（批复）平度市生活垃圾转运站项目可研建议报告（发改委）

目前处理厂平均日处理生活垃圾吨，年实际处理生活垃圾约万吨，年产生和处理污水约万吨，平均每年实际运行费用为处理每吨垃圾元，每吨污水元。

平度市目前施进度计划本项目建设期计划为年。

项目立项后，应立即着手本项目初步设计编制及施工前准备工作。

初设批复后，设计单位立即组织施工图设计，建设单位落实各项目建设条件，特别是工程建设资金落实，保证工程进度。

在整个建设过程中，要抓住设计订货土建材料购置及安装等各项重要环节，科学地协调和安排各项工作，力求高速优质地完成各个分项建设。

项目到年月底前完成项目前期准备工作，于年月份开工建设，预计到年月全部完成并竣工验收。

详见项目实施进度计划表项目实施进度计划表年份内容可研报告编制立项施工准备施工图设计工程施工试运验收二工程管理根据中华人民共和国招标投标法山东省中华人民共和国招标投标法实施办法山东省基本建设项目招标投标工作暂行规定和国家有关项目建设规划实施意见等规定，要加强项目建设管理。

实行项目法人责任制和责任追究制，由项目法定代表人对建设全过程和工程质量负总责。

实行项目招投标制，对建设项目勘察设计施工和主要材料采购实行公开招标。

实行项目合同制，建设单位应按照中标结果和建设内容与施工单位设备安装单位材料供应商签订相关合同，认真会审施工图，明确质量要求和合理工期总造价，明确双方责权利及约束措施。

实行工程监理和竣工验收制，确保工程质量防止资源浪费，切实杜绝胡子工程和豆腐渣工程。

实行工程项目开工竣工审计制，可委托审计机构实行项目跟踪审计，并按国家和省有关规定要求办理。

工程竣工决算应经项目单位内部审核后，委托有相应资质审计机构复审。

实行项目投资包干制，按批准预算投资额包干使用，立项批复建设内容与各项投资必须复位，建设任务必须如期保质保量完成，超支部分及时解决。

实行工程竣工验收备案制度。

工程竣工后建设单位必须及时组织工程勘察设计施工监理等单位进行竣工验收，验收合格后，按规定报有关部门备案。

未办理竣工验收工程，不准交付使用。

三项目招标方案根据中华人民共和国招标投标法和国家发展计划委员会第号令建设项目可行性研究报告增加招标内容以核准招标事项暂行规定要求，在本项目立项后，对本项目土建主材安装工程工程监理设计施工单位等依法进行公开招标。

第十四章投资估算与资金筹措估算依据及说明本工程投资估算是根据方案可行性研究报告图纸和相关文件规范编制。

定额选用取费标准价格取定参照以下取费本工程估算中工程费用等系按山东省市政工程消耗量定额年，山东省建筑工程消耗量定额年山东省建设工程消耗量定额青岛市价目录表年国家计委建设部发布建设项目经济评价方法与参数第二版国家计委投资司建设部标准定额研究所编建设项目经济评价方法与参数实用手册青岛市同类工程工程技术经济指标青岛市地方材料预算价格勘测设计费根据国家发展计划委员会建设部颁布工程勘察设计收费标准年修订本按项目性质分别确定其收费率。

建设单位管理费按工程费计列按国家税务总局国税发文件精神，该项目固定资产投资方向调节税率为零。

预备费按建设投资计列，其中，基本预备费，价差预备费按国家计委计投资号文规定暂不计列。

土地费用按万元亩计二投资估算该工程投资总投资估算为万元，其中土建工程费万元，设备购置及安装费万元，其他费用万元，预备费万元，铺底流动资金万元。

详见投资估算表总投资估算表单位万元序号项目名称建筑工程设备购置及安装其它费用合计备注建筑工程压实车间办公室传达室变电站绿化路面硬化引桥管涵桥二设备购置及安装压实器套除尘脱臭系统套转运车含钢丝牵引系统套称重装置台圆筒容器个监控系统套卸料溜槽及驱动套备品备件运输安装调试费其他设备三其他费用建设单位管理费勘察设计费工程监理费工程保险费工程招标费生产准备费土地费用四基本预备费五铺底流动资金合计三资金筹措资金由平度市财政出资解决。

第十五章财务与经济分析财务评价基础数据及依据根据国家计委建设部发布建设项目经济评价方法与参数第二版，以及国家现行财税制度和市场价格体系及有关政策，估算项目成本和效益，分析项目整体财务状况和抗风险能力。

二评价范围及计算期该项目计算期年，其中建设期年，生产经营期年。

该项目投入运营后，日收集转运垃圾吨，按元吨计算，正常年可实现运营收入万元营业税按征收，城市建设维护税按营业税，教育附加费为营业税，正常年份营业税为万元，税金及附加为万元。

见表运营收入及税金固定资产折旧该项目形成固定资产万元，预计残值率为，其中构建筑物万元，按年折旧，设备万元，按年计见表固定资产折旧估算表无形资产及递延资产摊销费无形及递延资产万元，无形资产按照年计，其他资产按照年计见表无形及递延资产摊销估算燃料费及动力费正常年份燃动力费为万元人工费工作定员人，年人均工资及福利费按万元人年计，年工资福利费为万元其他费用按运营收入计检修维护费按固定资产年折旧计算成本计算该项目投产后，正常年份总成本费用为万元，其中固定成本万元，可变成本万元，经营成本万元。

详见表成本费用估算表三财务评价利润预测计算期内，项目达产后年利润总额为万元，所得税为万元，税后利润万元。

详见表利润分配表财务盈利能力分析整个项目资金均为自筹，经计算，项目财务净现值为万元，内部收益率为，投资回收期为年含建设期半年。

详见表现金流量表附表运营收入奠定良好基础，从而进步实现垃圾处理设施建设和运营投资主体多元化，运营主体企业化运营管理市场化，形成开放式竞争性建设运营管理格局，不断推进垃圾处理产业化发展。

第五章转运站规模确定平度市垃圾量测算城市规模平度市是山东省面积最大县级市，隶属青岛市辖区，是座沿海对外开放城市。

位于胶东半岛西部，城区建成面积平方公里，常驻人口万人。

按照平度市城市总体规划年，年平度市城市人口将达到万人。

垃圾产生量年生活垃圾日产量为吨左右按增长速率测算，到年生活垃圾日产量为吨左右到年将达到吨。

二垃圾转运站设计规模确定根据平度市城区垃圾产生量和生活垃圾转运站设计规范有关转运站设计规模计算公式，确定平度市城市生活垃圾转运站设计规模为日处理垃圾吨，按照平度市城市生活垃圾处理厂有关城市生活垃圾处理标准和要求，采取生活垃圾压缩处理技术对垃圾进行收集压缩，送至平度市生活垃处理厂进行无害化处理填埋。

三平度市城市生活垃圾处理厂状况平度市城市生活垃圾处理厂位于田庄镇市棉花原种场西北部分，省道以南米。

占地面积亩。

下设办公室设施科业务科污水处理站等运行管理机构，共有员工名，配备各类机械设备台，日处理生活垃圾吨，服务年限年。

整个工程分两期建设，期工程占地亩，已建设完成。

垃圾处理采用卫生填埋日本福冈技术等综合处理工艺，填埋场采用五层防渗，最底层为厚粘土中间为两布膜，布为长丝无纺布，膜为厚防渗膜最顶层为粘土保护层。

填埋场底部及中间部位均铺设渗滤液收集管网，收集滤液通过底层收集主管排至容量为万调节池中，然后经脱氮气浮厌氧好氧混凝沉淀过滤等系列生化处理后达标排放。

平度市垃圾收集方式主要为将垃圾清扫收集后运至城区内各生活垃圾转运站，垃圾转运站将垃圾压缩后通过垃圾压缩车运至垃圾处理厂进施进度计划本项目建设期计划为半年，项目计划于年月底前完成项目前期准备工作，年月份开工建设，预计到年月全部完成并竣工验收。

劳动定员本项目建成后需工作人员人，其中管理技术人员人，操作及后勤人员人。

投资估算本该工程投资总投资估算为万元，其中土建工程费万元，设备购置及安装费万元，其他费用万元，预备费万元，铺底流动资金万元。

资金筹措建设资金由平度市财政出资解决。

效益分析该项目建设，其效益主要体现在垃圾收集和运输过程中费用节约，降低垃圾运输及处理过程中能耗，使平度市城区内生活垃圾得到及时处理，提高平度市城市生活垃圾处理水平，改善城市环境质量，改善城市环境面貌和城市居民生活环境，为经济建设提供良好环境条件，为平度市经济可持续发展济发展提供可靠保障。

主要技术经济指标表序号指标单位数量备注设计规模日处理城市生活垃圾吨二占地面积亩三总建筑面积平方米四劳动定员人五建设期年六项目总投资万元固定资产投资万元铺底流动资金万元七资金筹措平度市财政配套万元八成本测算年总成本万元年单位垃圾收集压缩处理成本元吨平度市垃圾填埋场收费元吨单位垃圾综合处理成本元吨第二章基础资料平度市概况平度市是山东省面积最大县级市，隶属青岛市辖区，是座沿海对外开放城市。

位于胶东半岛西部，坐标为东经，北纬，南濒黄河，北接渤海，距青岛市区公里烟台市区公里潍纺市区公里，是胶东半岛连接内陆腹地咽喉。

东西最大横距公里，南北最大纵距公里，总面积平方公里，其中市内建成区面积平方公里，常驻人口万人。

平度市属暖温带半湿润季风区大陆性气候，气候温和，四季分明。

近几年来，随着城市建设飞速发展和城市地区性交通枢纽功能增强，平度市已经成为吸引投资黄金区域。

二自然条件平度市属于暖温带半湿润季风区大陆性气候，光照充足，热量丰富，雨热同季，四季分明。

全年无霜期天年日照小时年均气温。

般年份夏无酷暑冬无严寒，热害和严重冻害机率极少年平均降水毫米，干燥度在之间，空气湿润，气候温和。

三环境卫生状况管理体制平度市环境卫生管理工作，实行分级管理，分区负责制。

平度市环卫园林管理服务中心是平度市环境卫生行政管理机构，负责环卫设施规划设计，环卫业务工作指导协调监督检查。

中心下设作业机构环卫园林所与各街道办事处及工业园区负责组织辖区居委会居民小区街道清扫保洁和生活垃圾集中，并分片负责市区主次干道清扫与保洁，生活垃圾和粪便清运。

垃圾产生量现状平度市目前市区总环卫服务人口万人，垃圾日产生量吨。

预测随着平度市城市化进程加快，经济迅猛发展，环卫服务人口范围也逐步扩大，按照平度市城市总体规划年，规划城市人口规模万人，按增长率预测平度市城市生活垃圾产量，具体预测值见表。

表平度市生活垃圾产生量预测表年份年年年年垃圾产生量吨吨吨吨吨第三章平度市垃圾处理设施现状和存在问题城市生活垃圾产生量随着经济发展和城市化步伐加快，人们生活水平日益提高，大量物质消费丰富了生活，伴随而来城市生活垃圾增多和垃圾成分多样性。

年平度市人口为万人，产生垃圾量为万吨，按照垃圾增长量预测，到年垃圾产生量为吨左右。

二城市垃圾构成特征根据平度市相关部门提供数据，其城市生活垃圾物理成分见表。

表平度市城市生活垃