（批复）电厂机组供热改造工程项目可研建议报告（发改委）

其中流动资金贷款万元资金使用计划根据项目实施进度，建设期定为年，第二年达到满负荷运转。

根据资金筹措和工程建设情况，制定投资使用计划。

全部资金建设期内使用。

详见项目总投资使用计划与资金筹措表。

表项目盈利能力分析供热成本计算根据本工程特点和实际情况，年成本费用按工程实际供热发生成本费用计算方法估算。

主要计算数据如下年供热量万。

综合折旧率为，年折旧额为万元，固定资产折旧估算表详见表。

大修理费按固定资产原值计算。

维护检修费按固定资产原值计算。

财务费用为流动资金贷款利息。

流动资金由银行贷款，贷款年利率为。

其他费用按以上各项费用之和估算。

根据总成本费用估算表表得出计算结果如下平均年总成本费用万元年平均值年经营成本费用万元单位供热成本元年平均值单位经营成本元供热收费单价确定本工程属城市基础设施配套工程，为公共事业性项目。

其建设和运行费用均需要定资金投入。

本着保本运行原则。

合理收取供热费用，是保证项目实施和运行必要条件。

基于上述原则测算得出，本工程要满足企业税前财务内部收益率，达到行业较好标准，其供热收费单价应为元。

以下计算和分析均按此收费单价进行。

供热收入根据设计规模确定，年供热量万。

因此得出年供热收入为万元。

计取税金和有关费用销售税金及附加包括城市维护建设税及教育费附加，分别按增值税和计取，增值税按销售收入计取，因此销售税金及附加按计取。

盈余公积金按可供分配利润计取。

所得税按利润总额计取。

计算结果详见利润与利润分配表表财务盈力能力分析项目投资现金流量表，用以计算全部投资财务评价指标。

详细计算见表。

经计算财务评价指标如下财务评价指标序号指标名称单位项目投资所得税前所得税后财务内部收益率财务净现值万元投资回收期含建设期年资本金净利润率总投资收益率以上结果显示项目投资所得税前和税后财务内部收益率大于行业基准收益率标准，说明企业盈利能力超过行业规定水平。

财务净现值大于零标志着项目在财务上是可以接受。

投资回收期为年含年建设期，低于行业基准回收期标准，说明该项目能按期收回投资。

另从资本金利润率和总投资收益率计算结果可以预测出该项目投资盈利能力和对国家积累贡献能力已达到同行业较好水平。

项目不确定性分析敏感性分析敏感性分析是通过预测项目主要因素单方面发生变化时，对所得税前全部投资财务评价指标影响程度，从中确定最主要影响因素，制定相应合理措施。

以最小投入，获取最大经济效益。

本报告只对项目建设投资经营成本和供热收费价格分别采取提高或降低变化幅度，来测定财务内部收益率受影响变化程度。

财务敏感性因素结果表项目基本建设投资经营成本供热收费价格名称方案财务内部收益率由以上图表可见，各因素变化都不同程度地影响财务内部收益率，其中供热收费价格和经营成本变化对财务内部收益率影响最大，而建设投资变化影响相对小些。

因此，科学合理确定供热收费标准和降低企业经营成本是关键，它直接影响着企业经济效益。

与此同时也要控制投资，。

盈亏平衡分析由总成本费用估算表计算出项目投产后正常生产年份平均固定成本万元，可变成本万元。

以生产能力利用率表示盈平衡点，经计算结果为该项目应达到设计能力时，即年供热量达到万时，项目即可保本运营。

由于供热收费单价决定项目财务效益。

因此，该项目财务抗风险能力将取决于供热收费单价确定。

见盈亏平衡分析图图盈亏平衡图生产能力利用率成本及销售收入固定成本总成本销售收入亏损区盈利区盈亏平衡图国民经济评价国民经济评价是按照资源合理配置原则，从国家整体角度出发，计算项目效益和费用。

分析计算项目在国民经济中经济合理性及产生宏观经济效益。

而社会评价是以主要社会因素进行定性分析，确定该项目社会可行性。

该项目建成能够有效改善工农业生产外部环境，控制和减少环境污染。

加快工业发展速度，提高社会总产值。

同时也加快了城市基础设施建设，在改善投资环境同时，并促进经济结构调整，带动相关产业发展，使该地区经济迅猛发展。

同时，可进步改善市区及周边地区空气污染状况，减少疾病，提高人民健康水，同时也提高旅游收入。

总之，这是项利国利民，促进社会各项事业发展工程。

综上所述，该项目财务评价和国民经济评价结果是好，经济上是可行。

经济分析结论本项目财务评价得出列运行，冷态运行时，由两台电泵循环，热态时发换到汽动泵，电泵处于备用状态，凝结水质合格后各自回本机系统。

根据外网对抽汽量需求变化，通过调节蝶阀将抽汽压力调整在左右，出蝶阀由油动机根据抽汽压力信号进行调节，同时循环泵采用变速调节，改变循环量，及时满足热量变化要求。

市政管网为多热源目前由四个电厂供热联网系统，由市热力公司统调度。

结构设计设计依据混凝土结构设计规范建筑地基基础设计规范建筑结构荷载设计规范建筑抗震设计规范钢结构设计规范设计原则本工程设计使用年限基准期为年，结构安全等级为二级。

本工程所在地抗震设防烈度为度，设计基本地震加速度值，设计地震分组为第组。

设计执行目前国家及地方设计规范法规及标准。

材料选择混凝土及砂石技术要求必须符合现行国家规定，在条件准许条件下化验砂石含碱量。

水泥采用低碱水泥，水泥进场时必须有质量合格证。

水泥出厂超过三个月，应复查试验并按检验结果使用。

混凝土外加剂质量应符合现行国家标准要求，其品种及掺量必须符合混凝土性能要求。

钢筋，钢板化学成分，物理力学性能必须满足冶金工业部颁布标准要求，并有出厂质量证明及化验报告。

混凝土强度等级，结构方案换热间主体采用钢筋混凝土框架排架结构，基础采用柱下钢筋混凝土基础，屋面结构办公区采用现浇钢筋混凝土板，换热间区采用轻钢屋架轻型板材屋面。

总图与建筑设综合折旧率炉房。

根据初步统计如下表共万，城市规划和拆迁工作正在进行，最终规模按万计算，平均热指标。

年市集中供热拆除小锅炉房统计表序号名称位置规模经营公司华祥里小区新建北路万外贸小区新建北路万红卫里小区新建北路万邮政局小区新建北路万福园新建北路万岳秀园新建北路万五医院家属区东风里后街万酒厂家属区锅炉房白泊洼万市农业开发办白泊洼卫星里号万铁路西场锅炉房白泊洼万房产经营公司华安里小区华安里万迎宾园锅炉房新建南路万供热公司体育馆锅炉房迎宾西路万万邮电大楼新建南路万新南客运站新建南路万九龙出租汽车公司新建南路万必高汽贸新建南路万序号名称位置规模解放村新建南路万南郊地税局府南路万中铁十七局迎宾东路万三江物业宾西路万站锅炉房站前街万铁路局西锅炉房局西万雁北煤校站东大街万玄东花园玄东门万运输八公司大北街万煤管局小区佛殿庙街号万房管局开发公司大东街大东街万供热公司十三校锅炉房大东街万供热公司皇城街锅炉房皇城街万艺术学校大东街万庆丰园大庆路万电力公司小区大庆路万飞达小区大庆路万农行家属院大庆路万市医药公司大庆路万金牛装饰城南三环万房管局开发公司七佛寺小南街万裕鑫宾馆东关万房产经营公司玄东桥万矿业公司车队迎春里万序号名称位置规模元件三厂新建南路万宝利达汽修新建南路万铁建宾馆新华街万市军用饮食供应站新华街万机车厂北生活区大庆东路万两座锅炉厂家属楼大庆路万福园小区大庆路万实验小学西剑道号万云泉里小区云泉里万万水务局家属楼黄花街万空十军东院西门外万绿园三号院同左路万医院大十字街万二医院雁同西路万三二二医院新开南路号万四医院工农路万商业医院新建南路万合计万工程方案热源概述国电第二发电厂总装机容量，分三期建设，期工程年月动工，年最后台机投产，二期工程亚临界空冷机组于年投产，三期为超临界空冷机组，已安装完毕。

其中期三缸三排汽凝汽机组已于年先后改为供热机组，供热规模万平方米。

本工程是从二期亚临界风冷机组上抽汽供热。

该机组为哈尔滨汽轮机厂生产，型号为，四缸四排汽。

抽汽量确定按供热负荷需求根据市建设速度及市政府要求，需提供万建筑面积热量，按平均热指标计算，每台机要提供，考虑热换失每台机供汽。

按热网供热能力保温管直径，按允许流速计算，最大输送能力，热网供回水温度，每台机抽汽供热面积万，若温差为时，抽汽，可供面积万平方米。

综合考虑，供汽量按计算。

供热约，发电约，热电比为，符合要求。

抽汽参数由于汽轮机提供热平衡图以抽汽量作为计算依据，本报告均以此为准，抽汽口压力，温度。

抽汽方式由哈汽提供，在低压联通管上打孔，孔内径为，每个联通管后均设蝶阀，用以调整抽汽压力，抽汽管道上装设止回阀，电动阀及快速关断阀，以防止汽机甩负荷时超速。

供热方案由于汽轮机为空冷式凝汽机组，有防冻要求与常规发电供热两用机相比，抽汽口参数高，如直接使用，将有发电能力未被利用，造成较大能量损失，为了充分利用能源就此方面提出三种方案。

第方案全部抽汽进背压机发电，排汽供热抽热进背压机，排汽压力，发电，排汽进汽水换热器加热热网循环水。

第二方案部分利用抽汽作功每台机抽汽部分约进两台背压小汽机，小汽机拖动单台供热循环泵，背压或进热网加热器，与进汽热网加热器混合进入或单独进入汽水加热器。

第三方案直接使用抽汽供热抽汽直接进入三台汽水换热器，加热循环水供热。

供热方案特点论述第方案对热能利用充分，弥补了冷凝机供热自身缺陷，尽管投资高，作为非标产品背压机开发设计加工周期长，需年多，但经济效益十分显著，若条件许可，是非常合理方案。

经过反复现场测量布置，根据制造厂提供设备初步尺寸，由于厂区场地狭窄，工程投资很大并设备及管道尺寸庞大，难以布置，没有可操作性。

第二方案部分利用高温位抽汽，用小汽泵替代电动循泵，利用率左右，系统虽较复杂，但设备布置能容纳，且小汽机结构简单，占地面积小，调速灵活可靠，国内已有多台用于供热中运行，由于小汽机排汽热量比直接抽汽焓值低，需多增加抽汽为总，供汽量，可节约厂用电万度，供万平方米可节电万度，投资汽泵费用二年即可回收。

第三方案未考虑能量回收，因之占地少，系统简单，投资最低。

在年月日由大二召集方案研讨会上，与会专家经过充分论证，认为从现有实际条件出发，第方案由于条件限制无法实现，第二三方案作为可研中比选方案，二三方案流程图见和。

两方案主要设备特性按④④表。

第二方案主要设备表序号名称及规格型号单位数量备注背压汽轮机及循环泵功率蒸汽流量汽压力，温度水泵流量，台变速箱与水泵转速匹配电动双吸循环水泵水阻变频电压台带金属软接头大小头汽水换热器加热介质蒸汽压，温度，循环水泵换热量附水水换热器循环水进出口水温循环