（批复）千吨番茄酱生产线技术改造项目可研建议报告（发改委）

预计在年月完成全部施工图。

国内配套设备订货工作同步进行。

施工准备及施工进度施工准备工作主要是准备好用电用水通讯设施。

施工单位抓紧备料。

土建工程自年月中旬至月中旬完成。

月底完成室外管线敷设及室内工艺主要管道安装。

其它进度要求变配电设备在月日前安装调试完毕。

其它配套设备配合总体计划进行。

国外引进设备在年月日前全部运抵现场，由中国商检局海关等有关部门进行查检。

随即安装调试。

月日生产线通水通电通汽进行联动试车，随时准备投料开机。

第十二章投资概算及资金筹措概算范围在本区引进条日处理吨番茄生产线国内配套生产设备生产车间辅助生产项目以及锅炉变配电给排水总图运输环保等公用工程设施。

编制依据中国轻工总会年编发轻工业工程设计概算编制办法简称编制办法。

建筑工程设备基础和循环水池套用建筑工程予算定额本地区基价计算，取费标准为Ⅲ类。

引进成套工艺设备参考报价为万美元到厂价，外汇比价按折合人民币万元，引进成套设备从属费用按编制办法有关规定计算。

其中外贸手续费费率为，银行财务费费率为，按国家关于调整进口设备关税有关规定，本项目可免征关税及增值税。

其他配套设备均为近期询价。

运杂费按计算，设备安装费依据编制办法有关规定计算。

其它工程和费用依据编制办法有关规定计算。

征地及拆迁费按万元计。

项目前期工作费估列万元。

建设单位管理费按有关规定计万元。

办公及生活用具购置费按编制办法规定，以每人元计，共万元。

勘察设计费按有关规定计万元。

进口设备商检费万元。

进口设备安装工程保险费费率为。

进口设备海关监管手续费费率为。

不可予见费进口设备部分按计算，国内配套部分按计算。

固定资产投资方向调节税按规定年投资方向调节税停征。

建设期借款利息按个月平均计算，共计万元。

建设投资项目建设投资即总概算万元，表总概算表，表设备单位工程概算表，表建筑工程概算表。

流动资金测算正常年流动资金需要额万元，详见表流动资金估算表。

总投资项目总投资万元，其中建设投资万元，流动资金万元。

详见表总概算表资金筹借及使用计划项目建设投资万元，其中企业自筹万元，申请银行借款万元。

流动资金万元，其中企业自筹万元，申请银行借款万元。

本项目自有资金占总投资资金筹借及使用计划表序号项目年年合计总投资建设投资银行借款企业自筹流动资金银行借款企业自筹投资指标单位产品占用建设投资元。

百元销售收入占用总投资元。

百元销售收入占用流动资金元。

总投资概算表表序号工程和费用名称建筑工程设备购置安装工程其它合计备注固定资产投资设备详见表设备工程概算表国外引进设备配套设备建筑详见表建筑工程概算表土建施工工程绿化场地征用及搬迁项目前期建设单位管理办公设施设计进口设备商检费海关监管手续费进口设备工程保险费试车费不可预见费设备价差预备费建设期利息合计第十三章财务评价产品成本产品成本估算依据原材料及燃料动力消耗定额由各设计专业提供，价格由建设单位提供或根据市场现行价确定，其中含税价番茄元吨，无菌大包装袋元个，铁桶元个，木托盘元个，电元，水元，煤元。

工资由建设单位提供，全厂职工固定人均年工资元，福利费按提取，季节工人均年工资元，年工资总额及福利费万元。

折旧摊销费和修理费本项目建筑工程折旧年限为年，设备及安装工程折旧年限为年。

固定资产净残值率为，项目无形资产按年摊销，递延资产按年摊销。

修理费按折旧额计算。

销售费用销售费用中至天津港运杂费按每吨元计。

财务费用流动资金及经营期建设投资借款利息列入财务费用。

其它费用包括其它制造费和其它管理费，参照企业现有资料估算，单位产品生产成本及总成本费用经测算，番茄酱单位生产成本为元吨，总成本费用各年不同，正常年第年总成本费用为万元。

详见表单位生产成本估算表表总成本费用估算表表固定资产折旧费估算表表无形及递延资产摊销费估算表投产初期生产计划及项目计算期按拟建进度，项目年月投产，当年产量就达到设计能力，项目计算期为年。

销售收入及销售税金近两年番茄酱销售价格为每吨美元至美元左右，本项目产品销售价格离岸价按美元吨计算，折合人民币元吨，年创汇万美元，实现销售收入万元含税价。

本项目依据国家有关税收政策，对出口产品增值税实行先征后退政策，退税率为，不予退税额计入成本。

番茄酱产品增值税税率为，年增值税为万元。

城市维护建设税税率为，教育费附加为，年销售税金及附加为万元。

详见表产品销售收入及销售税金估算表利润总额估算项目正常年第年利润总额万元，所得税税率为，盈余公积金按税后利润计取，利润总额扣除所得税和盈余公积金后为可供分配利润。

利润指标投资利润茄品种繁育基地。

番茄品质很好，所含红色素在以上，固形物在以上，平均亩产在吨以上。

计划年品种繁育种植面积公顷。

种植基地完全可以保证。

原材料年需番茄吨，由当地各乡镇供应。

年需升无菌包装袋个，升小包装袋个，均为复合铝箔包装袋由国外进口。

年需升外包装铁桶个由当地供应。

年需木托盘个，由公司内部提供。

主要原材料用量表表序号名称规格和质量单位数量来源备注鲜番茄红色，固形物含量本地大包装袋升个进口小包装袋升个进口样袋铁桶升个本地托盘木质个本地衬袋塑料个国内燃料年需燃煤由当地煤矿供应，煤质好，发热量，本项目年耗煤吨可以得到保证。

最大用水量，由公司新打水源井提供。

用电负荷有功功率，由公司自备热电站和县供电公司提供。

动力电力用电网电，当地供电部门保证电量供应，新建变压器。

蒸汽公司自备台锅炉，供汽能力完全可满足生产线用汽需求。

压缩空气自备台压缩量为空压机水源本地区地下资源较丰富，公司自备出水能力为深水井眼。

燃料动力需用量表燃料动力需用量表表序号名称规格及质量单位数量来源备注煤原煤本地公路运输水饮用水公司现有水井蒸汽饱和公司自备锅炉电区供电公司全部概算压缩空气无油干空气空压机房新建厂址自然条件地理位置项目厂址位于本市城区以东余公里小镇，傍依国道，交通十分便利。

本项目用地东西长米，南北宽米，呈矩形，占地平方米。

地形地貌及工程地质该场地地势平坦，东北高，西南低，坡降为。

厂区工程地质较番茄酱产品，具有投资小见效快优点，符合国家产业政策。

本项目建设，通过农产品深加工，达到出口增值创汇，可促进当地农业产业结构调整，有利于区域经济发展和知名度提高，有利于提高农民收入，社会效益显著。

项目建成后年创汇万美元，实现总产值万元，财务内部收益率所得税后，全部投资回收期年所得税后，各项经济指标均高于行业基准指标，有抗风险能力。

综上所述，本项目经济效益和社会效益是好，项目是可行。

主要技术经济指标主要技术经济指标表表序号指标单位数量备注生产规模日处理番茄全年总产量固形物产品方案升袋总投资万元其中建设投资万元流动资金万元投资指标单位产品占用建设投资元百元销售收入占用流动资金元百元全年生产天数有效生产天数企业定员人其中工人人工程技术人员人管理人员人服务人员人主要原材料物料燃料需用量其中鲜番茄包装袋个升包装桶个升木托盘个煤主要原材料燃料动力消耗定额其中鲜番茄包装袋个包装桶个木托盘个水电汽运输量其中运入量运出量占地面积年总成本费用负荷万元正常年单位产品生产成本元年销售收入万元创汇万美元年利润总额万元投资回收期静态所得税前包括建设期所得税后借款偿还期投资利润率财务内部收益率所得税前所得税后第二章项目背景与发展概况企业现状本公司建于年，现已有引进意大利日处理番茄吨和吨番茄酱生产线各条，年生产能力已达万吨，可实现工业总产值万元，实现利税万元，出口创汇累计万美元。

公司占地面积，拥有固定资产原值万元，固定资产净值万元，现有动力设备蒸汽锅炉三台，和背压式汽轮发电机组各套，有变压器各台，两台。

全公司现有职工人，其中管理人员人，各类专业技术人员人。

组织健全，机构精简，拥有支高效精炼职工队伍和管理队伍，建立了整套组织原料种植和收购有效机制，形成了规范科学管理体系。

年通过和两套质量管理认证。

项目提出番茄起源于拉丁美洲，自世纪后，经过几百年时间才传播到世界各地，直至今日在许多国家番茄是仅次于粮食作物种植最多作物。

番茄酱可以用多种方法进行储藏，年四季可以食用，这使它在世界各地都大受欢迎。

番茄加工分为初加工和深加工两种，由于番茄收获期短，鲜销有限，般在番茄产地设立初加工基地，将鲜番茄迅速加工成浓缩番茄酱，作为后期深加工原料出售。

在国外，番茄加工已成为高产优质低耗连续化生产，其多效真空浓缩技术与先进瞬时高温杀菌及无菌包装技术完美结合，给番茄加工带来了高质量高档次产品。

番茄制品是种基本食品配料，不但营养丰富美味可口，适用面也很广，因此成为全世界人们膳食中不可缺少部分。

近年来，在国内随着经济发展，人们食品结构发生了根本转变，消费水平不断提高。

在果蔬加工品需求方面，已从过去单纯追求味美而向天然营养保健型发展，在食品方面崇尚绿色食品天然食品。

公司紧靠国道，厂址地理位置优越，地质状况良好，公路四通八达，交通便利，具有投资有利条件光热水土资源丰富，日照充分，昼夜温差大，属温带干旱大陆性气候，适合于工业番茄种植县域内有万亩耕地，同时，可开发潜力很大，是国内番茄籽种培育基地，经近几年发展，已成为工业番茄种植基地，为区域内种植结构调整提供了条件。

建设项目在国民经济中地位该项目番茄酱产品全部出口外销，属出口创汇型。

该项目属农产品加工类型，通过产品出口，给农产品开拓了市场，带动种植业调整和发展，给农民增加了收入，给该地区经济发展带来了促进。

项目之技术和设备处于世界先进水平，产品主要依托国际市场，通过业务活动可强对外交流。

项目发展概况目前该项目已于年月正式提出立项请求，并已获得了各级有关部门同意。

第三章市场需求预测与建设规模市场需求现状国外市场需求状况番茄制品是种基本食品配料，营养价值高，适用面广，在世界各地是人们日常生活中不可缺少佐餐调味佳品。

不论在家庭还是在餐馆，快餐和预制食品消费量与日俱增，因而对番茄制品需求也源源不断。

汉堡包比萨饼意大利面墨西哥菜印度餐等食品迅速发展，充分表明了番茄制品市场巨大潜力。

番茄酱是世界各国重要食品及食品工业原料，消费总量大而且稳中有升，需求量年增速在左右，即每年增加消费量万吨。

美国年消费量在万吨，意大利万吨，土耳其万吨，日本年进口万吨，韩国年进口万吨。

另外与我国邻近中亚五国人口总数为万，番茄制品是其必不可少食