（批复）能源集团有限责任公司矿井项目可研建议报告（发改委）

职工福利根据文件规定，职工福利基金占成本工资。

修理费根据初期固定资产原值计算。

表总成本估算表序号项目名称单位成本元总成本万元外购原材料二外购燃料及动力三工资四职工福利五修理费六折旧费七摊销费八维简费九地面塌陷补偿费十其他费用十利息支出总成本费用其中经营成本折旧费根据初期固定资产投资计算。

其折旧办法执行煤规字第号文规定，般采掘设备按年折旧，通用设备按年折旧，地面建筑工程按年折旧计算。

摊销费根据煤规字第号文规定，将矿井初期切无形及递延资产按年摊销列入生产成本。

井巷工程基金及维简费根据有关规定，吨煤成本分别为元和元其中元进入经营成本，另外元用于还款。

地面塌陷补偿费根据当地煤矿有关成本资料估算，单位地面塌陷补偿费为元吨。

其他费用按元吨估列。

第四节技术经济分析及评价根据煤规字第号文有关规定，对宜兴矿井进行经济评价，各种报表附在评价之后。

投资构成及逐年投资分配依据项目施工组织计划及投资构成进行投资分配。

项目基价投资逐年分配见表。

二流动资金估算流动资金参数确定根据煤规字第号文规定，将流动资金有关参数确定如下应收账款周转天数为天，年周转次数次库存材料周转天数为天，年周转次数次库存产品周转天数为天，年周转次数次现金周转天数为天，年周转次数次应付账款周转天数为天，年周转次数次。

表矿井逐年投资分配表序号工程或费用名称建设期合计年年井巷工程二土建工程三设备及安装工程综采综掘设备通用设备四其他费用合计其中银行贷款企业自筹五贷款利息银行贷款小计总计流动资金计算根据辅助报表中产品生产总成本及经营总成本，结合各种年周转次数计算出每年所需流动资金占用额，然后再根据煤规字第号文规定计算出正常年份流动资金占用额为万元，其中作为铺底流动资金，由企业自筹解决另采用银行贷款，贷款年利率为。

三年销售收入销售税金及附加估算煤炭价格及销售收入估算根据近几年当地矿区实际销售情况，确定该矿井产品售价为元吨含税价，则年销售收入万元。

销售税金及附加估算本项目销售税金及附加包括增值税资源税城市维护建设税及教育费附加。

增值税销项税，进项税，城市维护建设税按增值税，教育费附加按增值税分别计算。

资源税执行煤规字第号文规定，按元吨计取。

在正常年份计算销售税金及附加为万元。

销售收入销售税金及附加见辅助报表。

四利润计算及分配计算正常年份年利润总额为万元，所得税后利润为万元。

在利润分配中，每年按可供分配利润提取盈余公积金。

还清借款后，以折旧费归还以前年份偿还借款垫支利润，并将这部分未分配利润转入分配。

利润计算及分配见基本报表。

五盈利能利分析全部投资财务现金流量计算见基本报表。

根据损益表计算投资利润率投资利税率年利润总额投资利润率项目总投资年利税总额投资利税率项目总投资财务评价指标见表表财务评价指标表序号指标名称单位指标税前税后财务内部收益率投资回收期年财务净现值万元投资利润率投资利税率贷款偿还期年盈亏平衡点全部投资税后内部收益率为，大于相应基准收益率，税后财务净现值为元，大于零，表明本项目除能满足行业最低要求外，还有盈余，因而在财务上是可以接受。

六清偿能力分析清偿能力分析依据资产负债表资金来源与运用表借款还本付息表，计算项目资产负债率流动比率速动比率及固定资产投资借款偿还期，以考察项目财务状况及清偿能力。

资产负债表见基本报表。

如表所示，资产负债率逐年递减，流动比率速动比率在整个建设期内逐年增加，这表明项目净资产能够抵补负债。

资金来源与运用表见基本报表。

通过该表可以看出项目除能做到资金平衡外，还有盈余。

借款还本付息表见辅助报表。

项目固定资产投资借款偿还期从借款开始年算起为年。

通过以上分析可知项目具有较强清偿能力。

七不确定性分析项目对投资经营成本及销售价格诸因素变化敏感性分析见敏感性分析表，从表中可以看出，本项目对销售价格变化最为敏感。

盈亏平衡分析根据计算期内固定总成本及可变总成本计算盈亏平衡点如下夹在两层桃花岩之间。

二三段沟底两层有少量出露，区域地层厚度，平均，以紫红色泥岩砂质泥岩为主，夹灰绿色细粗岩屑长石石英砂岩，底部为层灰白灰绿色层状粗粒长石石英砂岩，含少量燧石。

第四系更新统厚度，下部棕黄色棕红色沙土黏土亚黏土组成，含大量钙质结核及砂姜。

全新统，多发育在沟谷河漫滩河床阶地及山脊顶部，为河流冲洪积物，由沙砾砾石粉沙及次生黄土等混合组成。

二地质构造区域构造霍系煤田位于省中南部。

属于吕梁山块隆东南部之四级构造单元阳泉曲汾西盆状复向斜，分布与孝义市阳泉曲汾西县以南带，构成著名霍西煤盆地。

总体展布方向为北北东向，长约，宽，面积达，产状平缓，倾角般小于度。

该盆状复向斜之北为柏洼山刘家坪多字形断褶，呈北北东向长条壮展布，由系列北北东向背斜，断层呈雁行式斜列组成。

两翼出露寒武奥陶系地层。

西南为劲香太林南北向褶带，为近南北向正玄曲线壮复向斜，两翼出露石炭系，边部为奥陶系地层，产状近于水平。

北部靠吕梁山块隆主体关帝山穹状隆起，沉积盖层为寒武奥陶系地层，产状近于水平。

北东部为晋中新裂陷中孝义断阶，分界为义棠汾阳断裂，是霍山大断裂向北西分支断裂。

南东部为临汾运成新裂陷中洪洞临汾凹陷，呈生产用电单价进行估算，即吨煤电耗为，元，则动柳湾矿两渡矿曙光煤矿及旺岭等煤矿，见表。

现将附近生产矿井及区内小煤窑情况分述如下见表水峪煤矿是汾西矿业集团有限责任公司所属国有大型煤炭企业，位于本井田以北，采矿许可证号，井田面积，设计生产能力万，由水峪井田旺家垣井田两部组成。

原宜兴井田拟作为水峪矿扩区开发，与本井田北边界相邻，批准开采上组煤，目前尚处于申请报批阶段。

柳湾煤矿是汾西矿业集团有限责任公司所属国有大型煤炭企业。

位于本井田以西，采矿许可证号井田面积为，设计生产能力万，交子里井田为其扩区，与本井田西边相邻，批准开采煤。

两渡煤矿是汾西矿业集团有限责任公司所属国有大型煤炭企业，位于本井田东及东南方向，采矿许可证为，井田面积，设计生产能力万。

由崔家沟井田及扩区河溪沟井田河溪沟扩区原井田部分组成。

其中河溪沟扩区与本井田东及东南边界相邻。

曙光煤矿其前身为孝义市下栅乡集体煤矿乡办，现已被汾西矿业集团并购，其采矿许可证为，井田面积，批准开采，生产规模万。

晋中地区灵石煤矿旺岭井地方国营煤矿，采矿许可证号，井田面积，批准开采煤。

生产规模万。

周边矿井情况览表表矿名开采煤层坐标拐点曙光煤矿交城县交口乡经委矿旺岭煤矿第二节矿井建设外部条件运输条件南同蒲铁路干线及大运公路由井田东南部经过，介休至阳泉曲铁路支线由井田北部通过，区内有简易公路与其相通，交通条件较方便。

二电源条件距宜兴矿井工业场地约和处分别有汾西集团公司后庄和北村变电站，本矿井两回电源分别引自后庄和北村变电站，供电电源可靠。

三水源条件本区奥陶系石灰岩含水层含水较为丰富，水质较好，可在沟谷内打深井取水，作为矿井永久水源。

处理过井下排水也可作为矿井生产补充水源。

第三节矿井建设资源条件地质构造及煤层特征地层本区黄土分布广泛，仅在沟谷中有少量基岩出露，地层走向北西，倾向北东，倾角般小于，区内出露地层为二叠系上统上石盒子组，经钻孔所揭露地层由老至新有奥陶系中统上马家沟组峰峰组石炭系中统本溪组上统组二叠系下统组下石盒子组上统石盒子组石千峰组第四系地层。

主要含煤地层为组及组，现由老至新分述如下奥陶系中统上马家沟组区内没有露头，仅钻孔揭露，周边水号孔最大揭露厚度，主要为浅灰色深灰色，具豹皮状结构石灰岩及白云质灰岩泥灰岩组成，小溶洞及裂隙发育。

与下伏地层整合接触。

峰峰组段孔完全揭露，其厚度为，主要为深灰色角砾状泥灰岩，厚层状石灰岩及灰白色薄层石膏层组成。

二段区内多数详查钻孔均有揭露，其中孔完全揭露，厚，由灰色深灰色石灰岩泥灰岩浅灰色白云质灰岩组成，溶蚀想象明显，裂隙及小溶洞发育，多被方解石充填，洞内常见方解石晶簇，与下伏地层整合接触。

石炭系中统本溪组该组地层沉积于古侵蚀面上，与下伏地层呈假整合接触，厚度为，平均厚度，主要为套灰灰黑色泥岩粉砂岩碎屑石英砂岩及不稳定薄层生物泥晶灰岩。

含煤层，除个别点达到可采外，般不可采。

底部发育层褐灰色铝质泥岩层铝土，具内碎屑及鲕状结构，并含有大量团块状黄铁矿，区域上相当于式铁矿层位。

本组地层化石稀少，仅含少量植物茎干碎片。

灰岩中含海白合茎介形虫蜓等动物化石及其碎片。

与该层位相当白壁关井田，灰岩中含有今野氏纺锤蜓为本溪组带化石。

另外还有及。

该组微体化石牙形刺有异颚刺微小欣德刺优美欣德刺及。

花粉组合以和丰富为特征。

该组灰岩砂岩电阻率高异常突出，自然伽马低值明显。

泥岩伽马低值较高。

底部层铝土岩自然伽马特高，为良好标志。

与下伏地层假整合。

上统组该组为区内主要含煤地层之，连续沉积于本溪组之上，厚度，平均厚。

含煤层，其中煤层厚度大，全区稳定可采。

煤层，层位稳定，厚度较小且有定变化，属大部可采煤层。

从沉积物组成上可以看出该组明显分为三段下部碎屑岩沉积段从至底板，般厚度。

主要由砂岩粉砂岩含铝质泥岩组成，夹不稳定薄煤层及灰岩。

底部为层灰白色细中粒石英砾岩，其成分结构成熟度很高，石英含量达以上，分选极好硅质胶结，均匀层理或具有细粒物质形成砂纹层理。

显微镜下石英颗粒表面纯净，可见次生加大现象。

该层特征明显，易于辨认，并可作为分界标志层，但其。

资源税执行煤规字第号文规定，按元吨计取。

在正常年份计算销售税金及附加为万元。

销售收入销售税金及附加见辅助报表。

四利润计算及分配计算正常年份年利润总额为万元，所得税后利润为万元。

在利润分配中，每年按可供分配利润提取盈余公积金。

还清借款后，以折旧费归还以前年份偿还借款垫支利润，并将这部分未分配利润转入分配。

利润计算及分配见基本报表。

五盈利能利分析全部投资财务现金流量计算见基本报表。

根据损益表计算投资利润率投资利税率年利润总额投资利润率项目总投资年利税总额投资利税率项目总投资财务评价指标见表表财务评价指标表序号指标名称单位指标税前税后财务内部收益率投资回收期年财务净现值万元投资利润率投资利税率贷款偿还期年盈亏平衡点全部投资税后内部收益率为，大于相应基准收益率，税后财务净现值为元，大于零，表明本项目除能满足行业最低要求外，还有盈余，因而在财务上是可以接受。

六清偿能力分析清偿能力分析依据资产负债表资金来源与运用表借款还本付息表，计算项目资产负债率流动比率速动比率及