创造较好利润。二销售方案按照销售半经越短，商品销售成本风险越低，利建议农业综合开发部门给予立项实施。附表表有偿资金使用说明无偿资金使用说明投资计划与资金筹措表附表序号年份项目建设期投产期总投资固定资产投资固定资产投资方向调节税建设期资金占用费流动资金资金筹措自有资金其中用于流动资金银行贷款长期贷款流动资金贷款财政投资财政有偿资金财政无偿资金其它资金固定资产投资估算表附表单位万元序号工程或费用名称估算价值占固定资产投资比例建筑工程设备购置安装工程其他费用合计固定资产投资土建费用设备购置工程建设其它费前期工作费取项之和建设单位管理费取项之和基本预备费取上述费用和涨价预备费投资方向调节税建设期利息费率固定资产投资总额财务现金流量表增量全部投资附表单位万元序号年份项目建设期经济效益计算分析期年合计生产负荷有项目现金流入产品销售收入回收固定资产余值回收流动资金有项目现金流出固定资产投资流动资金经营成本销售税金及附加偿还贷款所得税前五年免税记资金占用费后五年记税有项目净现金流量无项目净现金流量累计净现金所得税前净现值所得税前无项目净现金流量累计净现值所得税前有项目净现金流量所得税后净现值税后税前财务净现值万元财务净现值万元财务内部收益率财务内部收益率投资回收期投资回收期注对于新建项目，则所有无项目状态数据均为。流动资金估算表加工项目用附表序号年份项目最低周转天数周转次数投产期达到设计能力生产期流动资产天年应收账款存货外购原材料及燃料在产品产成品现金流动负责应付账款流动资金流动资金本年增加额产品销售收入销售税金及附加估算表附表单位斤万元序号项目单位单价生产负荷生产负荷生产负荷生产负荷生产负荷生产负荷生产负荷生产负荷生产负荷生产负荷第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年销售量销售量销售量销售量销售量销售量销售量销售量销售量销售量销售收入销售收入销售收入销售收入销售收入销售收入销售收入销售收入销售收入销售收入产品销售收入育肥牛销售税金及附加所得税城市建设维护税教育费附加借款含财政有偿资金还本付息计算表附表序号年份项目利率建设期生产期银行借款年初借款本息累计本金建设期利息本年借款本年度应计利息本年还本本年付息财政有偿资金年初借款本息累计本金建设期利息本年借款本年应计利息资金占用费本年还本本年付费偿还借款本金含财政有偿资金资金来源利润折旧摊销其他资金还本后资金余额项目最大还款能力不含建设期年利润及利润分配表附表单位万元序号年份项目经济效益计算分析期年合计生产负荷产品销售收入销售税金及附加总成本费用利润总额所得税税后利润盈余公积金盈余公益金应付利润还款后利润未分配利润累计未分配利润注年年享受税免政策，年记税。科技费回收后作为科研费继续滚动使用。总成本费用估算表附表单位万元序号年份项目生产期外购原材料犊牛头饲料外购燃料及动力水电费医疗费科技费工资及福利费修理养护费取折旧费取管理费取销售费用取资金占用费支出其他费用其中土地使用税总成本费用其中固定成本可变成本经营成本单位产品生产成本估算表附表序号项目单位消耗定额单价金额原材料青贮料公斤精饲料公斤牧草及干草公斤燃料和动力水吨电度医疗费头天工资及福利费人工日犊牛只其它费单位生产成本设备投资明细表附表序号设备名称数量台件单价元台件投资额万元其中财政无偿资金万元主要设备大型铡草机,大型粉碎机,固定灭菌仪,移动灭菌仪,附属设备其它合计财政有偿资金使用说明基建项目使用有偿资金万元新建人工授精站个，投资万元新建屠宰场处，投资万元二购置设备万元大型铡草机台万元大型粉碎机台万元三购买牛犊头万元四剩余万元资金作流动资金使用总计万元财政无偿资金使用说明财政无偿资金总额万元科技费万元前期工作费万元科技推广费万元购置灭菌仪台万元二新建畜牧养殖技术培训中心万元合计万元目录第章总论„„„„„„„„„„„„„„„„项目提要二项目编制依据第二章项目建设背景及必要性„„„„„„„„项目建设背景二项目建设必要性第三章建设条件„„„„„„„„„„„„„项目区概况二项目实施有利条件三项目障碍因素及解决方案第四章建设单位基本情况„„„„„„„„„建设单位概况二研发能力三公司财务状况第五章市场分析与销售方案„„„„„„„„市场分析二销售方案第六章项目建设方案„„„„„„„„„„„项目建设指导思想二项目建设原则三项目建设方案四项目建设目标五支持环节第七章投资概算和资金来源„„„„„„„„投资概算依据二投资概算第八章财务评价„„„„„„„„„„„„„财务评价依据二总成本费用估算三财务评价分析四效益分析五不确定性分析六财务评价结论第九章环境评价及措施„„„„„„„„„„„第十章农业产业化经营与农发增收效果评价„第十章项目组织与管理„„„„„„„„„企业组织二劳动定员及其来源华人民共和国农业部授予年度全国农村青年创业致富带头人荣誉称号二研发能力公司研发能力较强,与技术依托单位银川市畜牧站区农林牧业局结合,研发能力更强,可有效防治疫病,提高养殖技术三公司财务状况公司没有贷款记录,盈利能力较强第五章市场分析与销售方案市场分析国内牛肉时场分析我国是个人口大国，现有亿多人口，也是个牛肉销费大国，由于我国肉牛养殖规模受自然社会等原因影响，长期以来规模上不去，每年必须进口三四百万公斤牛肉来满足国内需求或平抑国内牛肉价格，成为个进口大国，所以从国内肉牛养殖规模及牛肉生产现状看本项目产品销售前景是广阔。我区牛肉市场分析宁夏回族自治区位于我国西北内陆，国土面积万平方公里，有人口多万，由于地处内陆，受国土面积和气候等社会自然因素影响，我区肉牛养殖规模直没有实现突破，造成我区牛肉生产加工能力较低，不能满足区内市场对牛肉及其制品需求。据调查，我区每年牛肉销售量大约在万吨至万吨，但目前我区肉牛养殖规模及牛肉生产能力远没有达到这种状态。年初自治区有关部门在对宁夏肉牛养殖规模及牛肉生产现状进行深入调研统计基础上提出了年和年我区肉牛饲养量分别达到万头和万头奋斗目标，说明目前我区肉牛养殖规模及牛肉生产距达到自给自足状态仍有段距离，肉牛养殖及牛肉生产销费存在很大发展空间。所以本年产吨牛肉项目市场前景好，赢利空间大，无恶性竞争。牛肉价格分析据调查统计，我区牛肉市场批发价及零售价年元斤元斤，年元斤元斤，年元斤元斤，年上半年元斤，元斤，可见我区牛肉市场价格连续几年呈上升态势。只要本项目采取措施继续降低肉牛养殖及牛肉生产成本，运用现代管理方法降低管理成本，相信本场竞争力，镇肉牛产业化才能在日趋激烈市场竞争中大发展快发展。才能成为脱贫致富支柱产业。建设优质肉牛生产基地，加快肉牛产业化生产，作为调整发展产业结构，发展农村经济，增加农民收入突破口，是农业增效农民增收农村致富有效途径。因此，该项目建设是调整产业结构，促进农村经济发展，提高农民收入客观需要。二项目建设可行性宁夏是全国唯回族自治区，具有品牌战略优势，尤其是区镇被批准为绿色无公害肉牛生产基地，对区大力发展优质肉牛，生产精品牛肉，树立环保品牌，扩大市场具有积极作用。银川市随着西部大开发不断推进，将成为中国西部具有影响力区域中心城市，近几年，随着城市化进程加快，城市人口不断增加，绿色无公害牛肉需求量也随之猛增，具有巨大市场空间，将为优质肉牛生产提供十分有力发展契机，市场前景十分乐观。科技依托单位有银川市畜牧站，区农林牧业局，专门从事畜牧新技术引进和推广，具有较高科技水平，丰富技术实践经验，区有畜牧水产技术服务中心，镇有畜牧兽医服务站，村有防疫技术员。依托单位现有研究员高级畜牧师中级助理技术员余名，他们多年来深入乡村基层，服务于农户，积累了丰富经验，可为该项目建设和发展提供了牢靠科技支撑。第三章建设条件项目区概况地理位置银川市区位于宁夏回族自治区首府银川市西部，贺兰山东麓，东与金凤区接衔，北与贺兰县相接，南与永宁县相邻。本项目区地处银川市区镇政府南部,距镇政府公里区镇村驻地东北部资源状况自然条件区镇头优质肉养殖项目区地处贺兰山东麓洪积扇边缘地带，既是山洪冲积扇和黄河古道冲击平原交接处，又是风积沙荒区。经当地移民群众二十多年垦殖，又经年农业综合开发项目治理，现已成为沟渠路林配套中产田。为农业结构调整打下坚实基础此为本项目区位置选择个依据气候年平均气温，最高气温，最低气温。无霜期天，年平均日照时数小时，降雨量毫米年，蒸发量毫升年，干燥度级以上，最大风力级，级以上大风年平均天以上。属大陆型气候。风力资源可资利用。土地及土壤资源土地资源相对丰富，土壤以贫瘠沙壤土为主，有效土壤层厚。经化验土壤含盐，值，有机层。经大施农家肥改良，土壤肥力较好。④植被属干旱半干旱荒漠草原植被，原生植物种类以抗旱耐旱草本植物为主，有戈壁针茅砂生茅第种。草层低，覆盖度小，植被较为脆弱。经多年植树造林，现已形成农田防护林网，生产期植被覆盖度达到。主要树种新疆杨国槐等，主要粮食作物小麦饲草玉米等，主要蔬菜品种茄子青椒等，主要瓜果品种西瓜吊瓜香瓜白兰瓜，主要油料作物葵花胡麻麻子，主要牧草紫花苜蓿板兰根碱茅草等。水资源据地质和近年有关钻进资料表明，镇地区地下水潜水上部距地表，水位较高，地表水天然降水通过地下径流，补给地下水，地下水资源丰富，矿化度克升，值左右，水质优。该地区为自流灌区，南有西干渠经过，境内有条从西干渠开口引水自南向北流程达公里东支渠，行灌溉之便，并入渗补给地下水。本项目区位于该渠上游，自流灌溉和井灌皆可，设施齐全，丰富水资源和设施为项目区粮食饲料玉米及牧草生产提供了多样选择可能性。农业基础设施条件水利设施条件东支渠改造正在进行斗渠全部砌护，配套建筑物齐全机井电已配齐。交通设施条件项目区西有观平公路自北往南经过，北行公里可与区金凤区兴庆区联系，南行可接通金凤区良田镇永宁黄羊滩项目区生产路已硬化。通信广播电视网络设施条件镇现已建成有线无线网络，通讯设施较为先进，广播电视覆盖全镇，正在建设信息网络中心不久即可使用，为发展当地经济提供信息化服务。也为我公司建立基地提供了必备条件。电力设施条件镇有千伏高压输电线路条，供电能力满足农业加工业需要，新农电网改造已经启动，项目区生产用电没后顾之忧。农业科技服务设施条件镇农业科技服务网络初步形成，服务站所个镇设中心个村设培训室个，虽设