（批复）某地区中心医院建设项目可研建议报告（发改委）

八财务评价结论该项目财务内部收益率高于行业基准收益率，资本金收益率高于银行长期贷款利率，项目投资回收期年，扣除建设期为年，投资回收期限较短，说明项目盈利能力较强从清偿能力分析可知，项目资产负债率低，具有快速清偿流动负债能力项目贷款偿还期为年含建设期年，满足贷款机构要求从不确定性分析来看，该项目具有较强抗风险能力。

综上所述，该项目从财务上讲是可以接受。

附表运营收入估算表单位万元序号项目名称建设期运营期运营收入除去购药后收入财政补助收入营业税金及附加营业税消费税城市维护建设费教育费附加增值税销项税进项税续附表运营收入估算表单位万元序号项目名称运营期运营收入除去购药后收入财政补助收入营业税金及附加营业税消费税城市维护建设费教育费附加增值税销项税进项税附表总成本费用估算表单位万元序号项目名称建设期运营期材料费动力费工资职工福利修理费其他费用折旧费摊销费财务费用长期贷款利息短期贷款利息总成本费用其中固定成本可变成本经营成本续附表总成本费用估算表单位万元序号项目名称运营期材料费燃料及动力费工资职工福利修理费其他费折旧费摊销费财务费用长期贷款利息短期贷款利息总成本费用其中固定成本可变成本经营成本附表损益和利润分配表单位万元序号项目名称建设期运营期运营收入营业税金及附加增值税总成本费用利润总额弥补以前年度亏损应纳税所得额所得税税后利润可供分配利润法定盈余公积金利润分配未分配利润累计未分配利润投资利润率续附表损益和利润分配表单位万元序号项目名称运营期运营收入营业税金及附加增值税总成本费用利润总额弥补以前年度亏损应纳税所得额所得税税后利润可供分配利润法定盈余公积金利润分配未分配利润累计未分配利润投资利润率附表项目财务现金流量表单位万元序号项目名称建设期运营期现金流入运营收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资流动资金经营成本营业税金及附加增值税现金流量累计净现金流量财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年续附表项目财务现金流量表单位万元序号项目名称运营期现金流入运营收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资流动资金经营成本营业税金及附加增值税现金流量累计净现金流量财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年附表资本金财务现金流量表单位万元序号项目名称建设期运营期现金流入运营收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出项目资本金贷款本金偿还贷款利息支付经营成本营业税金及附加增值税所得税现金流量资本金收益率续附表资本金财务现金流量表单位万元序号项目名称运营期现金流入运营收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出项目资本金贷款本金偿还贷款利息支付经营成本营业税金及附加增值税所得税现金流量资本金收益率附表资金来源与运用表单位万元序号项目名称建设期运营期资金来源运营收入长期贷款短期贷款项目资本金资金运用经营成本营业税金及附加增值税所得税建设投资流动资金各种利息支出偿还债务本金分配股利或利润盈余资金累计盈余资金续附表资金来源与运用表单位万元序号项目名称运营期资金来源运营收入长期贷款短期贷款项目资本金资金运用经营成本营业税金及附加增值税所得税建设投资流动资金各种利息支出偿还债务本金分配股利或利润盈余资金累计盈余资金附表贷款偿还计划表单位万元序号项目名称建设期运营期借款长期借款年初本息余额本年借款本年应计利息本年还本付息其中还本付息短期借款年初本息余额本年借款本年应计利息本年还本付息其中还本付息偿还资金来源利润折旧费摊销费借款偿还期第十四章社会评价与风险分析社会评价项目对社会影响分析随着该中心医院成立，先进设备引入，将大大地提高县地区医疗水平，为该地区人民群众提供质优价廉医疗服务，以降低该地区婴儿死亡率孕产妇死亡率以及提高该地区人民生命年限，改善当地群众生活质量。

并且由于该中心医院建成后，当地病患者就能够及时就医，就近就医，这不仅能够提高病人救治率，而且还能节省以往病人去外地求医所花销诸如交通费陪护费等各种费用，减轻病人看病经济负担。

因此该项目建立将使群众看大病难看大病贵问题得到缓解缩小城市与农村不同人群享有卫生服务水平差距。

二项目与所在地互适性分析不同利益群体对项目态度及参与程度拟建项目实施与当地居民利益冲突较小。

医院建成后，直接和间接增加就业，居民收入水平和质量将得到很大提高，对区域经济发展具有重大意义，有利于社会稳定。

本项目得到当地政府高度重视，所需交通电力通信和供水等基础设施条件能得到积极支持和配合。

该项目与区域社会环境适应性本项目功能定位恰当，建设规模适中绿化堆晒用地，床均用地指标为当规定指标不能满足需要，可按不超过床增加用地面积第二十六条有关规定承担教学任务综合医院按每位学生在床均用地面积指标之外增加建设用地第二十七条有关规定新建和迁建综合医院，应设置公共停车场，并在床均用地面积指标以外，按小汽车用地辆和自行车用地辆在之外增加建设用地。

县中心医院设计床位为张，考虑县为非中心城市，床均用地面积取，可用地指标为医院有承担重庆医科大学教学任务，学生为人，可用地指标为公共停车场按有关规定可用地指标为左右以上三项合计用地指标最大为。

本项目用地指标确定为。

三建筑面积依据综合医院建设标准年版第十六条有关规定床综合医院床均可建筑面积指标为，急诊部门诊部住院部医技科室保障系统行政管理和院内生活用房等七项基本建设内容总建筑面积最大为依据综合医院内预防保健用房建筑面积，应按编制内每位预防保健工作人员配置，本项目保健工作人员编制为人，可用于预防保健用房建筑面积为依据磁共振成像装置等单列项目建筑面积指标要求，本项目用于大型医疗设备建筑面积为根据健康体检需要，本项目可设置体检用房建筑面积为按普通高等医学院校临床教学基地管理暂行规定，人学校建筑面积指标可控制在内另外根据重庆市相关要求，地下停车场建筑面积可设左右以上合计可最大建筑面积为含地下面积。

结合综合医院规划建筑密度容积率绿化率相关要求，以及县中心医院未来发展规划，本项目总建筑面积确定为含地下建筑面积。

二建设内容根据国家建设部国家计委批准综合医院建设标准以及重庆市计委市财政局市卫生局拟定重庆市卫生资源配置标准渝办发号文，结合中资金万元资金筹措万元医院自筹资金万元来源为医院自有资金财政卫生专项建设资金万元银行贷款万元含建设期利息容积率绿地率建筑密度投资强度万元亩投资利润率财务内部收益率资本金收益率投资回收期年含建设期借款偿还期年含建设期盈亏平衡点第二章项目背景县社会经济状况概况县始建于唐乾元元年公元年，县名内涵丰富，取大丰之意。

是重庆市唯世界遗产胜地全国首批甲级旅游开放县和长江三峡旅游热线起点，也是著名石刻之乡五金之乡和鱼米之乡。

县位于四川盆地东南部，重庆市西部，地处川中丘陵与川东平行岭谷交接地带，介于东经至北纬至之间。

县东南部为低山，最高海拔米，中部为浅丘带坝，西北部为深丘。

气候温和湿润，属亚热带季风气候，年均气温度，无霜期天，平均降雨量毫米，年度平均日照小时，有效积温度，人均水资源约立方米。

境内山川毓秀，古迹众多，人文旅游资源星罗棋布，自然旅游资源丰富多彩，人文景观和自然景观得天独厚相得益彰。

万多尊规模宏大艺术精深内涵丰富保存完好石刻被誉为中国石窟艺术史上最后座丰碑和东方艺术明珠，并有北敦煌，南之盛誉，现被公布为各级文物保护单位造像多达处。

北山宝顶山南山石门山石篆山五山摩岩造像群于年月日被联合国科教文组织列入世界遗产名录。

石刻旅游风景区先后被评定为全国文明示范景区全国首批旅游景区和重庆市优秀旅游城区最佳旅游景区。

二行政区划县位于重庆西部，西距成都市公里，东离重庆市公里。

县东连铜梁县，南临永川区，西接荣昌县，北依潼南县四川省安岳县。

幅员面积平方公里，辖个街镇乡，个居委会，个行政村，个村民小组。

全县总人口万人。

三经济发展现状近年来，县紧紧围绕建设山水园林城市，国际旅游胜地，五金铸造基地，锶盐化工重镇，生态经济强县奋斗目标，以发展为主题，以改革为动力，以结构调整为主线，坚持实施六大战略科教兴县战略转化升级战略，旅游带动战略工业强县战略，大力发展四大特色经济旅游小五金锶盐化工生态观光农业，重点培育三大商圈以县城为中心综合商贸圈以龙水为中心五金业商贸圈以邮亭为中心物流交易圈，积极建设五大市场龙水五金旅游城西部金属交易城淅西商贸城龙水机电市场宝顶旅游商品市场，着力改善五大环境服务环境诚信环境法制环境人才环境生态环境。

解放思想开拓迎新，齐心协力，奋力拼搏，全县经济社会迈入了快速发展轨道。

年，全县达亿元，社会消费品零售总额完成亿元，辖区内财政总收入亿元，经济结构进步优化，三次产业结构调整为，形成二三产业格局。

二县居民健康状况居民健康主要指标年婴儿死亡率为，岁以下儿童死亡率为，孕产妇死亡率为万，人均期望寿命岁男岁，女岁，低于全市岁平均水平。

二主要疾病人群易患疾病分别是呼吸道传染病消化道疾病伤寒和中毒血液及性传播疾病自然疫源性疾病虫媒传染病。

三法定报告传染病发病率年全县报告传染病种，共计发病例，无死亡。

其中甲类传染病种乙类传染病种，发病例，发病率为十万，占年发病总数，发病病种为肝炎甲肝乙肝丙肝未分型痢疾伤寒副伤寒伤寒副伤寒淋病梅毒Ⅰ期Ⅱ期隐性麻疹百日咳流脑乙脑新破肺结核涂阳涂阴未痰检仅培养丙类传染病种，发病例，无死亡病例，发病率为十万，占年发病总数，较去年下降，发病病种为流感腮腺炎风疹结膜炎其它感染性腹泻。

三县卫生工作现状年止全县共有各类卫生机构个，其中县级综合医院个其中市二甲医院个重庆医科大学附属教学基地个。

专科医院个其中二级甲等医院个乡镇卫生院个其中中心卫生院个，地方卫生院个拥有医疗床位张。

卫生监督所，疾病控制中心各个。

拥有各类卫生技术人员人，其中医生人。

医技人员中，具有高级职称人，中级职称人