（批复）中联巨龙水泥5000吨项目可研建议报告（发改委）

项目归还长期借款本金资金由以下三部分组成固定资产折旧费无形资产递延资产摊销费可分配利润建设投资借款偿还平衡结果表明本项目可在年内偿清银行贷款本息含年建设期，说明项目具有很好偿还长期借告天津水泥工业设计研究院款能力。

不确定性分析盈亏平衡盈亏平衡计算详见附表。

盈亏平衡计算结果表明项目投产第年平均单位成本费用为元，低于产品售价元，本年度盈亏平衡点在计算期内最高，为，低于财务评价中设定该年度生产负荷，说明项目投产当年可实现盈利。

以后年度随着长期借款余额与利息逐年减少和折摊费用变化，成本费用逐年降低，盈亏平衡点也呈逐年下降趋势，说明项目实现盈亏平衡能力是较强。

敏感性分析项目财务评价是在定财务条件下进行，为了考查项目适应各种因素变化能力，对影响项目经济效益四种主要因素进行了单因素敏感性分析，即设定销售量产品售价经营成本费用和固定资产投资单因素在范围内变化，求得项目主要经济指标变化趋势，以说明项目适应各种因素变化能力。

单因素敏感性分析主要评价指标汇总见附表。

项目所得税前全投资财务内部收益率和回收期分析结果见下图。

告天津水泥工业设计研究院变动范围税前全投资财务内部收益率销售产量内销售价经营成本费用固定资产投资外销售价建材行业基准值单因素敏感性分析图Ⅰ变动范围税前全投资投资回收期年销售产量内销售价经营成本费用固定资产投资外销售价建材行业基准值单因素敏感性分析图Ⅱ从分析结果看出产品售价对项目主要评价指标影响最大，当单独出现售价降低情况时，项目税前全投资财务内部收益率降告天津水泥工业设计研究院低为，仍相当于建材行业基准收益率，投资回收期延长至年，仍然优于建材行业投资回收期，在财务上基本是可行。

从目前情况看，现在正处于经济拉动期，出现产品价格大幅度降低可能性是十分小。

在单因素敏感性分析其他三种最不利情况下，项目均具有比较理想盈利能力指标，说明项目适应市场变化，抗风险能力是较强。

财务评价结论财务评价指标汇总详见附表。

总来说，本项目投资较少，产品成本较低，诸多有利因素使得项目创利税能力较强财务评价结果显示出项目具有比较理想投资回报并具有较强清偿能力和相对较小债务风险。

从财务角度讲，项目是可行。

财务评价附表目录附表评价指标汇总表附表投资计划与资金筹措表附表流动资金估算表附表固定资产折旧费计算表附表各年生产成本测算表不含增值税附表销售费用管理费用和财务费用表附表总成本费用汇总表附表损益表附表固定资产投资借款偿还表附表资金来源与资金运用表附表资产负债表附表财务现金流量表全投资附表财务现金流量表自有资金附表单因素敏感性分析主要评价指标汇总表告天津水泥工业设计研究院告天津水泥工业设计研究院告天津水泥工业设计研究院告天津水泥工业设计研究院告天津水泥工业设计研究院告天津水泥工业设计研究院告天津水泥工业设计研究院告天津水泥工业设计研究院告天津水泥工业设计研究院告天津水泥工业设计研究院告天津水泥工业设计研究院告天津水泥工业设计研究院告天津水泥工业设计研究院告天津水泥工业设计研究院告天津水泥工业设计研究院附件附件国家经济贸易委员会文件国经贸投资号关于印发第三批国家重点技术改造双高优项目导向计划通知附件二江苏省经济贸易委员会苏经贸运行函号关于徐州市人民政府关于支持巨龙集团技改项目淘汰小水泥企业函复函附件三徐州市人民政府徐政函号徐州市人民政府关于支持巨龙集团技改项目淘汰小水泥企业函附件四江苏省矿产储量委员会苏储决号审查批准江苏省铜山县柳泉乡焦山矿区水泥灰岩矿勘探地质报告决议书附件五江苏省矿产储量委员会苏储决号审查批准江苏省徐州市贾汪区江庄矿区水泥配料砂岩矿勘探地质报告决议书附件六徐州市财政局关于江苏巨龙水泥集团有限公司在年至年期间自筹资金状况证明附件七交通银行徐州分行贷款意向书附件八徐州供电公司文件徐电基号关于江苏巨龙水泥集团有限公司要求增加用电容量复函附件九徐州铁路分局徐铁营销函号关于新增铁路运量复函附件十徐州巨龙运输有限公司文件徐巨运字号关于保证长期供应硅砂岩函附件十枣庄市曙光石英有限公司枣庄市字号关于建立长期铁矿石供应业务函附件十二徐州苏源华苏集团粉煤灰分公司徐华粉字号关于建立长期粉煤灰供应业务复函告天津水泥工业设计研究院附件十三连云港燃料集团公司关于煤炭供应回复函附件十四江苏巨龙水泥集团有限公司徐州京运集团水泥有限公司联合意向书附件十五连云港市水泥厂文件函连水字号双电源双回路，用备，因此本项目用电是可靠。

供水本项目用水仍取自工厂现有眼水井总供水能力为。

自然条件本项目建设地区属于暖温带半湿润季风气候区，具有长江和黄河流域过渡性气候特征，夏季炎热，冬季不冷。

气象条件气温年平均气温年极端最高气温年极端最低气温相对湿度年平均相对湿度降雨量告天津水泥工业设计研究院年平均降雨量年最大降雨量月最大降雨量风速，风向年平均风速全年主导风向东北偏东年平均无霜期地震烈度建设场地区域地震烈度度。

主要技术方案简述配料方案配料设计推荐采用石灰石砂岩粉煤灰和铁矿石四种原料配料。

建议生产初期熟料率值控制范围如下配料设计主方案如下方案石灰石砂岩砂页岩粉煤灰铁矿石理论料耗石灰石矿山开采采矿方法根据矿床赋存条件及特征，矿山采用自上而下，水平分层开采法。

矿山原设计首采标高为。

现已采至水平，并准备水平开采。

钻孔爆破工作原矿山穿孔设备为潜孔钻机台已满足矿山扩建后要求。

采场采用手风钻二次爆破，其能力也能满足。

矿山爆破采用多排孔微差爆破和多方位控制爆破技术，使矿石在告天津水泥工业设计研究院采场初步达到均化。

采装工作根据该矿山原有铲装系统，矿山装车设备已有型电铲台，为提高采掘设备使用效率，在开采工作面增配型推土机台，另用台型推土机进行爆堆归拢和清扫平台场地平整工作。

再配备型装载机台，进行铲装工作。

开拓运输根据矿山地质和地形特点，采用汽车公路开拓运输方案。

从设条水泥熟料生产线，年运转天，年产水泥熟料万。

项目建设必要性符合国家总量控制，结构调整产业政策作为基础原材料工业水泥工业飞速发展，为国民经济快速发展创造了条件，然而由于我国水泥工业发展起步较低，加上市场短缺刺激，造成了在发展过程单纯追求量增长而忽略了其它问题。

水泥工业从总量上来讲虽然解决了供不应求问题，满足了经济建设对水泥供应量需要，但水泥工业量增长却是在低水平重复建设中发展起来，主要表现为四大五低，即产品产量大，企业数量大，职工队伍大，能源消耗大劳动生产率低，集约化程度低，科技含量低，市场应变能力低，经济效益低。

这些问题集中反映出我国水泥工业结构不合理状态，并造成了目前部分产品总量过剩产品价格大幅度下滑企业间不正当竞争加剧企业经济效益低下等诸多问题，总量失控结构失衡已成为制约我国水泥工业健康发展突出矛盾。

为从根本上解决我国建材工业这种不合理产业结构，总体上提告天津水泥工业设计研究院高我国建材行业技术装备水平，实现我国建材行业由大变强，靠新出强战略目标，国家有关部门制订了系列调整水泥工业产业结构，对现有小立窑厂小玻璃厂实施关停政策，并先后以国经贸号文颁布了关于公布第批严重污染环境大气淘汰工艺与设备名录通知，国经产业号文国家经贸委关于印发建材工业控制总量调整结构若干意见通知，明确提出在年底淘汰窑径小于含即年生产能力万以下机立窑年底前淘汰窑径小于含即年生产能力万以下机立窑。

国务院有关领导对于建材行业结构调整十分重视，多次作为专题研究，并作出了重要批示。

本项目实施将以关停小立窑水泥厂作为前提，并已得到了当地政府及主管部门大力支持和协助。

本项目建成后将进步促进和实现所在地区水泥工业产业结构调整，因此本项目建设符合国家总量控制结构调整产业结构政策。

项目建设符合市场需要和规划发展要求本项目位于苏鲁豫皖四省交界处，重点市场为苏北鲁西和豫东地区，该地区水泥潜在消费量较大，部分地区高标号存在缺口，同时随着各地关停小水泥力度加大，更为优质回转窑水泥提供了大市场空间。

本项目建厂地区石灰石储量大质量好，同时交通运输条件便利，具备建设大型水泥厂或熟料基地有利条件。

本项目以生产高质量回转窑水泥为基本产品目标，项目实施后对于产品涉及范围内水泥工业产业结构调整意义重大。

且产品适应市场要求，具有较强市场竞争能力。

项目建设是节约能源环境保护需要随着经济发展水平和人们认识不断提高，人们对环境保护和水泥质量认识不断增强。

环保问题质量问题和可持续发展问题日益成为制约社会和经济发展最重要因素之，先发展经济，再解决告天津水泥工业设计研究院环保和质量问题诸多弊端已经日益显现，而且日趋严重，结果必然会导致经济发展不上去，环境问题也解决不好，更保证不了经济可持续发展。

传统水泥工业是个高能耗高污染资源性工业，为了实现水泥工业产业结构调整，实现水泥工业由粗放型向集约型转变，必须在水泥工业发展中加大采用新技术新装备力度，重点对产品质量低劣环境污染严重资源浪费严重立窑小型回转窑水泥生产企业实行坚决关停，以大型现代化水泥工业替代周边地区小水泥生产企业。

为此，国家有关部门修订颁布了与国际标准接轨新水泥产品标准，以高标号回转窑水泥逐步取代低质量立窑水泥并加大监督检查力度，严格限制立窑水泥使用范围和生存空间，重点扶持和帮助国有大中型水泥骨干企业技术更新和技术改造力度，切实实现国有大中型重点企业脱困增效，从而为国民经济总体可持续发展作出努力。

另外，立窑企业在环境保护问题上由于生产工艺本身限制而无法克服缺陷日加明显，集表现在粉尘排放量均远远大于预分解窑。

本项目实施后全厂各粉尘排放点粉尘排放浓度降至国家排放标准以下，等有害物排放量均大大低于国家排放标准，节能降耗减少污染优势十分显著。

本项目通过关停小水泥厂，以新型干法水泥生产技术代替之，不仅可以合理利用资源节约能源提高产品质量，还可以减轻环境污染，减少资源和能源浪费。

项目建设是发挥企业自身优势实现企业快速发展需要在市场竞争日益激烈今天，企业为了不断发展壮大，满足社会对优质产品需求，必然要根据企业自身特点，依靠技术进步，使企业经济效益不断提高。

巨龙水泥集团公司作为我国较大水泥生产企业，实施本项目正是充分发挥该公司优势，加速企业发展，壮大整个集团公司战略告天津水泥工业设计研究院之