（批复）生活污水处理厂项目可研建议报告（发改委）

由于建设期较短，本项目不考虑涨价预备费。

固定资产投资估算建筑工程估算见下表主要建构筑物工程序号名称面积单价总价万元生产车间综合办公楼仓库机修车间道路绿化厂区水管网厂区配电系统配电房变压器台及高压配电柜高压线缆及桥架序号名称面积单价总价万元生产车间生产工器具及家具购置费合计设备购置费用估算序号主要设备名称单位数量单价万元总价万元三斗配料及计量套中间仓套高强磨套石灰粉仓套螺旋输送机带计量称套双轴搅拌机台消化仓上料皮带输送机台消化仓台皮带输送机台轮碾机台配料计量下皮带套液压主机及配套套蒸压釜台蒸养车辆轻轨慢动卷扬机台导向轮套转盘套六缸叉车辆铲车辆节能变压器台配电柜及防雷器材套全线自动化控制套配电电缆项冷却塔台空压机台蒸压养护输气调汽设备套除尘器台工作平台组维修及工具项化验设备项运输安装吊装费项蒸压砖深加工设备套非标制作费水电汽管路等项合计人民币万元建设投资构成序号名称单位金额工程费用建筑费用万元设备费用万元其它万元基本预备费万元合计万元流动资金估算按分项详细估算法估算，本项目正常年流动资金占用估算为万元。

总投资估算本项目总投资估算为万元，其中建设投资万元，建设期贷款利息万元，流动资金万元。

见下表总投资估算序号名称单位金额占总投资比例建设投资万元工程费用万元设备购置万元其它万元基本预备费万元二贷款利息万元三流动资金万元合计二三万元资金筹措根据资金筹措方案，项目总投资万元，由银行贷款万元，其余款项由自有资金解决。

第十四章效益分析基础数据评价依据国家发改委及建设部发布建设项目经济评价方法与参数第三版及国家发改委投资项目可行性研究指南。

现行会计制度及相关税收法规。

公司提供相关资料。

投资估算及资金筹措总投资项目新增总投资万元，其中建设投资万元，银行贷款利息万元，流动资金万元。

资金筹措根据资金筹措方案，项目总投资万元，由银行贷款万元，其余款项由自有资金解决。

财务评价财务损益该项目建成后，正常达产年年产蒸压萤石尾矿标砖亿块，售价根据市场实际情况计。

税金增值税及其附加根据税法规定，工业废渣掺加量超过，免征。

所得税根据财政部国家税务总局关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题通知财税号规定，符合国家或行业相关标准产品取得收入，在计算应纳税所得额时，减按计入当年收入总额。

企业所得税投产后各年按应纳税所得额税率计征。

主要损益指标主要损益指标序号项目单位金额备注年销售收入万元正常达产年年总成本费用万元生产期平均年利润总额万元生产期平均年所得税万元生产期平均年税后利润万元生产期平均财务盈利能力序号项目单位全投资备注税前税后财务内部收益率投资回收期年静态动态含建设期由上述指标可以看出，项目税前全投资财务内部收益率为，均优于行业基准收益率基准投资回收期，说明项目有较好盈利能力。

清偿能力资产负债分析本项目在计算期各年，资产均大于负债，资产负债率均控制在比较合理范围内，表明项目具有良好资产经营能力和融资能力从投产后流动比率和速动比率逐年好转，期末达到了较好水平，说明项目具有较好偿债能力和抗风险能力。

清偿能力分析由于项目利用尾矿废渣作为原材料，实现废物综合利用，减少废物排放，最大限度改善和保护环境资源，环境效益较大，故建设投资借款偿还期为年，即项目投产后第年，通过新融资和项目利润即可偿清建设投资借款，说明项目有定清偿能力。

不确定性分析由生产期各年盈亏平衡点可知，项目投产后正常年份盈亏平衡点为，表明项目具有定抗风险能力和盈利能力。

评价结论财务评价结果表明，本项目投产后将获得较好经济效益，在生产经营期间，有较强盈利能力，并有能力偿还建设投资借款，债务风险较小。

从财务分析结果看，该项目是可行。

社会效益分析本项目利用萤石尾矿砂生产高端新型墙材，每年消耗尾矿砂万吨，具有保护耕地节约能源利用废渣，治理环境污染，改善建筑功能等良好社会效益。

第十五章结论与建议结论由公司投资本项目，总磷近期浓度排放量中期浓度排放量项目实施前后望岗涌污染物削减量根据本项目未实施前规划区内生活污水排入望岗涌污水污染物计算，对比项目实施后对望岗涌污染物贡献情况，可以看出，虽然项目规划区内汇入望岗涌水量不大，但由于这部分生活污水没有经过处理直接排放，所以污染物浓度较高，对水体污染物贡献较大。

具体削减量如表所示表项目运行前后污水污染物排放量及削减量规划期规划污水量污染物总磷近期污染物浓度处理前期污水处理厂实施前污染排放量污染物浓度处理后运行后污染排放量日削减量年削减量中期污染物浓度处理前二期污水处理厂实施前污染排放量污染物浓度处理后运行后污染排放量日削减量年削减量望岗涌水体现状达不到目标地表水Ⅳ类标准，在本项目规划区内，现有大量未经处理生活污水以散排形式汇入望岗涌，可能是造成了望岗涌现状水质超标主要原因。

而通过本项目建设，对生活污水进行截污处理，可以解决对望岗涌污染问题，削减排入河涌污染物排放量，为实现河涌全面达到目标水功能标准奠定基础。

由表可以看出，项目实施前后污染物削减量是显而易见，近期规划污水排放般天然基础进行设计，未考虑地基需特殊处理国内先进可靠高效，运行管理方便维修维护简便污水处理专用设备，同时积极稳妥地引进先进设备，提高工程设施运行可靠性。

采用节能技术，节约能源，降低处理成本和运行费用为保证污水处理系统正常运转，供电系统需有较高可靠性，污水厂运行设备有足够备用率采用现代化技术手段，实现自动化控制和管理，做到技术可靠经济合理突出以人为本原则，将工程功能性实用性美观与自然环境有机结合，创造卫生舒适幽静典雅环境，充分发挥污水处理工程社会效益经济效益和环境效益构筑物设计及设备选型充分考虑在生产运行中具有较大灵活性适应性和耐冲击负荷能力。

自然环境概况地理位置气象气候地质地貌地形地貌地层河地质构造河流与水文特征社会经济环境概况城市给水现状和规划给水现状规划区用水属镇统供水范围，现状用水量上村和榄树岗村除外均由新水厂提供。

从新水厂沿永大路敷设输水干管进入规划区后引出两条支管分别沿永大路和大南路敷设进入配水管网永大路敷设供水管至大㘵前街大南路敷设给水支管沿连滘路敷设，沿途各村用水由此给水管提供。

目前，给水管网基本上为支状供水，现状供水管径普遍较小，且老化问题突出。

用水量预测针对本区域特点，采用单位人口总和用水指标法对规划区内用水量进行预测，最终确定本规划区在规划期内最高日用水量。

到中期年末，本规划区总人口为万人口，其中到近期年末，规划人口为万人口。

根据广东省城镇生活综合用水定额，确定镇生活综合用水为升人日，进行用水量预测计算。

近期最高日用水量为，中期最高日用水量为。

根据城市给水工程规划规范和市区镇中心城区部分控制性详细规划确定本项目服务区域生活综合用水量预测结果见表。

表服务区域内生活综合用水量预测表规划期规划人口万人广东省城镇生活综合用水定额升人日规划生活综合用水量近期中期给水管网规划以大南路永大路天泰路和土塘下路上供水管道作为本区给水主干管，沿区内路大岗路庙岗路永平路和上村路敷设给水次干管，其他道路敷设给水支管，把管道连接起来，形成环状供水管网系统，以保证区内各用水点供水水质供水安全及消防供水需要，其中给水支管可以根据规划区开发建设过程中实际情况适当调整，管网敷设管径范围。

城市排水现状和规划污水排水现状镇现有排水体制为雨污合流制，由于尚无建设污水处理厂，全部生污水建筑业污水餐饮业污水未经处理后，通过明渠或暗渠分散无序地就近排入望岗涌，导致其水环境严重恶化，破坏内河涌生态环境系统，削弱了水体自净能力。

污水量预测根据城市排水工程规划规范和规划区内生活综合用水量预测，城市综合生活污水排放系数为，地下水渗入量按计算。

根据城市排水工程规划规范和市区镇中心城区部分控制性详细规划确定本项目服务区域生活污水量预测结果见表。

表服务区域内生活污水量预测表规划期规划人口万人规划综合生活用水量城市综合生活污水排放系数地下水渗入量系数生活污水量近期中期计算公式污水管网规划根据镇总体规划污水管网布局，城区内规划生活污水处理厂接纳本规划区污水，而且规划区内污水基本上是城镇生活污水，不含有工业废水和农业废水，本规划区排水体制采用雨污完全分流排水体制，将收集污水统输送到污水处理厂进行处理。

规划区内污水管道按照重力流为原则，结合竖向规划道路坡向，并尽可能少穿越河道为原则布置，沿道路坡向顺坡敷设，收集规划区内污水，根据地形地势限制，在靠近镇政府两个沿望岗涌边排水点，设置两座污水排水泵房，将污水提升到现规划生活污水处理厂进行二级处理。

雨水排水规划充分利用地形进行合理分区，根据雨水排水系统分散出口和就近排放原则，保证雨水管渠以最短路线较小管径把雨水就近排入附近河涌，降低雨水管网建设投资费用。

雨水主干管沿规划区市政道路设置，其敷设坡度宜尽量与道路致，并应与道路规划污水管网规划紧密结合。

雨水管径，雨水渠为。

项目建设必要性法律法规和相关环保政策需要区镇拟规划本镇中部地区为镇规划城镇中心区部分，随着镇中心城区核心地位日渐凸现，开发建设迫在眉睫，对居住环境和服务环境提出新更高要求。

根据中华人民共和国环境保护法中华人民共和国水污染防治法中华人民共和国规划法国务院关于环境保护若干问题决定等法律法规，粤府号关于加强水污染防治工作通知粤府号关于进步加强环境保护工作决定广东省十五环境保护和生态建设规划国函号国务院关于十五期间全国主要污染物排放总量控制计划批复城市污水处理及污染防治技术政策等文件相关精神，全国设市城市和建制镇均应规划建设城市污水集中处理设施。

达标排放工业污水应纳入城市污水收集系统并与生活污水合并处理，工业废渣掺加量超过，免征。

所得税根据财政部国家税务总局关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题通知财税号规定，符合国家或行业相关标准产品取得收入，在计算应纳税所得额时，减按计入当年收入总额。

企业所得税投产后各年按应纳税所得额税率计征。

主要损益指标主要损益指标序号项目单位金额备注年销售收入万元正常达产年年总成本费用万元生产期平均年利润总额万元生产期