目名称周转周转生产期天数次数流动资产应收帐款存货原材料燃料在产品产成品其他现金流动负债应付帐款其他流动资金流动资金本年增加额流动资金借款流动资金利息第页共页投资计划与资金筹措表表单位万元序号项目名称合计总投资建设投资建设期利息流动资金资金筹措自有资金其中流动资金借款长期借款建设投资借款建设投资借款利息流动资金借款第页共页财务评价财务评价依据及基础数据与参数财务评价依据本项目可行性研究报告经济评价编制执行石油计字号炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定有关规定，按照新建项目进行经济评价。评价范围仅包括催化裂化装置。本项目生产期各年生产负荷均为。本项目计算期年，其中建设期年，生产期年。原材料辅助材料燃料动力价格原料价格含税依据石油计字号文有关规定确定。混合原料油元吨辅助材料价格按现行市场价格确定。燃料动力价格参照厂方提供价格确定含税。新鲜水元吨循环水元吨中压除氧水元吨除盐水元吨电元度蒸汽元吨蒸汽元吨蒸汽元吨净化压缩空气元标立非净化压缩空气元标立氮气元标立装置定员为人，工资及附加费按元人年计算。固定资产折旧年限按年考虑，残值率为，修理费按固定资产原值扣除建设期利息计算。无形资产和递延资产分别按年和年摊销。第页共页其他制造费按固定资产原值扣除建设期利息计算，其他管理费按元年人计算。产品价格含税依据石油计字号文有关规定确定。干气元吨液化石油气元吨汽油元吨轻柴油元吨油浆元吨销售费用按销售收入计取。本项目财务基准收益率为。财务费用建设投资借款及流动资金借款利息计入当年财务费用中。成本费用估算根据上述参数估算制造成本和总成本费用。制造成本估算见表。总成本费用估算见表。销售收入和流转税及附加流转税及附加估算增值税税率除蒸汽新鲜水液化石油气外，其余均为。消费税汽油元吨，柴油元吨。城市维护建设税和教育费附加税按增值税和消费税之和和计算。第页共页销售收入流转税及附加估算表见表。利润和所得税计算。企业所得税税率为。盈余公积金和公益金按税后利润提取。各年利润及利润分配见表。财务评价指标计算项目清偿能力分析本项目按最大偿还能力偿还建设投资借款。偿还借款资金来源包括项目提取全部折旧费摊销费和未分配利润。投资借款偿还期为年含年建设期。借款偿还平衡情况见表。财务盈利能力分析所得税后财务内部收益率为，财务净现值为万元。投资回收期为年，投资利润率为。全部投资财务现金流量计算见表。敏感性分析根据项目实际情况，以建设投资生产负荷原料和产品价格同时变动作为敏感性因素，测算其变化时对装置经济效益影响。敏感性分析表项目内部收益率净现值万元投资回收期年基准状况建设投资生产负荷第页共页项目内部收益率净现值万元投资回收期年原料产品价格同时原料价格产品价格从表中可以看出，建设投资生产负荷变化对项目经济效益影响较小，原料和产品价格对其影响相对较大。盈亏平衡分析生产期第二年盈亏平衡点如下盈亏平衡点固定成本销售收入可变成本流转税金及附加盈亏平衡计算结果表明，本项目有较强抗风险能力。财务评价结论本项目技术经济指标见表。本项目总投资为万元，其中建设投资为万元。年均利润总额万元。投资所得税后全部投资财务内部收益率为，投资回收期为年含年建设期。各项指标均好于行业基准值，因此建设本项目在经济上是可行。第页共页本文件内容未经书面允许，不得向第三方扩散。制造成本估算表表单位万元序号项目名称单位单价数量生产期生产负荷原料混合原料吨辅助材料催化剂吨磷酸三钠吨阻垢剂吨钝化剂吨助燃剂吨燃料及动力新鲜水吨循环水吨中压除氧水吨除盐水吨电度蒸汽吨蒸汽吨蒸汽吨净化压缩空气标立非净化压缩空气标立氮气标立工人工资及福利制造费用折旧费修理费其他制造费制造成本第页共页总成本费用估算表表单位万元序号项目名称生产期制造成本原料辅助材料燃料动力工资制造费用折旧费修理费其他制造费管理费无形资产摊销递延资产摊销其他管理费财务费用长期借款利息流动资金利息污水处理费销售费用生产成本费用固定成本可变成本经营成本第页共页销售收入估算表表单位万元序号项目名称单位单价数量生产期产品销售收入干气元吨液化石油气元吨汽油元吨轻柴油元吨油浆元吨流转税增值税销项税进项税消费税城建税及教育费附加流转税及附加合计第页共页损益表表单位催化汽油辛烷值，烯烃含量，可作为高标号清洁汽油优质调合组分。这将提高全厂高标号成品汽油比例优化全厂成品油结构，使建设单位化工公司成品油市场竞争力提高。第页共页建设规模产品方案建设规模建设单位化工公司，新建催化裂化装置规模。产品方案确定产品方案依据新建催化裂化装置产品方案以产低烯烃含量清洁汽油调合组分和低碳烯烃为主，增产碳三碳四组分。最小地投入最大量地创造效益是企业根本。本装置产品方案根据以下因素确定解决全厂二次加工能力问题满足全厂清洁燃料生产要求，同时提高高附加值产品高标号清洁汽油产品比例为高附加值化工产品聚丙烯顺酐等生产提供原料丙烯正丁烯。产品方案产品方案表表序号产品名称数量，备注燃料气不含烟气液化石油气第页共页其中丙烯潜含量汽油烯烃含量,柴油十六烷值油浆装置物料平衡装置物料平衡表序号物料名称设计值备注原料稀油减压蜡油稀油减压渣油润滑馏分焦化蜡油合计二产品干气液化石油气其中丙烯汽油轻柴油油浆焦炭损失合计第页共页工艺装置技术及设备方案工艺技术选择工艺技术路线介绍目前国内外催化裂化技术概况七十年代后期，由于催化裂化原料变重，国外各主要公司相继着手进行重油催化裂化技术开发。针对重油残炭高生焦率高重金属及杂质含量高特点，在催化剂选择反应技术再生技术两器型式等方面开发了多项技术。目前，已形成系列重油催化裂化技术，有代表性主要有凯洛格重油催化裂化技术据建设单位化工有限公司总体发展战略和发展实际情况，拟建设套重油催化裂化装置能较好地解决二次加工能力配套问题，同时优化全厂产品结构，增加高附加值石化产品，增加建设单位公司赢利能力和综合抗风险能力。又可满足公司十五规划总体安排。主要研究结果项目概况本项目为建设单位化工有限公司催化裂化装置属新建项目。装置组成催化裂化装置包括反应再生分馏吸收稳定含气压机主风机烟机系统余热锅炉产汽系统。装置加工能力装置设计规模年开工时数小时原料来源进口原料油。产品主要产品汽油液化石油气轻柴油第页共页副产品干气油浆工艺路线根据用户对该装置产品方案和产品质量要求，结合目前国内技术发展情况，本次设计反应系统拟采用石科院工艺并采用成功先进工程技术予以实现。该项目所采用技术是多个单项工程技术优化组合，单项技术是由催化裂化技术进行技术支持。本次改造所采用单项技术主要包括反应部分采用单项技术预提升技术原料油高效雾化喷嘴提升管出口快速终止反应技术高效汽提技术。再生部分拟采用快速床湍流床主风串联两段再生技术，设置下流式外取热器，采用单项技术如下快速床湍流床主风串联两段再生技术汽水自循环下流式外取热器及配套系统主风烟气系统优化高效旋风分离器催化剂进料分布技术。机组主风机采用三机组方案，即烟机轴流压缩机电动发电机气压机组采用两机组方案，即气压机中压背压蒸汽轮机。分馏吸收稳定部分采用高效塔盘。优化换热流程，尽可能经济回收各温位热量，减少循环水用量。第页共页余热锅炉采用模块式结构，采用余热锅炉不补燃，设置中压蒸汽过热炉蒸汽过热方案。设置低温余热回收设施，最大量回收装置低温余热。主要设备重油催化裂化装置主要设备表表序号设备类别数量台或组备注反应再生器包括外取热器塔类主风机组增压机组富气压缩机组容器冷换设备空冷器机泵余热锅炉中压蒸汽过热炉辅助燃烧室特阀加药装置套安全阀第页共页烟囱装置定员新建催化裂化装置操作人员名，管理人员名，均由厂方内部调配解决，不新增定员。装置占地。消耗指标催化剂化学药剂消耗表表名称年用量，次装入量，备注催化剂钝化剂含锑阻垢剂助燃剂含万分之五含量公用工程消耗表序号项目单位数据备注新鲜水循环水余热回收站用水由厂方考虑中压除氧水除盐水第页共页序号项目单位数据备注燃料气电蒸汽输出输出净化压缩空气非净化压缩空气氮气能耗状况建设单位化工公司新建重油催化裂化装置设计能耗为原料标油原料，能耗值较先进。主要研究结论建设单位化工公司催化裂化装置工程经过技术方案论证，所选技术方案先进可行，经济效益好，为改善全厂产品结构和质量提高经济效益创造了良好条件。建设单位化工公司催化裂化装置采用了近年来催化裂化领域中开发新工艺新技术新设备。装置建成投产后，解决了汽油烯烃含量超标问题什么工艺，同时可灵活优化调整全厂产品第页共页结构，增加高附加值石化产品，增加公司赢利能力和综合抗风险能力。项目建设外部条件好，可以充分利用现有装置公用工程及辅助设施潜力，建设投资较低。建设单位化工公司是我国比较早石油化工企业，在建设生产和经营管理等方面，已建立了套比较完整系统，为项目高速度设及顺利投产提供了有利条件。本项目总投资为万元，其中建设投资为万元。年均利润总额万元。投资所得税后全部投资财务内部收益率为，投资回收期为年含年建设期。各项指标均好于行业基准值，因此建设本项目在经济上是可行。综上所述，充分利用我国石化行业成熟可靠且先进工艺技术，新建建设单位化工公司催化裂化装置，对促进建设单位化工公司发展具有重要作用。存在问题及建议装置加工方案厂方可根据市场情况或实际生产情况适当调整装置加工方案，达到装置适时适应总流程要求需要。装置能耗本次设计应厂方委托，采用设计数据为多产液化气方案工艺，由反应部分带至后部系统低温位热量增多，装置低温余热增加，虽然优化换热流程，仍提高了装置能耗标油原料。由于石科院工艺技术要求反应部分较低油气分压，反应部分采用蒸汽量较多，使装置能耗有所提高。装置低温余热回收系统第页共页装置低温余热回收系统采用热能回收介质为系统提供热媒水，所回收低温热能也由全厂统考虑利用。主要经济技术指标见表。表主要经济技术指标序号项目名称单位数额备注基本数据总投资万元建设投资万元建设期利息万元流动资金万元销售收入万元生产期年平均生产成本费用万元生产期年平均其中折旧万元销售税金及附加万元生产期年平均利润总额万元生产期年平均所得税万元所得税后利润万元单位加工费元吨不含期间费元吨含期间费单位现金加工成本元吨二经济评价指标财务内部收益率所得税后财