（批复）南江县光雾山月琴四星级酒店项目可研建议报告（发改委）

资金筹措本项目总投资为万元，资金来源全部自筹第十章财务评价财务评价基础数据与编制依据国家发展和改革委员会建设部发布建设项目经济评价方法与参数第三版国家发展计划委员会办公厅出版发行投资项目可行性研究指南设计各专业提供技术参数及资料建设单位提供有关资料。

项目财务分析营业收入估算客房收入客房收入间客房数天天年实际营运天数元每间天平均房价出租率达到万元。

餐饮部收入中餐厅餐位座天餐位利用率座早餐收入元万元中餐收入元万元④晚餐收入元万元小计万元西餐厅餐位座天餐位利用率座早餐收入元万元午餐收入元万元④晚餐收入元万元小计万元餐饮部收入万元万元万元会议室大型会议室收入天出租率元次万元中会议室收入天出租率元次万元小会议室收入出租率元次万元小计万元桑拿足浴及健身中心收入住店客收入人次天元万元非住店客收入人次天元万元小计万元棋艺馆收入人天万元包房收入间天万元歌舞厅收入人次天天万元游泳馆收入人次元万停车场收入台次天元万元其他服务收入按客房收入万元合计万元服务成本根据其他相类似行业经营情况可知，般经营成本为营业收入。

综合经营成本万元万元人员工资及福利人元年人均万元管理费管理费按人员工资计取万元万元年折旧费总建设投资残值年综合使用年限万元合计万元营业税金客房按收入计取万元万元餐饮万元万元其他服务业万元万元合计万元经济效益分析利润利润年总收入年总成本年营业税金万元万元万元投资利润率投资利润率年利润总额总投资投资回收期年从上述财务分析可知，本项目财务指标均符合行业标准，投资利润万元，投资利润率为，投资回收期年，因此本项目在财务上是可行。

第十二章社会评价与风险分析社会评价社会评价原则和要求开展社会评价要认真贯彻国家有关建设发展方针政策遵循有关法律及规章，以近期目标为重点，兼顾远期各项社会发展目标，并考虑项目与当地社会环境关系，力求分析评价能全面反映项目投资引发各项社会效益与影响，以及当地社区及人民对项目不同反应，促进项目与当地社区人民相互适应，共同发展。

依据客观规律，从实际出发实事求是采用科学适用评价方法。

遵循可比原则，按目标重要程度进行排序原则，以人为本原则，有无对比原则，力求使分析评价反映客观实际。

社会评价主要内容本项目建设有着正反两方面社会效应。

积极方面主要有改善城市投资环境，完善城市功能，提高接待水平，为南江县旅游经济发展夯实了基础，以此促进南江县经济更快发展。

消极方面主要有建设期间影响当地居民部分生产和生活等。

社会评价从以人为本原则出发，研究内容包括项目社会影响分析，项目与所在地区互适性分析。

改善城市投资环境，提高接待水平，促进城市旅游业发展。

本项目建成后，将成为南江县家上档次上规模综合服务型企业，集住宿餐饮娱乐休闲于体接待休闲中心以满足社会对高档服务业需求，以此带动餐饮业休闲业旅游业等相关产业发展，为城市旅游业发展夯实了基础，同时大大提高南江县公务接待能力，为加大招商引资力度提供后勤保障。

并且促进城内区域经济持续发展。

增加就业机会项目建成营业后，经初步预算，可直接增加就业岗位人，间接增加就业岗位人，因而在定程度上解决农村富余劳力和城市下岗职工再就业问题，减少就业压力，维护社会稳定。

可为地方财政增加税收。

风险分析风险分析概况投资项目风险分析是在市场消费客源预测技术方案工程方案融资方案和社会评价论证中已进行初步风险分析基础上，进步综合分析识别拟建项目在建设和运营中潜在主要风险因素，揭示风险来源，判别风险程度，提出规避风险对策，降低风险损失。

该项目风险分析过程总体分为三个阶段风险辨识风险估计和风险评价，其主要构成如下图所示风险分析与评价过程示意图风险因素识别本项目由于工程复杂性般投资较大，受资金风险影响较大。

另外本项目成败还受到工期客源人数等因素影响，必须对风险进行充分估计与认识，以避免造成不必要损失。

下面用图框说明本项目面临风险。

附图风险分析风险辨识项目过程包括哪些活动各活动存在哪些风险风险产生原因是什么项目中哪些风险是主要各风险因素关系如何风险估计风险发生概率大小风险概率分布情况风险估算风险评价揭示项目综合风险大小及影响项目成败关键因素财务分析预警主要风险分析层次图客源数量保证为项目运行效益般风险。

从未来趋势看，随着南江县经济发展，消费档次提高，南江县公务接待流，适合工农业用水和人蓄饮水要求。

属重碳酸钙盐水钙组型软水，矿化度毫摩尔升，值介于，总硬度豪克升，枯水期月月水质相对较差。

道河沟关坝河水质好，无污染，无工业废水和城区生活废水排放，水中汞铬铜氰化物等，符合要求，悬浮物化学耗氧量酚均未超标。

地下水水化类型以重碳酸钙型水为主，矿物度在毫摩尔升，硬度介于度。

值，为低矿化淡水，适宜般生活用水及农田灌溉。

根据公路混凝土工程环境水侵蚀性技术标准规定，可满足工程用水要求。

地震项目区建筑抗震设防烈度为度，设计地震分组为第二组，设计基本地震加速度值为，地震动反应谱特征周期值。

区域性规划要求项目建设过程中严格按照旅游风景规划管理部门提出规划设计条件，由规划部门统放线，总平面布置结合新城区详规，合理进行功能布局组织交通，满足绿化景观设计消防交通城市景观等要求。

交通条件境内运输境内有较为完善公路运输网。

南江县公路主要京福高速公路沪瑞高速国道线贯穿全境，以及现有城区道路，即可以保证外购材料运入，也保证了城市内材料运输问题。

酒店坐落光雾山景区内，汝水森林公园地处市城区东南部，位于文昌大道以东临川大道以南傅家堤以西南门路以北，距离市中心空间距离为公里左右。

公共设施条件项目建设供水供电等市政设施可直接接入场区，征地前期工作进展顺利。

施工条件本项目施工条件良好，施工所需建材在当地均能供应，交通便利且运距不长，施工用水，用电可直接从规划市政管网接入。

周边环境条件场址附近无各种化学生物物理污染源，无过境架空高压线，无危及工作人员安全易燃易爆危险物品库。

第四章建设方案项目总体规划规划设计依据中华人民共和国森林法中华人民共和国野生动物保护法中华人民区生产总值亿元，比上年增长，增速比上年提高个百分点。

其中，第产业增加值亿元，增长第二产业增加值亿元，增长第三产业增加值亿元，增长。

三次产业对经济增长贡献率分别为和。

三次产业结构由上年调整为。

然而随着工业发展，城市品位提高，必然会大量吸引外来投资者技术工程务工等人员，同时也促进了该城市接待量提高，但现在宾馆接待能力均不能满足南江县经济发展。

因此，本项目建设是非常必要。

项目建设是南江县旅游业发展需要旅游是项集经济社会生态效益于体现代产业。

以行游住吃购娱为主要内容旅游活动对经济社会加快发展有着巨大带动和促进作用。

随着人民生活水平不断提高，人们物质生活条件不断改善，可支配收入大幅度增加，人们对精神生活需要和质量有了新选择和更高要求，现代人们在忙碌完工作时候，都非常渴望走出去享受轻松闲适娱悦生活情调。

本项目建设，将具有极强生命力，将给广大旅游消费者带来更高级更舒适而又崭新感受，为南江县旅游经济发展夯实了基础。

南江县旅游资源南江历史悠久，文化源远流长，人文底蕴深厚，自然风光宜人，名胜古迹众多，革命胜迹遍布，艺术遗产独特，地方物产丰富，形成独特旅游资源，特别是光雾山被国务院批准为国家重点风景名胜区。

光雾山是方神奇秀丽自然山水，地形复杂，峰峦迭嶂，峰林俊美，洞穴幽深，山泉密布，云蒸雾绕，林海浩荡，胜景众多。

它以秀丽奇特群峰为代表，苍翠茂密森林植被为基调，集秀峰怪石峭壁幽谷溪流瀑潭原始山林为体，可集中概括为峰奇石怪谷幽水秀山绿五绝。

光雾山风景名胜区有桃园大坝大江口神门小巫峡五大景区，主要景观多处。

景区内景色秀丽，步移景换，奇峰林立，沟壕纵横，谷幽峡，瀑布珠连，古木参天，红叶千里。

著名诗人高平有诗称赞九寨看水，光雾看山，山水不全看，不算到四川。

光雾山同时还是电视剧远山红叶拍摄地。

综上所述，建设南江县光雾山月琴四星级酒店项目是很有必要。

项目提出过程年月，我公司组织有关人员承担了南江县光雾山月琴四星级酒店建设项目可行性研究，经过实地调研，并结合南江县现有接待条件和近几年光雾山旅游接待实际情况通过认真分析论证，完成了该项目可行性研究报告编制。

项目概况拟建地点南江县光雾山镇建设性质新建建设规模与目标建设规模和内容根据南江县现有接待条件和近几年光雾山旅游接待数据以及该县国民经济和社会发展第十二五发展规划纲要并且按照光雾山友人中心片区规划和旅馆建筑设计规范，确定本项目建总建筑面积平方米。

其中酒店用房总建筑面积为平方米，楼层为地下层地上八层及洗浴中心总建筑面积为平方米，为负层厨房总建筑面积为平方米，为负层停车场总建筑面积为平方米，为负层建设目标通过本项目建设可进步改善光雾山镇投资环境，完善城镇功能，提高接待水平，为南江县旅游经济发展夯实了基础，以此促进南江县经济更快发展。

项目投入总资金及效益情况本项目总投资为万元，其中工程费用万元，其他费用万元，预备费用万元。

该项目投资利润万元，投资利润率为，投资回收期年，因此本项目在财务上是可行。

主要技术经济指标序号建设项目单位工程量楼层项目总用地亩项目总建筑面积平方米酒店用房平方米及洗浴中心平方米地下层厨房平方米地下层停车场平方米地下层硬质广场工程平方米绿化景观面积平方米建筑密度容积率绿化率项目总投资万元年利润万元投资利润率投资回收期年第二章需求分析与建设规模需求分析南江县光雾山现有酒店宾馆资源光雾山镇无家四星级酒店，三星级酒店仅家南江县桃园大酒店是住宿餐饮娱乐休闲为体三星级商务型酒店，已投入营业。

其余就二星级酒店客栈及农家乐。

由上述可知，南江县光雾山三星级酒店宾馆客房出租率较好，并且在旺季时客房出租率高达。

市场前景乐观区位优势明显，光雾山镇辖个行政村，个村民小组，个国有林场，总人口