（批复）华凯国际商贸中心项目可研建议报告（发改委）

绿色安全农牧产品展示交易系统示意图实物展示和交易将各种商品进行现场展示工资定额万元高层管理人员中层管理人员技术人员检验人员展示交易中心工作人员仓储区工作人员物流配送其它辅助人员合计项目年人员工资定额为万元，按照应计工资额和分别计取职工福利费和职工教育经费分别为万元和万元，年工资福利费总额为万元。

项目建设期内，开始人员招聘及人员在职培训工作，包括对技术人员信息管理培训仓储区管理人员智能化仓储管理培训和检华凯国际商贸中心可行性研究报告第页共页验人员质量控制培训，培训次数按照次计算，按照平均每人每次培训费用元计算，预计共需万元。

本项目预计人力成本为万元。

本项目人员选择将遵循高标准严要求原则。

面向社会招聘，并将吸收素质全面乐于进取，有餐饮管理经验人才进入管理阶层。

为所有员工进行专业知识顾客服务个人技能以及管理能力等培训，从而为顾客提供完善服务，提升品牌综合实力第五章投资估算及财务评价投资估算根据设计概算及同类项目经验，本项目总投资计划为人民币万元，详细工程预算见表固定资产投资估算表序号工程或费用名称估算建筑工程总价值其它费用合计在总估算价值中比例建设投资，㈠工程费用仓储设施建设加工区建设配送区建设业务综合办公楼公用工程建设室外工程建设质控中心建设土地购买前期工程费用㈡其它费用土地租赁费建设期仓储区设备费用加工设备及相关信息平台系统建设检测系统设备物流配送车辆费用前期人员及职工培训费用预备费用基本预备费涨价预备费二辅底流动资金三项目投资总额，华凯国际商贸中心可行性研究报告第页共页财务效益分析基础数据财务评价计算期按年计算，其中建设期年，生产经营期年。

交易服务收入冷库仓储服务收入及其他收入按缴纳营业税。

城市维护建设税为营业税纳税额。

教育费附加为营业税纳税额。

因项目经营符合国家相关规定，企业所得税按免征计算，参见。

盈余公积金含公益金按税后利润提取。

财务基准收益率按计。

产品成本估算燃料动力费燃料动力费是以目前市场价格为基础，并考虑计算期内价格变动等因素确定，在整个计算期内按不变价格进行测算。

经测算，正常年燃料动力费为万元。

工资及福利费本项目劳动定员人，年工资及福利费总额为万元。

折旧及摊销固定资产折旧采用平均年限法，建筑工程按年进行折旧，留残值，年折旧费万元设备按年进行折旧，留残值，预计第期车辆与仪器设备年折旧费万元信息系统按年进行折旧，留残值，年折旧费万元。

推广与培训费用按年进行摊销，无残值，年摊销额万元。

开业相关费用预计万元，按照年进行摊销，年摊销额万元。

年折旧摊销费用合计万元。

固定资产折旧表年份原值残值年限项目年土建，车辆与仪器设备，信息系统，推广培训费用递延资产，折旧额摊销额折旧摊销总额资产净值维修费预测年维修费用为万元年，每年递增。

项目用地租赁费用自行购买，免去租赁成本。

其它费用其它费用指流通费用销售费用推广费用及管理费用，按年营业收入估算。

日常开支项目经营期日常开支预计为万元年，每年递增。

项目总成本如下图。

总成本费用估算表华凯国际商贸中心可行性研究报告第页共页年份项目外购燃料及动力制作费用工资及福利修理费用折旧与摊销④项目租赁费用其他费用日常开支销售总成本出口销售入口销售财务费用流动资金利息长期贷款利息管理费用摊销费其他管理费总成本费用固定成本变动成本经营成本收入及利润分配经营收入本项目实施后，将全面提升现代商贸流通体系服务功能，按照现代交易模式运作，主要针对中南美洲商贸交易。

为各合作商户提供商贸产品信息交易信息发布统结算仓储及配送等其他增值服务。

因此，本项目收入主要来自交易仓储加工配送及信息拍卖等多项服务收入。

主营业务收入商品出口收入商品入口收入加工产品收入网上销售收入直营店进场商家佣金收取增值服务收入消费服务收入第三方物流收入第四方服务收入检测服务收入加工服务收入配送服务收入人员服务收入信息服务收入金融服务收入广告服务收入标准和人才培训服务收入咨询服务收入。

附属设施租赁收入仓储设施租赁收入车辆出租收入高级业态收入价格和安全指标体系无形收入资本市场收益。

华凯国际商贸中心可行性研究报告第页共页本项目财务核算收入仅包括主营业务收入，不包括其他增值或附属设施租赁收入。

进口冻品销售以中南美洲冻品销售为主，主要面向批发配送到相关机关团体餐饮业等。

第年目标为个，每年任务递增比例为，平均每个客户销售量以现时中山市场相关大型团体经营情况了解为万元年，每年按照通货以及物价调幅等因素影响，预计每年递增。

出口日用品销售按照现时对中南美洲实际情况了解，第年发展大型批发客户目标为家，每年任务递增比例为，平现代化实现和联盟巩固发展，实现网络互联是最佳选择同时为加强对合作伙伴管理力度和提高合作伙伴自身管理层次，制定完整选择评估跟进审核等严格管理体系。

商贸中心业务流程日常作业活动进库出库搬运理货拣选流通加工，分配包装盘点动态盘点定期盘点循环盘点货物保养仓储作业流程管理备料复核装车入库库存保管出库接运验收入库堆码苫垫维护保养检查盘点备料复核装车入库库存保管出库接运验收入库堆码苫垫维护保养检查盘点华凯国际商贸中心可行性研究报告第页共页配送中心作业流程配送中心般作业流程加工部分作业流程商贸中心展示交易中心建设展示交易中心是华凯商贸中心产品检测包装仓储配送及生产组织管理整体流程经营模式及成果综合反映和对外宣传营销推广绿色安全农牧产品和硕果窗口包括直营店物流中心电子商务综合应用。

中心实行战略，即自有品牌战略。

通过展示中心策划开发并贴有本公司特定商标商品，推行品牌服务。

实行战略有三大优势是流通环节减少，流通成本也因此降低，般商品定价要比生产厂商同类产品降低二是构造了流通企业主导下生产体制，拉近了消费者和厂商距离，能适时适量适需地提供消费者需要商品三是有助于提高企业知名度，增加无形资产，提高竞争力，包括与供应商竞争能力。

进货分类储存分拣配货分放配装送货进货储存加工暂存分放配装送货展示交易形式展示交易中心具体分为实物展示与网上展示两部分。

而实物展示也包括了直营店现场销售以及物流中心展示交易大厅展示两部分。

实物展示中包括直营店现场以及展示交易大厅设有经过培训讲解员，通过专业讲解，使客户了解所寻找商品有关带来了足够资源优势，本项目占尽地利之便，必将能够在短时间内取得长足发展。

第二章经营范围及建设计划项目市场定位本项目按照国家标准，定位为综合性商贸物流中心，以本国日用百货出口国外农产品入口营销为主。

并根据项目本身规格特点及所处位臵环境，重点突出产品结构丰富质量保证服务优良综合性商贸服务。

经营范围进出口商贸物流服务。

建设计划项目拟定于年月前动工，于年月前完成全部工程。

华凯国际商贸中心可行性研究报告第页共页第三章规划与设计方案工程概况项目建设规模及功能设臵项目建设分硬件建设与软件建设两个板块完成，其中硬件板块包括仓储设施加工设施配送设施综合办公服务设施质控中心设施消防污水处理电力等室外公共工程建筑面积。

总建筑面积合计软件部分主要是建造进行信息交易检测系统开发和布设，并与仓储加工区形成联接，构建体化供应链管理体系。

项目建设标准建筑装修设备配套及环境保护等均按国外先进商贸物流中心标准设计施工，区内实行智能化管理，无论在设计建设施工服务等标准上，均在严格执行中国所规定法律法规标准，并作相应提升。

工程主要设计依据主要包括建筑结构施工图和建筑施工图国家及地方有关工程设计施工规程规范及规定项目投资建设方之使用要求国家规定物流中心设计标准。

布局建设平面布局和立体布局进口出口布局采用型直线型布局理念，将商品可以进行品类细分流程进行运转，避免运转过程中繁琐性。

华凯国际商贸中心可行性研究报告第页共页作业区域布局与设计作业区包括存储区理货区加工区与发货区四个部分存储区设计存储区加工区理货区发货区畅销品放臵区域货位设计库房类型平库堆码存放货架存放楼库楼层高度不超过保温库通道华凯国际商贸中心可行性研究报告第页共页冷藏库冷冻库以下恒温库库房结构设计结构设计门式钢架结构共性彩板结构库房层数单层多层库房净高库房面积大于小于门高，宽铲车汽车准入高，宽手推车电瓶车仓储设备配臵储存设备货架托盘货架倍伸式托盘货架驶入式货架驶出式货架流动式货架移动式货架后推式货架旋转式货架轻型货架装卸搬运设备叉车系列低提升ⅿ高提升ⅿ人力搬运车手动液压电动液压起重机械吊车行车无人搬运车输送分拣设备华凯国际商贸中心可行性研究报告第页共页输送设备单元负载式输送机滚筒式带式链条式立体输送机分拣设备滑块推挡式转轮浮出式倾斜板式托盘种类平托盘柱式托盘箱式托盘轮式托盘托盘标准化，集装箱种类通用集装箱敞顶集装箱框架集装箱④冷藏集装箱保温集装箱罐状集装箱集装箱标准化自动化立体库按照国家标准建立自动化立体仓库，是自动存储货物种现代仓库，他主要通过计算机控制和相关设备进行作业。

装卸货平台设计华凯国际商贸中心可行性研究报告第页共页装卸货平台类型穿墙式平台平台在建筑物内，货车在外开放时平台平台和货车都在建筑物外装卸货平台高度货柜车平拖车冷藏车平台高度调节板镶入式台边式软件建设供应链管理是用系统观点对供应链中物流信息流进行设计规划和控制，对成本流进行分解与控制，并使供应链中各市场主体获得相应利益种商贸流通管理理念。

首先要建立现代化信息管理平台，利用网络技术发展把流通中各种信息以最快速度传递到物流中心，从而使中心能够全面准确掌握从产地到物流中心，再到各直营店与客户所有信息，并且利用信息反馈及时地引导商贸中心各主体对产品供应加工消费质量价格等做出调整，包括指导合作方供应和引导消费者消费。

其次，供应链管理平台也是对企业内部资源优化和整合。

它通过企业内部信息高效传导机制来替代依靠市场低效传导机制。

构建企业内信息传递网络和信息分析处理系统。

根据市场需求分析情况，考虑市场现状和商务模式定信息流供应链管理信息平台原产地供应商采购运筹营销生产研发财务大型客户消费者客户管理质量安全控制成本控制管理采购与供应管理原料加工管理仓储粗加工管理物流配送管理销售管理逆向物流管理供应链管理所要整合农牧流通关键业务流程华凯国际商贸中心可行性研究报告第页共页位和发展方向，以先进成熟计算机和通信技术为主要手段，建立以三层体系为主体系统构架，来构市场信息平台系统。

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