（批复）台州市城市生活垃圾处理中心项目可研建议报告（发改委）

基本预备费按估算。

投资估算表投资估算见附表。

资金筹措方案本项目建设规模分为两期，第期工程建设投资估算为万元，总投资估算为万元第二期建设投资估算为万元，总投资估算为万元。

项目采用方式运营，由项目投资方负责投资建设运营。

期工程时投资方自筹资金，约万元，融资贷款，约万元二期工程时投资方自筹资金万元，融资贷款万元。

投资估算中未计列征地和配套工程费以及上网线路费，此部分费用明确后由投资方按自筹资金融资贷款计入总投资中。

第十二章财务分析概述本项目根据国家计委建设部建设项目经济评价方法与参数以及国家现行财税等各方面有关政策规定进行编制。

总投资分两期投入，第期资金投入后，经调试运转正常进入生产期，第期资金在生产期第年投入，第年投产。

资本金第期为万元，第期为万元。

建设期利息共万元。

产品成本估算固定资产折旧，房屋及建筑物按年计提折旧，设备按年计提折旧，净残值率为，无形及递延资产按年摊销。

年人均工资及福利费按万元估算，每年提高次。

年平均总成本和费用为万元，详见成本和费用估算表。

项目生产经营期暂按年计算。

财务预测分析盈利能力分析根据国家发改委关于印发可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法通知特急发改价格号，第期每度电上网价格前年元年后元第二期每度电上网价格前年元年后元垃圾处理费预测为每吨元。

平均年销售收入万元垃圾处理费收入万元。

销售税金及附加税根据财政部和国家税务局财税号文和财税号文件规定，本项目可实行增值税即征即退政策。

城市建设附加费和教育附加费费率分别是和，平均年附加费万元。

按照产业政策，投产日开始所得税免征年。

未分配利润先用于偿还贷款。

详见利润与利润分配表。

现金流量分析根据逐年现金流量计算，税后内部收益率，投资回收期年，财务净现值万元税前内部收益率，投资回收期年，财务净现值万元。

详见项目现金流量表。

清偿能力分析本项目长期借款第期万元第期万元，生产期利息逐年摊入成本，还款资金来源为未分配利润折旧费摊销费，借款偿还期为年。

初步财务评价通过以上分析，本项目内部收益率投资利润率和投资回收期借款偿还期尚可，在本行业均属较好范围。

由于本项目规模较大，反映出经济效益较好，分两期投入更体现了合理性。

另外它是个环保综合治理项目，社会效益显著，所以预测本项目未来前景是乐观。

第十三章结论与建议结论台州市目前市区生活垃圾产量已超过，随着国民经济发展和城乡体化建设，生活垃圾将不断增加，预计年达到，年达到。

椒江和路桥区垃圾填埋场仅能维持年，黄岩区垃圾填埋场也仅能维持年，而新垃圾处理处置场所越来越难寻找，垃圾处理压力非常大。

考虑到填埋场选址困难和土地资源匮乏，必须加快台州市其他垃圾处理设施建设，因此，本项目建设是十分必要，也是十分紧迫。

根据本项目建议书对垃圾处理方式比较选择，台州市城市垃圾处理选择焚烧处理方式是符合台州市实际情况，也是可行。

经对台州市生活垃圾处理设施规模和厂址论证，推荐集中方案，较为符合目前台州市实际情况，即在滨海工业城建设座垃圾焚烧处理厂，期处理椒江和路桥区生活垃圾，二期时处理椒江路桥和黄岩三区生活垃圾。

滨海工业区内建设座大型焚烧处理厂，全量焚烧余热发电，全厂工艺设置为四炉二机，期规模为，工艺设置为二炉机，二期规模为，工艺设置为二炉机。

烟气净化系统采用半干式反应塔活性炭吸附布袋除尘器组合工艺。

其中，垃圾焚烧关键设备焚烧炉初步选择适应性更好循环流化床垃圾焚烧炉，以适应污泥焚烧要求，也有利于节约投资，降低垃圾处理费。

项目建议采用建设运营模式，符合国家有关垃圾处理等公用设施产业政策。

本项目总投资为万元，其中期工程总投资万元，二期工程总投资万元按全部国产设备考虑。

经过财务测算，本项目若按方式运作，采用循环流化床工艺技术，按年特许期含建设期计算，垃圾补贴费用约元吨如采用炉排炉技术，炉排炉设备选用进口设备，其它配套设备选用国内成熟工艺技术，项目总投资约个亿，垃圾补贴费约元吨。

建议鉴于台州市市区垃圾处理压力很大，建议政府有关部门在落实有关建厂条件后，尽早审批立项，并尽快组织项目实施工作，以便台州市城市环境卫生专项规划落实，使台州市区拥有个优美市容环境。

建议台州市逐步推行城市生活垃圾处理收费制度，政府物价部门在考虑市民经济承受力前提下，制定居民垃圾收费标准，从根本上解决在垃圾处理上面临资金短缺问题，提高垃圾处理能力。

采用模式运作，投资者承担风险较大，建议在可研报告阶段进步深化研究分析本项目总投资总成本含水率黄岩外东浦垃圾中转站固体废物小项大项含水率椒江垃圾中转站固体废物小项大项含水率路桥垃圾中转站固体废物小项大项含水率黄岩垃圾中转站固体废物小项大项含水率椒江经固小项时间地点样品名称类别有机物无机物可回收物其他混合动物植物灰土砖瓦陶瓷纸类塑料橡胶纺织物玻璃金属木竹济开发区垃圾中转站体废物大项含水率黄岩外东浦垃圾中转站固体废物小项大项含水率路桥章杨垃圾中转站固体废物小项大项含水率平均值固体废物小项大项含水率表生活垃圾元素及热值分析表报告日期分析基元素含量碳氢氧氮硫灰分水份低位数值椒江花园中转站黄岩外东埔中转站黄岩外东埔中转站路桥区中转站椒江白云中转站椒江白云中转站椒江生活垃圾路桥章杨中转站椒江经济开发区垃圾中转站平均值从上表可看出，台州市生活垃圾含水率普遍较高，有达到，灰份含量高，有达到，因此热值很低，平均低位热值。

根据对台州市实际调查，台州市生活垃圾从垃圾收集箱中转站到填埋场均有大量外来务工人员进行分拣，有利用价值成份大部分被回收利用，主要是金属纸张塑料瓶等，因此台州市生活垃圾实测热值很低，但是根据椒江区垃圾焚烧供热工程历时半年多试烧结果看，在不添加辅助燃料情况下，燃烧情况良好，炉膛温度在以上，垃圾低位热值应在以上。

垃圾水份可以通过采用压缩车装运时挤压出部分，也可以通过在垃圾贮坑存放段时间渗沥出部分，这样热值就有较大提高。

城市生活垃圾全球经济社会发展趋势和提高区域综合竞争力需要，创造个优美城市环境，改善人们生活环境，台州市政府对城市环卫事业直非常重视，在优化发展环境方面作了许多工作。

年月委托广州市城市规划与勘测设计研究院编制台州市城市环境卫生专项规划，制定了台州市区中心城区和郊区环卫建设总目标垃圾收运快捷有序，二次污染小，分类程度高垃圾处理技术先进，三化无害化减量化资源化程度高环卫建设实行城乡体化公厕布局合理，粪便清运及时城市卫生状况良好，人们卫生习惯良好环卫管理体制合理，环卫产业化程度高。

目前，台州市正处在工业化城市化快速发展时期，随着国民经济持续发展城区规模不断扩大人口不断增多居民消费结构改变以及旅游事业发展，城市生活垃圾产生量和堆积量逐年增加。

目前台州市区生活垃圾量已达到，据预测，随着城乡体化不断推进，垃圾产量将以左右年递增速率迅速增加。

与日益增长垃圾量相比，目前台州市区生活垃圾无害化处理设施非常匮乏，垃圾无害化处理率很低，生活垃圾基本采用露天堆放填埋。

这种简单消纳城市垃圾处理方式对土壤河流地下水大气等都造成了严重影响和潜在危害。

现有几个生活垃圾填埋场已多次扩容，封场时间再延期在建或准备新建卫生填埋场也只能缓解部分区域短期内生活垃圾。

由于垃圾填埋需要占用大量土地，在人口密度较大台州市区，已经很难找到适合用于垃圾填埋地方，且当地居民对垃圾填埋场非常反感，各区在寻找新填埋场时遇到很大阻力与困难。

因此，要改变台州市区生活垃圾处理现状，必须采用种新切合实际垃圾处理方式，加快台州市区生活垃圾处理设施建设。

城市生活垃圾处理基本原则是无害化减量化资源化。

垃圾处理目是消纳垃圾，追求目标是污染少，环境排放性能高。

国内外城市生活垃圾处理成功经验表明对生活垃圾进行焚烧和余热利用是经济发达人口密集城市和地区较好选择。

经过多年建设和发展，目前台州市区生活垃圾热值已接近或达到，按照国家城市生活垃圾处理及污染防治技术政策规定，可满足采用焚烧方法进行处理要求。

生活垃圾焚烧处理方法能有效地减少垃圾重量和容积分别减少和以上，减少填埋用地，降低污染，取得能源效益和环境效益。

为了减少卫生填埋场处置压力，延长其寿命，解决台州城市生活垃圾出路必须采用无害化减量化资源化方式。

以台州市目前综合经济实力，在城市生活垃圾处理方式上采用投资和运行成本较高焚烧方式已属可行，收取定垃圾处理费亦将可为居民所接受。

综上所述，在台州市建设座垃圾焚烧处理厂是十分必要和迫切，这主要表现在有显著社会效益台州市区垃圾焚烧处理厂成立，将统筹规划台州市区生活垃圾处理，合理和较为经济地解决台州市区生活垃圾污染及资源回收问题，为台州市营造个整洁城市市容环境，改善城市面貌生态环境投资环境和生活环境，这样将能进步吸引境内外更多投资者，对实现经济可持续发展有重大意义。

有优良环境效益目前，台州市区生活垃圾处置基本采用填埋法，而且是分区填埋，占用了大量宝贵土地资源，本项目建成投运可以有效地解决台州市生活垃圾消纳问题，使之得到妥善合理处理减轻填埋场处置压力，延长现有填埋场使用寿命垃圾焚烧实现减量化无害化和资源化，能有效控制二次污染，对周围环境影响极小，具有较好环境效益有利于台州市生态市建设目标完成。

经济效益令人满意本项目根据国家委部局计投资号文精神，项目建设运营采用或方式，通过招标确定投资主体或运营主体，对减轻政府财政负担和建设运营风险有较大利益。

生活垃圾处理工艺采用焚烧发电，充分利用了垃圾中热值资源，产生蒸汽用于供热发电以补偿运营期部分费用。

投资方可在特许经营期内获得合理利润，使政府企业达到双赢目。

主要技术经济指标经过对厂址现场处理工艺初步研究，进行投资估算和财务评价后，本项目主要技术经济指标见表。

表项目主要技术经济指标序号指标名称单位指标备注装机容量期二期预期上网电量期二期垃圾处理量二台流化床垃圾焚烧炉二台流化床垃圾焚烧炉项目投入总资金万元期二期建设投资万元包括建设期利息期包括建设期利息二期其中建设期借款利息万元期二期流动资金万元期二期其中铺底流动资金万元期二期项目总投资万元期二期单位投资万元吨按日垃圾处理量计算单位售电成本费用含税元平均值预期上网电价含税元前年年后预期垃圾处理费元吨内部收益率税前净现值万元税前投资回收期年包括建设期税前内部收益率税后净现值万元税后投资回收期年包括建设期税后投资利润率平均值资本金净利润率