（批复）某生活垃圾卫生填埋场工程项目可研建议报告（发改委）

流动资金估算按分项详细估算，本项目铺底流动资金万元。

资金筹措项目报批总投资万元。

资金拟以以下方式筹措商业银行贷款万元，企业自筹万元。

借款偿还期按年计算。

详见附表。

休宁县生活垃圾卫生填埋场工程可行性研究报告财务评价及经济分析基础数据与参数选取依据建设项目经济评价方法与参数第三版有关规定，对项目经济效益进行评价。

财务基准收益率取。

营业收入与成本费用估算依据及说明原辅材料项目所需原辅材料主要有清洗剂阻垢剂硫酸等药剂，起始年份为万元，其后随处理量增加而增加。

燃料及动力项目所需燃料主要为汽柴油及润滑油，根据估算，起始年燃料及动力费为万元，以后每年随垃圾处理量增加而增加。

工资及附加费项目总定员人，人均工资及附加费按元年计。

固定资产折旧费固定资产按平均年限折旧考虑，机器设备折旧年限取年，房屋建筑物折旧年限取年。

摊销无形资产及递延资产费用部分自投产之年起年内摊销完毕。

利息支出按现行财务制度，长期贷款利息及短贷利息自投产年起进入成本。

固定资产维修费及膜片更换费垃圾填埋场修理费主要是各类泵及运输机械修理费，按每年万元计算。

其它费用其它费用是直接制造费用管理费用中扣除工资及附加折旧费摊销费维修费后其余费用。

参照相似工程经验，其它费用取万元年。

休宁县生活垃圾卫生填埋场工程可行性研究报告成本估算成本估算详见下列表格固定资产折旧估算表无形及递延资产摊销估算表总成本费用估算表成本估算指标各年成本计算详见总成本估算表。

财务评价依据及说明建设与生产规划建设期年。

初始年份垃圾处理量为吨，最大年份垃圾处理量为吨。

项目经济寿命期年，计算期年。

垃圾处理收费为保证项目正常运营，建议本项目垃圾处理收费为元吨，起始年份处理收费为万元年，以后随垃圾处理量增加而增加。

税金及附加该项目为环保项目，按有关政策规定，免征流转环节金及附加。

按照项目单位提供数据，本项目免征所得税。

财务评价财务评价详见下列表格借款还本息计算表项目投资现金流量表项目资本金现金流量表利润及利润分配表财务计划现金流量表财务评价指标根据项目投资现金流量表计算以下财务评价指标财务内部收益率为，财务净现值为万元。

投资回收期为年含建设期。

休宁县生活垃圾卫生填埋场工程可行性研究报告根据损益表计算以下指标总投资收益率根据借款还本付息表计算还款资金来源为折旧费摊销费和利润。

投产后等额还本付息方式计算贷款还本利息，借款偿还期为年包括建设期。

不确定性分析盈亏平衡分析生产能力利用率年固定成本年销售收入年销售税金及附加年可变成本平均负荷达到时，实现盈亏平衡。

敏感性分析分析固定资产投资垃圾处理收入经营成本等因素变化对效益影响程度，可见垃圾处理收费为最敏感因素。

详见敏感性分析表。

财务评价结论作为公益环保项目，本项目财务内部收益率为，项目具有巨大社会环境效益，在确保收费前提下，可以实现保本微利，财务评价基本可行。

休宁县生活垃圾卫生填埋场工程可行性研究报告存在问题及建议休宁县现有环卫设施为城区生活垃圾收运消纳和处理发挥了很大作用，但现有基础设施薄弱，垃圾收运及处理系统十分不完善，已不能适应市发展需要。

本工程建成后，能解决定时期内休宁县城区生活垃圾消纳和无害化处理问题，但不可能完全解决休宁县生活垃圾处理系统特别是收运系统存在全部问题。

因此建议休宁县环卫管理部门对休宁县生活垃圾收集转运设施生活垃圾近远期处理方案及综合利用问题提出系统规划设想，以指导休宁县环卫工程分期分步建设。

对于休宁县生活垃圾处理方法，本工程根据国家产业技术政策，从休宁县实际情况出发，本着因地制宜，投资省见效快为原则选择了卫生填埋法作为现阶段休宁县生活垃圾主要处理方法。

在目前休宁县生活垃圾收运系统不完善财力有局限条件下选择卫生填埋法是符合休宁县市情。

但该方法尚未考虑垃圾处理资源化减量化。

为促进垃圾处理向资源化减量化方向发展，建议环卫管理部门逐步完善生活垃圾收运系统，尽快实现城区生活垃圾分类收集，并对生活垃圾成份及理化性能等参数进行跟踪检测，收集较完善基础数据，为今后实施生活垃圾综合处理工艺如垃圾堆肥塑料回收垃休宁河，古称夹原水，是横江第大支流。

源于黟县兴岭，流向自北向南，蜿蜒曲折，沿途流经黟县溪头甲溪历舍至休宁县，经儒村兰田南唐和川湖等五个乡，全长千米，总流域面积，县境内长，面积。

横江又名吉阳水水港白鹤溪。

源于黟县漳岭白顶山，经渔亭东流入境，至阳湖与率水汇流，注入新安江。

主河道全长公里，县境内长，流域面积，县境内。

主河道上游流经齐云山，中下游两岸地势开阔，是休屯盆地主要组成部分，河道平顺，河漫滩发育良好。

夹溪河在县城西南侧汇入横江，两条河流均具有山区河流特征，水位河流量受季节性降水影响，变化很大，每年月为主汛期，月次年月为枯水期。

夹溪河相对较小，对城区影响较大是横江，横江在城南由西向东流经城区，汇入新安江，汇入口距城区约。

城区东部横江万安坝水文站下游约处建有座灌溉工程拦河碍坝万安坝，万安坝上游常年水位为，下游常年水位为。

气象全年主导风向为东北偏东。

冬季多东北风，夏季多西南风和偏东风。

年平均气温，最热月月平均气温，最冷月月平均气温。

休宁县生活垃圾卫生填埋场工程可行性研究报告年平均降水量为毫米，最多年年为毫米，最少年年为毫米。

累年平均降水日数天，其中小雨日雨量毫米以下天，中雨毫米天，大雨毫米天，暴雨毫米以上天。

常年月进入梅雨季节，月上旬出梅，历时多天，梅雨量为毫米左右。

主要气象要算，固定资产投资万元。

在固定资产管理技术先进稳定可靠处理工艺，确保垃圾卫生填埋及渗沥液处理效果，根据本项目实际情况，优先考虑采用国内外技术成熟运行可靠高效率低能耗设备。

积极创造个良好生产和生活环境，注重垃圾填埋场环境建设，把卫生填埋场设计成为与周边环境相适应协调填埋场。

服务范围本工程服务范围是休宁县及周边万安镇齐云山镇兰田镇流口镇东临溪镇五城镇溪口镇汪村镇八个镇，休宁县生活垃圾卫生填埋场服务范围累计达平方公里，涉及人口万人。

工程处理对象是生活垃圾，包括服装加工食品加工及其它服务行业产生性质与生活垃圾相近般工业废物。

不包括工业垃圾医疗垃圾，并严禁混入任何有毒有害易燃易爆等危险垃圾。

工程内容包括卫生填埋场工艺设计填埋库区防渗设计垃圾渗沥液处理设计总图运输设计公用辅助设施垃圾转运站设计工程投资估算等。

采用主要标准及规范城市生活垃圾卫生填埋技术规范生活垃圾填埋污染控制标准生活垃圾填埋环境监测标准城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准，建设号。

生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范生活垃圾卫生填埋场封场技术规范生活垃圾转运站技术规范休宁县生活垃圾卫生填埋场工程可行性研究报告城市环境卫生设施设置标准城市生活垃圾产生量计算及预测方法空气环境质量标准污水综合排放标准恶臭污染物排放标准聚乙烯土工膜防渗工程技术规范城市环境卫生专用设备垃圾卫生填埋城市环境卫生专用设备清扫收集运输土工合成材料应用技术规范土工合成材料测试规程城市防洪工程设计规范室外排水设计规范工业企业厂界噪声限值可研报告结果概要本工程主要技术经济指标见下表。

休宁县生活垃圾卫生填埋场工程可行性研究报告休宁县生活垃圾处理项目主要技术经济指标表表序号指标名称单位数量备注填埋场库区填埋工艺卫生填埋填埋作业方式分单元逐日覆土启用年进场垃圾量最大垃圾进场量垃圾坝坝标高坝轴线总长分隔坝标高分隔坝轴线总长填埋场库容万填埋场服务年限填埋场场底最低标高最终垃圾填埋标高设计地面标高渗沥液处理站规模日用水量征地亩填埋库区亩生活管理区亩渗沥液处理亩土方工程量万其中挖方万方万建设期工作制度填埋取土班渗沥液处理班在册职工人数人总投资万元休宁县生活垃圾卫生填埋场工程可行性研究报告县城概况县城简介图省行政区划图图二市行政区划图休宁县位于省最南端，属市管辖，地理坐标在东经和北纬之间，与浙赣两省交界，全县总面积平方公里，辖镇乡个行政村，总人口万，是典型八山半水半分田，分道路和庄园山区县，县城所在地海阳镇。

休宁县区位优势突出，交通十分便捷。

县城距市中心城区公里，皖赣铁路屯黄公路国道和慈张公路穿境而过，徽杭高速公路建设中合铜黄高速公路及拟建屯开屯景屯婺高速公路均从我县经过，是往皖南古村落宏村与西递婺源江湾等著名景区重要通道。

休宁县历史悠久，西周时期已有文化较为发达居民点。

春秋战国时期，为吴越楚三国领地，秦汉时为歙县西乡地，秦属鄣郡，汉建安十三年命名为休阳县，隋开皇十八年，更名为休宁县。

明清时期休宁属徽州府，中华民国元年，裁府留县，休宁直属省。

年休宁复属徽州专区，年改属徽州地区行政公署，年月改属市至今。

休宁自东汉建安十三年年建县，距今已有年历史。

县名为隋文帝钦定，取休阳海宁各字，含吉庆平宁之意。

作为古徽州府六县之，自古以来，休宁便以山水之美林茶之富商贾之多文风之盛而名闻遐迩，被誉为东南邹鲁。

邑产徽墨日规休宁县休宁县生活垃圾卫生填埋场工程可行性研究报告等手工艺品驰名中外，万安罗盘曾获年巴拿马万国博览会金奖。

休宁县是中国第状元县，有着丰富文化资源。

自宋嘉定十年至清光绪六年，休宁出了名文武状元，居全国各县之首。

千百年来，钟灵毓秀休宁山水哺育了代又代风流人物，名儒朱升戴震珠算宗师程大位戏曲家汪延讷和汪士慎丁云鹏胡正言海阳四家等书画艺人，以及众多当代名人，如原全国人大副委员长孙起孟原国务院农村经济发展研究中心顾问吴象等，都曾生长在这块土地上。

休宁县是乡村旅游福地，旅游生态资源丰富。

境内山青水秀，风光旖旎，文人墨客中广有休宁山色横江水，回首依依勒马看赞誉。

其中最负盛名当数国家级风景名胜区国家森林公园和国家地质公园中国道教第村齐云山。

齐云山距县城公里，因石插天，直入云霄而得名，被乾隆皇帝誉为天下无双胜境，江南第名山。

站在山上，眺望远方，那望无垠山川秀色尽收眼底，俯视山下，是幅天然八卦图，还不时被飞云流烟淹没，如幕如障，峰峦朦胧，若浮若沉，美不胜收。

齐云山共有三十六奇率根据借款还本付息表计算还款资金来源为折旧费摊销费和利润。

投产后等额还本付息方式计算贷款还本利息，借款偿还期为年包括建设期。

不确定性分析盈亏平衡分析生产能力利用率年固定成本年销售收入年销售税金及附加年可变成本平均负荷达到时，实现盈亏平衡。

敏感性分析分析固定资产投资垃圾处理收入经营成本