场平淡，国内苯市场价格将会平移或下降。前年，受到投资万元筹资额单位万元费用名称数值占筹资额筹资额其中建设投资投资方向调节税建设期利息铺底流动资金建设投资组成单位万元费用名称数值占建设投资比例建设投资其中固定资产费用无形资产费用递延资产费用预备费用总投资单位万元费用名称数值占总投资比例项目总投资其中建设投资投资方向调节税建设期利息流动资金估算说明设备材料价格为询价或厂方报价不可预见费率投资价格指数为固定资产投资方向调节税为投资估算分析表投资估算分析表见附表，项目总投资万，包括全部流动资金万及固定资产投资万，铺底流动资金按照总流动资金计算为万。资金筹措项目资本金本项目资本金万元，占项目筹资额。固定资产投资来源建设投资全部用资本金支付。流动资金来源本项目需要流动资金万元，由公司自有资金支付。资金运筹计划本项目建设期为年，建设期内建设投资上年按投入，下半年按投入流动资金在生产期按生产负荷投入。第十六章生产成本费用估算成本费用估算依据本项目评价主要依据国家计委和建设部共同编制建设项目经济评价方法与参数第二版及中国石油化工总公司编制项目可行性研究技术经济参数与数据有关规定和要求进行估算，成本计算采用制造成本法。折旧费装置设备折旧年限取年，房屋建筑折旧年限取年，固定资产残值率取。修理费修理费率取固定资产原值。外购原材料及燃料动力价格主要原辅材料及外购燃料动力价格均以厂方提供资料和近期市场平均价格为基础，预测生产期初市场价格。表原辅材料及外购燃料动力价格苯元吨环己烷元吨含氢尾气元蒸汽元吨冷冻水元吨循环水元吨电元度催化剂元吨备注装置用气量及循环水增压用电计算在电消耗里。工资本项目生产人员工资及附加费按每年元人。摊销费摊销费中无形资产按年平均摊销，递延资产按年平均摊销。其他费用制造费用中其他费用取万元年。管理费用中其它管理费用取万元年。销售费用取产品年销售收入。财务费用由生产期借款利息和流动资金借款利息组成，按各年度实际发生额计。详见附表。成本费用估算及分析制造成本及总成本费用估算见附表。环己烷单位生产成本元吨不含税。年均总成本费用为万元。年均经营成本为万元不含税。第十七章财务评价财务评价依据和说明主要依据国家计委和建设部共同编制建设项目经济评价方法与参数第二版及中国石油化工总公司编制项目可行性研究技术经济参数与数据有关规定和要求进行评价。设计规模及生产负荷本项目建成投产后生产能力环已烷万吨年装置建成投产后，第年生产能力按计，第二年以后均按设计能力计。计算期本项目建设期为年，生产期为年。产品销售价格本项目产品销售价格以厂方提供资料和近期国内市场己实现价格为基础，预测到生产期初市场价格不含税价。外销万吨年环已烷元吨销售税金及附加产品增值税率环已烷为。原辅材料和燃料动力增值税率水蒸汽和燃料气为，其余均为。城市建设维护税取增值税。教育费附加取增值税。所得税。利润估算及分配各年销售收入利润分配计算详见附表。在可供分配利润中提取盈余公积金，公益金。财务基准收益率本项目为石油化工行业，基准收益率取。效益及财务评价指标计算主要计算报表有全部投资现金流量表损益表资金来源与运用表贷款偿还平衡表资产负债表，见附表。财务盈利能力分析静态效益指标和动态效益指标详见附表。清偿能力分析项目清偿能力分析是依据贷款偿还平衡表资金来源和运用表资产负债表，计算资产负债率流动比率速动比率及固定资产借款偿还期来考察项目财务状况及贷款清偿能力。本项目资金全部为荷泽玉皇化工有限公司现有资金，无需贷款。第十八章不确定性分析盈亏平衡分析以生产期平均数据为基础，计算盈亏平衡点生产能力利用率为。计算结果表明本装置生产能力只要达到设计生产能力就能保持盈亏平衡，抗风险能力大。敏感性分析本项目主要以建设投资产品售价原料价格和生产能力这几个因素对所得税后投资内部收益率进行敏感性分析，结果表明产品售价和原料价格对本项目最为敏感，见表。第十九章综合评价综合评价从市场分析来看，山东荷泽玉皇化工有限公司新建万吨年环己烷装置，其产品用于生产环己酮，由于环己酮是重要化工生产原料，主要用于化纤油漆等工业，装置不扩建，所以每年万吨环己酮产品在市场上销售是有销路。通过工艺技术方案比较，环己烷生产建议采用装置提氢，并与苯气相催化反应生产环己烷，催化剂选用镍催化剂，工艺为先进成熟工艺，原材料消耗定额低。从本项目能源综合利用来看，将原来送火炬燃烧含氢气尾气，通过提氢，使能源得到充分利用另外装置副产大量低压蒸汽，应用到苯乙烯装置加热设备中，减少苯乙烯装置蒸汽消耗，降低苯乙烯生产成本。工艺过程产生三废废气废渣废水通过处理均可达标排放。工厂消防及工业安全卫生都能达到国家有关法规要求，工厂建成后不会对周围生态环境造成不良影响。厂址选在荷泽玉皇现有空地上，该方案布格会继续小幅增长。原料供求及价格预测原料市场供求和价格历史及现状苯纯苯工业生产有四种工艺煤焦油经过分离出粗苯后经精制生产纯苯石油炼制过程中得到烃馏分，在催化剂作用下芳构化生成苯等芳烃，再经分离得到纯苯乙烯装置副产裂解汽油，经过两次催化加氢再经分离得到纯苯甲苯歧化，烷基转移生产纯苯。纯苯主要消费领域是苯乙烯占苯酚己内酰胺苯胺顺酐氯苯硝基苯烷基苯以及溶剂使用等。表纯苯下游产品年纯苯需求量万吨年产品苯乙烯苯酚己内酰胺顺酐苯胺硝基苯氯苯烷基苯合计为实际消耗值按下游产品需求值折算中国纯苯主要是中国两大石油石化企业垄断，仅自供平衡。年纯苯产量为万吨，进口万吨，表观消费万吨。年纯苯产能超过万吨年，产量达到万吨年。由于乙烯产能和石油炼制能力扩大，年中国石油纯苯总产能有望突破万吨年，另从焦化苯精制，经加氢脱硫可得到纯苯。年我国焦炭产量为亿吨，可得粗苯万吨。现建焦化苯处理装置有山焦集团山东海化集团山西宏特集团和宝钢集团，预计到年焦化纯苯可达万吨年，预计到年石油纯苯和焦化纯苯总产能将达到万吨年以上。年全球纯苯产能为万吨年，需求量为万吨年，预计年年均增速为。到年全球纯苯产能将达到万吨年。年需求量增速为，到年全球纯苯需求量将达到万吨年。世界纯苯生产和消费主要集中在亚洲北美和西欧。年中国纯苯供需状况见表。表年中国纯苯供需状况单位万吨项目进口量出口量产量表观需求为预测值图国内苯价格走势图根据国内苯价格走势图，年苯平均价格在元吨，年均价基本上为元吨以上。苯市场价格起伏较大，与国际原油价格变化有关，另外还与燃料级二甲醚双环戊二烯异戊二稀间戊二烯液化天然气混合苯精苯精丙烯轻油化工原料油及化工中间体。产品主要应用于杀虫剂合成洗涤剂及农药医药合成树脂涂料橡胶塑料等化工行业。年公司实现销售收入亿元，利税万元。山东菏泽玉皇化工有限公司，位于菏泽市经济开发区上海路以东，淮河路以南，占地公顷。北临日东高速南临菏兰高速京九铁路，新石铁路横贯东西，交通便捷，四通八达。针对公司现状及市场调研分析，公司制定了十五发展规划总体目标重点建设万吨年苯加氢项目万吨年苯乙烯项目万吨年芳构化项目万吨年柴油加氢项目万吨年甲醇制低碳烯烃项目和万吨年煤制甲醇项目。十五末，实现销售收入亿元，利税亿元，为菏泽市经济腾飞做出更大贡献。山东菏泽玉皇化工有限公司自身具有生产环己烷所需苯氢气等原料，现有公用工程设施裕量可以满足装置需要，而且装置副产蒸汽可以作为苯乙烯装置加热热源使用，减少苯乙烯生产成本，而且通过采用技术成熟工艺技术方案，达到降低装置能耗物耗目，因此从自身建设公用工程条件采用工艺技术以及原材料供应优势来说也是可行，因此建议新建万吨年环己烷装置。经营体制类别山东荷泽玉皇化工有限公司是家集研发生产销售于体民营股份制企业投资意义本项目投资意义在于充分利用山东菏泽玉皇化工有限公司现有原料及公用工程，通过低价格原料及低能耗生产环己烷，成本优势明显，市场竞争力强。山东荷泽玉皇化工有限公司具备建设环己烷装置良好建厂条件，现有厂区有足够空闲土地，不需另外征地，环己烷所需主要原料苯及氢气通过现有装置得到供应，现有公用工程水电蒸汽等均能满足万吨年环己烷项目要求，而不需要新建或扩建。山东菏泽玉皇化工有限公司仅需投入装置部分投资以及很少配套工程便可建设万吨年环己烷装置，生产市场上急需化工及精细化工中间体环己烷。做到少投入多产出，这样既充分利用了企业现有资源，又可以得到良好经济效益。本项目采用国内较先进工艺流程，消耗定额低，环己烷生产成本也低，在市场上具有定竞争力。本项目利用苯乙烯装置尾气，通过变压吸附装置处理后，送至环己烷装置，原料苯由厂区粗苯精制装置供应，减少了该项目原料由外商操纵风险。本项目具有较好经济效益，项目新建对山东荷泽玉皇化工有限公司产品结构调整和整个公司盈利极为重要。从能源综合利用来看，原料氢气来源为苯乙烯装置脱氢尾气，现有设施未对该尾气进行充分利用，而是通过火炬进行燃烧，方面造成能源浪费，另方面对环境造成定影响，通过建设环己烷项目，可以通过提氢充分利用该脱氢尾气，使能源得到综合利用另外装置副产大量低压蒸汽，应用到苯乙烯装置加热设备中，减少苯乙烯装置蒸汽消耗，降低苯乙烯生产成本。因此，新建环己烷项目对整个公司节能将耗有重要意义。项目范围本项目可行性研究范围包括万吨环己烷装置市场预测生产规模和生产工艺流程选择技术和设备先进性适用性可靠性财务上盈利性合法性消防和环境上可行性对本项目建设上可行性进行论证，为项目法人和领导机关提供决策依据。项目范围主要生产装置万吨年环己烷装置，包括立方变压吸附提氢工段及苯加氢制环己烷工段。研究结果项目概况山东荷泽玉皇化工有限公司建设万吨年环己烷装置可以利用现有原料供应及公用工程配套优势，节约投资，具有良好经济效益，厂址选择在厂内现有空地。环己烷生产采用变压吸附提氢及苯气相加氢工艺，技术先进，原材料消耗公用工程消耗在国内处于领先地位。环己烷装置主要技术经济指标表见附表结论山东荷泽玉皇化工有限公司建设万吨年环己烷工程，充分利用现有资源，减少生产成本。环己烷生产采用变压吸附提氢及苯气相加氢工艺，工艺路线先进成熟可靠，控制手段达到国内先进水平，技术协作条件好。采用工艺流程中，尽量采取回收措施，减少三废排放量，同时对装置三废处理，使其达到国家排放标准，不会对周围环境造成影响。存在主要问题和建议本项目与厂区粗苯加氢装置苯乙烯装置有密