（批复）某区天然气利用工程项目可研建议报告（发改委）

所得税按利润计取，盈于公积金和公益金分别按税后利润和计取。

资金来源与应用本工程资金来源与应用情况见表。

资产负债本工程资产负债情况见表。

盈利能力分析财务现金流量财务现金流量表全部投资见表。

根据计算所得税后财务内部收益率为，投资回收期为年，所得税前财务内部收益率为，投资回收期为年。

投资利润率和投资利税率根据损益表和固定资产投资估算表计算下指标投资利润率年平均利润总额项目总投资投资利税率年平均利税总额项目总投资不确定分析敏感性分析本项目基本方案内部收益率为，投资回收期从建设期算年，均不满足财务基准值要求，考虑项目实施过程中些不确定因素变化，分别对固定资产投资经营成本销售价格及购入价格变化作了对税后内部收益率影响作了敏感性分析。

分析结果见敏感性分析表敏感性分析图。

详见表。

东营市河口区天然气利用工程可行性研究报告山东工程技术服务有限公司表敏感性分析表变化幅度经营成本工程投资售气价格购气价格售气量基准收益图敏感性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点其公式为年固定成本年销售收入年可变成本年销售税金计算表明，该项目只要达到设计能力，企业即可保本运营，该项目风险较大。

结论从以上财务评价可以看出该项目财务内部收益率较差，投资回收期较长。

总之，本项目具有较好社会效益和环境效益，鉴于该项目为城市公用基础设施项目，根据其它城市运行经验，政府应根据该项目每年实际运转情况，给予适当财政补贴。

敏感性分析图因素变化幅度收益变化幅度经营成本工程投资售气价格购气价格售气量基准收益东营市河口区天然气利用工程可行性研究报告山东工程技术服务有限公司表流动资金估算表序号年份最低周转天数周转次数建设投产期达到设计能力生产期项目流动资金应收帐款存货外购原料燃料动力水电现金流动负债应付帐款流动资金流动资金增加额流动资金借款利息东营市河口区天然气利用工程可行性研究报告山东工程技术服务有限公司表投资使用计划与资金筹措序号年份合计建设投产期达到设计能力生产期项目总资金固定资产投资建设期利息流动资金资金筹措自有资金政府投资其中用于流动资金引资贷款东营市河口区天然气利用工程可行性研究报告山东工程技术服务有限公司表年销售收入和年销售税金及附加序号项目建设投产期达到设计能力生产期万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元销售收入销项税进项税增值税城市维护建设税教育附加销售税金及附加东营市河口区天然气利用工程可行性研究报告山东工程技术服务有限公司表总成本费用估算序号年份项目建设投产期达到设计能力生产期生产负荷万外购原料燃料动力水电工资及福利折旧费摊消费修理费利息支出其他费用总成本费其中固定成本可变成本经营成本东营市河口区天然气利用工程可行性研究报告山东工程技术服务有限公司表固定资产折旧估算表序号年份合计折旧年限建设投产期达到设计能力生产期项目固定资产合计原值折旧费净值原值折旧费净值原值合计折旧费合计净值合计东营市河口区天然气利用工程可行性研究报告山东工程技术服务有限公司表损益表序号年份建设投产期达到设计能力生产期项目销售收入集资款销售税金及附加总成本费用利润总额弥补以前年度亏损应纳税所得额所得税税后利润盈余公积金盈余公益金未分配利润累计未分配利润累计盈余公积金公益金东营市河口区天然气利用工程可行性研究报告山东工程技术服务有限公司表现金流量表全部资金序号年份建设投产期达到设计能力生产期项目现金流入销售收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出固定资产投资流动资金经营成本销售税金及附加所得税净现金流量累计净现金流量所得税前净现金流量累计所得税前净现金流量计算指标所得税后所得税前财务内部收益率财务净现值投资回收期从建设期算起东营市河口区天然气利用工程可行性研究报告山东工程技术服务有限公司表资金来源与应用序号年份合计建设投产期达到设计能力生产期项目资金来源利润总额折旧费摊销费长期资金借款流动资金借款自有资金其他回收固定资产余值回收流动资金资金运用固定资产投资建设期利息流动资金所得税长期借款本金偿还流动资金借款偿还盈余资金累计盈余资金东营市河口区天然气利用工程可行性研究报告山东气站，来气压力为。

输气干线管径为和。

管材为无缝钢管执行标准流体输送用无缝钢管，供气量稳定，气源充足。

城市天然气利用工程可行性研究报告山东工程技术服务有限公司供气规模及气化范围燃气市场需求调查与分析本项目以天然气为主导气源，文本中供气对象是区将要使用天然气用户，主要分居民和工业用户两种类型。

现对两类用户逐进行分析。

居民用户由天然气管道供气居民用户，主要是指居住在城镇建成区内，具备管道供气条件城镇居民。

在所有用户中，使用管道燃气居民是用气市场最基本最稳定用户。

按照市区供气天然气管道路线，沿线居民基本具备管道气用气条件，因此在天然气管道覆盖区居民用户，应大力推广使用天然气，逐步提高管道天然气气化率。

管道天然气供应与瓶装液化气供应比较如表所示。

表管道天然气供应与瓶装液化气供应比较表管道天然气供应瓶装液化气供应经营方式统经营多家经营气源及价格长期稳定市场浮动计量气量计费公正有残液缺斤短两操作使用安全方便安全性差工业用户天然气在工业上主要是用做燃料和生产原料如合成氨合成甲醇等。

在区，工业用气主要用于燃料和生产燃料。

对于目前使用液化石油气和柴油作为生产燃料工业企业来讲，改用天然气后，其优势如下工业用户般能耗较大，使用天然气可节省燃料储存用地，管理简单，燃烧设备结构简单，投资和操作费用较低。

天然气燃烧后产生和较少，无和颗粒物，无灰渣，对环境污染小。

工业窑炉燃烧天然气便于温度控制，均日供气量万日计算月平均日供气量万日高峰小时供气量万时气化人口万人气化居民户数万户居民管道气平均气化率二主要工程量天然气压气站座天然气增压储气调峰站座中压干管调压箱台调压柜台专用调压站座干管阀门个劳动定员人三经济指标估算总投资额万元年输配平均运转总成本万元单位输配总成本元城市天然气利用工程可行性研究报告山东工程技术服务有限公司序号指标名称单位数量年备注年输配平均运转经营成本万元单位输配平均经营成本元实际售气建议平均价格民用气元工业用气元编制依据编制依据市燃气有限责任公司关于市区城市天然气利用工程可行性研究报告编制委托书市区城市总体规划市区现状及规划图现场调研资料山东省燃气专项规划编制技术规定年月其他相关依据。

参考文献中华人民共和国城市规划法城镇燃气设计规范输气管道工程设计规范埋地钢制管道聚乙烯防腐层技术标准建筑设计防火规范石油化工企业设计防火规范版工业金属管道设计规范工业金属管道工程施工及验收规范现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范室外给水设计规范室外排水设计规范建筑给排水设计规范建筑灭火器配置规范电力电缆设计规范供电系统设计规范城市天然气利用工程可行性研究报告山东工程技术服务有限公司钢制管道及储罐腐蚀工程设计规范自动火灾报警系统设计规范汽车加油加气站设计与施工规范，年版低压流体输送用焊接钢管输送流体用无缝钢管工业企业设计卫生标准工业企业总平面设计规范构筑物抗震设计规范砌体结构设计规范年局部修订条文建筑抗震设防分类标准建筑抗震设计规范工业企业噪声控制设计规范城市区域环境噪声标准电力装置继电保护和自动装置设计规范低压配电设计规范爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范建筑物防雷设计规范年版石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范污水综合排放标准建设项目工程劳动安全卫生监察规定劳动部号令建设项目环境保护管理条例国务院号令年编制原则在城市总体规划指导下，从实际出发，本着统考虑，分步实施量力而行，逐步善原则，并为今后发展留有余地。

贯彻城市燃气为人民生活和各行业服务原则，民用工业用气并重，确定合理燃气售价和供气比例。

贯彻节能方针，从本地资源条件出发，选择合理工艺路线，力求取得好社会效益，环境效益和较好经济效益，做到以最少投资获得最大回报。

坚持科学态度，积极采用新工艺新技术新材料新设备。

站址选择要符合总体规划要求，在满足安全防火前提下，尽量节约用地。

城市天然气利用工程可行性研究报告山东工程技术服务有限公司燃气管道设计做到安全适用长期均衡平稳供气。

燃气管道建设尽量做到与市政规划建设同步施工。

充分利用现有天然气资源，分期分批合理实施。

项目建设可行性及必要性项目建设可行性市区燃气管网建设相对缓慢，目前还没有健全燃气管网基础设施，根据规划，远期居民用气定额为兆焦人年，约人，居民天然气气化率远期至年达到。

城市总用气量为万米日。

这为建设市区城市天然气利用工程创造了机遇。

天然气是优质高效清洁能源，是国家大力提倡发展绿色能源，来自采油厂中心压气站天然气为区发展提供了可靠气源保证，对改变区及至全市能源结构，降低生产成本，改善生活环境，提高人民生活水平，促进地区经济持续发展具有重要意义。

因此，发展天然气事业是大势所趋，区城市天然气利用工程是切实可行。

项目建设必要性近年来，随着市区经济发展，能源短缺环境污染和生态环境破坏也日益严重，已引起了区各级政府高度重视，提高人民生活水平改善居住环境和投资环境已成为各级政府共同关注焦点。

根据国内外各大城市发展经验，解决该问题根本措施就是引进高效绿色能源天然气，发展城市天然气事业。

本工程项目建设将为区优化城镇居民燃料结构，改善居民生活质量提供物质条件同时将为高能耗企业调整燃料结构，提高产品质量，降低产品成本创造有利条件更重要是将极大减轻环境污染，改善大气质量，为区招商引资创造更好环境。

因此积极发展市区城市天然气事业是非常必要。

编制范围根据市燃气有限责任公司可研报告编制委托书要求，结合市区城市总体规划地域范围，本可研报告编制范围包括市区城市天然气压气站天然气增压储气调峰站及城市燃气输配系统。

根据市区城市总体规划年年，到年城区气化人口为万人，到年气化人口将达到为万人。

本可研考虑发展留有余地，总人口数确定为万人。

城市天然气利用工程可行性研究报告山东工程技术服务有限公司城市概况市区位于山东省东北部，是黄河三角洲前沿城市，是中国第二大油田胜利油田主战场。

境内有建设税教育附加销售税金及附加东营市河口区天然气利用工程可行性研究报告山东工程技术服务有限公司表总成本费用估算序号年份项目建设投产期达到设计能力生产期生产负荷万外购原料