（批复）丽江市城市污水管网及污水处理厂工程项目可研建议报告（发改委）

随着撤地设市工作开展，坝子面临前所未有发展机遇市新县城建设大大理丽铁路其他费用利息支出等。

原材料及能源消耗费指在生产活动中消耗药剂水电燃料等原材料及能源费。

电价按元，药剂按元公斤计，每年原材料及能源消耗费为万元职工工资及福利费职工定员人，按人均万元年计，每年职工工资及福利费为万元固定资产折旧费本项目固定资产综合折旧率为，折旧年限年，年折旧额为万元无形及递延资产摊销费按年平均摊销，年摊销额为万元维护及修理费按固定资产原值计。

其他费用按以上各项费用之和计。

丽江城市污水处理系统工程可行性研究贷款利息长期贷款按计息，短期贷款按计息。

成本费用详见成本费用估算表。

损益测算营业收入本项目营业收入主要来源于收取排污费，排污费收取标准以维持正常生产和经营，保本微利为原则，因此，本报告排污费收取标准按元计算。

项目年营业收入为万元。

税金本项目销售税金及附加包括营业税城乡维护建设税和教育费附加。

营业税按营业收入计，城乡维护建设税和教育费附加分别按营业税额和计。

本项目为环保公益项目，地处民族自治区，故按免征所得税计算。

收入及税金详见损益表。

财务盈利能力分析有关计算公式投资利润率年平均利润总额项目总投资投资利税率年平均利税总额项目总投资财务净现值其中财务净现值现金流入量现金流出量折现率计算年份④财务内部收益率当财务净现值等于零时，可计算出内部收益率投资回收期累计净现金流量开始出现正值年份数上年累计净现金流量绝对值当年净现金流量计算结果投资利润率丽江城市污水处理系统工程可行性研究投资利税率财务净现值万元④财务内部收益率投资回收期年以上指标皆从财务盈利能力方面表明该项目在计算期内有较好经济效益及盈利水平，财务上是可行。

清偿能力分析偿还固定资产投资借款期间暂不分配利润，因此本项目用于偿还固定资产投资借款资金包括未分配利润折旧费及摊销费。

经计算，本项目固定资产投资借款偿还期为年，包括建设期。

流动资金借款待项目经营期末回收流动资金时偿还。

资金平衡分析根据项目计算期内各年资金盈余及短缺情况编制了资金来源与运用表。

从表中可以看出，在计算期内，各年资金均能自行平衡并有盈余。

不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析主要是确定项目投产后生产中盈亏平衡点，以便分析项目投产后可以承受多大风险而不致于发生亏损。

本项目采用生产能力利用率表示盈亏平衡点。

经计算，本项目年平均。

从该结果可知，本项目生产能力在排污费收费标准不变情况下，只需达到，即日处理水量时即可保本经营。

这表明该项目具有较强抗风险能力。

敏感性分析敏感性分析是不确定性分析主要方法。

敏感性分析是通过分析预测项目主要因素发生变化时，对财务评价指标影响，从中找出敏感因素，并确定其影响程度，以便及时掌握并制定对策，从而使风险降至最低程度。

根据国内行业普遍规律，本项目主要敏感因素是项目总投资经营成本经营收入。

参见敏感性分析表。

敏感性分析表变化幅度总投资丽江城市污水处理系统工程可行性研究经营成本经营收入由上表可以看出，当总投资经营成本经营收入增幅从变化到时，其财务内部收益率均发生相应变化，尤其以经营收入最为敏感，因排污费收费标准不是完全由企业决定，所以项目建成后，要加强经营管理来提高效益。

只有努力降低成本，才能获得预期经济效益。

财务评价结论本项目污水处理厂需建设投资万元，生产运行需流动资金万元。

项目建成投产后，每年可获营业收入万元，生产期年平均利润万元，项目全部投资内部收益率，自有资金内部收益率，均高于行业基准收益率。

项目除具有社会效益外还有定经济效益，并且在生产工艺和技术上先进可靠。

因此，本项目无论从经济还是从技术角度出发都是可行。

工程效益分析城市污水处理系统工程实施后，将产生明显环境效益，良好经济效益和社会效益。

环境效益本项目实施，方面将进步完善污水收集体系，发挥现有污水处理厂效益，另方面可扩大污水处理率，使城市污水得到有效收集和处理，新建设污水处理厂，每年可减少向漾弓江排入污染物磷酸盐能有效地防治金沙江及三峡库区水质污染，对于保证实现三峡库区水质目标，具有重要意义。

经济效益尽管城市污水处理系统工程实施不产生直接经济效益，但本项目实施对保护水系，保护水资源，提高水资源利用价值，促丽江城市污水处理系统工程可行性研究进旅游发展，改善城市投资环境，对促进对外开放及经济建设繁荣和发展起到举足轻重推动作用，因此本项目间接经济效益十分明显。

社会效益本项目实施，对加快城市基础设施建设，改善生态环境及投资环境，都将起到积极促进作用。

本项目实施，对于保护金沙江及长江三峡水体环境具有重要作用，长江三峡水利工程是举世瞩目特大型水利工程。

三峡库区生态环境问题直受到国内外广泛关注。

本项目实施，将加快上游水污染防治和生态保护步伐，促进三峡库区可持续发展，社会效益显著。

总之，该项目建成，对于改善水环境质量，保护古城及水系，保护三峡库区上游区水体环境，提高城拉什海水厂西水厂，使水厂规模达到万。

使供水覆盖率城区达到，坝区为。

今后供水量及供水覆盖率将根据城市发展进步调整。

城市水域污染概况工业污染源规划区内有工业企业多家，全年排放工业废水万，。

主要排污企业是县啤酒厂县副食品厂地区制药厂地区毛纺厂胜利酒厂县皮毛皮革厂地区木材综合厂和古城酒厂等，所排废水均就近排入附近沟渠，最后汇入漾弓江。

规划区工业废水以有机废水为主。

主要污染行业食品制造业和加工业化学工业纺织工业和皮革工业。

主要污染物为和挥发酚。

生活污染源据预测，规划区内现状污水量为万。

生活污水中主要污染物为油和病菌等。

水体污染日益加剧监测部门监测结果表明由于游客居民剧增，城市水体污染日益加重，除雪山景区玉湖甘海子地下水黑白水符合Ⅰ类水质标准，未受到污染。

其余古城总体水质目前只能达到Ⅲ类水质标准，在下游部分地区，甚至低于Ⅴ类标准。

在抽查样本中，大肠杆菌超标最为严重。

项目建设重要性及必要性项目提出背景面临撤地设市所带来城市发展地处中国西南云贵高原与青藏高原接合部，纳西语称为依古堆，意为金沙江转湾地方。

境内有独具特色雄伟壮丽自然风光和悠久历史文化，雪山风景名胜区为国家重点风景名胜区，古城是第二批国家历史文化名城，并于年被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。

古城始建于余年前，规划布局充分利用自然，沿河而筑，依山而居，以道路为络，以水系为脉，院落为肌，山水树木和建筑融为体，兼有水乡之灵山城之势，在营造天人合聚居环境方面达到了极高境界。

近年来，新区发展很快，特别是年大地震恢复重建以来，城市建设进入了快速发展时期，新区面积已达到平方公里。

撤地设市日前已得到国污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准城市污水处理厂污水污泥排放标准省城市防洪排水专业规划编制技术要求暂行规定城市概况自然条件地理位置市古城区县位于省西北部，地理位置处于北纬东经，南与鹤庆县剑川县接壤，西与兰坪县维西县相连，东隔金沙江，与宁蒗永胜县毗邻，北隔金沙江与中甸县及四川省木里县相望城市距省会昆明。

市古城区南北长约，东西宽。

全市国土面积为，其中耕地面积为亩，占总面积。

具有公路航空相通特点。

地形地质地貌地处青藏高原南端横断山脉向云贵高原北部云岭山脉过渡衔接地段，兼有两种地形特征，地形地貌复杂，境内山河交错，峰大谷深，海拔高差大。

市处于阿尔卑斯运动活动欧亚板块和印度板块之间滇藏地槽区东部，地质活动激烈，由两个单元地形构成，以雪山为西侧弧形断裂带为界，东部为盐源台缘幼陷带，西部邪江地槽褶皱带，地势由东南向西北倾斜呈阶梯状递降。

全市最高点北部雪山主峰，东部最低点金沙江境内金沙江面，相差大。

全市地貌分为冰蚀高山区，侵蚀高山区，溶蚀形侵蚀中山区侵蚀残留丘陵区盆地河流阶地及河漫滩区六种类型。

气候气候受西南季风制约，以盆地海拔为代表山体基准面属南温带型气候，气候除干湿季分明外，夏温不足，高温期短，冬春季光照充足，辐射量大。

冬季长天，有冬无夏春秋相连气候特色。

由于河谷至山顶高差悬殊，气候垂直差异很大。

具有山分四季，十里不同天综合立体气候特点。

据有关资料，这里海拔每升高，平均温度递减，大于自由大气水平。

从河谷到山顶依次出现暖性暖湿性温凉性北亚热带和寒温性等山地垂直气候带。

气候类型大致可分为南亚热带河谷北亚热带山地暖温带山地寒温带山地亚寒温带雪山冰漠等六个类型。

盆地年平均气温，最高气温，最低气温。

年降雨量，年蒸发量，相对湿度。

河流水系金沙江水系金沙江从塔城村进入市境，过境，集水面积。

据石鼓水水文站年观测资料，年平均流量，年平均径流量亿。

最大流量为年月日，最小流量为。

全市属金沙江水系集水面积在支流有条陇巴河河道长，集水面积，年平均径流量亿，枯水季流量。

巨甸河河道长，集水面积，平均流量。

金庄河河道长，集水面积，年平均径流量亿。

冲江河河道长，集水面积，年平均径流量亿。

漾弓江发源于雪山南麓，由三思河俄吉哥吉青龙河清溪河东山河等汇集而成。

流经白沙黄山大研金山七河等个乡镇，于七河龙兴流入鹤庆市境。

境内长，集水面积平方，年平均径流量亿，平均流量，最大流量立，最小流量。

黑白水河发源于雪山东麓，河长，集水面积，年平均径流量亿。

银河全长，境内流程，集水面积，年平均流量亿。

文化河河长，集水面积，年平均径流量亿。

大具河主河道长，集水面积，年平均径流量亿。

屯衣河河长，面积，年平均径流量亿。

此外，集水面积在平方公里有洛河后箐河格子河龙山河星明河大沟头河黑兰河太和沟腊汝河宝山河南溪河。

澜沧江水系九河境内流程，汇水面积，年平均径流量亿。

膛榔河境内流程，集水面积。

集水面积以下有河源河。

湖泊天然湖泊有拉市海和文笔海两个，均为较古老冰蚀糊。

拉市海汇水面积为，水深般保持在，常年海水淹没面积为亩，容积万。

历史上最高洪迹，水面亩，淹没亩，容积为万。

文海面积为亩，汇水面积为。

两个湖泊底部均有落水洞，丰水年份水面抬高，淹没面积很大，干旱年份海水干涸。

社会经济概况年县有个县辖镇个乡，有个行政村办事处有纳西汉白傈僳普米彝苗回壮等种民族总人口人，少数民族人口占总人口。

年全县国内生产总值亿元。

年全县财政收入亿元。

城市规划城市性质以雪山古城东巴文化为特征国家级历史文化名城，国家级雪山风景名胜区主景区之，地区政治经济文化中心，发展中滇西北高原重点旅游城市。

城市规划年限近期年远