（批复）年产300万吨重质油制烯烃深加工及配套项目可研建议报告（发改委）

预计年国内石油焦需求量为万吨，产量稍大于需求量公司石油化工项目可行性研究报告编制规定中国石油化工项目可行性研究技术经济参数与数据建设项目经济评价方法与参数第版财务评价范围评价范围为重油加工装置及与之配套系统工程，加工重质原料油。

财务评价基础数据计算期取年，其中建设期年，生产期年。

生产负荷投产后第负荷为，以后各年为。

加工。

燃料动力含税价格新鲜水元电元折旧年限固定资产均按年折旧，残值率。

修理费按固定资产原值扣除建设期利息。

摊销费无形资产按年摊销，递延资产按年摊销。

工资及附加工人工资及附加按元人年计算。

其他制造费其他管理费其他制造费和其他管理费分别按元人和元人计算。

销售费用按销售收入计算。

流转税金及附加液化石油气水增值税税率为，其他原料和产品增值税税率为。

消费税石脑油元，溶剂油元，燃料油元。

城市维护建设税按增值税消费税和营业税之和计算。

教育费附加按增值税消费税和营业税之和计算。

所得税所得税税率。

盈余公积金税后利润。

基准收益率。

财务评价价格体系原料和产品价格按近期市场行情确定。

原料油和产品价格元吨溶剂油重芳烃液化石油气燃料油石油焦硫磺苯甲苯二甲苯聚丙烯氨总成本费用总成本费用包括外购原料辅助材料外购燃料动力工资及附加制造费用管理费用财务费用其他营业费用。

总成本费用估算见表。

营业收入和营业税金及附加营业收入估算见表。

营业税金及附加包括营业税消费税城市维护建设税和教育费附加，见表。

盈利能力分析各年份利润见利润与利润分配表表。

项目投资现金流量分析见表。

项目投资财务内部收益率税后为税前为。

资本金净利润率为。

投资收益率为。

资本金现金流量分析见表。

资本金内部收益率为。

清偿能力分析和财务可持续能力分析还款资金来源包括项目折旧费摊销费和未分配利润。

建设投资借款偿还期为年。

借款偿还平衡情况见表。

资产负债分析见表。

项目偿债风险较小。

清偿能力分析结果表明，本项目偿还长期借款能力较强。

计算期内各年份财务计划现金流表，从表中可以看出，项目建成投产后，生产期内各年均有定资金盈余。

项目具有较好持续生存和发展能力。

不确定性分析盈亏平衡分析以生产负荷表示盈亏平衡点为盈亏平衡点固定成本销售收入可变成本流转税金及附加项目满负荷生产后第年计算期第年盈亏平衡点为。

盈亏平衡分析结果表明，本项目建成后，企业抗风险能力较强。

敏感性分析选取建设投资原料价格产品价格等作为敏感性因素进行敏感性分析，分析这些因素单独向不利方向变化对项目经济效益影响程度。

敏感性分析数据所得税后见表。

表敏感性分析数据表回收期临界点基准建设投资产品价格原油价格生产负荷原油和产品价格同上述数据表明，产品价格和原料价格变化对项目经济效益影响最明显，建设投资变化对项目经济效益影响相对较小。

财务评价结论主要经济评价数据和指标见表。

从主要技术经济指标数据汇总表可以看出，本项目总投资万元，其中建设投资万元，建设期借款利息万元，流动资金万元，年均营业收入万元，年均净利润万元，所得税前投资财务内部收益率，投资回收期为年。

所得税后财务内部收益率，所得税后投资回收期静态年含建设期，借款偿还期年含建设期，项目有较好盈利能力和清偿借款能力。

表总成本费用估算表单位万元序号项目生产成本原材料费辅助材料费燃料动力费工资及附加费制造费用折旧费修理费其他制造费管理费用摊销费其他管理费财务费用营业费用总成本费用经营成本表营业收入营业税金及附加和增值税估算表单位万元序产品名称价格产量万吨计算期号元吨营业收入溶剂油溶剂油重芳烃液化石油气燃料油石油焦硫磺苯甲苯二甲苯聚丙烯氨营业收入合计营业税金及附加消费税城市维护建设税教育费附加增值税销项进项流转税金及附加合计表利润与利润分配表单位万元序号项目营业收入营业税金及附加总成本费用利润总额弥补前年度亏损应纳税所得额所得税净利润期初未分配利润可供分配利润提取法定盈余公积金应付利润未分配利润息税前利润息税折旧摊销前利润表项目投资现金流量表单位万元序号项目合计现金流入营业收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资流动资金经营成本营业税金及附加维持运营投资所得税前净现金流量累计所得税前净现金流量所得税所得税后净现金流量累计所得税后净现金流量计算指标所得税前所得税后项目投资财务内部收益率项目投资财务净现值项目投资回收期年表项目资本金现金流量表单位万元序号项目合计现金流入营业收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出项目资本金建设投资借款本金偿还建设投资借款利息支付经营成本营业税金及附加所得税维持运营投资净现金流量计算指标资本金财务内部收益率表借款还本付息计划表单位万元序号项目期初借款余额当期借款当期应计利息当期还本付息其中还本付息总量所占比重上升到。

车用液化气需求也在增长。

年使用车辆大约万辆，年消耗液化气万吨。

预计年车用达到万吨。

总体来说，液化石油气需求呈上升趋势。

但增速有所下降。

预计年液化气需求约万吨，年需求约万吨。

石油焦石油焦供需现状延迟焦化作为主要渣油加工手段，随之而来是越来越多石油焦投放到市场。

我国石油焦产量稳步增长，年产量万吨，年产量万吨，年均增长。

我国石油焦表观消费量从年万吨上升到年万吨，年均增长。

石油焦主要应用于电解铝钢铁工业硅锅炉等，其中电解铝行业为最大消费领域，约占国内总消费量。

由于我国石油焦产量较充裕，部分产品出口到海外，年净出口量为万吨。

表石油焦消费概况万吨年份产量进口量出口量表观消费量石油焦生产能力年，国内有多家石油焦生产企业，延迟焦化装置加工能力为万吨，生产石油焦万吨。

表石油焦生产主要厂家万吨企业名称产量产量中国石化金陵分公司中国石化镇海炼化中国石化茂名分公司中国石化扬子石化中国石化齐鲁分公司中国石化广州分公司中国石油锦州分公司中国石油抚顺分公司中国石油锦西分公司中国石化安庆分公司前十名小计占总产量比例全国产量合计产品进出口分析年进口石油焦万吨，进口主要来自中东地区，沙特和伊朗进口量占总进口量，其次是中国台湾，占总进口量。

年出口石油焦万吨，出口量大于进口量，国内石油焦略有富余石油焦需求预测预计年和年全国原油加工量分别为亿吨和亿吨，年石油焦产量为万吨，年产量达万吨。

电解铝是石油焦消费最主要领域。

根据国家电解铝工业规划，我国电解铝生产要自给自足，预计年电解铝需求年均增长率左右，之后发展速度会放缓。

钢铁行业是石油焦消耗较大领域。

年，钢产量年均增长，预总体规划，海南省控股发展有限公司拟建于开发区东北角。

厂址北临琼州海峡东靠红牌港码头。

该厂址区位条件优越自然条件良好交通及施工条件便捷有利。

本工程用地为金牌港开发区规划工业用地，其中期工程用地万平方米，二期项目预留用地万平方米，合计万平方米。

厂址及其周围防护距离范围内无居民区。

根据目前掌握信息，拟建厂址周围没有风景区文物古迹自然保护区矿藏区水源地及养殖区，无机场净空要求无重要军事设施。

金牌港开发区土地已全部办理完征用手续，并全部收归海南省政府手中作为工业发展储备用地。

本项目可依托新加坡公司即将新建造船项目码头或就近新建专用码头进行原料卸船和成品油转运。

根据修造船项目业主新加坡公司要求，区政府准备建设工业供水道路等基础设施条件，形成了建设方案，日供水规模可达万吨，本项目正常工业新鲜水日用量约吨，最大日用水量在吨以内，工业新鲜水基本可以依托该供水设施。

临高已建成变电站两座，变电站两座。

本项目用电来自开发区外部龙力变电站，为本项目进入将提供部分系统配套保障，有利于节省项目投资，本项目用电装机总负荷约。

金牌港口是天然深水港，海域水深湾阔无淤，岸滩稳定，深水岸线长，适于建造超级泊位和深水泊位群，可建万吨级油轮泊位水深距离海岸仅公里，建港条件好。

金牌港万吨级杂货码头主体工程已建成，港区距高速公路出口仅公里且铺设柏油路面。

厂址位于海南临高县博厚镇龙富村北边约公里处红牌经济开发区，南距临高至马袅公路约公里，有简易公路直达。

西线高速公路金牌出口至开发区南界公里，公路等级为二级。

海口三亚机场均有通往全国各地航班。

项目选址在位于海南临高县北临琼州海峡，临靠海南红牌港码头，海南地区临近中海油田，天然气资源丰富，锅炉燃料除自产干气外可采用天然气。

项目建设条件好，融资措施原辅材料落实。

厂址自然条件地理位置交通运输及当地施工协作条件对项目建设都是有利。

临高是传统农业县，经济基础薄弱，工业化水平低，财政收入低。

要做大经济总量，扩大税源，出路在于发展工业，而临高工业出路在于金牌港经济开发区。

海南省政府将加大对金牌港经济开发区基础设施建设投入，改善开发区基础设施条件，增强开发区招商引资吸引力。

进行重质油深加工及配套项目建设，可以向地方提供具有价格优势优质燃料和较充足化工原材料，项目经济效益显著，社会及环境效益良好。

项目实施后对缓解本地区民用液化石油气和化工用油供需矛盾将起到定作用，而且会给建设者带来可观经济效益，同时也进步增加地方财政收入。

带动地区产业经济，形成特色石化产业群。

从高残炭重质燃料油二次转化技术看，延迟焦化及配套轻质油品加氢技术路线是目前较为成熟可靠路线，而渣油加氢路线及渣油气化路线受反应器技术催化剂技术等条件制约，进口设备比例高，建设周期长，投资大经济效益不明显，因此该项目选择渣油延迟焦化路线，配套建设焦化汽柴油加氢焦化干气制污水汽提硫磺回收等装置。

综上所述，针对地区经济环境和地理优势，建设个以万吨年燃料油为原料延迟焦化装置和装置为主体装置及全厂配套工程是很有必要，产品质量符合国家质量标准，市场前景良好，具有良好经济效益。

第三章项目建设范围及市场分析项目建设范围本项目建设范围为厂区围墙以内工艺装置和配套总图运输油品储运公用工程及辅助生产设施等，以及厂区外周边相关总图竖向污水处理油品储运和装卸等相关工程。

期工程占地公顷。

主要包括套万吨年延迟焦化装置万吨年装置及配套产品气体精制装置万吨年气体分馏装置万吨年重整装置万吨年加氢精制装置万吨年装置万吨年聚丙烯装置万吨年硫磺回收装置万吨年酸性水汽提装置原料罐区和成品罐区以及单元内水电汽风相关公用工程设施建设。

本项目工程建设投资万元。

新建拱顶罐台作为燃料油原料储罐，甲醇储罐台，单台容容量燃料油储罐台，单台容量容量储罐台，单台容量溶剂油储罐台，单台容量液化气球罐台，单台容量苯储罐，台，单台容量甲苯储罐台，单台容量