（批复）某大型船闸建设项目可研建议报告（发改委）

本次财务评价采用总投资含扩建船闸投资和收购老闸投资与总效益进行分析计算。

资金筹措及贷款条件固定资产投资船闸扩建工程静态总投资为万元，收购老船闸投资为万元，船闸建设期年，其投资总额计年度投资使用计划见表。

表工程投资分年度使用计划单位万元年度合计静态投资其中自有资金银行长期贷款建设期贷款利息流动资金合计注老船闸收购资金放在第年考虑。

流动资金船闸工程需要流动资金较小，这里取万元。

贷款条件银行长期贷款期限取年，宽限期年，贷款年利率，按等本金偿还。

建设期利息建设期利息为固定资产投资在建设期内发生利息。

经计算，船闸建设期利息为万元。

成本费用计算总成本费用包括经营成本折旧费和利息支出，其中经营成本包括修理费职工工资和福利劳保统筹住房基金材料费水电费和其他费用。

折旧费本工程静态投资为万元，建设期利息为万元，固定资产价值为万元，本次综合折旧率取，折旧费每年为万元。

修理费修理费按固定资产价值计算，其中为固定修理费，为可变修理费，修理费每年万元。

职工工资及福利船闸定员人数人，人均年工资额万元，船闸职工福利劳保统筹和住房基金分别取为职工工资总额和。

经计算船闸职工工资及福利劳保统筹和住房基金每年为万元。

保险费保险费是指固定资产保险和其他保险，保险费率按固定资产价值计算。

每年保险费用为万元。

材料费和其他费用材料费定额取元吨级，其他费用定额取元吨级，材料费每年为万元，其他费用每年为万元。

水电费水电费按货运量计算，水电费标准为元，每年抽水电费随运量增加而增加。

利息支出利息支出为固定资产和流动资金在生产期内从成本中应支付借款利息。

固定资产投资借款利息以各年还贷清况而不同，流动资金借款利息每年万元。

成本费用计算见表。

效益计算根据预测，船闸年货运量为万，年货运量为万。

新老船闸年设计过闸能力为万。

船闸财务收入为船只过闸费，根据省物价局财政厅皖价行费号文件，船闸过闸收费标准为重载船舶每吨次元，空载船舶每吨次元。

由于货运量以下行为主，上下行运量不平衡，所以有定空载船舶，据估算空载船只吨位数占总货运量，空载船舶过闸费按总货运量折算后为每吨元。

考虑空载船只过闸收费后，实际货运量收费标准相当于元。

每年过闸费收入随着货运量增加而增加。

根据计算年收入为万元，年收入为万元。

税金和利润税金税金包括税金附加和所得税。

税金及税金附加税金及税金附加包括营业税城市维护建设费和教育费附加，营业税为营业收入，城市维护建设费和教育附加分别为增值税本项目不交增值税和，税金及税金附加随收入变化而变化。

所得税所得税应纳税所得额所得税率应纳税所得额收入总成本费用税金及税金附加所得税率为，各年所得税不同。

利润利润总额收入总成本税金及税金附加当利润总额为负值时，该年度出现亏损，亏损可用下年度利润总额弥补。

各年收入税金利润计算见表。

清偿能力分析用于还贷资金来源有未分配利润折旧费和短期贷款。

用于还贷利润未分配利润用于还贷，盈余公积金和公益金可按税后利润和提取。

应付利润按资本金利润率支付，还贷期资本金利润率取，还贷后资本金利润率取。

当偿还建设投资借款需要利润与偿还短期借款需要利润两项制和大于未分配利润时，需借短期借款补充缺额。

短期借款本金用下年度未分配利润偿还，短期借款利息和流动资金利率致计入成本费用。

用于还贷折旧费根据规定，折旧还贷比例最大可取。

本次取。

借款还本付息见表。

盈利能力分析通过全部投资财务现金流量计算，项目所得税后财务内部收益率为，财务净现值为万元，静态投资回收期为年，全部投资财务现金流量见表。

通过资本金现金流量计算，资本金财务内部收益率为，财务净现值为万元，资本金财务现金流量见表。

财务评价结论清偿能力较强本项目自有资金比例为，银行贷款比例为，计算表明，从开工年起算，段只能满足规范规定最小值，根据航道航运现状，综合考虑新老船闸运行要求，在船闸上下游引航道远处设立停泊区，采用远方调度方式，以提高船舶过闸效率，提高船闸通过能力。

通过水工模型实验，对上下游口门区横向流速导流堤长度和形式进行验证，并在下阶段设计中根据实验结果采取相应工程措施予以完善。

过闸公路桥受老船闸上公路桥设计标准和现有公路等级限制，新建船闸公路桥等级提高对整个公路等级提高无影响，因此新建过闸公路桥仍维持原设计标准。

金属结构根据船闸防洪通航及闸室闸门检修条件，上下闸首各设道船闸工作闸门，用来封闭或开启航道上闸首左右输水廊道设输水工作闸门以满足闸室输水平压要求上下闸首各设道检修闸门，来满足闸室闸门检修要求上下闸首闸门门库设门库检修闸门输水洞进口均设拦污栅。

上闸首横拉门重，埋件重下闸首横拉门重，埋件重。

启闭机采用齿条式启闭机，由电动机减速器齿轮齿条顶轨床等组成，工作行程，电机功率为台，行走速度为，齿条间距为，机重约台，上下闸首横拉门各台。

电气根据船闸电气设计规范，本船闸属级，应按二级负荷供电。

因此本船闸采用两路供电电源，路电源引自管理处配电房，距船闸约。

另路引自节制闸低压配电回路，距船闸约。

性分析表明，本工程抗经济风险能力很强。

因此，从国民经济角度级为Ⅲ级，通航能力，船闸于年建成投入运行，设计采用原苏联三级标准，闸室长，闸室净宽，上游门槛高程为，下游门槛高程为。

闸门采用单面板行架结构横拉门，卷扬机启闭方式。

原设计上游最低通航水位，最小通航水深。

由于工程安全原因，于年实施加固处理，加固后闸室净宽缩小为，闸室底板高程抬高为。

上下游均无任何船舶引导停靠设施，按现行内河通航标准仅相当于五级标准。

根据省交通厅皖交计号关于转发两部委和省政府有关我省内河航道技术等级批复通知及交通部水利部国家经济贸易委员会关于内河航道技术等级批复交水发号，合裕航道通航标准为Ⅲ级，相应船舶吨级为。

合裕航道是省继淮河第三条黄金航道，随着航运事业发展，船闸作为其进入咽喉，自年建成以来，累计过闸量已达万，仅年过闸量达万，年至月与去年同期相比仍以以上速度猛增，对促进经济发展作用日益显著。

然而，经过多年运行，船闸不仅闸室狭小闸底高程较高，而且存在较为严重老损问题，不能适应合裕航道航运发展需要。

受管理处委托，我院负责编制船闸扩建工程可行性研究报告。

依据及主要任务主要规范和标准水利水电工程等级划分及洪水标准防洪标准水闸设计规范内河航运建设项目可行性研究报告编制办法船闸总体设计规范内河通航标准交通部水利部国家经济贸易委员会关于内河航道技术等级批复交水发号航道整治工程技术规范内河航道与港口水文规范船闸水工建筑物设计规范船闸闸阀门设计规范船闸输水系统设计规范内河航运建设项目环境影响评价规范公路桥涵设计通用规范水利水电工程施工组织设计规范建设项目经济评价方法与参数年第二版主要研究过程及内容受省工程管理处委托，根据有关规程规范要求，我院及时组织项目组人员现场实地查勘，收集资料，布置测量钻探。

同时，认真听取市有关部门意见要求，深入调查了解合裕航道港口及相邻区域自然条件水文泥沙航运现状水利工程概况及枢纽建筑物河道湖泊控制运用情况，调查分析了项目腹地社会经济状况，区域公路铁路水运交通状况等，对扩建扩建闸布置及公路连接方案进行了比选，对各方案工程实施可能带来拆迁占地及专项设施实物指标进行调查。

在实地调查收集资料基础上，统计分析了建成以来船舶营运情况，根据主要航道现状及建设规划，根据腹地经济发展规划对运输发展要求，进行了运量发展预测。

根据现状船闸存在问题，按照现行规程规范通航保证率和货运量要求，论证了工程建设必要性，确定了扩建船闸设计规模船型参数及主要设计成果。

对管理单位提出了新老船闸联合优化运行方式。

另外，根据上级有关文件要求，对工程建设对环境影响及水土保持进行了分析预测，提出了相应措施。

为了工程立项决策，进行了项目国民经济分析及财务指标测算。

本可研在设计过程中曾多次充分征求业主及市有关部门意见，并对设计方案进行了多方案优化和善，以求得技术上可行经济上合理，便于实施。

本次研究范围主要包括腹地内社会经济现状和发展预测腹地内运输量发展预测和分配船闸扩建得必要性论证④工程水文泥沙分析通航标准建设规模及工程设计工程占地拆迁补偿及工程管理设计环境影响评价及水土保持投资估算国民经济评价和财务分析主要成果简述工程建设必要性船闸目前主要存在问题原设计标准严重不足。

根据内河通航标准和船闸总体设计规范等有关规范，航道上永久建筑物如船闸桥梁等应不低于航道等级标准，即船闸应按照三级航道设计。

但现有船闸仅相当于五级标准。

工程老化损坏严重。

经过近年运行，船闸横拉门老化变形严重，安全隐患日益显现。

闸室狭小，已不适应航运要求。

随着近年来国民经济飞速发展，航运事业日益繁荣。

年船闸吞吐量已达万。

其中长宽吃水深以上钢质船只占。

每闸次只能放行船舶条，过闸时间正常约需左右，船舶过闸等待时间正常约需左右。

造成引航道大量停船，造成拥挤，刺激船员抢先过闸心理，增加管理难度，形成安全隐患。

④闸底高程较高，无法满足较大船只最低通航水位要求。

根据目前船舶现状及高程条件，要确保船舶正常航行，按三级航道标准最小通航水深必须保证不低于，即上游水位必须控制在以上，下游水位不低于。

而现状船闸闸底高程较高，难以满足枯水期通航要求。

单线船闸已不能通航能力要求，应设置扩建船闸。

根据内河通航标准，船闸通过能力应满足设计水平年内各期客货运量和船舶过闸量要求。

目前船闸已运行了近年，据有关资料分析，建设初期量以下行为主，上下行运量不平衡，所以有定空载船舶，据估算空载船只吨位数占总货运量，空载船舶过闸费按总货运量折算后为每吨元。

考虑空载船只过闸收费后，实际货运量收费标准相当于元。

每年过闸费收入随着货运量增加而增加。

根据计算年收入为万元，年收入为万元。

税金和利润税金税金包括税金附加和所得税。

税金及税金附加税金及税金附加包括营业税城市维护建设费和教育费附加，营业税为营业收入，城市维护建设费和教育附加分别为增值税本项目不交增值税和，税金及税金附加随收入变化而变化。

所得税所得税应纳税所得额所得税率应纳税所得额收入总成本费用税金及税金附加所得税率为，各年所得税不同。

利润利润总额收入总成本税金及税金附加当利润总额为负值时，该年度出现亏损，亏损可用下年度利润