（批复）某市物流家电配送中心技术改造项目可研建议报告（发改委）

折旧费及摊销费折旧及摊销均采用直线法计提，建筑物残值率为，设备残值率为。

折旧和摊销年限分别为建筑工程年设备及安装年无形资产年递延资产年预备费按比例计入固定资产原值中。

总成本费用运营期年内年平均总成本万元。

总成本费用估算详见附表。

财务评价指标利税指标经计算，本项目利税指标见表。

利税指标表表序号项目单位指标年均营业收入万元年年均总成本万元年年均利润总额万元年盈利能力指标经计算，本项目盈利能力指标见表。

盈利能力指标表表序号项目单位指标备注全部投资财务内部收益率所得税后所得税前财务净现值万元所得税后万元所得税前投资回收期年含建设期总投资收益率资本金净利润率偿债能力指标项目偿债能力指标包括利息备付率偿债备付率和资产负债率。

正常情况下，利息备付率和偿债备付率均应大于。

本项目达产年各项指标见表。

偿债能力指标表表序号项目单位指标备注利息备付率达产年偿债备付率达产年资产负债率达产年不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析计算详见下表及下图盈亏平衡分析表表生产能力固定成本营业收入总成本运营能力单位万元固定成本营业收入总成本图盈亏平衡分析图经计算本项目正常年盈亏平衡点为，说明只要达到运营能力即可保本，因而项目抗风险能力较强。

敏感性分析经计算本项目敏感性分析见下表及下图敏感性分析表表全部投资所得税后序号项目变动幅度内部收益率净现值投资回收期敏感度系数万元年基本方案建设投资营业收入经营成本变化率内部收益率基准收益率建设投资营业收入经营成本图敏感性分析图由上表及上图可看出，在建设投资营业收入经营成本三个因素中营业收入敏感性最大，在营业收入降低情况下，内部收益率为，仍然大于基准折现率，财务净现值也大于零。

因此本项目抗风险能力是比较强。

经济效益分析结论本项目投产后正常年销售收入万元，年均利润总额万元，本项目全投资财务内部收益率为税后，投资回收期为年含建设期，总投资收益率为，资本金净利润率为，项目盈利能力较好达产年利息备付率为，偿债备付率为，均远大于，资产负债率为，项目偿债能力较好同时，盈亏平衡分析及敏感性分析表明，项目抗风险能力较强。

因此，本项目从财务上讲是可行。

社会效益分析按照市规划中部综合组团模式，今日项目所在地东南西分别与布吉罗湖福田龙华相接，是中心区后花园，处在中部发展轴上核心位臵，是中部组团重要组成部分，区位优势得天独厚，基础设施日臻完善，有发达立体公路交通网络，处于龙华新客运站及集装箱中心站辐射范围。

这区位优势为其带来了大量商流，使之具有良好投资发展环境，也是市建设成为新商流物流信息流资金流及人才流国际中心物流城市重要组成部分。

是市正在形成新物流客流信息流中心之，是市迈向国际性大都市建设中心区。

物流家电配送中心项目具有较大经营效益空间，对比传统商业模式，具有超前战略方向。

同时，符合政策鼓励方向，作为华南地区重要物流基础设施和服务枢纽功能组成部分，物流家电配送中心建设将补充和增强仓储物流区物流供应和解决能力。

结论与建议在当前世界金融危机外部环境下，在国家保增长，扩内需，增加就业大背景下，本改造项目投资回报率较高，市场前景较好，具有良好社会经济效益及环境效益。

本技术改造项目建设符合物流业调整和振兴规划，符合十五发展规划要求。

符合工信部和财政部关于做好年第二批中小企业发展专项资金项目申报工作通知中要求。

本改造项目采用较为先进仓储物流管理系统，提升了企业信息化管理水平，项目建设原材料供应及建设条件有保证，家电第三方物流在及华南地区市场容量较大。

本改造项目选址恰当，项目区自然资源社会和经济条件均有利于项目内容实施。

项目区基础设施完善，外部建设协作条件良好，交通条件优越，原有水电通讯等设施齐全，供应方便，完全满足改造后使用需求，项目建设具备较好条件。

本项目总占地面积平方米本次项目改扩建号仓库建筑面积平方米，增加物流信息系统管理平台，田地区工业总产值辖区税收单位面积贡献，名列全市前茅。

这区位优势为其带来了大量商业机会，使之具有良好投资发展环境，也是市建设成为新商流物流信息流资金流及人才流国际中心物流城市重要组成部分。

对产业发展作用与影响项目建设核心是以集中品牌家电优势，在发展壮大以仓储运输配送装卸搬运为基础传统第三方物流基础上，将物流金融物流信息化供应链管理咨询及物流投资银行等第四方物流服务结合在起，从而提高家电物流服务品质，实现现代物流服务模式再创新及物流服务流程再造，以更优化配臵有限物流资源，从而提高物流服务工作效益。

在节约企业物流成本同时，也为社会物流成本节约作出贡献。

与国家相关产业政策关联情况本项目建设符合国务院年月提出关于物流业调整与振兴规划，符合国家发改委等九部委联合发布关于促进我国现代物流发展意见，符合市经济及社会发展规划要求。

本项目建设符合工信部和财政部关于做好年第二批中小企业发展专项资金项目申报工作通知中物流企业技术改造项目重点支持在中小企业产业集群产业集聚区工业园区内面向中小企业物流企业仓储条件改造和物流信息服务平台建设项目要求。

改造主要内容和目标技术改造目标本次技术改造目标是在改扩建号库房基础上，增加物流信息管理系统。

本项目完成后，号库房面积达到平方，年人均工资标准按万元计算，并以工资总额计提职工福利费。

本项目经济效益很好，财务分析结果是可行。

综上所述，该项目从市场技术经济和环境等方面均符合产业政策和行业发展要求，具有发展潜力建设条件良好，项目是可行。

企业基本情况市物流有限公司成立于年，注册资本万，员工人，经营家电物流业务。

公司发展立足，专业经营家电物流业务，主要面向周边及珠三角地区，并以港澳地区乃至海外作为长远发展目标。

法人所有制有限责任公司。

主营业务公司主营家电贸易家电代理仓储物流配送等业务。

项目负责人情况孙明高法人代表年月出生，山东省莱州市人，汉族，管理科学与工程博士教授高级经济师。

山东省物流商会常务理事山东省物流与采购协会副会长。

年月年月济南大学讲师年月年月天同证券投资银行管理总部经理年月年月市天成投资有限公司副董事长总裁年月至今任市物流有限公司董事长年月至今任市天成投资有限公司董事长。

企业基本情况市物流有限公司成立于年月，主营道路普通货物运输仓储服务货物配送及货运代办国内商业物资供销业投资兴办实业经济信息咨询。

物流有限公司来源于股东市实业发展有限公司家电配送部，市实业发展有限公司成立于年，主营家电贸易家电代理仓储物流配送等业务，从事家电贸易及家电物流业务已近年，其主要客户均为国内知名品牌家电企业，拥有丰富社会资源和优质网络体系。

为了专业化运作及日益增长物流业务需求，将实业公司家电物流业务逐步出来，成立市物流有限公司。

物流公司继承了实业物流业务客户经验及管理体系等优势，员工基本为原实业物流中心员工，因此物流实际从事家电第三方物流业务已近年之多。

经过多年经营发展，物流积累了批高素质物流方面管理人才和专业人才，拥有个积极向上凝聚力极强管理团队和员工队伍。

公司现有员工人，其中博士人，硕士人，专科以上学历人，员工平均年龄在岁左右其高层管理人员大多具备中级以上专业职称和多年从业管理经验，其中中级以上职称人，初级以上职称人，司龄年以上管理人员人，三年以上中层管理人员人，均具有长期从事家电第三方物流从业经验。

员工薪资保险等均按国家有关劳动法律规定执行。

随着专业物流人才培养体系建立，物流将在人力资源储备和使用上逐步达到现代企业要求。

市场需求分析和改造必要性随着中国正式加入世界贸易组织和全球经济化加快，物流产业作为种先进组织方式和管理技术正越来越受到政府与社会重视。

在市场全球化和世界经济体化发展趋势推动下，现代物流业向着运输合理化仓储自动化包装标准化装卸机械化加工配送体化信息管理网络化方向发展。

市场需求分析年国家关于物流业调整和振兴规划中指出，年，全国社会物流总额达万亿元，比年增长倍，年均增长物流业实现增加值万亿元，比年增长倍，年均增长。

年，物流业增加值占全部服务业增加值比重为，占比重为。

全社会物流总费用与比率，由年下降到年，物流费用成本呈下降趋势，促进了经济运行质量提高。

未来几年，随着我国经济快速发展，中国物流市场需求仍将进步增长。

但是随着物流设施进步完善，物流管理水平进步完善，物流市场需求占比重将进步降低。

根据国家发改委数据，在十五期间物流市场占比重将下降个百分点。

按照保守预测，到年国内物流市场需求占比重将下降至左右。

根据中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年规划纲要，十五期间我国国内生产总值年均增长，到年将达到万亿元。

依此计算，到年我国物流市场规模将超过万亿元。

是我国物流业相对比较发达地方，物流量规模大，物流服务方式也较多样化。

现代物流业所定义各相关环节在均有各自规模总量和发展水平，有已经形成了个较为庞大产业。

运输业包含发达海运公路运输航空运输和铁路运输仓储业货品分销等是物流业发展规模主体。

目前市场上物流末端城市配送体系虽有较大发展，但物流市场供给与市场在此领域需求有着巨大反差。

供不应求结构性矛盾现阶段比较突出，更多地表现为低水平供给溢出，高水平供给不足，和市场需求未得以有效响应和刺激双重矛盾。

市物流有限公司通过本次技术改造，大大提升企业市场竞争力，提高物流信息化管理水平，降低使自己跻身于流物流配送企业行列。

项目技术改造必要性我国政府高度重视物流产业发展，在年国务院十大产业调整和振兴规划里，物流业是其中之。

在国民经济和社会发展十五规划中，明确指出培育专业化物流企业，积极发展第三方物流加强物流基础设施整合，建设大型物流枢纽，发展区域性物流中心加强物流中心等基础设施建设，完善市场体系。

国家多个部委也从不同角度关注着我国物流产业发展，并积极地研究促进物流产业发展有关政策。

现代物流业是照市规划中部综合组团模式，今日项目所在地东南西分别与布吉罗湖福田龙华相接，是中心区后花园，处在中部发展轴上核心位臵，是中部组团重要组成部分，区位优势得天独厚，基础设施日臻完善，有发达立体公路交通网络，处于龙华新客运站及集装箱中心站辐射范围。

这区位优势为其带来了大量商流，使之具有良好投资发展环境，也是市建设成为新商流物流信息流资金流及人才流国际中心物流城市重要组成部分。

是市正在形成新物