（批复）电液伺服阀生产线项目可研建议报告（发改委）

公司拥有支高素质设计开发队伍，设有企业技术中心研发部，研发人员共计人，占员工总数公司名员工中大专以上学历高达人，高级职称人，中级职称人。

公司秉承质量显诚信，创新求发展企业理念，平均每年研发投入都占销售收入以上。

试验调试检测设备先进，价值占固定资产比例高达以上。

依靠自身雄厚科研力量，公司全部产品都是自行开发并具有自主知识产权。

公司先后开发成功并生产出航宇牌动压反馈电液流量伺服阀系列电液流量伺服阀及伺服系列等大系列机电液体化产品。

公司研制航宇牌型电液压伺服阀获得发明专利，被国家科学技术部国家商务部国家质量监督局国家环保局联合认定为国家重点新产品，航宇牌压力流量电液伺服阀负载压力反馈电液伺服阀和抗污染电液流量伺服阀分别获得实用新型专利。

四项专利产品均居于国际先进技术水平公司同时拥有充裕储备技术和新产品，确保企业始终处于电液伺服元件研发前沿。

因此，技术风险完全可以规避。

市场风险产品销售是项目能否产业化关键。

本项目产品不仅存在用户认可和市场份额问题，还有个与国外进口替代产品竞争问题。

由于本项目产品试销后得到权威用户首肯，为进入市场打下基础国内装备制造业对该产品需求量呈几何级数增长加之本项目产品比国内般电液流量伺服阀价格略低，便于逐步取代般电液流量伺服阀性能优于国内般电液流量伺服阀和进口产品，价格仅是进口产品价格七分之性价比优势明显，因此既可替代进口，又有出口潜力，市场空间巨大。

产品无论是为装备制造企业配套，还是替代国外进口均会为客户接受，极具竞争优势。

公司是国内生产电液伺服阀唯民营企业，体制新机制活，创新能力强，产品成本低，国内其它企业替代产品在性价比方面缺乏竞争力加之本项目已获得专利保护，抬高了国内其它企业进入本项目产品门槛。

尤其是产品实行了全寿命周期管理，即按照军品产品服务要求设计规范公司服务营销策略。

本公司产品从设计生产开始即建立了电子档案，用户使用情况故障维修更换零部件情况全部纪录在电子档案电子履历本中，直到该产品停止使用为止。

针对市场风险，公司将加快项目实施进度，充分发挥现有产品品牌优势，继续实施产品全寿命周期管理，以高性能低价格优质服务赢得客户。

同时发挥现有营销网络优势，进步加强营销队伍建设，优化营销服务网络，完善客户管理系统，加大广告宣传力度，扩大产品营销范围，化解市场风险。

财务风险由于贷款利率较高设备和原材料价格上涨人工费用增大，尤其是资金不能及时到位等，都可能给项目带来定风险。

公司将充分发挥项目管理作用，加强资产管理，提高融资能力，适度负债，合理安排资本结构，并且积极争取各级政府部门资金支持同时完善企业全面预算制度，正确预测现金流量情况，充分发挥公司过去开发新产品中低成本优势，在追求产量规模经济效益基础上，实行成本控制，加快项目进度，努力在研究开发生产销售服务和广告等环节最大限度降低成本，增强盈利水平，避免财务风险。

二利润敏感性分析项目敏感系数利润敏感系数利润敏感系数利润单价销量单位变动成本固定成本由利润敏感性分析表可以看出，固定成本敏感系数小于，为非敏感因素。

单价单位变动成本和销量都是敏感因素，其中价格最为敏感，由于本项目产品正处于成长期，市场需求呈上升态势，产品供不应求，况且该公司为占领市场，定价较低。

即使降价，产品单价为元台，内部收益率也达。

当单位变动成本增加，内部收益率仍然达。

当销量降价，内部收益率仍然达。

均高于基准收益率。

故项目有较强抗风险能力。

盈亏平衡分析盈亏平衡点销售量固定成本单价单位变动成本台项目产品销售量达到台，即可保本，超过台，即有盈利。

盈亏平衡时生产负荷年固定总成本年产品销售收入年可变成本年销售税金及附加计算结果表明，生产负荷达到时企业可达盈亏平衡。

三偿债能力分析本项目贷款额为万元，依据贷款条件，贷款年限为年，年利率为，按第年第二年只还息不还本第三年第四年第五年等额还本，利息照付。

还款资金来源主要由年折旧费摊销费和本项目税后利润组成。

偿债能力分析主要指标为偿债备付率和利息备付率利息备付率税息前利润当期应付利息偿债备付率可用于还本付息资金当期还本利息金额根据借款还本付息计算表可以看出，本项目还款期内各年利息备付率最低为，偿债备付率最低为，表明各年还款资金来源足以偿付当期债务，有上海航天控制工程研究所及中国船舶重工集团公司第七四研究所。

当前国内在研究生产及使用伺服阀方面虽然形成了定规模。

然而生产产品主要用于航空航天舰船等军品领域，在民品市场占有率不足，年产量不到万台，由于各生产单位各自为政缺少合作力量分散，很不利于伺服阀进步发展，也无法形成强大竞争力与国外产品进行竞争。

现国外产品在国内市场占有率最大为公司，它产品占据了国内民品市场，年销售量万台其它国外厂家占据了国内民品市场，年销售量接近万台。

总体市场包括国内装备制造业配套市场，年需求量在万台我国液压自动控制设备用户市场，每年需要更换使用寿命到期电液伺服阀，年需求量在万台发展中国家出口产品配套市场，年需求量在万台。

以上合计年需求量多万台，市场估价达人民币亿元。

随着我国建设创新型国家步伐加快，自主创新产品普遍被企业认可用户从降低成本和售后服务角度亦需要国产品牌代替进口产品并且随着我国整机产品出口增长，发展中国家市场前景可观，电液伺服阀民品市场需求量以年速度增长。

四市场竞争力及营销策略主要竞争对手本公司是国内唯从事民品电液伺服阀产品生产民营企业，由于产品是获得专利自主知识产权新型电液伺服阀，国内目前没有民品竞争对手。

我国军工科研单位和企业电液伺服阀产品，产量和生产规模都不大，仅仅满足军工生产需要。

除本公司外，国内尚无其他单位从事生产用于民品市场动压反馈电液伺服阀压力流量电液伺服阀负载压力反馈电液伺服阀等产品研制开发能点，故广泛应用于工业自动化领域，尤其是应用于冷热轧机冶金电力发电石油化工汽车制造工作母机智能设备能源交通工程设备试验机等自动化控制中，是各种液压设备机器人数控机床及加工中心核心元件。

本生产线建设项目产品是公司打破发达国家技术封锁自主开发取得发明专利国家重点新产品同时获得省政府科技进步三等奖，市科技进步等奖和取得实用新型专利项产品智能生产线建设。

具体产品为五大类数十个品种即动压反馈电液流量伺服阀系列产品电液压力流量伺服阀系列产品负载压力反馈电液伺服阀系列产品电液流量伺服阀系列产品和电液压力伺服阀系列产品。

在各级政府及部门大力支持下，市电液伺服产业十五以来得到了较大发展。

年，公司获得省科技进步三等奖市科技进步等奖年，公司被市工商局评为重合同守信用企业同年，负载压力反馈电液伺服阀取得实用新型专利年月，公司通过了军民品质量管理体系标准质量认证同年，压力流量电液伺服阀获得实用新型专利授权年，公司被市科技局和知识产权局列为知识产权保护工程重点保护单位年月，公司研制航宇牌型电液压伺服阀获得发明专利，被国家科学技术部国家商务部国家质量监督检验检疫局国家环保联合认定为国家重点新产品。

公司连续多年被市授予优秀民营企业光荣称号。

公司开发成功并生产航宇牌系列产品，市场供不应求，经济效益显著。

但公司现厂址占地仅仅亩，车间平方米，且周边无征地扩建可能，极大地限制了企业进步升级和发展。

为抢占被国外垄断国内电液伺服阀市场，满足装备制造业发展需要，公司决定新建年产万台电液伺服阀生产线，即在襄城区工业园内建立襄城区伺服控制技术产业园。

二项目概况项目建设地点根据市总体发展规划和经济发展布局，通过广泛调查研究，对区内可能用于厂址地块进行现场勘察，了解其地形地貌地质公用设施交通洪水水位现有建筑物情况地下水位和农田水利情况，搜集了地块规划图和地形图，对重点部位进行了钻探，向有关部门进行了咨询，对拟选地进行了综合分析比较，经多次讨论写出选址报告，并报上级有关部门批准，最后本项目选定位于市襄城区檀溪办事处麒麟村，系襄城区工业园区，项目占地亩。

项目建设规模与目标建设规模为年产万台电液伺服阀生产线，建成平方米机加车间平方米含平方米动力房总装调试检测车间包括配套公用工程和辅助生产设施等平方米技术中心暨办公楼产品是具有当前国际先进水平取得专利新型高效电液伺服阀柔性化生产线设计充分考虑多品种生产需要产品系列化多品种处于国际先进水平专利新产品采用当代先进技术装备和生产方式计划年月完成并且形成批量生产线，实现年产量万台年销售收入万元年新增税收万元新增利润万元增加就业人申请发明专利项，完成产品行业标准制定目标。

项目申报时间年月项目执行时间年月年月项目主要建设条件符合规划要求和国家产业政策。

本项目是国家重点支持产业，是国家振兴机械装备业中重点支持项目，属于国家发布装备制造业技术进步和技术改造投资方向第项基础零部件中高频响电液伺服阀，是国家明确鼓励发展高新技术产品。

项目符合市和襄城区十五规划和城市总体规划纲要。

市场容量大，项目产品市场竞争力强。

电液伺服阀是伺服阀控制理论指导下产品。

它是运用反馈控制原理将被控制对象输出信号即输出量，如位移速度或力等能自动快速且准确地回输到系统输入端，并与给定值进行比较运算形成偏差信号，以产生对被控对象控制作用，使系统输出量与给定值之差保持在容许范围内。

与此同时，输出功率被大幅度放大，能把微小电信号转换成大功率液压能流量和压力输出，驱动各种负载，进行位置控制速度控制加速度控制或力控制等自动化智能控制场合。

产品广泛应用于机械冶金电力石油化工船舶制造航空航天建筑交通科研试验等领域。

我国市场需求巨大，直被国外产品垄断。

本项目产品既可替代进口，打破国外产品统天下局面，又具有出口竞争力。

交通运输便捷。

襄城区伺服控制技术产业园位于市襄城区檀溪办事处麒麟村，地理位置优越，临近襄荆汉十高速公路，靠近火车站襄城汽车站，国道从园区穿过，交通便利，有利于产品设备和原材料运输。

原材料供应有保障。

市机电制造业发达，原材料可就近采购。

项目依托条件好。

本项目公用工程辅助设施储运设施及后勤服务基本依托工业园区，可加快项目建设进度，节省投资。

地方政府支持力度大。

项目所在地襄城区政府为支持本项目建设，成立了由区长袁德芳挂帅，副书记副区长各部门主要负责人参加襄城区伺服控制技术产业园建设领导小组。

在征地方面