（批复）年新增万吨高精度铸造件生产技术改造项目可研建议报告（发改委）

对所在少数民族风俗习惯和宗教信仰影响本项目所属地区少数民族较少，并且长期以来与汉族和睦相处，本项目属于采矿采石设备制造及建筑工程用机械制造业，不会对少数民族生活方式风俗习惯和宗教信仰造成影响。

本项目亦受到当地少数民族大力支持。

社会评价结论本项目投资建设社会效益明显本项目实施可以想国家上缴万元税金可为社会提供先进技术含量高高精度铸造件，满足市场需求。

同时通过对我司本次技术改造，不仅可以提高企业内部管理效率和经营效益，而且还可以提高产品质量有效降低成本，以更低价格让利于群众。

有助于广东省电气机械及器材制造业发展，同时它也顺应了广大客户需求发展趋势。

从根本上说，这也是以消费者为导向理念具体体现，因此必将会得到社会认同。

总之，本项目建设，对梅州市社会经济和文化发展会有较大促进作用，项目与所在地有较强互适性，社会可行性良好。

第八章项目风险分析项目主要风险因素识别本项目风险因素主要分为以下几种原材料价格波动风险。

原材料成本占我司营业成本左右，原材料价格每上涨，公司成本上涨。

虽然我司可以通过调整产品价格转移原材料价格波动风险，但由于我司原材料价格与产品价格变动在时间上存在定滞后性，而且在变动幅度上也存在定差异，因此，原材料价格波动将会对经营业绩稳定性产生定影响。

客户和供应商集中过高风险。

我司下游客户主要集中于采矿设备制造业建材行业机械设备制造业等重大装备制造业。

由于下游行业集中度较高，以及我司自身生产能力有限，我司销售客户相对集中，我司销售市场受有限客户限制，集中度过高风险。

宏观经济周期风险。

铸造件行业受宏观经济影响较大，行业与宏观经济波动相关性明显。

我司产品广泛应用于采矿设备制造业建材行业机械设备制造业等重大装备制造业，下游行业发展规模发展速度如果发生重大变化，我司产品销售将会受到相应影响。

因此，下游相关行业周期性波动会影响到我司相应产品市场需求和销售价格，从而影响到我司盈利水平。

市场竞争风险。

随着电力冶金石化建材行业发展，大型铸锻件需求旺盛，行业整体业绩良好，国内部分同行业企业正在大规模建设大型铸锻件生产项目同时，国际重型机械制造企业也紧盯着巨大中国市场，纷纷在中国筹划设立工厂。

随着各大生产企业不断扩大产能，国内大型铸锻件产品产量将大幅上升，市场竞争将加剧。

因此我司面临定市场竞争风险。

技术风险。

本项目我司计划募集资金万元投资高精度铸造件生产技术改造项目，投资万元用于消失模铸造工艺和购置生产设备上。

我司目前已掌握高精度铸造件生产技术和生产工艺，但在高精度铸造件生产方面尚未形成相应生产能力，我司需要将新技术新工艺运用于高精度铸造件生产，在高精度铸造件生产建设项目实施和管理上存在定风险。

资金风险。

项目总投资万元，全部来源企业自筹，主要来源企业多年来盈余积累。

主要风险项目资金投入暂时会给我司目前运营和资金周转方面带来定不变。

政策风险。

本项目属于重点装备制造项目，符合中华人民共和国国民经济和社会发展十五规划纲要中第十章振兴装备制造业中第节振兴重大技术装备中指出努力突破核心技术，提高重大技术装备研发设计核心元器件配套加工制造和系统集成整体水平。

加强组织协调，强化政策支持，依托重点工程，完善技术标准，在高档数控机床与基础制造装备高效清洁发电与输变电等领域研制批对国家经济安全技术进步产业升级有重大影响和带动作用重大技术装备，引导形成批集研发设计制造于体竞争力强企业政策范畴符合国务院振兴装备制造业发展规划中相关政策内容。

亦符合国家发展和改革委员会令第号产业结构调整指导目录年本中第类鼓励类十二款机械第条万吨年及以上矿井综合采掘装运成套设备及大型煤矿洗选机械设备制造和第条大型工程施工机械及关键零部件开发及制造政策条款范畴也符合关于编制广东省建设现代化产业体系技术改造技术创新滚动技术年年通知重点发展方向中装备制造业。

项目符合国家产业政策，风险很小。

利用专家评估法对本项目进行编制风险因素和风险程度分析表，如下表所示。

表风险因素和风险程度分析表序号风险因素名称风险程度序号风险因素名称风险程度灾难性严重较大般灾难性严重较大般市场风险资金风险市场需求量利率竞争能力资金来源中断价格资金供应不足技术风险先进性外部协作条件适用性交通运输可靠性供水可得性供电工程风险原材料风险工程地质供应来源水文地质价格工程量政策风险宏观经济周期风险表说明，原材料风险市场风险和宏观经济周期风险三项为较大。

原材料风险主要体现在价格上下波动造成对我司生产经营影响。

市场风险主要令第号产业结构调整指导目录年本中第类鼓励类十二款机械第条万吨年及以上矿井综合采掘装运成套设备及大型煤矿洗选机械设备制造和第条大型工程施工机械及关键零部件开发及制造政策条款范畴也符合关于编制广东省建设现代化产业体系技术改造技术创新滚动技术年年通知重点发展方向中装备制造业。

项目提出微观背景企业发展自身需要。

目前，我司以生产耐磨材料矿山机械和建材机械等铸造件为主，同时兼容其他通用机械及非标设备制造。

年生产能力达到吨，实际产量吨，在梅州市当地市场占有率约。

但是随着铸造机械存在巨大市场需求不断提升，铸造工艺提升对铸造机械需求不断增加，铸造机械技术发展将扩大市场对铸造机械需求。

特别是汽车工业建筑行业机械行业采矿行业等相关行业迅速发展，带动了我国铸造行业以前所未有速度向前发展。

由于铸件市场需求大幅度上扬，所以铸造机械需求量也同步增长，国内专业铸造机械厂也陆续兴建扩建和更新改造。

这给铸造机械制造供应提供了个绝好市场机遇。

然而，我司在铸造机械行业所处水平与国内外领军企业相比，专业化程度低集约化程度低产品生产效率也较低。

虽然我司铸件产量在梅州市场占有率较高，但从综合质量材质结构成本能耗效益和清洁生产等方面看远非铸造强企，在整个国内包括广东市场占有率都比较低。

项目产品年产量不能满足市场需求。

因此，随着市场需求不断增加及市场对项目产品质量技术含量等品质方面要求越来越高，实施技术改造，引进批先进设备，扩大产品生产规模，提高生产效率和产品质量是非常必要。

项目实施内容资总额万元，资金来源企业自筹。

我司财务状况良好，所需项目资金来源企业多年盈余，项目资金有保证。

外部协作条件交通区位条件。

梅州东升工业园位于梅州市市区东南部，首期规划面积平方公里。

该园交通便利物流畅通基础设施日臻完善。

距和国道广梅汕和梅坎铁路梅揭和梅河高速公路梅州火车站梅县飞机场仅分钟左右车程。

园区内有梅坎铁路及广梅汕铁路散货场和集装箱货运场，可以承办公路铁路和海运联运业务。

供水供电。

梅州东升工业园内已有千伏安马鞍山输变电站，已接通饮用自来水及清凉山工业用水，已开通程控电话和互联网。

社会经济。

工业生产平稳较快增长，年，全市规模以上工业完成增加值亿元，同比增长完成总产值亿元，同比增长。

轻工业和重工业增速趋于同步，全年轻工业完成产值亿元，同比增长重工业完成产值亿元，同比增长。

县域工业发展协调性有所增强通过不断加大招商引资力度，县域工业发展协调性有所增强，其中蕉岭平远兴宁五华和丰顺增速在以上。

蕉岭突出建材行业龙头地位，在塔牌皇马和金达铜材等企业拉动下，全年完成产值亿元，同比增长兴宁突出扶优扶强，促进兴达电厂富威摩托南风电器等批企业加快发展，全年完成产值亿元，同比增长平远以木材加工稀土铁矿等特色产业为重点，全年完成产值亿元，同比增长。

五华招商引资成效进步显现，全年完成产值亿元，同比增长丰顺以电声产业快速发展为带动，全年完成产值亿元，同比增长。

产业结构调整成效明显通过加大产业结构调整力度，在项目资金政策等多方面积极引导扶持支柱产业加快发展，产业结构进步优化。

全年烟草电力建材电子信息机电制造和矿冶加工六大产业完成产值亿元，同比增长。

其中矿冶加工在金雁集团富远稀土等骨干企业拉动下，完成产值亿元，同比增长，增速居六大产业之首。

汽车零部件梅州基地建设。

年月底，成功举办了广东省汽车零部件产业结构升级工程梅州基地签约暨畲江创业园奠基仪式，省经贸委与梅州市政府签订了省市联手推进汽车零部件产业升级协议书，汽车零部件梅州基地建设将对本项目产生巨大产业关联效应，对项目建设具有很大推动作用。

项目投资与经济效益项目投资总额万元，其中设备及技术投资万元，土建及其他配套辅助工程投资万元，流动资金万元。

项目完成后，预计年生产销售总额为万元，交纳税费总额为万元，企业利润万元。

项目财务内部收益率，投资回收期为年。

主要技术经济指标表主要技术经济指标序号指标和数据名称单位指标和数据备注项目总投资按铺底流动资金口径万元建设投资万元流动资金万元项目投入资本金万元自筹高精度铸造件万吨销售收入不含税万元达产期增值税万元达产期营业税金及附加万元达产期总成本费用万元达产期利润总额万元达产期所得税万元达产期税后利润万元达产期税收总额达产期财务盈利能力分析财务内部收益率全部投资所得税前全部投资所得税后财务净现值全部投资所得税前全部投资所得税后静态投资回收期不含建设期全部投资所得税前年全部投资所得税后年动态投资回收期不含建设期全部投资所得税前年全部投资所得税后年总投资收益率销售净利润率资产负债率盈亏平衡点新增人员人资金使用计划项目总投资万元。

项目第年计划投入万元，第二年投入万元。

建设背景项目提出宏观背景国民经济和社会发展第十个五年规划纲要需要。

按照走新型工业化道路要求，坚持以市场为导向企业为主体，把增强自主创新能力作为中心环节，继续发挥劳动密集型产业竞争优势，调整优化产品结构企业组织结构和产业布局，提升整体技术水平和综合竞争力，促进工业由大变强。

国民经济和社会发展第十个五年规划纲要第十章振兴装备制造业中第节振兴重大技术装备中指出努力突破核心技术，提高重大技术装备研发设计核心元器件配套加工制造和系统集成整体水平。

加强组织协调，强化政策支持，依托重点工程，完善技术标准，在高档数控机床与基础制造装备高效清洁发电与输变电等领域研制批对国家经济安全技术进步产业升级有重大影响和带动作用重大技术装备，引导形成批集研发设计制造于体竞争力强企业。

国家振兴装备制造业振兴规划需要。

装备制造业是个国家综合国力和国防实力重要体现