（批复）生物沙棘加工厂技术改造项目可研建议报告（发改委）

约需资金万元，七资源节约银行贷款方式解决。

二资金来源总投资万元企业自筹元，占争取银行贷款万元，占申报政策扶持资金万元，占外部融资万元，占。

十经济效益预测沙棘加工年度收入估算表单位吨万元年份沙棘加工沙棘浓缩汁沙棘果精油沙棘籽精油沙棘黄酮合计产量产值产量产值产量产值产量产值合计基础条件年投料沙棘鲜果吨。

沙棘枝果出汁收率按计，沙棘汁吨。

沙棘汁出果油率按计，沙棘果毛油吨。

沙棘果油精油出油率按毛油量计算，可出沙棘果精油吨，出厂价万吨。

吨沙棘汁，按出原浆率计算，可出原浆吨，按出沙棘浓缩液计算，可出沙棘浓缩液吨相对密度出厂价万吨。

吨鲜沙棘果生产沙棘籽干品，收率，计吨。

吨干沙棘籽，出油率，出沙棘籽精油吨，出厂价万吨。

吨沙棘鲜果出沙棘果皮果肉干品，计吨。

可出沙棘果毛油吨，按出油率计算，可生产沙棘果精油吨生产异鼠李素沙棘黄酮含量，可出产品吨，出厂价万吨。

每天按两班制计，每班工作小时，处理量吨。

共处理吨，每年月开始生产到来年月止，计生产天。

生产结束后，人员安排设备维修，另外人员安排精加工，生产果油异鼠李素软胶囊制剂。

质检人员和公用系统人员全年上班。

二成本费用估算成本费用估算表单位吨万元序号项目名称建设期生产期合计盈亏平衡产量分析生产原料产量金额辅材消耗电费水费维护费用工人工资经营费用企业管理费技术开发基金产品税折旧费用销售费用运输费用不可预见合计成本计算说明沙棘果按元吨计算辅材消耗经营费用技术开发基金销售费用均按总产值计算维护费用按企业管理费按产品税按享受国家免三减二政策折旧按总设备设施投资总额，分十年折旧电费按台电动设备，每台，按产量核算生产天数计算水费按每吨沙棘果需要元计算运输费按每吨沙棘元计算。

三财务评价报表损益和利润分配表序号项目名称建设期生产期合计万元吨各项数据产品销售收入销售税金及附加总成本费用利润总额弥补前年度亏损其他税前列支应纳所得税额所得税税后利润可供分配利润盈余公积金公益金应付利润未分配利润累计未分配利润资金来源与运用表单位万元序号年份名称合计建设期生产经营期备注总投资固定资产投资占总投资无形资产投资预备费用占总投资运营流动资金占总投资资金筹措银行贴息贷款占总投资争取国家扶持补助资金占总投资企业自筹资金占总投资外部融资占总投资借款偿还计划表单位万元序号年份名称利率年建设期生产运营期合计项目贷款年末借款本息累计上年借款结转本年借款本年应计利息本年还本付息额本年还本额本年付息额偿还借款本息资金来源税前列支还款后借款余额还清借款后结余额盈利能力分析静态分析该项目四年平均投资利润率为，四年平均投资利税率为。

税后静态投资回收期五年这三项指标均高于基准财务评价参数指标。

动态分析投资第年，净现金流量为，而相对基准收益率为，说明该项目可行。

见现金流量表投资回收期项目还款来源为可分配利润，折旧作为还款来源。

据测算，静态投资回收期年动态投资回收期年投资利税率年份投资当年利税投资利税率固定资产流动资金小计利润税收小计合计四盈亏平衡分析项目申报单位，布尔津县喀纳斯恒鑫生物有限公司现已种植优质大果沙棘亩，年将有亩进入盛果期，年将有亩进入盛果期，随着种植面积不断扩大，进入盛果期大果沙棘将逐年增加。

年后布尔津县沙棘种植面积将达到亩。

因此，沙棘生产原料没有问题。

该项目建成投入运营后，当年可实现销售收入万元，固定成本万元，变动成本万元，其生产运营期盈亏平衡点为盈亏平衡点生产能力利用率见图盈亏平衡点销售收入万元金额万元总收入线达产率注按照年计算。

指标计算财务净现值万元财务内部收益率静态投资回收期年含建设期④动态投资回收期年含建设期五风险分析与结论项目风险预测本项目建设运营风险主要来自以下三个方面沙棘原料市场不规范且恶性竞争沙棘产业投资回收期较长，保守盛果期需年项目投入较大，建设运营期间资金保障问题。

固定成本线盈亏平衡点线总成本线市场风险与对策市场风险主要体现在沙棘果原料短缺，众多沙棘生产厂家急功近利，都盯准沙棘终端产品可观市场利润，投入沙棘果叶初级加工行业，而没有条件或没有实力投入沙棘种植基地建设。

收获季节，厂家蜂拥而来，竟相抬价抢购，形成原料市场恶性竞争。

对策从长远利益出发，是投入资金，建立公司沙棘原料基地二是用信誉和扶持，建立公司农户沙棘原料基地三是与国内外沙棘业科研部门密切协作，关注最新科学研究成果，及时引进优良品种，提高种植基地沙棘产量和品质，建设产研相结合原料种植示范基地。

运营风险与对策主要指人工定植和改良沙棘，三年后结果，四年达到盛果期，全部投入五年后才能逐年收回。

五年期间基本只有投入，少见效益。

对策用活资本运做谋略。

大果沙棘种植每亩定植株，株距米，行距米，盛果期前，可套种其他农业经济作物获取收益，减少公司风险扩大公司林业农户种植基地规模，适当配置公司种植基地规模，分散公司风险招引有实力原料需求厂家投资种植基地建设，降低公司风险提前建设初级加工厂，收购加工野生菌机台台灌装机组台套果汁储罐台果油储罐台二级反渗透去离子水机组台去离子水储罐台清洗机组套网带式干燥机套平衡罐台万元螺杆泵台台水循环真空泵台台卫生级饮料泵台台软胶囊制剂生产设备软胶囊生产机组万粒套套软胶囊包装机组瓶装线万粒条沙棘籽油生产设备超临界流体萃取机组两萃两分套万能式粉碎机台台平衡罐台酒精配制罐台卫生级饮料泵台沙棘黄酮生产设备热回流抽提浓缩机组套万元酒精调配罐台台平衡罐台刮刀下部卸料离心机自动控制直径台热风循环干燥箱次台万能粉碎机台台酒精储罐卧式台去离子水罐台卫生离心泵台检验仪器及设备高效液相色谱仪台紫外可见光分光光度计台分析天平精度万分之台恒温干燥箱台公用系统吨燃气锅炉及其附机套运输车台叉车台合计三工程方案主要建筑初步方案序号项目名称建筑面积平米单位价格元平米合计价格万元备注生产车间局部米高综合楼米锅炉房钢架结构冷库成品库米原料库米合计原有建筑利用情况单位平方米万元序号项目名称建筑面积单价金额备注原厂房加固原库房修缮原办公室修缮合计工程方案说明主要建筑初步方案厂房建设平方米，其他设施库房办公锅炉房冷库福利设施等平方米。

预计投资万元。

原有建筑要高端消费市场。

因此，发展沙棘产业是可以利用当地资源优势扩大种植和加工规模二是能够带动和促进当地农牧民致富三是促进当地经济繁荣四是改善当地生态和经济环境，前景非常广阔。

公司拟建以沙棘深加工为主产品加工厂，充分利用当地资源，发挥哈纳斯优质旅游资源优势，为布尔津经济发展做出贡献。

新建加工厂拟建产品生产线条，开发生产新产品大类，个品种，尽可能满足社会各层次用户消费需求。

合理开发和利用当地及周边沙棘资源，实现沙棘产业可持续循环发展，带动沙棘种植户及沙棘相关行业从业者收入不断增加，促进地方经济繁荣发展。

公司拟于十二五期间，加大沙棘产业发展步伐，全面提升沙棘产业发展层面。

拟建规模与产品方案形成年处理沙棘鲜果万吨。

生产产品有。

沙棘果醋沙棘浓缩汁沙棘茶叶沙棘籽油软胶囊沙棘果油软胶囊沙棘黄酮胶囊异鼠李素，格瓦奇黑蜂制品。

项目描述项目建成后将可以最大限度利用好沙棘资源，使沙棘叶果籽等都得到比较充分利用。

沙棘种植规模扩大，也将极大地改善当地风大沙丘多自然条件，造福当地居民沙棘加工规模扩大也将带动当地沙棘种植规模扩大和种植结构改善，增加沙棘种植户收入，带动与沙棘相关行业发展，增加地方财政收入，促进区域经济发展。

项目建成也将大大提高企业实力，使企业成为当地经济发展中坚力量，促进沙棘产业循环发展。

三市场分析产品市场供应情况沙棘系列产品。

目前，我国生产沙棘系列产品企业有近百家，主要产品有沙棘籽油软胶囊，沙棘黄酮胶囊，沙棘果油软胶囊，沙棘果汁，沙棘醋饮，沙棘茶叶等。

主要分布在东北西北和华北地区，年处理鲜果约万吨。

其中高原圣果沙棘制品有限公司是本行业巨无霸，在内蒙甘肃山西等地都建有沙棘加工厂，年产值数十亿元。

近几年来，新疆沙棘产业也在迅速蓬勃发展，阿勒泰地区青河县现有大小沙棘加工企业家，博乐八十七团有家沙棘加工企业。

青河县九家沙棘加工企业年处理沙棘鲜果为多吨。

产品供不应求，主要销往周边国家，并供应当地市场。

般是初级沙棘产品，且原料采购相当紧张，企业处于种半饥饿状态。

严重制约着沙棘产业做大做强，影响了沙棘产业顺利发展。

其他产品。

目前，布尔津县有格瓦奇灌装线条，黑蜂系列产品生产线条。

由于种种原因该两条生产线都处于闲置状态造成了资源浪费。

这两项产品都是布尔津当地独有土特产品，格瓦奇是种高活性微醇生物饮品，源自于俄罗斯。

因为当地俄罗斯后裔相对比较集中，加之经过近百年民族融合，当地各名族居民也习惯喝这种饮料。

哈纳斯景区开发后，这也成为几乎每位游客都喝必备饮品。

目前产量根本不能满足市场需求，仅当地夜市需求就在吨以上。

这种产品价廉物美，男女老少皆宜，贫富均可畅饮，是种难得大众消费品。

黑蜂系列产品也是当地独有产品。

这种黑蜂主要分布在哈纳斯周边地区，以采食哈纳斯景区周边花粉为主，所酿制蜂蜜具有性状纯药用价值高保健功能强等特点，很受广大消费者青睐，产品供不应求。

它所针对主要是高消费群体，是馈赠亲朋好友极好礼品。

产品市场需求预测沙棘产品市场求预测以沙棘为原料可制成多种饮料食品和酒类，如果汁果酒露晶汽水罐头果酱果丹皮等。

沙棘果汁富含维生素和多种氨基酸，是种恢复体力消除疲劳强精养神滋补饮料，盛夏饮用，可消食生津解渴防暑，用沙棘叶制茶，也可收到同样效果。

在医药保健方面，沙棘具有祛痰利肺养胃健脾活血化瘀药理功效，以沙棘为主要原料制成单方或复方制剂对心血管系统疾病，消化系统疾病，眼科疾病，以及官颈糜烂烧伤烫伤刀伤和冻伤治疗具有显著疗效。

对肿瘤患者有定治疗和较好辅助治疗作用。

在轻工及其它方面，沙棘也显示了其独特价值。

沙棘提取物维生素等营养物质，能滋养皮肤，促进细胞代谢，促进上皮组织再生，具有抗过敏抑菌强渗透力和保护皮肤自然色泽作用，是日用化工极好原料。

因为目前沙棘原料收集相对比较困难，所以目前国内生产沙棘产品存在着产品档次低，产品价格高现象。

消费对象主要是那些高消费群体，由于加工工艺相对比较落后还存在着初级产品销，再高价进口高端产品现象。

就目前情况看，符合大众消费需求沙棘类饮料销量看好，沙棘籽油软胶囊沙棘果油软胶囊沙棘黄酮胶囊销量也在逐步