（批复）度假区项目可研建议报告（发改委）

建安工程费参考市发布工程造价指数进行调整，以单方指标计入根据工程方案结构形式建筑作法，参照同类建筑工程造价指标按单位建筑工程投资计算法估算公用工程根据各专业提供资料结合概算指标估算，无指标者按近期询价估算。

其他工程费用，按照农业项目有关规定并结合本项目实际情况确定预备费，国内部分基本预备费取，涨价预备费根据国家计委计投资号文规定不计提。

估算编制范围本项目投资主要包括土建工程水电及弱电工程配套项目前期工作费用及其他费用基本预备费等。

工程投资概况建设规模度假区项目总占地面积亩，其中陆域面积亩，水域面积亩。

园区共分为三大中心和七大体验区，即温泉健身中心商务会议接待中心水上四季生态餐饮中心湖边休闲区果品采摘区体验式工厂区以及中原名人堂黄河博物馆中原古民居区无土栽培工厂观光区休闲居住区和水上休闲区。

同时，修建道路平方米，硬化广场平方米，建设停车场平方米，绿化面积平方米。

投资估算经估算，该项目各项费用为农业设施及建筑工程费万元设备与安装费用万元室外与公用工程万元租地费用万元前期工程费万元建设单位管理费万元基本预备费万元其它工程费万元铺底流动资金，为万元建设期利息为万元故项目总投资为万元。

资金筹措该项目所需资金万元，银行贷款万元，其余全部由项目单位自行筹措解决。

第十五章财务评价财务评价基础数据选取项目计算期度假区项目，经营期按年计算，其中建设期按年计算。

根据财务评价规定，只计算经营期年。

运营负荷根据本项目特点，在第按达到设计规模计算，第二年按计算，第三年按设计规模计算。

财务基准效益年本项目经济效益分析根据建设项目经济评价方法与参数第二版以及现行有关财税制度编制。

项目基准收益率取。

其它计算参数其它计算参数按照国家和行业有关法规并结合项目具体情况选取。

运营收入估算项目将建成年接纳顾客约为人农业生态园区。

项目建成后，渔业养殖水面年可产鱼公斤，鱼平均售价按每公斤元，每年收入万元各类果树等经济树木年收入万元，蔬菜收入每年万元，接待收入等每年收入万元。

共计收入万元。

成本费用支出预测在项目建成后，主要有鱼类养殖饲料种植肥料招待管理费用等，总成本费用万元。

能源消耗费用为水电汽等消耗，按当前价格计算。

工资福利费，该公司劳动定员人，工人工资按年均元人年，技术人员管理人员按年均元人年计取，经计算年工资总额为万元。

固定资产折旧按直线折旧法在年平均折旧总资产量，最后年未提取部分视为残值。

维修管理费按固定资产原值计算。

劳动保险费企业为职工支付养老统筹医疗保险失业保险等费用。

税金及附加项目为农业种植和养殖项目，主要以农产品为主。

财务评价指标年平均利税总额万元年平均所得税万元年平均税后利润万元年平均投资利税率年平均投资利润率财务净现值万元内部收益率本项目基准收益率为，财务内部收益率大于基准收益率。

本项目所得税税率，盈余公积金及公益金按计提。

从财务评价指标来看，财务内部收益较好，投资回收期低于行业标准回收期，投资利润率适中，项目社会效益明显，在财务上是可行。

不确定性分析盈亏平衡分析本项目建成后，以生产能力利用率计算盈亏平衡点为固定成本销售收入税金可变成本盈亏平衡分析图测算表明，在正常生产年份生产能力达到时，即年均销售收入为万元时，可实现盈亏平衡。

图中单位为万元。

财务评价结论盈利能力分析表明，项目财务内部收益率为较好，高于设立基础收益率，静态投资回收期为年不含建设期，动态投资回收期为年不含建设期，表示财务状况较好，具有定抗风险能力，综上所述，本项目从财务评价度可以接受。

销售收入正常年份销售收入成本固定成本生产能力生产能力利用率第十六章效益分析综上所述，该项目是个综游休闲娱乐区是个属于拷贝来变异模式。

市惠济区旅游休闲娱乐区主要依靠黄河，以经营黄河水产为主，也是市旅游休闲娱乐区较为集中地方。

旅游休闲娱乐区旅游项目投资小见效快特点，也有相当消费群体，从推出就收到了良好经济效益和社会效益。

据统计，年上半年，共接待游客万人次，实现旅游总收入万元。

其中农家乐旅游人数达万人次，旅游收入达万元，带动就业人员人。

已成为区域农民群众转移就业新途径，致富增收新亮点。

目前，市拥有各类休闲农业景点和项目近个，年接待游客约万人次，实现综合收入约亿元。

旅游休闲娱乐区发展也呈现出很好势头，已成为我市观光休闲农业重要组成部分，也是撬动乡村游经济个杠杆。

然而，部分景区设施简陋，环境净化美化绿化不够。

些地方农家本色少了，乡村野趣淡化了，有农家特色文化内涵较高参与体验性项目不多，发展模式不够清晰。

农家乐功能相对单，农家乐特色化程度不够，加上受淡旺季影响，到淡季便很少有人来游玩了。

管理服务也比较粗放，些农家乐饭菜卫生状况令人担忧，服务人员缺乏培训„„针对束缚农家乐旅游休闲娱乐区发展这些硬伤，度假区采取统规划，打造特色品牌方式，把旅游休闲放在第二三产业这个大范畴中来整体考虑，使各产业相互融合，相互工程近期造价水平估算。

并参照投资项目可行性指南计办投资供个农业生态旅游观光休闲场所，改善方生态环境，造福民众，创造新致富商机，为农村剩余劳动力提供了就业机会，具有重要经济价值和社会意义。

项目选址合理，建设规模符合有关标准和实际需要，建设条件具备，建设方案切实可行，且项目建设资金有保证。

第二章项目提出背景及建设必要性项目提出背景在欧美发达国家生态旅游休闲农业已成为人们旅游休闲度假娱乐倍受欢迎场所，去休闲农庄消费已渐渐成为种潮流。

喧闹城市生活，高压力工作，让人烦躁不安。

而朴实农庄则会让人平静下来，那里清新空气碧绿花草树木鸣转鸟鸣声绿油油菜地无时无刻让人融入自然，回归自然感觉。

在我国随着经济发展，人们生活水平提高，生态旅游休闲农庄越来越有市场，生意也开始热起来。

年年间中国旅游业以年国家施行黄金周制度和年爆发两个事件点，实现了全行业两次跨越，年黄金周制度实施带来了观光旅游业井喷式发展，而之后近郊游休闲及度假观光产业方兴未艾则标志着中国旅游行业初步完成了由观光旅游主导式单旅游消费模式向休闲旅游近郊度假旅游两翼细分多元旅游消费模式转变。

市是河南省省会，是欧亚大陆桥交通咽喉，光市区就有万人口，往来客商就大概有上百万客流量，这给旅游休闲娱乐业无疑是个喜讯。

项目将功能定位共分为三大中心和七大体验区，即温泉健身中心商务会议接待中心水上四季生态餐饮中心湖边休闲区果品采摘区体验式工厂区儿童乐园区无土栽培工厂观光区休闲居住区和水上休闲区。

是集生态农业生产加工观光教学体验及温泉健身商务会务旅游接待为体综合生态园区。

水产养殖区目前，我省休闲渔业发展很快，垂钓场渔家乐度假村等呈现出良好发展前景。

省农业厅水产局局长姬广闻说，美国休闲渔业产值已经占整个渔业总产值半以上，而我省比例还很小，发展休闲渔业有很大潜力。

为了规范对休闲渔业管理，提请省人大常委会审议河南省实施办法草案将休闲渔业纳入法规管理范畴。

据悉，我省是目前少数将休闲渔业写入法规草案省份之。

在办法草案征求意见时，有地方提出，休闲渔业发展对渔业增效农渔民增收以及渔业产业结构调整具有很重要作用，应依法促进休闲渔业健康发展。

有限公司度假区建设项目位于中华民族母亲河黄河河畔，充分借助于黄河滩地壮丽风光和博大精深黄河文化，利用黄河地天然资源大搞果树蔬菜水产养殖业。

根据该区域水源系地下泉水，水质优良特点，采用立体水资源利用方案，在三百多亩水面上放养家鸭，水下分层养殖青鱼草鱼鲢鱼鲤鱼等高产鱼种适量设置网箱养殖大闸蟹等季节性水产品。

二高效农业采摘区百果园伴随着经济市场化改革步伐，国家休闲政策发生重大变化。

休闲意识形态色彩被淡化，休闲经济功能被加强。

方面，休闲供给不再被看作仅仅是由国家提供福利，而是看作个产业。

国家允许并鼓励民营企业进入休闲供给领域。

休闲供给市场化结果，使休闲服务和产品变成了必须通过市场交换才可以获得消费品。

与此同时，由于市场部门对居民需求更敏感，因此所提供休闲产品更符合居民需求。

开发有限公司度假区建设项目也正可以给我们民提供这样休闲产品。

园区把现代农业与生态资源融为体，利用农业设施和先进生产模式，种植林木瓜果蔬菜等品种，创造出新奇特观光效果。

顾客在景区内观光采摘休闲娱乐，品尝美食，甚至亲自劳作，既增长知识，亲近自然，又陶冶情操，呼吸郊外园林清新空气，又度过了轻松愉快假期，还给亲朋好友带回了新鲜蔬菜水果，增进了友情，放松心情。

体验经济把农产品加工与顾客广泛参与融为体，使顾客充分体验了现代农业与生态农业相结合新型旅游休闲产业，这必然会带动经济发展。

种植果树蔬菜不但可以带动经济，科学果林园林还可以绿化国土美化环境改善生态。

随着我国经济快速增长，人民物质文化生活水平日益提高，城市化进程不断加快，绿化美化，改善生态环境工作越来越受到人们关注，党和政府也高度重视绿化造林和生态环境建设，把国土绿化当作项基本国策。

由此可见，这是项举多得且有社会意义和经济效益生态效益建设项目。

三休闲娱乐区中国经济在改革开放以来三十年持续快速稳定增长，人均国内生产总值突破美元。

国际经验表明，个国家人均国内生产总值达到美元时，意味着经济社会发展进入个新关键阶段。

在这个阶段，居民生活水平不断提高，社会需求更趋多样化，消费结构加快升级，人们更加追求生活内容丰富生活质量提高生活环境改善。

中共十七大确定了全面建设小康社会奋斗目标，到年我国人均将达到美元。

经济社会平稳快速发展，为我国生态旅游观光休闲娱乐业发展打下了坚实基础。

鼓励健康向上休闲消费，还得到了政府积极倡导。

前国务院副总理吴仪在杭州举行世界休闲高层论坛元各类果树等经济树木年收入万元，蔬菜收入每年万元，接待收入等每年收入万元。

共计收入万元。

成本费用支出预测在项目建成后，主要有鱼类养殖饲料种植肥料招待管理费用等，总成本费用万元。

能源消耗费用为水电汽等消耗，按当前价格计算。

工资福利费，该公司劳动定员人，工人工资按年均元人年，技术人员管理人员按年均元人年计取，经计算年工资总额为万元。

固定资产折旧按直线折旧法在年平均折旧总资产量，最后年未提取部分视为残值。

维修管理费按固定资产原值计算。

劳动保险费企业为职工支付养老统筹医疗保险失业保险等费用。

税金及附加项目为农业种植和养殖项目，主要以农产品为