费用即单项工程费用总计比例见表表序号工程和费用名称工程投资万元所占比例第部分工程费用输水工程净水工程配水管网工程环保工程工程费用工程建设其他费用预备费用，各占固定资产投资比例见表表序号工程和费用名称工程投资万元所占比例静态投资第部分工程费用第二部分其它费用预备费建筑工程费安装工程费设备购置费其他费用各占建设项目投资比例见表表序号工程和费用名称工程投资万元所占比例建设项目总投资建筑工程费安装工程费设备购置费其他费用项目计算期和实施进度本项目建设期为年，年月开工，年月完工投产。投产后生产负荷按第年第年为第年为，项目计算期为设定为年包括建设期年。资金筹措本项目总投资万元。其中固定资产静态投资估算万元工程费用万元，第二部分其它费用万元，预备费用万元，流动资金万元。建设资金拟采用以下几个途径筹措申请国家预算资金万元占总投资，市财政配套资金万元占总投资，企业自筹资金万元占总投资。第十三章财务分析根据国家计委制定建设项目经济评价方法与参数第三版市政公用设施建设项目经济评价方法与参数及其他相关文件规定。本项目属乡镇基础设施建设乡镇供水工程，目前设施比较落后，饮用水无法保证，投资不少，按目前水价将无法在运营年内收回全部投资。因此在财务分析时主要以盈利能力生存能力进行分析。财务分析以新增静态投资万元作为总投入，按水行业财务内部收益率为平均水平据以判别项目财务可行性。项目成本及销售收入估算总成本计算见总成本估算表附表。根据本项目水量预测，年供水规模为，日变化系数为，漏失率为，。满负荷运行后产水量为年供水量日变化系数万年年售水量为年供水量漏失率日变化系数万年本项目年月开工建设，年月工程投入运行，投产后生产负荷达到设计能力为第年第年第年。年新增销售收入等于年新增售水量乘以预测水价单价，详见附表。财务盈利与生存能力分析本项目按新建测算成本和盈利能力财务分析，由于原来水价元已不能达到新项目投资回报，根据新项目投资成本实际情况测算出水价为元时，企业才有盈利能力，才能保证项目所在地正常供水，提供良好投资环境。反映项目财务盈利能力主要指标有财务内部收益率投资回收期投资利润率投资利税率资本金利润率等指标。两种情况指标及其对比表见下表投资指标对比表表指标名称单位投资指标财务基准收益率项目投资财务内部收益率所得税前项目投资财务净现值所得税前万元投资回收期含建设期所得税前年项目投资财务内部收益率所得税后项目投资财务净现值所得税后万元投资回收期含建设期所得税后年总投资收益率资本金净利润率盈亏平衡点年总成本万元年经营成本万元单方总成本元单方经营成本元预测水价元第十四章不确定性分析与风险分析由于本项目经济评价所采用数据，大部分来自估算和预测，存在定不确定性。为了分析预测项目主要因素发生变化时对经济评价指标影响，并确定其影响程度，不确定性分析。敏感性分析由于项目收入投资成本等均为估算值，项目实施以后，不可避免地将会受到些不确定因素影响面发生变化。为了预测这些因素变化对项目盈利影响情况，对该项目产品价格建设投资成本等因素变化进行了敏感性分析，分析计算结果详见附表。从分析表看出项目对产品价格和成本变化是较为敏感，所以在项目实施过程中，要加强企业管理，要注意市场变化，注意经营策略，这样才能获得预期经济效益。但敏感性成果表明，分析指标变化均大于基准收益率，因此项目在元水价计算才有定抗风险能力。盈亏平衡分析盈亏平衡分析是通过盈亏平衡点分析项目对产量变化适应能力。以生产能力利用率表示该项目盈亏平衡点，其计算公式为年平均固定总成本年平均销售收入年平均可变总成本年平均增值税及附加计算结果表明，该项目按全部投资资金计算时盈亏平衡点是，即年售水量达万时企业就可以保本。风险分析由于本项目规模小投资大，建设期可能有投资增加风险，运营期生产成本也可能超过预算资金风险。为保证项目正常运营，必需从建设前期工作开始进行投资成本分析，严格遵守以达到项目全过程最大价值为目，以控制投资和质量为任务。第十五章财务评价荣，唐岸镇蟠龙，松花镇龙安六荣丛义河泉六地坡印塘沟漏，陵城镇环城，镇兴上高车等乡村。河圭江先由上梯南流，至岭垌村向东北而流，至岭垌村向西南而流，至蟠龙向，至市城区折向东北而流，经高车大车堡流入容县境，并经容县藤县注入浔江，再汇入西江。水库水镇镇两镇境内有龙门水库中型和佛子湾水库小型座。其中龙门水库位于市镇石垌村，鲤鱼跳龙门古峡以北二百米，东经，北纬，坝址以上集雨面积平方公里，多年平均降雨量毫米，多年平均来水量万立方米。佛子湾水库位于市北部，大容山南麓，镇元常村元常河佛子湾处，故名佛子湾水库，地理位置东经，北纬，距圩公里，距城区公里，距镇十字铺公里。佛子湾水库建于年月，年竣工，为均质土坝，坝顶高程米，最大坝高米，坝长米，坝顶宽米，溢洪道为开敞式实用堰，堰顶高程米，堰顶宽米，最大泄洪量为立方米秒，集雨面积平方公里，总库容万立方米，有效库容万立方米，多年平均降雨量，多年平均来水量万立方米，与龙门水库联合灌溉西埌四个镇约万亩农田。龙门水库灌区设计灌溉面积万亩，有效灌溉面积万亩，由于开发建设征用土地，现实际灌面积约为万亩。工程地质地质本工程位于华南褶皱系西南侧，云开隆起带西北侧，情况复杂，地层岩浆岩和地质构造内容丰富。区域内地层发育较全，除二迭三迭系外，从下古办费元人市政工程投镇和镇镇区及沿线村庄。建设规模。工程范围新建水厂及输配水管网。服务年限年规划年供水服务范围总用水人数为万人其中镇万人，镇万人编制原则及目编制原则结合镇镇规划建设和社会主义新农村建设要求，根据两镇发展规划，全面论述市镇镇城镇供水工程建设必要性与可行性，并对建设规模进度计划技术经济指标等进行必要论证。在社会主义新农村建设目标和镇镇发展规划指导下，从总体上进行全面布局，统筹兼顾，注重分期建设合理性，充分发挥项目整体投资效益。根据水厂设计供水能力，在确保水质水量水压前提下，选择经济合理管径，使供水系统更趋合理管理方便运行安全可靠。贯彻节能方针，优化净水厂净水设施和管网方案设计。贯彻环境保护政策，制定确保供水水源输配水管道沿线免遭污染措施和施工安全方案。编制目配合镇镇发展规划建设，分阶段建设完善村镇供水设施，为镇镇发展规划及社会主义新农村建设逐步实施打下坚实基础。选择经济合理可靠净水工艺方案。优化管道敷设方案和选择经济合理管道口径。为镇镇城镇规划建设实施提供决策参考。为下阶段供水系统建设设计工作提供依据。研究成果概要供水规模供水总规模年。工程内容新建供水能力为净水处理厂。按年供水规模对镇镇配水干管进行配套建设。按供水能力规模对水厂各净水设施及配水管网进行建设。工程内容如下取水工程接佛子湾水库管道预留接口输配水管道工程新敷设输配水管道共计。其中输水管道钢管配水管道，详见下表管径工程量螺旋钢管螺旋钢管聚氯乙给水管,聚氯乙给水管,合计净水工程新建网格絮凝斜管沉淀池座，处理能力新建虹吸滤池座，过滤能力新建清水池座，有效容积。辅助生产设施新建加矾间氯间座，机修间座与加矾加氯间合建，办公化验楼座化验室办公室值班室库房等，门卫室座。配套环保工程污泥浓缩池座，污泥干化场座。工程投资估算本项目总投资万元。其中固定资产静态投资估算万元工程费用万元，第二部分其它费用万元，预备费用万元，流动资金万元。建设资金拟采用以下几个途径筹措申请国家预算资金万元占总投资，市财政配套万元占总投资，企业自筹资金万元占总投资。主要技术经济指标年产水量年项年产水量。年销售水量年项目年销售水量。年总成本费用万元。年经营成本万元。单位经营成本万元。单位制水成本万元。工程效益和建议工程效益镇系自治区重点建设镇，地理位置优越，镇与镇毗连，属市工业重镇，镇域陶瓷资源丰富，交通设施便利，在市发展中具有举足轻重地位。新建市镇镇城镇供水工程，加快基础设施建设，可以改善镇区生产建设条件，为进步扩大招商引资促进镇区及市经济快速发展贯彻落实中央十五届三中全会提出发展小城镇建设战略营造良好发展形势。党十六届五中全会明确提出建设社会主义新农村战略目标，使农村发展战略部署更加明确。市镇镇城镇供水工程启动和建设，能为镇镇区及周边村组提供全可靠饮用水，改善人民生产和生活条件，有力促进建设新农村战略目标实现。项目建成以后，城镇供水管网水量水质和水压将得到有效改善，有利于城镇十五期间各项目建设和持续发展，对改善城镇建设和生产生活环境起到积极作用。本项目建成后可满足镇两镇年镇区供水需要，为今后镇镇经济发展和城镇建设打下坚实基础。建议针对镇镇给水现状和规划目标，本项目实施将需要大量资金投入，镇镇目前经济财力比较紧张，鉴于本项目必要性和紧迫性，希望上级有关部门在资金及项目审批上予以大力支持，使本项目得于顺利实施。为确保项目投产后能维持正常运行，建议有关部门给予大力支持，尽快落实水价到位，使镇圩供水事业发挥社会效益和经济效益。本项目取水点为佛子湾水库。为保障取水水源水质安全，建议县政府应尽快划定水源保护区，制定落实水源保护条例，加强取水点周边环境保护，切实做好水源环境保护工作。第二章项目概述城镇概况市镇地处桂东南，是市北部中心城镇广西重点镇和全国文明镇。南广高速公路贯穿全境，洛湛铁路货运站座落境内，是市联系外省市重要交通枢纽。全镇总面积平方公里，辖个村社区委会，个生产小组，总人口万人。年，镇坚持以科学发展观为统领，围绕科学发展和谐发展跨越发展总体要求，提升城镇建设水平，注重改善民生，促进社会和谐，各项工作都取得了新成绩。全镇新上续建技改项目个，完成工业固定资产投资万元，全社会固定资产投资完成亿元，农业总产值万元，全镇税收完成万元，农民人均纯收入元。镇先后被评为玉林市平安镇全国文明镇等称号。市镇位于市东北标名称单位投资指标财务基准收益率项目投资财务内部收益率所得税前项目投资财务净现值所得税前万元投资回收期含建设期所得税前年项目投资财务内部收益率所得税后项目投资财务净现值所得税后万元投资回收期含建设期所得税后年总投资收益率资本金净利润率盈亏平衡点年总成本万元年经营成本万元单方总成本元单方经营成本元预测水价元第十四章不确定性分析与风险分析由于本项目经济评价所采用数据，大部分来自估算和预测，存在定不确定性。为了分析预测项目主要因素发生变化时对经