入项目总投资。三项目总投资项目总投资万元，其中固定资产投资总额为万元，铺底流动资金万元。四投资计划固定资产投资均在建设期投入年月年月。流动资金根据各年需要分年投入。五项目经营方案进行大型超市和物流配送中心业务经营。其中物流配送中心年货物流通量达到彩电万台空调万台，其它家电万件，其它大宗商品万件，般商品万件。六营业收入项目正常年库房仓储收入为万元本项目正常年装卸费收入为万元本项目正常年配送业务收入共计为万元正常年超市经营收入为万元。东方物流配送中心及超市项目营业收入为以上四项之和，合计为为万元。七成本费用本项目正常年总成本费用为万元，其中固定成本万元，可变成本万元，年经营成本万元。八税金及利润本项目正常年收入总额为万元，营业税金及附加为万元，总成本费用为万元，计算可知利润总额为万元。根据国务院号令发布企业所得税暂行条例规定，本项目所得税率为，正常年所得税为万元，所得税后利润提取盈余公积金和盈余公益金，正常年盈余公积金为万元，盈余公益金为万元。该项目正常年未分配利润为万元。九财务综合测算经综合测算，本项目在投入运营达到预期收支情况下，全部投资财务内部收益率为所得税后，高于基准收益率，以为折现率计算全部投资财务净现值为万元所得税后，大于零。全部投资回收期为年所得税后，含建设期，符合投资回收期限要求，能够按时收回投资。结果表明，该项目在财务上可行，有较好经济效益。第二节社会效益评价该项目物流配送中心与大型超市建设，方面可以减少股份公司自身业务日益发展带来物流配送压力，并为未来开展第三方物流奠定基础另方面，将推动股份公司积极介入国家产业政策鼓励大型仓储式超市经营领域之中，实现股份公司由仅仅从事传统百货商场经营单模式向大型仓储超市与百货商场并重发展模式转移，从而拓宽股份公司经营空间，增强市场竞争实力。投资建设现代化物流配送中心及超市，将促使股份公司由大商场经营进步涉足连锁经营超级市场无店铺销售等业态，推动股份公司由传统物流商业企业向现代物流商业企业发展。优化企业内部资产资源整合，集中采购，集中配送，建立商品供应保障体系，不仅可以大大增加企业进货价格竞争力，还能更有效地降低商品流通总成本，从而使企业规模经济效益得以大幅度提高。同时物流配送发展将成为股份公司新经营服务产业第三方物流产业，为股份公司拓展新业务空间和利润增长点，实现股份公司在降低物质消耗提高劳动生产率以外第三利润源等方面奠定基础。项目在市率先建立规模较大集运输仓储配送信息及商品销售于体物流中心及超市，将促进地方经济发展所需生产资料和生活资料两种流量有机协调与配合。通过建立独具特色物流体系，实行集中进货统配送，可以发挥连锁经营优势，进步增强和提高股份公司信誉和市场竞争能力，不仅可使内部物流系统处于平衡发展状态，同时可以扩大营销空间，力争使该物流配送中心成为乃至周边地区物流配送基地，为股份公司经营规模扩大拓展新空间，同时也有利于推动当地新型商业经济业态乃至整个地方经济发展。为促进我国物流事业发展需要，国家十五规划已将物流配送列为重点发展产业。省为促进省内物流发展及物流布局需要，在十五规划中也明确指出要积极培育和发展现代化大型区域性物流中心，推进区域物流中心网络工程，加快南京苏州连云港徐州物流中心仓储货场电子商务及配套设施建设，以区域性中心城市和交通枢纽为依托，建成区域性综合物流中心。在商贸流通业十五发展规划也明确提出要建立全国性区域性地区性市场，要发展大配送大卖场大连销，形成立足，面向华东辐射长江三角洲地区大商圈，并与国际市场连接，形成多层次多功能通畅高效可调控市场体系。是苏南地区经济中心和交通枢纽城市，是商品流通重要集散地，具有发展商品市场经济区域优势。本项目建设，将有助于推动及周边地区物流事业发展，从而对推动及周边地区经济发展发挥重要意义我国及省物流事业发展需要物资流通是由多种要素组成大系统，它为适应社会化大生产既深度分工又广泛协作要求应运而生，通过加速实现商品流动社会化与现代化，达到以较低流通消耗获取最大限度经济效益目标，从而在国民经济中占有重要地位和作用。现代物流体系包括把消费品从生产线终点有效地移动到有关消费者手中，以及将原材料从供给源有效地移动到生产线始点等广泛活动，即生活资料与生产资料流通两大类。该体系力求在总成本尽可能最低前提下，通过信息网络运输存储等诸多因素协调以及商品包装等手段实现既定物流目标，从而保证企业实现利润最大化。它通过市场及营销网络有机地衔接消费销售运输供给生产开发等社会化大生产各个环节，建立合理供应链，使人才流信息流商品流资金流集成体而促进现代物流产业形成与发展。现代物流产业在国际上已成为商品市场体系中最重要流通组织形式，也是现代市场营销方式有效载体。其中，第三方物流业更是得到了迅猛而蓬勃发展。因此，随着我国加入步伐不断加快和国内企业对物流成本控制日益重视，客户对服务需求水平逐步提高和日趋多元化，我国物流业发展具有广阔空间。在吸收发达国家成功经验基础上，结合中国国情，建设并发展具有特色我国商业领域新型运行业态物流产业，达到科学合理。本项目流动资金按物流配送中心及超市运转需求情况进行估算，正常年流动资点。与此同时，学习并借鉴国内外先进管理经验营销理念促销方式，通过提高流通企业组织化程度，实现集约化经营，使其发展成为地区最大物流中心，从而达到优化社会资源配臵创造规模效益推进流通科技进步实现物流产业化目，立足苏南并进而形成辐射整个华东地区商品流通集散中心。股份公司发展战略是以零售百货为主导，以连锁经营为主体，以物流配送为重点，以电子商务为手段，建设现代商业企业。股份公司将立足传统零售百货业，通过收购兼并等资本运营手段，实施低成本扩张，建立新型连锁经营架构通过实施现代化物流配送措施，实现内部交易成本最低化与市场范围放大同时辅之以承载信息流电子商务手段，实现商品及服务结构物流功能营销方式等升级，形成发展大流通大市场大商业格局，实现股份公司利润率与市场占有率同步增长，保证股份公司可持续性发展努力建成新型现代化商业企业目标。经营目标股份公司年规划为在年使主营业务收入达到亿元规模，年利润总额预计达到万元，继续保持在省百货零售企业领先地位股份公司在做大主业同时，以汽车食品为突破口，在苏南及华东地区初步建设成以股份公司为中心商业连锁经营网络，其中汽车销售达到亿元规模，并取得只国内外著名品牌地区代理权股份公司进步完成内部物流配送体系建设与加强，尝试开展第三方物流，在年底前初步形成现代化科学化商业企业形态。二项目背景近年来，股份公司已经实现了产权多元化运作规范化功能完善化规模最大化改制目标并在领导班子基本素质市场份额基础管理水平员工素质技术装备更新水平行业影响力以及长期发展能力等多方面有了极大提升，为了应对我国加入以后完全放开市场和国内外商业行业日趋激烈竞争，股份公司决定打破传统商业经营模式，积极探索新经营业态领域，发展多元化经营，全方位拓展发展空间，培育新经济增长点。股份公司正抓紧进行上市申报，争取尽快上市，以推动股份公司强有力持久发展。建设东方物流配送中心及大型超市是为了实现股份公司发展战略而实施主要建设项目之，为此股份公司进行了大量前期准备工作。国家发展计划委员会已以计经贸号文批复同意东方物流配送中心及超市项目建议书，并纳入商业大厦股份有限公司拟上市申报项目。三可行性研究报告编制依据国家经贸易委等六部委国经贸运行号关于加快我国现物流发展若干意见国家计委和建设部颁发建设项目经济评价方法与参数第二版国家发展计划委员会计经贸号关于东方物流配送中心及超市项目建议书批复股份公司与有关方土地租赁协议与土地及附属建筑设备收购协议专业评估机构土地评估报告及资产评估报告股东大会关于同意募集资金投向决议国家省市有关统计调查资料国家有关设计规范标准项目单位提供有关资料研究过程中实际调查及收集其它资料市商贸流通业发展十五规划项目单位委托省工程咨询中心编制可行性研究报告委托合同四可行性报告主要研究内容本报告在调查研究基础上，以当前商业大厦股份有限公司实际经营及发展需要为基础，对建设东方物流配送中心及超市项目进行可行性研究。项目可行性研究主要内容包括项目建设必要性和意义项目市场分析和预测项目主要经营内容和规模项目主要建设规模和功能项目投资估算经济效益分析及评价。第二节研究结论主要研究结论物流中心是现代商品流通领域发展必然结果，是提高经济效益新型业态和第三利润源，符合当前我国重点鼓励发展产业政策，因此本项目投资方向是正确，国家发展计划委员会计经贸号文批复同意建设东方物流配送中心及超市项目。是苏南地区经济中心和交通枢纽城市，是商品流通重要集散地，具有发展商品市场经济区域优势。建设物流中心及大型超市，将为推动及周边地区经济发展起到重要作用。投资建设现代化物流配送中心及超市，将促使商业大厦股份有限公司由大商场经营进步涉足连锁经营超级市场无店铺销售等业态，推动股份公司由传统物流商业企业向现代物流商业企业发展。优化企业内部资产资源整合，集中采购，集中配送，建立商品供应保障体系，不仅可以大大增加企业进货价格竞争力，还能更有效地降低商品流通总成本，从而使企业规模经济效益得以大幅度提高。同时物流配送发展将成为股份公司新经营服务产业第三方物流产业，为股份公司拓展新业务空间和利润增长点，实现股份公司在降低物质消耗提高劳动生产率以外第三利润源等方面奠定基础。项目方案包括年经营额约亿元大型超市和物流配送中心。其中物流配送中心年货物流通量达到彩电万台空调万台，其它家电万件，其它大宗商品万件，般商品万件。模经济效益得以大幅度提高。同时物流配送发展将成为股份公司新经营服务产业第三方物流产业，为股份公司拓展新业务空间和利润增长点，实现股份公司在降低物质消耗提高劳动生产率以外第三利润源等方面奠定基础。项目在市率先建立规模较大集运输仓储配送信息及商品销售于体物流中心及超市，将促进地方经济发展所需生产资料和生活资料两种流量有机协调与配合。通过建立独具特色物流体系，实行集中进货统配送，可以发挥连锁经营优势，进步增强和提高股份公司信誉和市场竞争能力，不