（批复）生物医药产业基地基础设施建设项目可研建议报告（发改委）

本溪依托权益资金成本所得税前债务资金成本投资者比债权人承担更大风险所要求风险溢价。

所得税后借贷资金成本税前资金成本所得税税率，在根据债务资金比率计算出加权平均资金成本率，项目税前加权资金成本率低于基础设施加权收益率，项目融资成本在合理范围内，融资方案可行。

清偿能力分析项目银行贷款万元，采用不等额还款利息照付还款方式，偿还期限年，其中宽限期年，年内还清全部贷款。

贷款来源商业银行贷款年利率偿还期限偿还期限年，其中宽限期年，还款期年本金还款计划第年万元第二年万元第三年万元第四年万元第五年万元第六年万元第七年万元第八年万元经测算到还款期末，还款本息合计万元。

还本付息计算详见表。

还本付息计算表表年份年初本金年利率本年应计利息本年应还本金本年还本付息年末本金不确定性分析及风险分析不确定性分析盈亏平衡分析是以经营能力利用率表示盈亏平衡点，该项目盈亏平衡点为。

项目具有定抗风险能力。

上述分析表明，项目财务效益较好，投资利润率投资利税率及财务内部收益率均高于同行业平均水平，项目在经济上是可行。

清偿能力分析表明，项目资金结构合理。

资产变现能力强，完全有能力满足贷款机构还款要求。

敏感性分析敏感性分析也称敏感度分析，是种常用评价工程项目经济效果不确定性分析方法，通过计算个或多个不确定因素变化所导致经济评价指标变化幅度，分析各个因素变化对现实预期目标影响程度，为项目决策提供重要依据。

个影响因素发生较小变化时，导致经济效果指标发生较大变化，则称经济效果指标对此因素敏感反之，影响因素发生较大变化时，而经济效果指标变化较小，则称经济效果指标对此因素不敏感。

有几个方案相比较，当影响因素发生同样变化时，经济效果指标变化大方案为敏感性强方案，经济效果指标变化小方案为敏感性弱方案。

通过分析投资，收入，成本费用，建设工期等因素变化对经济效益影响程度，表明项目对收入投资变动敏感。

内部投资收益率敏感性变化详见表。

内部投资收益率敏感性分析结果表变化量收入成本投资根据敏感性分析结果，绘制敏感性分析曲线图。

风险分析投资成本售价年投资回收期敏感性分析曲线投资成本售价内部收益率敏感性分析项目存在主要风险及防范措施资金风险风险因素借贷资金不到位，使得原资金筹措方案无法落实，直接影响工程项目实施和完成，项目效益目标难以实现。

还款资金不能及时足额地到位带来还贷风险。

防范措施广泛拓宽筹资渠道，注重开发多元化融资方式。

确保资金及时供应。

设立融资平台，加强项目贷款管理，确保合理有效使用资金，按时足额偿还贷款。

工程风险风险因素不能严格按照计划批复实施工程项目，随意改变项目计划或改变项目建设内容，为贷款偿还带来潜在风险。

防范措施本项目建设符合国民经济和社会发展规划符合土地利用总体规划城市总体规划区域发展规划以及各项专项规划符合国家产业政策区域发展政策和国家银行信贷政策符合国家宏观调控政策，项目所在行业不属于国家限制类，或不在整顿清理之列。

工程建设内容与资金投向完全致。

地质条件风险风险因素由于本溪新城属于山城地貌，具备形成地质灾害前提和条件，局部地段存在岩溶灾害重力灾害活动性断裂带及煤矿采空区沉陷等不利因素。

重力地质灾害多发生在中更新世以来上升区，主要分布在太子河两侧及以南地区，主要类型有崩塌重力滑坡及岩体错动等。

岩溶地质灾害主要分布在卧龙等地区。

具有活动性质北台牛心台断裂从新城通过。

人为因素地质灾害主要表现为煤矿采空区沉陷，分布在牛心台等地区。

防范措施活动性断裂带经过地区，不能进行重要基础设施重要公建以及工厂建设，普通民用住宅建设前应充分论证建设可行性。

外部及协作风险风险因素外部配套设施没有如期落实，导致投资项目不能发挥应有效益。

防范措施对工程所在地各种约束和相关条件进行认真踏勘和测量，详尽掌握地质条件水文地质建筑材料供水供电配套条件，使风险降低到最低。

管理风险风险因素项目管理和资金管理脱节。

项目缺少有效跟踪监督。

防范措施加强项目全过程监管，确保资金合理使用。

根据风险等级划分，本项目风险等级为般风险。

为降低和规避项目风险，采用风险控制对策，将可能发生风险控制在最小程度内。

社会评价项目建设有利于促进土地效益增值。

城市新区基础设施建设，较好地改善了该地区用地不合理，居住仓储工业用地混杂，土地资源浪费严重现状，通过土地出让，有效实现了土地效益最大化，实现了国有资产保值增值。

调整城市整体布局，促进城市化进程快速发展。

本溪市作为东北著名老工业基地，长期以来煤炭钢铁水泥化工等行业发展，为城市带来定经济效益同时也不可避免地带来了环境污染。

项目建设可以合理调配人口流向，从根本上改变老城区工业区与积仅万亩，年产中药材万公斤。

是中国北方药材苗繁育基地，有种植技术中心个，中药材种植实验基地个。

现有余个中成药品种批准文号，其中独家生产品种将近个，国家中药保护品种个研发实力强，拥有中国四大国家中成药工程技术研究中心之。

发展医药产业具有产业发展基础优势资源优势空间优势区位优势交通优势研发优势及政策优势。

产业发展基础优势本溪医药产业己经形成定规模，企业总数户，其中规模以上企业户。

全市有户医药生产企业完成了改造。

全市拥有药品批准文号种，国家中药保护品种种，产品结构较好。

部分产品年销售收入超过千万元。

改造后企业生产能力有不同程度提高。

资源优势与空间优势本溪具有丰富中药材资源，总计约千多种，对本溪发展中药产业具有很好支撑作用。

空间优势本溪已为医药产业发展预留出近平方公里土地，为医药产业发展提供了良好空间。

平方公里本溪经济开发区被确定为本溪医药产业主体工艺过程开发原料药生产物理制备临床药品剂型研究制剂制造包装区。

预留面积为平方公里，在规划中将控制其他项目占用开发区工业用地。

平方公里桓仁县被确定为本溪医药产业重点加工区，预留平方公里，作为全县重点医药产业发展空间。

平方公里明山区被确定为新重点医药产业发展区，预留平方公里。

平方公里在本桓大道贯穿本溪县，预留平方公里土地，发展医药生产企业和开办北方中药材大市场。

区位优势本溪位于辽宁中部城市群，处于小时经济圈内，发展医药产业具有良好区位优势。

本溪与沈阳有沈本高速连接，距沈阳公里桃仙机场公里。

本溪位于沈阳经济区小时经济圈内，紧邻沈阳南部，同沈阳等更具有现实紧迫性。

对于本溪三大结构调整实现产业转型增强可接续发展能力具有积极促进作用。

对创新城市发展理念，构建辽宁中部城市群经济圈，打造沈本经济带，实现资源最优化组合，增强沈本两市在东北经济中心辐射功能，提升城市核心竞争力都具有重要战略意义。

项目建设必要性项目建设是沈本产业体化需要项目建设有利于优化资源配臵，促进特色产业集群发展，推进沈本两市医药生产生命健康等产业进步融合，全面承接沈阳及世界领先医药产业转移和辐射。

充分发挥本溪药材资源方面优势，拓展产业发展空间，提升项目承载能力。

项目建设是发挥产业拉动作用需要随着沈本体化战略实施，沈本产业大道作为推进战略实施重点项目，对沈本体化经济合作区产业拉动作用至关重要。

工业新城项目分布在沈本产业大道沿线，是针对沈本体化和发挥沈本产业大道经济价值战略性配套项目。

项目建设为推进沈本产业体化奠定必要基础设施条件，可较好地带动医药产业基地建设，增强区域经济活力，加速沈本产业深度融合。

项目建设是优化产业结构需要本溪经济技术开发区目前已形成了现代中药业为主导产业集群，但是中药产业发展速度较慢，经济贡献率较低。

项目建设可充分整合现有资源，加快引进新增长元素，搭建生物医药产业发展平台，实现医药产业作为主导产业延伸发展，成为带动经济结构调整和经济增长方式转变强大引擎。

项目建设是完善城市功能需要项目实施，可有效完善城市道路交通防洪整治等基础设施网络，带动房地产商业服务业等产业发展，提高城市综合效益，优化人文居住环境，提高就业机会，增加当地居民收入，加快地区城市化进程。

项目建设可行性具有显著地理区位优势本溪市位于辽宁省东南部，是座沿河谷分布带状城市。

北界沈阳抚顺，南连丹东，西接辽阳，东与吉林通化毗邻，是沈丹高速公路沈丹铁路重要枢纽。

本溪市北距沈阳抚顺，南距丹东，西距辽阳，东距通化。

城市功能齐全。

铁路公路交通运输条件发达通讯快捷基础设施完善，地理区位优势十分显著。

具有强大产业依托优势。

本溪市历史悠久资源丰富气候宜人自然条件得天独厚，是国家著名重工业基地和原材料加工基地。

现已形成钢铁机械化工电子纺织轻工等门类齐全工业互联体系。

雄厚产业基础是承接资本扩张产业转移优良载体。

作为辽宁中部城市群中心城市，本溪地处环渤海经济圈辐射地带，蕴藏着巨大经济发展潜力和广阔发展前景。

具有无可比拟土地资源优势。

项目土地收储成本低。

项目可按开行次承诺分期实施滚动开发融资方式要求，项目资本金通过土地滚动开发运作方式投入，以地养地，不增加政府财政负担。

具有良好政府公共服务优势本溪市政府本着为投资企业创造良好公平竞争环境，提供完善公共服务宗旨，通过信息化电子政务保证政府行政程序公开透明，以站式，条龙优质高效服务体系，为投资企业营造出良好投融资环境。

项目建设是本溪市政府组织优势与开发性金融机构融资优势相结合高层次合作，为项目顺利实施提供了可靠政策保证。

项目法人概况本溪市城市建设投资发展有限公司按照公司法有关规定进行组建，成立于年月日，隶属于本溪市政府，是具有法人资格经济实体。

公司主要职能包括受政府委托，从事国有资产产权管理和国有资本运营，实施对外招商与融资，签订借贷合资合作参股经营和城市基础设施有偿使用合同，组织办理发行建设债券，接受各类捐赠。

并发挥综合性融资平台作用，对融资项目实施体化运作，按照政府主导市场化运作原则承担国有资产保值增值责任。

如管理和运营本溪市土地资产，实现土地资产增值和保值。

公司设立董事会与监事会，注册资本金万元。

项目概况建设规模建设内容道路工程主干路路线长度，次干路座桥梁，总长度处隧道，总长。

给水工程管线长度，净水厂座。

污水工程管线长度，污水处理厂座。

沙河整治工程双侧河堤，河道长。

景观带工程占地面积，水域面积。

垃圾处理厂工程占地面积，处理能力，生活垃圾处理厂座，医疗垃圾处理厂座。

供电工程座二次变，座次变。

消防站工程座级消防站。

公交客运站工程建筑面积万。

行政中心工程建筑面积万。

征地拆迁工程，总征地面积，动迁居