（批复）年产160万吨低聚物裂化精制项目及配套工程项目可研建议报告（发改委）

筹措项目资本金用于建设投资用于流动资金用于建设期利息债务资金用于建设投资用于建设期利息用于流动资金其他资金万吨年低聚物裂化精制项目及配套工程可行性研究报告第页附表原辅材料燃料动力费用估算表单位万元人民币序号项目单位单价数量生产期生产负荷原材料直馏蜡油吨甲醇吨辅助材料加氢精制催化剂吨加氢裂化催化剂吨保护剂吨瓷球吨硫化剂吨缓蚀剂吨阻垢剂吨燃料动力燃料气吨天然气立米循环水吨电度蒸汽吨净化风氮气除盐水吨万吨年低聚物裂化精制项目及配套工程可行性研究报告第页附表总成本费用估算表单位万元人民币序号项目生产期生产成本原材料辅助材料燃料及动力工资及福利费制造费用折旧费修理费其他制造费管理费用无形资产摊销其他资产摊销安全生产费财产保险费其他管理费用财务费用利息支出长期借款利息流动资金借款利息其他财务费用营业费用排污费总成本费用合计其中可变成本固定成本经营成本万吨年低聚物裂化精制项目及配套工程可行性研究报告第页附表营业收入营业税金及附加和增值税估算表单位万元人民币序号项目单位单价数量生产期生产负荷营业收入尾油吨柴油吨轻石脑油吨液化气吨干气吨航煤吨重石脑油吨营业税金与附加营业税消费税城市维护建设税教育费附加增值税销项税额进项税额万吨年低聚物裂化精制项目及配套工程可行性研究报告第页附表利润与利润分配表单位万元人民币序号项目合计生产期营业收入营业税金及附加总成本费用补贴收入利润总额弥补以前年度亏损应纳税所得额所得税净利润期初未分配利润可供分配利润提取法定盈余公积金可供投资者分配利润各投资方利润分配未分配利润息税前利润息税折旧摊销前利润万吨年低聚物裂化精制项目及配套工程可行性研究报告第页附表借款还本付息表单位万元人民币序号项目建设期生产期借款期初借款余额当期借款当期应计利息当期还本付息其中还本付息期末借款余额计算利息备付率指标偿债备付率万吨年低聚物裂化精制项目及配套工程可行性研究报告第页附表项目投资现金流量表单位万元人民币序号项目合计计算期现金流入营业收入补贴收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资流动资金经营成本营业税金及附加维持运营投资所得税前净现金流量累计所得税前净现金流量所得税所得税后净现金流量累计所得税后净现金流量计算指标税前税后项目投资财务内部收益率项目投资财务净现值项目投资回收期年万吨年低聚物裂化精制项目及配套工程可行性研究报告第页附表项目资本金现金流量表单位万元人民币序号项目合计计算期现金流入营业收入补贴收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出项目资本金借款本金偿还借款利息支付经营成本营业税金及附加所得税维持运营投资净现金流量计算指标资本金财务内部收益率万吨年低聚物裂化精制项目及配套工程可行性研究报告第页附表财务计划现金流量表单位万元人民币序号项目合计计算期经营活动净现金流量现金流入营业收入增值税销项税额补贴收入其他流入现金流出经营成本增值税进项税额营业税金及附加增值税所得税其他流出投资活动净现金流量现金流入现金流出建设投资维持运营投资万吨年低聚物裂化精制项目及配套工程可行性研究报告第页序号项目合计计算期流动资金其他流出筹资活动净现金流量现金流入项目资本金投入建设投资借款流动资金借款债券短期借款其他流入现金流出各种利息支出偿还债务本金应付利润股利分配其他流出净现金流量累计盈余资金万吨年低聚物裂化精制项目及配套工程可行性研究报告第页附表资产负债表单位万元人民币序号项目计算期资产流动资产总额货币资金应收账款预付账款存货其他在建工程固定资产净值无形资产及其他资产净值负债及所有者权益流动万吨年低聚物裂化精制项目及配套工程可行性研究报告第页序号项目计算期负债总额短期借款应付账款预收账款其他建设投资借款流动资金借款负债小计所有者权益资本金资本公积累计盈余公积金累计未分配利润万吨年低聚物裂化精制项目及配套工程可行性研究报告第页序号项目计算期计算资产负债率流动比率指标速动比率万吨年低聚物裂化精制项目及配套工程可行性研究报告第页附表主要技术经济指标汇总表单位万元人民币序号项目单位数值备注基本数据总投资万元建设投资万元建设期利息万元流动资金万元报批投资万元项目资本金万元年均营业收入万元年均总成本费用万元年均增值税万元年均营业税金及附加万元年均利润总额万元年均息税前利润万元年均所得税万元年均净利润万元单位加工费元吨单位加工费元海石化股份有限公司高桥石化公司安庆石化总厂福建炼化有限公司九江石化总厂巴陵石化公司广州石化总厂茂名石化公司清江石油化工有限公司小计小炼油合计两大公司共计随着我国加入和环保要求提高以及有关法律法规日趋完善，现有各大炼油企业都在进行产业结构技术水平和原油加工深度调整和改造，随着产业结构调整和市场竟争激烈，各大石化企业已考虑在重点发展沿海沿江炼油企业同时，关停部分落后内陆炼油能力。

到年如不扩建新原油加工能力，则将无法满足我国国民经济对原油消费需求。

全国原油和成品油消费现状世纪年代以来，我国原油消费快速增长，从年亿吨增加到年亿吨，成为仅次于美国世界第二石油消费大国。

年来，年均增加万吨，增速为。

同期，全国成品油消费量从年万吨增加到年万吨，平均每年增加约万吨，年均增长率为。

详见表。

表年全国成品油消费情况单位万吨序号项目年年年汽油煤油柴油合计我国区域成品油生产和消费情况年我国成品油生产主要集中于华东地区东北地区和中南地区，其中，华东地区占，居全国第东北地区占，居全国第二中南地区占，居全国第三其余为西北地区，华北地区，西南地区。

但东北地区已于年前位居第退居现在第二，相反，华东地区由第二位上升至第位。

表中国成品油生产区域分布情况单位万吨区域年年产量万吨比例产量万吨比例东北华北华东中南西北西南全国年我国成品油消费主要集中于华东地区中南地区华北地区和东北地区，其中，华东地区占，居全国第中南地区占，居全国第二华北地区占，单位名称垦利新材料科技有限责任公司建设单位性质及负责人有限责任公司民营股份制企业法定代表人张松房原料情况原材料每年需求为万吨，来源详见蜡油购买意向书。

主要产品尾油柴油航煤重石脑油轻石脑油液化气副产品含硫污水干气。

项目背景目前特种油品及成品油市场供需矛盾日益突出，直处在供不应求局面，山东乃至全国各炼油企业所生产重质劣质油品更是比比皆是，仅山东东营市内每年加工不掉直馏蜡油就有万吨以上，这部分蜡油不能直接作为车用燃料也不能作为润滑油基础油，只是作为廉价重质燃料烧掉，其附加值非常低，因此重质燃料轻质化，只是催化裂化种手段，目前东营本地能力根本满足不了市场要求，因此加氢裂化即能使其轻质化又能生产合格车用燃料油及特种油品，提高其附加值，所以公司提出上马该项目。

项目建设必要性及投资意义低聚物裂化精制装臵采用国内成熟先进技术，确保产品质量。

加氢装臵产品，可以满足市场要求。

装臵建成后，将过去由产品带入社会环境硫氮杂质未燃烧烃，集中在装臵内转化为硫化氢和氨加以回收和处理，具有显著社会环保效果。

装臵各项技术经济指标较好，具有良好经济和社会效益。

总之，尽快建设低聚物裂化精制装臵，对促进集团公司长远发展，合理利用资源，提高企业经济效益，保护环境促进社会就业和保持社会安定是十分必要，具有深刻现实意义和长远历史意义。

第三节项目建设主要内容本项目包括万吨年低聚物裂化精制项目及配套工程甲醇裂解制氢装臵以及配套公用工程设施。

其中公用工程设施包括制氮空压站除盐水站消防站循环水场吨小时酸性水处理工艺采用催化氧化处理单元吨年硫磺回收装臵六级碱液柜回收装臵氮氧化物净化装臵变配电站污水处理场雨水事故储存池综合办公楼。

辅助生产设施地面火炬系统罐区。

第四节研究结论工艺技术方案加氢装臵采用了目前国内外已工业化成熟先进加氢工艺技术，不仅产品质量好收率高能耗低，且对环境不产生或少产生污染，并采用集散型控制系统，能保证装臵技术水平和产品质量结构先进性，各项技术经济指标达国内流，国际先进水平，经济效益和竞争实力都将得到大幅度提升。

制氢装臵裂解造气部分采用国内成熟甲醇制氢方案，甲醇裂解气采用抽真空变压吸附提纯技术，确保产品质量。

主要技术经济指标原料加氢装臵原料为直馏蜡油，原料耗量为，折合成年为万吨年制氢装臵原料甲醇，消耗量为，折合年为吨年。

产品轻石脑油质量流量为，折合年为吨年重石脑油质量流量为，折合年为吨年柴油质量流量为，折合年为吨年航煤质量流量为，折合年为吨年尾油质量流量为，折合年为吨年液化气质量流量为，折合年为吨年公用工程消耗新鲜水间断循环水连续脱盐水连续电力连续蒸汽，间断净化压缩空气连续氮气间断燃料气连续，即。

天然气连续能耗加氢装臵单位能耗为标油原料制氢单元综合能耗为三废情况废气烟气，经六级碱液柜脱附后无排放，经氮氧化物净化装臵脱附后无排放。

生活污水。

含油酸性水污水，连续。

含盐污水，连续。

废催化剂及吸附剂年折合量。

占地积项目定员人。

主要经济指标见下表序号项目单位数值备注基本数据总投资万元建设投资万元建设期利息万元流动资金万元报批投资万元项目资本金万元年均营业收入万元年均总成本费用万元序号项目单位数值备注年均增值税万元年均营业税金及附加万元年均利润总额万元年均息税前利润万元年均所得税万元年均净利润万元单位加工费元吨单位加工费元吨二经济评价指标项目投资财务内部收益率税前项目投资财务内部收益率税后项目投资财务净现值税前万元项目投资财务净现值税后万元项目投资回收期税前年含建设期年项目投资回收期税后年含建设期年项目资本金财务内部收益率基准值总投资收益率资本金净利润率利息备付率还款期内偿债备付率还款期内总之，本项目技术先进，工艺合理，产品质量好，在市场上具有较强竞争力，尽快建设万吨年低聚物裂化精制项目及配套工程，对促进公司长远发展，合理利用资源，提高企业经济效益，促进社会就业是十分必要，具有深刻现实意义和长远历史意义。

第二章市场初步预测分析第节市场情况预测我国油品进出口贸易概况年至年年里，我国成品油出口量直维持在万吨之间。

而年成品油出口量从年万吨增加到万吨，是成品油出口量最高记录。

汽油是出口量最大品种，近两年约占成品油出口总量半以上。

出口汽油大部分是销往新加坡韩国和越南，小部分销往澳大利亚和美国。

为满足国内油品消费量最大柴油需求，国内炼油厂千方百计增产柴油，与此同时增产汽油必须增加出口，以缓解国