（批复）九江镇辉利大厦项目收购及装修改造项目可研建议报告（发改委）

佛山市南海区丽景酒店有限公司年月日元，门禁系统万元，机房系统万元。

建设工程其他费用投入万元室内设计万元，室外设计万元，监理费用万元，环保治理万元，造价咨询万元，主楼加固设计万元，设计万元。

经营类用品置办费用投入万元电器类投入万元。

经营设备用具类投入万元。

布草类含制服投入万元。

清洁用品类投入万元。

玻璃瓷器类投入万元。

金属制品及柜架类投入万元。

指示系统类投入万元。

印刷品及书报类投入万元。

运输车辆含车辆服务车投入万元。

后勤及办公费用类投入万元。

衡器类投入万元。

皮具类投入万元。

开办费总投入万元人事万工资万伙食万元培训及招聘含培训配置万元。

董事会费及各项招待费用万元。

市场及考察费用万元。

各类证照办理费用万元。

员工及公益活动万元。

交通及通讯费万元。

宣传推广费万元。

编外人员异地招聘费万元。

酒店装缀万元。

开业仪式及宴请万元。

其他类万元。

经营物资费总投入万元低值易耗品万元。

食品原料辅料万元。

酒水万元。

其他万元。

总计项目总投资需万元。

二投资构成和资金筹措工程开办费等总费用万元，企业自筹万元。

工程及设备费万元，银行贷款万元。

还本付息计划项目贷款期年，本项目预计年月全面投入营业，本息均由经营收入归还。

项目经济效益分析收入部分西餐厅营收预算容纳客位位食物成本饮料成本营业时间早市午市下午市晚市夜宵次日营收预算单位元每日消费人次比率平均食品消费饮料消费小计早市午市下午市市市晚市夜宵合计西餐厅日营业额为元。

假日营业增长，每月天假日共增元。

日月平均营业额为日元，月元。

二中餐区营收预算房容纳人数间食品成本饮料成本营业时间早市午市晚市营收预算单位元每日消费比率平均食品消费平均饮料消费小计早市午市晚市合计房日营业额元，月收营业额为元。

零点餐厅容纳客位位食物成本饮料成本营业时间早市午市晚市营业预算单位元每日消费间数比率平均食品消费平均饮料消费小计早市午市晚市合计零点餐厅日营业额为元，月均营业额为元。

会议中心分大中小三类会议厅大会议厅日租消费元中会议厅日租消费元小会议厅日租元。

按月天计算，会议厅出租率大会议厅元元中会议厅元元小会议厅元元会议厅营含总统套房合计折扣优惠折计元天元入住率计元其它收入每日约元合计每日元客房经营收入合计日元月元开业前二个月营业收入预计达到正常营业情况，即元月，第三至四个月预计达到，即元月，第五个月起达到标准营业收入。

六其它收入按月计娱乐区鲜花雪茄等营业出租项目收入元月娱乐部编外人员管理费元月桑拿部技师管理费元月合计元月七营业收入预算览表单位元部门日均营业收入月营业收入西餐厅中餐厅卡拉桑拿部客房部合计备注附有假日增长额未含加服务及营业外收入未含酒店附属配套项目收入。

成本费用部分直接成本本预算中酒店综合毛利率，开业初期定为购货成本，即元营业毛利，即元工资费用，即元二基本营业开销月计法项目占营业额比例金额水电瓦斯天燃气通讯费宣传推广费维修保养费办公差旅费政府及招待费洗涤费员工伙食会议书报费综合税费其它费合计三固定成本月计法固定资产土地建筑物部分折旧摊销年计万元元固定资产机器设备部分折旧摊销年计万元元开办费摊销娱乐康乐旅业为体园林式精品酒店。

二江隆集团公司优势江隆经过多年成功发展，集团资产规模不断扩大，下属企业健康成长，实力雄厚。

与政府主管部门行业管理机构和金融机构直有着良好沟通与合作关系，拥有广泛社会资源。

经过几年学习与探索经营，熟悉酒店项目市场运作规划，拥有良好企业信誉。

专业运作团队，江隆集团自经营丽景酒店之后，便有在发展中高端酒店项目长计划。

为此十分注重人才培养，拥有支专业技术和管理队伍，酒店项目总经理有年酒店总经理工作管理经验，先后筹建几家大型四星五星级酒店，受过培训，并获取此国际资格认证，能保证再投资项目规划再发展。

辉利大厦项目评价辉利大厦地里位置属于中央商业区，交通方便，客源人流量大，对于吸引中高档次商务旅游客人和餐饮消费客人具有较好地理条件与环境条件。

对酒店餐饮客房增加日租娱乐增加日场都会带来更多效益空间，如能再针对九江镇及周边区域酒店普遍硬件档次不高，管理滞后现状，加强自身硬件建设，加强服务营销，合理内部格局，改善车场环境及酒店外形象，将是个更具明显优势和竞争力商务旅游为主酒店。

由于辉利大厦经营时间很长，而且后期属私人租赁经营，直无大改造装修，设施设备陈旧落后。

从原有项目结构设计到现有功能都无法满足现代酒店经营需要，虽然如此，但辉利餐饮项目与客房开房率历年来直居高不下。

核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，周边嘈杂，酒店紧靠公路，车场位置明显不足，无法满足经营需要。

辉利大厦项目发展规划对辉利大厦办店思路与发展目标辉利大厦是于年月日开业，是九江镇最早挂牌三星级酒店，是镇内最高建筑，也是镇内唯家星级酒店，收购后，我集团将扩大规模，提升品牌，改造装修，将辉利大酒店投资再发展，打造成家高端，以经营客房餐饮会议娱乐康乐为主标准四星级酒店，把现有经营面积扩大到万左右，并通过不断完善管理全面提升辉利形象，更好地为九江经济发展服务。

二对辉利改造规划用五星级装修规格，四星级营业配置全面提升辉利各大营业部门，完善配套功能。

原有停车场按规划部门要求建用地，下北市场可建用地，共计用地五层，可用建筑面积用途首层层规划为辉利大厦停车场，层规划为餐厅与娱乐经营用途。

辉利大厦在原有基础上进行全面改造，目前是三星级酒店，按投资意向要求按四星级标准进行改造装修，并加建大厦入口飘蓬，大厦玻璃幕墙新做金玻石材王室啡氟碳墙幕铝板，外墙景观灯光装饰效果灯光。

需增加日立员工电梯部，改装客用电梯部。

空调改造节能降耗，全部改用风冷模块热泵。

改善更换现有酒店所有家私等等。

三装修改造影像，打造优秀管理团队改造后辉利大酒店江设立个职能部门，其中个属营业部门，个后勤部门。

辉利大酒店董事会总经办人力资源部财务部四目标市场辉利大厦目标市场可以锁定来九江旅游商务及会议中高层次消费宾客，以及本地婚礼生日企事业单位宴会等特殊市场，客人类别将包括中外客商，企业中高级管理人员，中高收入阶层，家庭宴会等等。

五社会效益和经济效益江隆集团收购辉利大厦后，仍将以酒店为中心，以服务为宗旨，以中高端酒店为导向，并通过加大投资扩建优化等措施进步增强酒店形象，发挥高水平酒店辐射和导向作用，推进九江镇酒店服务整体水平再上新台阶，提高酒店业经济服务力和贡献率，更好地为地方经济结构调整产业优化升级和科技进步服务，为促进就业和再就业服务。

社会效益发展服务产业就必须让服务面向经济面向市场，江隆集团在辉利大厦营业项目设置上，坚持把酒店创造力和九江镇经济发展形象联系起来，同时还为待业下岗人员提供再就业培训和再就业机会，为社会稳定做出贡献，在社会主义物质文明和精神文明建设中发挥作用。

经济效益服务产业是项可以带来巨大经济效益产业。

江隆集团收购并扩建提升辉利大厦经营规模后，将直接投资万元以上，良好经营形象所带动服务消费及拉动地方消费房地产业交通运输业旅游业生活服务业通讯业等全面发展作出间接贡献，必将为九江镇地方经济建设带来有力推动作用。

项目总投资估算投资构成及资金筹措计划项目总投资估算构成工程及设备总费用投入万。

停车场新建五层，二层用于车场，三五层用于娱乐及餐饮营业场所装修，计划投资万元。

加建大厦入口飘蓬建筑入万元低值易耗品万元。

食品原料辅料万元。

酒水万元。

其他万元。

总计项目总投资需万元。

二投资构成和资金筹措工程开办费等总费用万元，企业自筹万元。

工程及设备费万元，银行贷款万元。

还本付息计划项目贷款期年，本项目预计年月全面投入营业，本息均由经营收入归还。

项目经济效益分析收入部分西餐厅营收预算容纳客位位食物成本饮料成本营业时间早市午市下午市晚市夜宵次日营收预算单位元每日消费人次比率平均食品消费饮料消费小计早市午市下午市市市晚市夜宵合计西餐厅日营业额为元。

假日营业增长，每月天假日共增元。

日月平均营业额为日元，月元。

二中餐区营收预算房容纳人数间食品成本饮料成本营业时间早市午市晚市营收预算单位元每日消费比率平均食品消费平均饮料消费小计早市午市晚市合计房日营业额元，月收营业额为元。

零点餐厅容纳客位位食物成本饮料成本营业时间早市午市晚市营业预算单位元每日消费间数比率平均食品消费平均饮料消费小计早市午市晚市合计零点餐厅日营业额为元，月均营业额为元。

会议中心分大中小三类会议厅大会议厅日租消费元中会议厅日租消费元小会议厅日租元。

按月天计算，会议厅出租率大会议厅元元中会议厅元元小会议厅元元会议厅营业额为元。

中餐厅综合营收额为日月营业收入约为日元，月元。

三卡拉区营收预算容纳客位间房，约可容纳人营业时间次日食品成本饮料成本营业预算包房按日开房比率，平均消费元计算。

间元天元卡拉区日营业额为元，月元四桑拿区营业收入预算容纳客位普通房间，贵宾房间。

营业时间次日食物成本饮料成本赠送类列为费用每日消费间次次比率平均消费合计贵宾房净桑普通房统类投入万元。

印刷品及书报类投入万元。

运输车辆含车辆服务车投入万元。

后勤及办公费用类投入万元。

衡器类投入万元。

皮具类投入万元。

开办费总投入万元人事万工资万伙食万元培训及招聘含培训配置万元。

董事会费及各项招待费用万元。

市场及考察费用万元。

各类证照办理费用万元。

员工及公益活动万元。

交通及通讯费万元。

宣传推广费万元。

编外人员异地招聘费万元。

酒店装缀万元。

开业仪容纳人营业时间次日食品成本饮料成本营业预算包房按日开房比率，平均消费元计算。

间元天元卡拉区日营业额为元，月元四桑拿区营业收入预算容纳客位普通房间，贵宾房间。

营业时间次日