万荣及临漪个市县。

所辐射区域成品油年需求量为，柴汽比为。

库辐射外省购入。

中国石油山西分公司目前拥有控股油库座，总库容，年销售能力，仅占全省成品油需求量。

中国石油华北销售公司计划到十五规划期末进入山西成品油要达到，届时销售网络销售能力与资源配置量严重不匹配，成品油销售网络规模过小将限制成品油销售量提高。

根据山西分公司十五规划，至年末山西分公司在山西省要拥有油库含独资控股座，新增库容，加快销售网络建设已成为当务之急。

根据山西省省情，销售网络建设以行政区域为基础，同时兼顾各地经济发展现状和未来经济发展预测，选定晋南地区晋中地区晋北地区为销售网络扩展主要地区。

侯马市位于临汾运城两地区接合部，隶属临汾市，北距临汾市，南距运城市，位居晋南经济区中心地带。

目前中国石油在临汾运城地区没有油库。

临汾市属山西省经济发达地区，侯马及其周边县市工业发达，矿产资源丰富，大中型企业众多。

其中中条山有色金属矿为国内四大铜矿之，铜金属储量达。

塔尔山铁矿储量达。

周边翼城闻喜有年产钢铁厂，距侯马市曲沃县也将在年底建成座年产钢铁厂。

个商品零售和专业批发市场使这里成为名贯华北商贸中心。

山西最大综合型公路运输企业山西三皇侯马运业集团股份有限公司拥有各种车辆多辆，客货运输辐射全国个省份。

华北地区最大铁路编组站侯北编组站，日接发列车对，年组编货列多辆。

这里成为山西南部乃至我国中部地区个中心和窗口城市，具有广阔开发前景。

随着侯马经济高速发展，综合经济实力不断增强，该地区成品油市场需求量在不断增长。

该市交通条件得天独厚，是侯月铁路东起日照港西至西安乌鲁木齐，可直达欧州荷兰鹿特丹，被称为新亚欧大陆桥，为我国四横动脉之与同蒲铁路大同柳州铁路，为我国四纵动脉之侯西铁路，大运高速公路北京大同西安高速公路，为我国三纵高速公路之，大同运城段与晋韩高速公路交汇点，霍侯国家级公路也经过侯马。

该市承东启西，连南通北，交通位置非常重要，铁路公路运输条件十分优越，是山西省交通枢纽城市，也是欧亚大陆经济带上个重要城市，区位优势突出。

以侯马市为中心交通网络直接辐射周边地区近，万人口。

优越便利交通位置决定了侯马市成品油市场发展前景必将广阔。

另外，侯马市委市政府十分欢迎中国石油进入该地市场，并为此出台了优惠政策见侯发第号文件，对侯马油库项目非常支持，并多次召开市政府办公会议，就该项目实施进行协调，希望该项目尽快实施以发挥其效益。

因此该油库在侯马建设，其投资环境对企业发展是非常有利。

侯马地区可观石油产品市场必然要求相应仓储设施予以保证，明朗市场前景为企业带来了良好发展机遇，中国石油山西分公司计划以临汾地区包括侯马市及周边经济发达地区为目标市场，建设独资油库座，该库建设可增加侯马市石油产品库容量，对稳定市场供应，抵御国际油品对本地市场冲击，促进本地区经济繁荣与公路运输发展，具有良好社会效益。

同时，该库建设可填补中国石油在该地区仓储设施空白，中国石油山西分公司可以以此油库为依托发展零售网络，促进当地经济发展。

因此，该项目建设是很有必要。

项目投资意义体现在以下几个方面该油库建成后，对抢占该地区成品油市场建立健全华北销售公司二级分销网络树立中国石油形象具有十分重要意义油库库址符合最佳消费半径及配送距离。

地理位置优越，公路铁路运输发达。

油品市场比较稳定，潜力很大，具有广阔市场销售前景，经济效益十分显著可进步完善中国石油华北销售公司在山西地区成品油经营布局，扩大辐射地区与经营规模，更好地占领与巩固市场，提高竞争能力该油库建成后，对于应对加入后油品市场波动，特别是跨国石油公