（批复）生活小区改造工程项目可研建议报告（发改委）

机构设臵与定员机构设臵物业公司设经理名，副经理二名。

下设办公室财务室经营部保安部工程部环卫部等六个部室。

办公室主管人事劳资文秘档案后勤保障公司行政管理及公关等。

财务室主管日常经营收支，代收各种费用等。

经营部主管公司各经营部门管理，对外联络，公司发展规划等。

保安部主管门卫保安消防安全检查等。

工程部主管小区房屋维护修缮公用设备设施日常管理维护。

环卫部主管小区环境卫生垃圾清理外运绿化等。

组织机构见框图劳动定员表部门管理人员员工合计办公室经营部财务室工程部保安部环卫部合计物业公司经费来源物业管理是对物业正常运营进行维护，对物业使用人和所有人提供全方位服务，所以需要定资金保证。

物业管理公司资金来源主要有以下几个方面房地产公司提供该物业管理公司定公建经营用房及设备，由物业管理公司进行经营，其经营收益归入物业公司管理资金项目内。

房屋产权人使用人定期交纳物业管理费。

第十章项目实施计划和招标方案项目建设周期规划本项目建设期年自开工之日起算，具体划分为以下阶段项目前期及论证工作初步设计及施工图设计阶段场址清理土建施工安装施工工程扫尾，竣工验收实施进度安排施进度安排第月项目前期及论证工作第月初步设计及施工图设计。

第月建安施工第月工程扫尾，竣工验收项目实施进度表附后招标方案依据中华人民共和国招投标法和有关法律法规规定，确定招标方案。

招标内容本建设项目勘察设计建安工程监理设备等。

招标方式公开招标邀请招标。

招标基本情况表见附表。

第十章投资估算与资金筹措编制依据年河北省建筑工程概算定额及现行概算指标。

年河北省安装工程概算定额及现行概算指标。

年河北省建筑工程概算费用定额河北省建设项目概算其他费用定额。

本项目有关专业提供设计图设备材料及有关技术数据。

国家部门和地区现行其他有关规定。

编制办法及各项费用确定建筑工程费按建构筑物结构特征和现行定额指标，参照当地类似工程以单方造成价估算，室外工程按设计工程量及有关概算指标估算主要设备价格采用生产厂家报价，不足部分参照全国机电产品价格目录，并按有关规定计取运杂费及调整价差。

安装工程费用在概算定额及概算指标基础上，按现行市场价格调整价差。

其他费用按国家和地区有关规定计算。

本工程取定基本预备费率为。

价差预备费根据计投资号文规定，投资价格指数按计算。

建设单位计划本项目三年内分期竣工，其中期工程指回迁房年内竣工，鉴于这种情况，本报告按不分期进行经济评价。

投资估算及投资其构成本项目估算总投资为万元，其中建筑工程费万元设备购臵万元部分设备含安装工程费安装工程费万元其它费用万元，其中土地费用万元含契税预备费万元建设期贷款利息万元项目资金筹措与来源本项目建设资金为全部自筹。

资金来源向银行贷款万元，年利率。

其余全部为自有资金第二三年预售收入视作自有资金，分三年投入。

以上详见资金使用计划表。

第十二章财务评价本篇根据国家计委颁发建设项目经济与评价方法与参数建设部房地产开发项目经济评价方法及现行有关财务制度，对本项目经济效益进行分析与评价。

基本数据总收入估算根据本项目建筑特点及所处地段等因素，参考我市房地产业销售行情，预计售价如下名称建筑面积单方售价元小计商住楼写字楼综合楼公寓楼产权式商务酒店商业农贸市场地下车库合计本项目计算期内总收入万元。

其中，在建设期第二三年，预计收入总营业额，工程竣工后，第四年全部售出。

详见总收入估算表。

销售成本按销售收入估算，含广告营销等全部费用。

本项目销售总成本万元。

税金营业税按营业额估算。

本项目营业税万元。

城建维护税按营业税，教育附加按营业税。

本项目城建维护税和教育附加万元。

所得税按利润总额计算。

本项目所得税万元。

以上详见损益表。

财务评价指标计算评价指标如下投资利润率税后投资利润率税前投资利税率税后投资利税率税前财务内部收益率税后财务内部收益率税前资本金财务内部收益率税后资本金财务内部收益率税前财务净现值税后万元财务净现值税前万元投资回收期税后年含建设期年借款偿还期年含建设期年，。

以上详见损益表财务现金流量表借款偿还平衡表。

不确定性分析盈亏平衡分析经计算本项目盈亏平衡点，这表明本项目具有定抗风险能力。

单因素敏感性分析本项目从建设投资销售价格两个方面，以〒为幅度，以财务内部收益率财务净现值投资回收期为指标，对本项目进行了敏感性分析。

数据结果表明当建设投资增加和销售价格减少时，对项目财务内部收益率和财务净现值均。

本项目以写字办公为主，相应配臵商务会议餐饮康乐健身会展接待生活服务等多种功能，可为住商提供全面周到服务内容。

使本项目具有明显竞争优势，有利于吸引国内各类机构和组织进驻。

综上所述，本项目将以合理市场定位，完善服务功能，独特区位优势，合理价位，流物业管理为广大国内外客商所青睐，本项目市场前景良好。

建设规模总用地面积总建筑面积平方米其中地上平方米地下平方米总建筑面积中住宅建筑面积平方米公建建筑面积平方米地下车库平方米商务建筑面积平方米住宅总户数户居住总人口人第四章建设场址与建设条件建设场址场地概况项目场址位于青园街以东广安大街以西中山路以北谈南路以南地域内。

场址现为生活小区，该小区始建于上世纪五十年代，大部分楼房已成为危房，现有建筑中居民住宅约万平方米，居住户数为户，另有其它配套设施约万平方米，需拆迁。

场址地处城区中心地带，周边城市市政配套条件完备，生活服务设施完善，是理想居住用地。

项目场址周边已具有城市中央商务雏形，本项目设臵商务功能奠定了良好基础。

项目场址具有极强区位优势。

交通，健全配套基础设施，整洁优美城市环境，靓丽现代多风格建筑，色彩斑澜夜色景观，浓厚繁华商贸氛围，已显露了现代化都市风采。

自然条件及地质状况气象条件市位于华北平原中南部，北临滹沱河，西连太行山，为大陆性季风气候，四季分明，夏季高温多雨，冬季寒冷干燥，降水量集中在月。

全年平均气温极端最高气温极端最低气温全年平均降水量日最大降水量小时最大降水量最大积雪深度冬季西北风，夏季东南风全年平均风速全年日照时目符合市城市总体规划，建筑设计满足使用者对居住办公和商务活动要求。

本项目建设对于加快我市旧城改造步伐树立省会优美整洁都市形象提高土地有效利用率等具有十分良好经济意义和重要社会效益。

综上所述，本项目是可行。

第二章项目建设背景与必要性项目背景近年来，随着国家陆续出台了系列旨在启动房地产业发展优惠鼓励政策，我国房地产业在经过几年盘整后，得以重新活跃起来，进入相对理性稳定健康快速发展埋藏，房地产业对整个国民经济发展贡献和辐射作用明显提高和加强，对抖动内需扩大消费安排就业保持国民经济健康稳定快速发展起到了不可替代重要作用，已成为重要支柱产业。

任何产业高速发展均是由其市场需求所致，房地产业快速发展适应了我国住房制度改革要求和城镇居民巨大住房需求。

据国家国民经济景气指数监测中心调查分析，近年来，我国房地产业景气指数直处在较高水平。

近年来，我国人民居住条件得到较大改善，城镇居民人均住房建筑面积已达。

但和经济发达国家住房善以及人民群众日益增长住房要求比较，仍有较大关中。

目前，甸人民生活水平正在向小康阶段过渡，随着福利分房寿终正寝人民经济收入不断提高，在解决衣食问题后，个人购房已成为人们首选消费行为。

根据专家预测，随着甸城市化进程加快城镇居民改善居住条件需求不断增长，未来十年我国房地产业仍将保持稳定健康快速发展势头，产业前景看好。

市做为省会，是全省政治经济文化教育中心。

近年来，市委市政府非常重视改善市民居住条件和旧城改造工作，为此出台了系列相互配套优惠政策，极大地促进了我市房地产业发展和旧城改造工作。

自年以来逐年加大住宅建设投资规模。

改革开发以来，全市新建住宅多万，使全市住宅面积达多万，户均住房使用面积从年提高到，住房成套率也相应提高，全市人民住房善明显改善。

旧城改造方面，加大了工作力度，相继打通和拓宽了市区内多条丁字路和卡脖路，搬迁了有关居民住宅，使市区交通拥护状况得到定程度缓解城市主要道路节点附近建筑和城市主干道沿街建筑得到拆除重建或装修，改善了城市形象，成为市区景观新亮点市政管网改造加快，改善了市政公用工程供应配套条件。

但是，由于我市建市时间短，历史欠账多，加之人口增长和城市发展因素，旧城改造步伐与城市发展比相对迟缓边是布局错落有致具有时代个性外观亮丽高楼大厦和宽阔平坦环境优美城市主干道边是布局零乱道路狭窄不平市政配套条件差房屋低矮破旧老居民区。

两者形成鲜明对比，极不协调，与老城区在市区所外区位极不相称。

项目场址区域是其中较典型例子。

生活小区地处城市中心，始建于上世纪年代，整个小区布局混杂，建筑物年久失修，许多服务配套设施陈旧不堪，已不能适应居民生活需要，且区域内居住环境较差，大部分房屋已成危房，与周边有不协调，严重影响城市面貌和城市品位提，对其进行改造已迫在眉捷。

为合理利用城市土地优化城市空间布局落实城市规划改善人民群众生活环境和居住条件提升城市形象加快城市现代化进程拉动经济增长失去城市经济发展和社会进步，本着优势互补互惠互利共同发展精神，经友好协商，市房地产开发有限公司与市常山房地产开发有限公司达成协议，由市房地产开发有限公司对生活小区进行整体改造。

项目建设必要性项目建设是加快旧城改造步伐需要项目场址现有建筑大部分为上世纪五十年代建设居民住宅楼，大都年久失修破损不堪，属危改房屋，随着项目场址周边旧城改造，场址上现有建筑将与周边城市改造后城区面貌极不协调，将越来越不能适应城市规划和发展要求，因此急需进行相应改造。

土地是不可再生宝贵资源，节约土地是我国基本国策。

在寸土寸金旧城区，节约土地，提高土地利用率具有更重要意义。

项目拟选场址占地面积约公顷，根据摸调查，目前，场址上住宅建筑面积约万平米，居住户，人口约人。

经过改造后，住宅面积将达到平米地上，居住人口人，在保证回迁安臵基础上，依托场址区位优势，利用临广安街中山路谈南路地段建设万平米地上大型商务中心，这样使土地资源得到合理配臵，土地利用率也大大提高。

项目建设是改善当地居民需要项目建成后，将使当地居民走出低矮破旧阴暗潮湿危旧住宅楼房，搬进环境优美洁净居住舒适安全配套条件和功能齐全中高档住宅极大地改善居民居住条件。

项目发展概况生活小区改造工程是市房地产开发有限公司在进行旧城改造方面推出又