。项目资金利用与筹措计划表序号项目单位合计第年第二年第三年第四年第五年第六年备注总投资万元固定资产投资万元流动资金万元二资金筹措万元资本金万元固定资产投资万元流动投资万元借贷万元固定资产投资万元流动投资万元三建设期贷款利息万元已计入总投资七效益分析评价方法及依据本项目经济评价是按照原国家计委和建设部年发布建设项目经济评价方法与参数第二版及国家建材局年发布建材工业建设项目经济评价实施细则中规定方法进行。二经济评价基础数据生产规模及产品方案大枣产量平均为万吨常年，其中万吨用于深加工，吨鲜储，部分鲜果外销。生产大枣饮料大枣罐头枣酒枣脯枣活性成分提取物枣粉等产品。各种产品年加工生产能力不低于万吨。项目总投资及资金筹措总投资万元人民币，其中固定资产投资万元人民币，铺底流动投资万元。在总投资中，建设投资为万元，其中企业自有资金万元，全部投入，另外申请银行贷款万元，年利为，流动资金万元按年周转次计，需投入铺底流动资金万元，申请银行贷款万元。企业自有资金万元，占总投资，申请银行贷款万元，占总投资。资金使用计划工程建设期初定为五年，建设资金在分别在第四年投入，流动资金在第六年全部投入。计算期及达产计划项目建设期初定为五年，第六年投产后第年达产，其余年份维持设计生产能力，计算期共计年不含建设期。产品售价根据目前枣产品市场整体水平，各类产品售价取均值为含税价格。盈余公益及公积金按税后利润及提取。项目基准收益率计算经财务测算，本项目基准收益率为。三生产成本分析本项目进入满负荷运行正常年份内年，其主要生产成本由原材料外购动力人工费用固定资产折旧企业和车间管理费维修费用等部分组成。主要生产经营成本分列如下项目运行成本参见下列各表。平均产品成本测算表项目单位成本元吨总成本万元年直接材料原材料动力辅助材料二制造费用职工工资及福利折旧费检修维护费运输费用三管理费用四销售费用五财务费用六其它费用合计项目成本费用测算表序号项目单位数量单价元年总成本万元原材料二外购动力电力费用小计万元三人工费用人工资人月福利费用人小计万元四固定资产折旧万元综合折旧率五企业管理费万元六维修费用万元七销售费用万元总成本合计万元可变成本万元固定成本万元经营成本万元产品营业成本测算表项目达产年年合计变动成本固定成本直接原材料原材料动力辅助材料二制造费用职工工资及福利折旧费检修维护费运输费其它费用三制造成本合计四管理费用五销售费用六财务费用七营业成本其中折旧八经营成本四销售收入估算和盈利能力分析产品产量项目建成投产并实现满负荷运转后，年可实现大枣深加工产品总产量万吨，可实现综合销售收入万元，年实现净利润万元年，税前万元年，税后万元年，税后详见损益表。企业利税项目投资利润率为项目建成投产后，产品产量达到设计能力正常年份内，年利润总额与项目全部投资之比项目投资利税为项目建成投产后，产品产量达到设计能力正常份内，年利税总额与项目全部投资之比。项目全部投资为固定资产投资与全部新增流动资金之和，本项目全部流动资金为万元，投资效益计算投资基数为万元。由成本分析和生产效益估算结果可知，本项目年利润总额为利润营业收入年经营成本税金其中本项目增值税应税额为万元，抵扣原材料及电力万元，应交增值税金为万元，教育附加等税为万元。投产后年即年利润万元投产后年即年利润万元万元。征企业所得税损益表单位万元序号项目名称合计生产期备注生产负荷率销售收入二销售成本三销售税金四利润总额五所得税六税后利润七盈余公积金八未分配利润九累计盈余公积金十累计未分配利润年利润总额全部投资额年利税总额全部投资额由以上结果计算投资利润率年年年。投资利税率年由此可见，本项目投资利润率，投资利税率分别为年和年，均大于行业平均水平，对建设单位效益增长及地方植规模新建个大枣苗木繁育基地，面积为亩。新增大枣园万亩，包括土地租用平整配套基础设施建设等，新增枣树万株。成熟期挂果枣树总量动态保持在万株。新建高标准大枣示范园个，面积为万亩。包括按照标准建设基础设施及相关附属设施。农副产品加工规模新建座储藏能力为吨保鲜库。总储藏能力在吨以上。新建个年生产能力为万吨左右大枣深加工厂，主要产品为大枣饮料大枣罐头枣酒枣脯枣活性成分提取物枣粉等产品。各种产品年加工生产能力不低于万吨。产品方案种植产品方案大枣产量平均为万吨常年，其中万吨用于深加工，吨鲜储，部分鲜果外销。农副产品方案生产大枣饮料大枣罐头枣酒枣脯枣活性成分提取物枣粉等产品。各种产品年加工生产能力不低于万吨。五技术方案设备方案和工程方案技术方案种植业生产技术与流程生产技术大枣苗木繁育基地统育苗，统配送。统技术指导，统收购。流程土地平整基础设施建设大枣栽植或嫁接日常管理技术服务成熟采摘外销储存加工农副产品加工生产技术与流程枣酒工艺流程红枣果筛选清洗水化破碎脱核果浆发酵沉淀分离汁液压榨果渣蒸馏检验调酒度备用成品包装出厂枣片工艺流程原料切片热风干燥真空干燥冷却添加剂混合包装出厂枣粉工艺流程出厂←包装←微细←分选←两级粉碎保鲜库设备及来源分别为建设单位自筹及利用银行贷款。资金筹措方案纯收入实现元。区域产业发展总体情况产业结构调整深入实施，地区经济转型成效初显。年，三次产业结构调整为。坚持工业强区不动摇，大力实施项目支撑战略。依托区域资源优势，促成批规模大牵动力强大项目落户。围绕煤炭工业园区建设，大力发展循环经济，继续做大做强能源电力冶金建材等四大支柱产业，充分发挥区位优势，承载临近三市接续产业，初步将建成内陆城市和邻近三市经济发展辐射点和连接中心。农业结构优化，大枣畜牧棚菜葡萄等四大产业基地初具规模。农事企业合作经济组织等方面得到长足发展。建立家农业产业化重点龙头企业，合作社迅速发展到家。农业生产产销连接性进步增强。大枣产业发展现状区大枣栽培历史悠久，最早可追溯到多年前清乾隆年间。自上个世纪年代初以前，直处于自发发展阶段。年建区时，仅有万株，建区以后，随着经济不断发展，根据资源优势和人们消费需求，当地政府开始注重抓大枣发展，通过引导支持服务，农民对发展大枣积极性越来越高，大枣规模也在不断扩大。从九五伊始，当地党委政府把大枣列为全区资源开发结构优化城乡体科教兴区四大发展战略之首，作为发展农村经济项主导产业来抓，确立了大枣产业，并分别制定了九五十五十五大枣产业发展规划，落实相关政策，全力推动产业发展，大枣产业进入快速发展阶段。到九五末期，全区大枣总量达到万株，十五末期发展万株，截止到年末，全区大枣栽植面积发展到万亩，总量已发展到万株，实现产量万吨，产值余万元。全区大枣开发户户，其中拥有量在万株以上户数有户，株以上户数达到余户。人均拥有量达到株以上。大枣品种也逐步得到改善。近年来共引进栽植成功金陵圆枣金丝大枣大平枣梨枣长枣凌枣三星大枣等万株，初步形成了个主打品种。项目提出依据大枣产业发展中存在主要问题大枣现有品种总体落后目前，全区大枣品种绝大多数属小枣类，占全部，该类品种虽然耐旱易管，但果实较小，市场价格低整体效益差。今后要加大更新换代力度，竭力想大中型枣类发展，真正提高产业化步伐，增强市场竞争能力。大枣产品深加工仍处空白状态区是辽宁省及东北地区重点大枣产区，但目前该产业只处于出售鲜果阶段，没有家大枣深加工厂，既不能适应市场需求，满足消费者多方面需要，又使得该产业产业链条短，加工程度低，产品附加值小，对于农民增收，产业增效作用十分有限，产业整体经济效益低。发展资金严重短缺从实践经验看，利用栽植和嫁接两种方式发展大枣，每亩需投入元，地方财政除每亩补助元之外，其余部分多数依靠枣农投工投劳投资实现。由于农民自我发展能力低，资金严重不足，也影响着大枣产业健康发展。组织化程度较低专业性协会和合作组织少，营销手段落后，生产和流通组织化程度低。缺少储藏与专业营销企业，现代物流方式少，不能适应生产与流通需要。地区整体规划及产业发展规划目标针对以上存在问题，地区总体规划国民经济十五十二五规划及大枣产业发展专项规划都制定了长期和产业方向发展目标。项目建设依据由于存在问题尖锐性和解决困难性，大枣产业发展已经面临重要端口，长期规划和专项规划已制定了产业发展长远和具体目标，具体落实就成为了首要问题，本项目提出正是突破现状，实现长远发展突破口，是产发展重要载体。三项目建设必要性和条件建设必要性分析广阔市场前景我国是世界唯大面积栽植枣树，出口枣果品国家。全国现有枣树面积万公顷，枣年产量为，占世界总产量以上。我省枣树栽植面积约为万公顷，年产鲜枣。我国在世界枣树生产和贸易中占据绝对优势，大枣及加工品畅销东南亚欧洲日本美国等多个国家和地区，常年出口量保持在吨左右。在国内，大枣栽植面积和产量虽然不断上升，但仍不能满足市场需求。据调查，我国大枣需求量每年达万吨以上，现在总产量仅为需求量，人居占有量不到，差距很大。枣树具有极强适应能力，是任何其他果树所不能比拟。枣树可以爬坡进沟下滩，特别是在辽西丘陵坡地多，污染源少，发展无公害大枣产业，大枣产业区域化开发与深加工技术研究，以及安全储运与保鲜技术集成，不但可以创造较高经济效益，还可以提高植被覆盖率，改善生态环境，促进国内市场需求大幅度提高，增加出口创汇，发展前景广阔。近年来，随着科研深入，大枣利用领域越来越广泛，红枣含有丰富营养物质氨基酸维生素矿物质元素，是上等滋补食品，同时在中医药学上有很高实用价值。红枣中许多营养成分如红枣多糖分子芦丁着色剂膳食纤维环磷酸腺苷，提示了红枣深加工应向三个方面发展是复合饮料二是食品工业和化妆品应用着色剂或色素方向三是向药品保健品方向，对其进行深加工并与其他中草药结合研发生产具备防治心血管病保肝解毒糖尿病等方面药品将最具潜力。巨大尚待利用发展潜力资源优势区具有极为丰富酸枣资源，现有林地总面积万亩，其中四荒地万亩，之中沟沟岔岔分布着丰富酸枣树约亿株用万元总成本合计万元可变成本万元固定成本万元经营成本万元产品营业成本测算表项目达产年年合计变动成本固定成本直接原材料原材料动力辅助材料二制造费用职工工资及福利折旧费检修维护费运输费其它费用三制造成本合计四管理费用五销售费用六财务费用七营业成本其中折旧八经营成本四销售收入估算和盈利能力分析产品产量项目建成投产并实现满