（批复）年加工2000吨核桃仁开发项目可研建议报告（发改委）

五投资估算及资金筹措投资估算建设投资估算本估算范围包括主体工程建设生产线建及设设备自动控制糸统建设与主体工程建设相适应三废治理安全卫生消防设施给排水供配电厂区道路绿化等公用工程和辅助工程建设。

按照投资项目可行性研究指南规定，将建设投资估算分为工程费用工程建设其他费用和预备费三个部分分别估算。

工程费用又分为建筑工程费设备及工器具购置费和安装工程费三部分，以上各项合计为建设投资，其建设投资估算值为万元。

建筑工程费建筑工程费按建构筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标确定参照陕西省土建工程定额和商洛市近期类似工程指标，并按现行材料价格水平予以调整。

本项目建筑工程费用总额估算为万元，详见表。

建筑工程费估算表表序号建构筑物名称单位工程量单价元费用合计万元主要生产工程贮清预处理车间平方米浸出车间平方米脱脂蛋白粉车间平方米高级核桃粉车间平方米二辅助生产工程供气车间平方米机修车间平方米仓库平方米露天堆场平方米三公用工程给排水工程水泵房平方米水源井眼水塔立方米给水管道铺设米水回收池立方米消防水池立方米排水管道铺设米供配电工程供气工程道路工程平方米绿化工程平方米篮球场室外平方米羽毛球场室外平方米中心广场平方米绿化停车场平方米门房平方米围墙平方米四服务工程综合楼平方米后勤服务楼平方米职工宿舍平方米食堂浴室平方米合计设备及工器具购置费定型设备和非标设备均采用询报价，或参照近期同类工订货水平。

不足部分参考近期有关工程经济信息价格资料估算调整到目前价格水平。

本项目设备及工器具购置费总额估算万元。

安装工程费安装工程费按设备及工器具购置费计算，其估算值为万元。

工程建设其他费用经估算，工程建设其他费用为万元，详见表工程建设其他费用估算表。

工程建设其他费用估算表序费用名称形成资产类别计算依据费率或总价号固定无形递延标准万元土地使用费固定亩万元亩建设单位管理费递延工程费勘察设计费无形暂估工程建设监理费固定建筑工程费联合试运转费递延设备费生产职工培训费递延人元人办公及生活家居购置费递延合计基本预备费基本预备费按照工程费用和其它费用之和计算，其估算值为万元。

涨价预备费根据有关规定，目前般国内项目不计涨价预备费，故本投资估算中未予计列。

流动资金估算流动资金采用扩大指标估算法，按单位产量占流动资金数额估算。

达产年流动资金估算额为万元。

总投资估算表序号项目投资额万元占项目总投资比例建设投资建设投资静态部分建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费工程建设其他费用基本预备费建设投资动态部分涨价预备费二建设期利息三流动资金四项目总投资二资金筹措企业自筹资金万元申请中国农业银行陕西分行贷款紫金万元。

六效益分析经济效益销售收入估算成本费用估算原料成本价格估算核桃仁元吨加工成本测算见加工成本表序号产品名称吨耗量单价折价溶剂含自然消耗元吨元吨煤元吨元吨电元元吨水元元吨大豆元吨元吨花生元吨元吨微量元素元吨元吨奶粉元吨元吨糖元吨元吨序号产品名称吨原料产品得率产品单位元吨合价元年产量吨年产值万元油速溶核桃粉合价劳务及管理成本见劳务管理成本表序号名称标准折价工资人月工资人均按元元吨福利按工资计元吨固定资产折旧按固定折旧年计厂房按年元吨设备维修费按折旧计元吨设备贷款利息元吨流动资金贷款利息贷款利息年元吨合计元吨销售成本序号名称标准折价元包装费吨销售费与管理费按年产值计吨广告费吨合计吨产品总成本产品总成本为上述四项之和，即元吨序号成本元占总成本百分比备注总计年总消耗量表序号名称年消耗量单价元吨总值万元备注主原料吨辅助原料煤吨电万度水万吨溶剂吨工资福利广告费设备折旧与维修总投资利息销售费与管理费包装费合计利润与税收分析本项目年利润总额万元，按上交所得税万元，税后利润万元，计提盈余公积金万元，公益金万元，未分配净利润万元。

投资回收期本项目按静态投资回收期计算方法予以测算万元万元即投资回收期年投资利润率利润总额万元投资利润率总投资万元利税总额万元投资利税率总投资万元二社会工设备。

速溶核桃粉选用国产成熟先进速溶食品设备生产。

二主要设备方案主要设备选型预处理设备序号名称数量单位材质进斗面套不锈钢刮板输送机套不锈钢破碎机台不锈钢循环风机台不锈钢压坏机台不锈钢浸出设备序号名称数量单位材质磨粉机台不锈钢高方筛个不锈钢斗提机台不锈钢磨浆机台不锈钢灭菌器个不锈钢溶缩器个不锈钢配料器个不锈钢均质机个不锈钢喷雾干燥个不锈钢高压泵不锈钢脱脂蛋白粉高级核桃粉设备序号设备名称数量单位材质打粉破碎机台不锈钢滚筒炒籽机台不锈钢榨油机型台不锈钢板框过滤机粗滤台不锈钢齿轮油泵个不锈钢毛油池个不锈钢炼油锅个热水碱水箱套齿轮泵个不锈钢分离器个水汽串联喷射泵个不锈钢脱色锅个白土箱套空压机台不锈钢不锈钢脱臭锅个不锈钢冷凝器个蒸汽发生器个蒸汽过滤器个脱色泵个不锈钢脱色油箱套不锈钢热油泵个不锈钢过滤器个膨胀槽个贮油槽个导热油炉套运输包装设备序号名称数量单位材质输送机不锈钢包装机不锈钢封口机不锈钢主要设备来源外购三工程方案建构筑物建筑特征附总平面图建筑安装工程量及三材用量估算三材用量估算略主要建构筑物工程览表序号名称层数占地面积平方米建构物面积平方米结构型式尺寸长宽米米基础形式三材用量钢材木材水泥建筑物贮清预处理车间框架浸出车间框架脱脂蛋白粉车间框架高级核桃粉车间框架供气车间框架机修车间框架仓库原材料库框架溶剂库框架油库框架粕库框架成品库框架综合楼砖混后勤服务楼砖混职工宿舍砖混栋食堂浴室砖混门卫收发室砖混二构筑物烟囱水源井水塔水回收池消防水池篮球场室外羽毛球场室外中心广场绿化停车场露天堆场道路工程干支绿化工程注后勤服务楼含配电室等辅助性用房职工宿舍栋综合楼含中心化验室。

五投资估算及资金筹措投生态环境建设是国家西部大开发根本点和切入点。

项目区地处丹江上游，是生态环境比较脆弱地区，农业垦植指数较高，水土流失严重，泥石流等自然灾害时有发生，长期制约区域经济进步发展。

近年来先后开展了天然林资源保护工程和退耕还林工程，生态环境得到了有效改善，但由于受国家计划任务限制，仍有大量宜林荒山荒地急需绿化。

核桃适应性强，在土石河滩山沟均可良好生长。

利用核桃庞大树冠和广为分布深根系，上可阻拦风雨，下可滞留水土，缓和地表径流，阻止土壤侵蚀，防止雨水冲涮，对绿化山川，保持水土涵养水土源和发展生态经济有重要作用。

建设条件分析地理位置项目拟建刘湾工业园区内，位于商州区城北方向，处于国道处东侧米，交通便利，工程实施较为容易。

占地面积属新建项目，占地亩。

运运输条件厂址选择在距上海到伊宁国道旁，并且在原料主产区，原料主要以汽车运输为主，煤每年需约吨，可从商洛柞水县煤矿购得，运输也较方便，溶剂从西安或重庆购得，每年吨，运输也较为方便，产品外销以铁路为主，其发货地点为商州站，相距厂区公里，交通运输便利。

供电排水条件工业园区供水供电系统设施齐全，不存在问题。

厂址气象条件商洛市商州区平均气温，年降雨量。

地质条件项目所在区域地质土层表层为黄褐灰黄色耕植土或粉质粘土，厚约，土质均匀表层以下为中密卵砾石或砂砾层，局部夹有园砾及砾砂镜体。

由于地势低洼，局部地基承载力较低，建筑基础处理时局部地基需进行特殊处理。

场址地下水位较高，水质化学成份类型以和为主，略偏碱性，对钢筋砼结构构件中钢筋无侵蚀性，对砼无影响。

地质情况以勘探报告为准政策法规条件符合商洛市经济和社会发展第十二个五年规划纲要政策精神符合商丹循环工业经济园区规划方案要求。

资源条件评价商洛地区是核桃最佳生长区，在年实行退耕还林工程后，全区核桃栽植面积达到万亩，各县均有分布。

据年数据显示，全区良种建园万亩，产量近万吨。

特别是商洛现有核桃面积中新建园良种园所占比例大，且具有集约规模经营优势，后续发展潜力和增产增收空间巨大。

核桃面积和产量均位居全国地市级前列。

与全国其它地市级主产区比较，商洛核桃近年来总面积和总产量增长较快，单产高于全国平均水平。

与陕西其它地市相比，商洛核桃总面积总产量长期稳居第位，单产和品质均高于全省其它重点产区。

商洛核桃良种繁育和低产林改造水平全国领先，商洛拥有完善成熟核桃育苗技术，全国领先核桃自控电热温床嫁接育苗等实用技术在全市范围内普及，各地都有批有技术有资金有场地育苗专业户。

年商洛市率先成立了全国首个市级核桃研究所。

各县区分别建立了核桃科研管理机构。

目前全市共有专业科研人员多人，其中高级职称人，国家及省级专家人，农民技术人员达多人。

年月商洛出台了全国较早市级核桃地方标准核桃标准综合体，并于同年月日实施。

三十多年来，全市核桃科技工作者围绕核桃生产先后开展各种试验研究余项，有项鉴定为技术成果，多次受到部省市级奖励。

目前全市先后引进技术项，推广各种先进技术余项。

全市科研人员撰写余篇论文或技术文章在省以上学术技术刊物上发表。

三建设规模与产品方案建设规模根据当地原料实际情况和市场需求与设备配套情况确定生产规模，本工艺加工规模定为吨天。

即年加工核桃仁产品方案本项目投产后主要产品有高档核桃油吨脱脂食用核桃原粉吨以脱脂核桃粉生产速溶核桃粉吨四技术方案设备方案和工程方