（批复）五莲县3万吨日污水处理厂工程项目可研建议报告（发改委）

各国政府越处理费元，按收集率折算单位污水处理收费元。

收入估算项目年总收入万元。

销售税金及附加估算增值税根据财政部国家税务总局财税字第号文件规定，自来水增值税率为，本项目系社会公益事业，免征增值税，城市建设维护税教育费附加税以增值税率征收依据。

城市建设维护税税率，教育费附加税率。

年利润总额项目建成后销售收入减去总成本和销售税金及附加后为利润总额，项目平均利润总额为万元。

所得税按现行规定，本项目应纳所得税。

根据中华人民共和国公司法规定，按可供分配利润计取盈余公积金和公益金。

详见附表。

贷款与偿还项目贷款万元，由企业税后利润偿还，为加速还款，项目折旧及摊销费也用于还款。

经测算，项目借款偿还期年，累计贷款利息万元，合计偿还本息万元详见借款偿还表。

财务盈利能力分析利润现金流量表分析详见附表。

财务评价指标计算成果表财务评价指标计算成果表序号指标名称单位所得税后财务内部收益率财务净现值万元投资回收期盔投资利润率投资利税率以上测算结果表明所得税前财务内部收益率全部投资大于行业基准收益率标准。

企业盈利能力超过行业规定水平，财务净现值万元，说明该项目在财务上是可以接受。

投资回收期低于行业基准回收期年标准，预计该项目能够正常良好运行，能按期并收回投资，对减轻政府社会民众经济负担以及对环境保护事业贡献能力已达到同行业较好水平。

不确定分析敏感性分析项目敏感性分析是通过预测项目主要因素单方面发生变化时，对所得税前全部投资财务评价指标影响程度，从中确定最主要影响因素，制定相应合理措施。

以最小投入，获取最大经济效益。

可行性研究对项目固定资产投资经营成本和污水处理收费价格分别采取提高或降低变化幅度，来测定各项税后财务指标受影响变化程度。

财务敏感性分析见下表。

表敏感性分析表固定资产投资经营成本污水处理收费价格项目名称基本方案内部收益率财务净现值万元由上表可见，各因素变化都不同程度地影响财务内部收益率，其中污水量或吨水收费价格高低对各项财务指标影响最大，而经营成本和固定资产投资变化影响次之。

因此，合理确定污水处理收费标准以及污水收集量是决定项目财务状况好坏关键，对运营效益具有显著影响。

盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点为年固定成本年销售收入年可变成本年销售税金及附加计算结果表明，在达到设计能力时项目即可保本，说明项目有较强抗风险能力。

根据以上几个方面分析可以得出，该项目财务状况和自身效益预计较好，有还本付息能力，从财务角度分析该项目是可行。

经济评价结论本项目财务评价得出，计算所确定收费标准是可以为市民企业接受，各项财务指标也都满足行业要求。

由此得出项目盈利能力分析结果是好，在财务上是可行。

项目在使用银行贷款后，在满足上述计算所确定污水处理收费标准后，即能按贷款条件偿还，其贷款偿还资金充裕。

资产负债率等各项指标也在允许范围内，表明该项目清偿能力和抗风险能力是好。

通过财务敏感性分析，可以看出污水处理收费标准确定，对财务内部收益率影响至关重要。

因此，建议合理制定污水处理收费标准，并从全县污水系统整体考虑综合确定价格。

以此来促进该项目实施和建设，保证项目建成后正常运行。

综上所述，该项目财务评价和国民经济评价结果是好，经济上是可行。

社会效益评价社会影响本项目建设污水处理厂设施，有助于加快实现国家和省政府制定环境治理计划。

项目建成后，可大大削减当地污染物排放量，减轻污水对洪凝河山阳河和墙夼水库污染，改善生态环境居民生活和经济发展环境，提高人民健康水平。

同时，该项目实施也将改善当地投资环境，从而带动其他产业乃至地区经济可持续发展，社会效益显著。

该项目建设是县城社会经济发展具有战略意义城市基础设施建设项目，它建设必将推动当地城市发展进程，促进地方经济发展。

该工程建设带来有利社会效益是显著。

有利于提高人体健康及居民生活质量该工程建设，削减了城市排入水体污染负荷，有效改善河流和水库水质。

工程将从多层次立面改善生活环境质量，有利于人民群众身体健康。

该工程既是流域污染综合整治重要工程，也是城市基础设施重要组成部分由于流域城镇人口增加及企业迅猛发展，造成污水增多，使得下游水环境污染严重，污水处理厂建设对于解决水污染问题，改善流域水质起到至关重要作用。

城市污水处理厂是城市文明标志之二，美化城市环境，为实现经济社会环境可持续发展奠定了基础根据城市景观生态学原理，城市在发展过程中均表现出种趋位性，即人群尽可能向交通发达地区集中。

作为城市环境改造种方式，生态建设工程将为地区创造有效需求和投入效应，带动生产和消费，提高土地使用价值和综合开发能力，刺激地区房地产业升温，积极推动城市第三产业发展。

该工程建成后，会进步提高老百姓环保意识，促进和加强精神文明和文明城市建设。

社会效益评价直接经济效益作为城市基础设施及公益建设项目，直接投资效益并不突出。

工程直接经济效益主要体现在征收排污水费因水质改善节约医疗费等。

根据山东省政府办公厅鲁办发号关于提高满足城区规模发展。

部分供水管道老化，爆管事故频繁发生，水质二次污染现象时有出现，需要对老化管道进行更新。

供水规划县供水管网，采用二套系统，是生活供水管网系统二是回用水供水管网系统。

生活配水管网以环状布置为主局部为枝状。

回用水管网以支状网为主。

由于该县地形比较复杂，高差比较大，考虑采用分区分压供水。

消防用水与城市供水采用同管线系统供水，生活管网和污水回用管网都要满足消防需要。

城市消防应按同时间二次消防火灾点考虑，每次消防水量为。

除本规划管线外，室外管线管径不得小于，同时要满足城市用水和消防需要。

供水管网系统中均设消防栓，其间距不得小于，确保城市安全。

鉴于城市供水中存在问题，施工过程中可以逐步更新老化管道，在管道过细地方同步敷设新管线。

城区排水现状及水体污染现状排水现状县城区现状排水设施为雨污合流制系统，现有排水管渠多以管道和砖渔结构暗渠为主。

排水工程规划根据县城区地形南高北低，两边高中间低特点和规划布局，以洪凝河为界将整个城区划东西两区。

在洪凝河与山阳河交界处前建污水处理厂，采用二级生化处理，出水水质达到国家级排放标准。

在长青路沿河路东外环路铺设主干管，沿南北向道路铺设次干管。

将长青路主干管及沿河路主干管汇集污水集中到沿河路主干管，沿洪凝河向东进入污水厂将东外环路主干管污水沿山羊河向西送入污水厂。

处理后污水排入洪凝河项目建设必要性符合国家以人为本，全面协调可持续发展战略在当今世界上，环境与发展问题已经成为全球普遍关注焦点问题。

早在年月，联合国环境与发展大会就通过了著名关于环境与发展里约热内卢宣言，制订了世纪议程，得到了世界各国普遍认同，无论是发达同家建设内容与建设规模。

根据国内外城市污水处理工程运行效果和经验，充分考虑本地城市污水排放及河流污染实际情况，选用技术适用先进运行安全可靠经济合理工艺流程，积极稳妥地选用质量稳定性能可靠工艺设备，达到预期目标。

在确保达到污水处理效果前提下，合理控制投资和运行成本，节约能源，降低运行成本和费用以实现良好经济效益，不增加或尽可能减轻地方财政城市居民和企业负担。

，设计中妥善处理污水污泥噪声气味等对周围环境影响，防止二次污染。

执行现行国家和地方有关标准规范和规定。

可行性研究主要内容建设规模设计年限年含建设期设计规模万进出水水质设计进水水质为∥建设内容项目建设规模为万污水处理厂，采用百乐克工艺，占地平方米亩。

主要工程内容包括污水提升与预处理系统污水生化处理污泥处理厂区附属建筑动力及自动控制系统自动控制检测仪表系统厂区总平面及配套设施工程投资固定资产投资万元。

铺底流动资金万元总投资万元资金筹措方案申请贷款万元自筹资金万元项目建设期年水厂定员人主要经济指标平均年总成本费万元年单位处理成本元吨水年经营费万元年单位经营成本元吨水处理单位污水总投资元吨水污水厂单位水量占地面积吨水第二章项目提出背景和建设必要性县概况区域位置县位于山东半岛东南部，介于东经度分度分，北纬度分度分之间，南与日照市东港区相连，北与潍坊市诸城接壤，东邻青岛市胶南县，西临莒县，东西最宽处公里，南北最长处公里，全县土地总面积平方公里。

县城位于县境中部，属洪凝镇辖区，座落在昆山灵公山和洪凝河山阳河之间，地处东经度分度分北纬度分度分。

现状城市建设主要在洪凝河和山阳河之间狭长工业带发展。

现状地势略微向东南倾斜，北西地势偏高。

社会经济概况县现辖个镇个乡共个乡镇，个行政村。

这个乡镇分别是洪凝镇街头镇于里镇许孟镇潮河镇汪湖镇叩官镇中至镇高泽镇石场乡户部乡松柏乡。

年全县实现国内生产总值亿元，按可比价格计算增长农民人均收入元。

截至年底，城区总人口为万人，其中农业人口为万非农业人口为万人，外来暂住人口万人左右，流动人口万人。

截止到年，全县农业积极培植主导产业，实施产业化经营，切实增加农民收入，农村经济稳定发展，农业基础设施不断加强，基础地位得到进步巩固。

年全县农业总产值实现亿元，按可比价格增长全县工业继续实施工业强县战略和骨干带动战略，主要工业产品产量稳定增长，产销衔接良好，经济效益好转。

全县工业实现现价工业总产值亿元，实现工业增加值亿元。

限额以上年销售收入万元以上及全部国有工业企业实现产值万元，实现增加值万元，工业增加值率为。

全社会固定资产投资完成万元，其中国有单位投资万元，农村固定资产投资万元，城镇工矿区私人建房投资万元。

财政收入保持增长，连年实现收支平衡，年县内财政收万元，比上年增长。

全县财政支出万元，比上年增长，全县连续年实现财政收支平衡。

县域交通运输条件有了很大改善，运输能力进步提高。

年末全县公路里程达公里，全县完成公路货运量万吨，货运周转量万吨公里，公路客运量万人，客运周转量万人公里。

年完成邮电业务总量万元，全县交换机总容量达门，年末电话用户户，移动电话达到户，全县城乡全部实现程控化。

电力事业继续发展，全年用电量万千瓦时，其中，工业用电万千瓦时，城乡居民生活用电万千瓦时。

国内贸易繁荣发展，社会消费品零售总额稳定增长。

全年完成社会消费品零售额万元，比上年增长。

城乡个体私营经济不断发展，集贸市场日益活跃。

年末共有集贸市场个，年成交额万元，比上年减少。

年全县自营进出口总额万美元，比上年增长，新批三资企业个，