（批复）良种高产金线莲科技成果转化资金项目可研建议报告（发改委）

下面以甘特图形式，列出本项目进展计划任务任务任务任务任务任有关规定，本项目盈利能力指标计算了项目财务内部收益率项目财务净现值项目资本金财务内部收益率项目投资回收期和总投资收益率指标。

经计算，本项目各项财务评价指标如下年平均营业收入万元，年平均总成本费用为万元，年平均利润总额万元，年平均缴税金为万元，年平均净利润为万元。

财务内部收益率按照方法与参数规定，财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时折现率。

其计算公式如下式中为现金流入，为现金流出，下同本项目全部投资财务内部收益率计算结果为税前税后，均超过设定基准收益率。

财务净现值按照方法与参数规定，财务净现值是指按行业基准收益率或设定折现率，将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初现值之和。

本项目全部投资财务净现值计算结果为税前万，税后元。

投资回收期琳按照方法与参数规定，投资回收期是指以项目净收益抵偿全部投资固定资产投资和流动资金所需要时间。

其计算公式如下投资回收期累计净现金流量现值出现正值年数上年累计净现金流量现值绝对值出现正值年份净现金流量现值本项目全部投资投资回收期经计算为税前年，税后年„含建设期年。

④总投资收益率按照方法与参数规定，经计算本项目总投资收益率为财务生存能力分析按照方法与参数有关规定，本项目编制财务计划现金流量表，进行了财务生存能力分析。

经分析本项目财务生存能力尚可。

正常运营年每年净现金流量项目累计盈余资金正常运营年份均大于，不会出现短期融资来维持运营详见财务计划现金流量表。

不确定性分析盈亏平衡分析当以生产能力利用率表示该项目盈亏平衡点时年固定成本年产品销售收入年可变总成本年销售税金及附加即该项目生产能力达到设计生产能力即可保本。

项目盈亏平衡点较低，具有定抗风险能力，详见经济评价盈亏平衡分析附表及附图。

财务评价结论经计算，本项目各项财务评价指标较好。

年平均营业收入万元，年平均总成本费用为万元，年平均利润总额万元，年平均上缴税金为万元，年平均净利润为万元全部投资财务内部收益率分别为所得税前和所得税后，均高于设定基准值。

全部投资投资回收期为税前年，税后年含建设期年。

生存能力分析显示本项目不会过分依赖短期融资来维持运营，财务生存能力尚可。

敏感性分析和不确定性分析，都显示本项目有定抗风险能力，经济分析可行。

综上所述，本项目经济可行。

三社会效益生态效益分析壮大主导产业和促进结构调整本公司根据市场需求，结合企业现有生产状况，从提高产品质量和附加值着手，大力发展金线莲生产和加工，建设高科技金线莲优化试验室和种植基地，进而调整产品结构，提高产品品质和高附加值产品比例，为产品走向国际市场创造条件。

产加销各环节利益联动公司以产业化经营模式，现代化质量检测手段，不断运用新技术新工艺，提高产品档次，提升产业科技含量，充分利用产品源优势，延长产业链。

公司积极配合农业部门，与农户签订种植协议，实行保护价收购，调动基地农户积极性，促进金线莲基地建设。

在通过契约关系稳定企业原料来源基础上，努力增加产品优势和经营优势，带动食品深加工交通等相关产业发展，形成新经济增长点，促进本地及周边地区农业增效，农民增收。

辐射带动作用项目达成后，可以促进保山市相关产业发展。

金线莲收产以后，可以进行进步加工，制成各种食品，促进了食品加工业发展也可以卖给需要鲜草餐厅和酒店，为酒店增加特色菜，吸引更多顾客金线莲具有药用价值，是多年生珍稀中草药，有助于中药提取和保健品行业发展，更有利于人民健康，有助于社会稳定。

而且可以将辐射到周边地区，这对全市及周边地区农业产业化结构调整发展优质高效农业增加农民收入减少资源浪费等方面都将产生巨大促进作用，从长远来看，和农民脱贫致富。

农业生产市场化组织化程度提高项目实施后，将在农业生产中带进种新型作物金线莲，将形成当地独具特色生产基地，产生巨大社会经济效益。

对提高农民收入，带动方经济发展具有着重要意义。

项目实施后，将带动当地及周边地区农民种植积极性，形成公司基地农户产业链形式。

企业可起到农业产业化龙头作用，在农业产业链中起到推动与辐射作用，并带动相关产业发展，促进了农业生产结构调整，稳定农村经济，形成良性循环。

农民增收保山省是农业大省，农业始终是保山省个薄弱环节，受体制技术影响，农业产业化发展水平低，引入金线莲种植项目，可以带动当地农业发展，形成独特经济作物产业，金线莲深加工有可以增加其附加值，使其综合利用。

企业在收购过程中实行优质优价，并在原料加工中得到利润，通过提高收购价方式，大部分返回给种植户，使原料订单进步增加。

项目年生产并加工销售金线莲吨以上，项目实施可使农民增收，使农户从种植中得到实惠，充分调动了农民种植积极性，繁荣了地方经济并带动农村快速发展。

项目生态效益评价保护农田，净化农田，净化空气，改善生态环境。

金线莲主要用林下套种栽培模式，这种模式采用基质栽培，基质材料可选用农作物下脚料和废料作为养料来源，这些材料完全是种植粮食作物后弃之不用副产物，种植金线莲可以将这些废料重新利用，变废为宝，避免就地焚烧造成对大气污染，而种植金线莲后废料基质对改良土壤水肥气热有积极作用。

因此，充分利用稻草秸秆牛粪等资源，积极发展金线莲生进。

该公司多年来生产经营实践表明，主要技术和管理人员没有流失，比较注重员工整体素质提升，已建立了科学人员培训制度和体系，员工整体素质较高，对企业依存度较高，企业向心力和凝聚力较强。

经分析，本项目在人员方面风险较小。

管理风险管理风险主要是指在项目运营过程中管理不善，造成项目不能按计划顺利完成和管理效率低下给项目带来风险。

本项目实施单位保山市草之典农牧有限公司主要管理人员具有开拓精神和创新意识，懂经营善管理，销售收入逐年攀升，已取得了良好业绩。

该企业已建立了比较完善包括产品出入库制度质量保证制度后勤管理制度产品检验制度财务管理制度薪酬制度人事管理制度客户回访制度等制度在内整套现代企业管理制度，并能在生产经营活动中严格执行和根据需要进行不断修改和完善。

经分析，该企业有能力实施和管理好本项目，在管理方面存在风险较小。

资金风险本项目资金风险可能主要有以下两个方面凤险，是建设资金未能及时落实和到位，致使项目无法按期实施，影响项目发挥效益二是项目建成后，由于技术市场管理等因素影响造成经济效益差，投资回报率低，不能如期收回投资并偿还银行贷款。

财务评价显示本项目财务可持续性良好，不确定性分析显示本项目具有较强抗风险能力。

在资金方面风险较小。

六项目实施计划本项目实施期为年，即年月至年月。

具体划分三个阶段，各阶段任务如下第阶段年月年月完成项目可研报告编制落实自有资金和银行贷款资金办理土地环保安全等相关手续及备案建筑施工图工艺图设计规划，工程预算和招标，签订工程承包合同建筑工程正式施工，争取各项工程有条不紊地同时进行。

第二阶段年月年月金线莲深加工生产线建设，套种林改造金线莲良种繁育推广设备考察对比，签订设备买卖合同，动力水处理等基础设备安装调试。

第三阶段年月年月完成金线莲深加工生产线碱甲和乌头碱，和强心甙类，酯类，牛磺酸等，强心甙类，多种氨基酸，微量元素及无机元素等。

金线莲因其口独特，营养丰富，可以生吃，也可以煲汤，还可以炒吃，国内国外从古至今都是市场上畅销品种。

从近几年市场情况分析，随着人们大量采挖，野生优质金线莲越来越少，使得金线莲价格越来越高。

由于野生金线莲产量少，品质不统，大部分金线莲在产地本省销售，少部分以干品形式对省外市场销售，尚没有在国内和国际形成产业链和销售链，市场空间极大。

而本公司具有可以将金线莲人工种植技术，在本省竞争小，而且本技术使得金线莲产量高品质优，可以毫无压力开拓广袤市场空间。

二项目创新点此技术属于组织培养领域，其过程包括愈伤组织培养基制备营养生长培养基制备生根培养基制备及人工栽培，其特点是愈伤组织由金线莲植株茎叶培养制得。

与现有技术相比，本发明生产方法填补了现有技术中有关金线莲人工培养技术慢缺点，具有成本低苗木繁殖快易实现等特点，可广泛地应用于金线莲大规模人工生产中。

三知识产权状况本项目技术由上海雷允上科技发展有限公司上海市中药研究所开发，依托于保山市草之典农牧有限公司，建立试验室进步优化和研究，使此先进技术得以投入生产，创造效益。

该项目黑皮鸡枞菌生产方法于年月日申请，于年月日公开。

专利分类号为，申请号专利号为。

本技术结果可靠稳定，在行业内有较高评价。

第三章项目实施方案分析项目转化内容与技术路线论述项目转化主要内容建立生产示范基地，将保山作为主产基地，规划发展种植亩将保山作为组培苗生产基地和研发基地，计划三个月云南同时布局个示范生产基地，计划半年深加工基地设在云南地区，计划年发展特色优势产业。

发展子公司，由子公司建立示范生产基地带动农户发展。

按照公司基地农户模式进步扩大和发展金线莲种植基地，供应优质金线莲，促进地方农业产业结构调整。

给农户提供技术指导组培苗保护价回收产品。

联合政府为农户建设规划山地等基础设施，政府给农户贷款贴息，给农户贷款担保等措施。

项目技术路线项目成熟性和可靠性本项目得到了当地政府大力支持，是保山市重点扶持科技型企业，公司以保山市草之典农牧有限公司为技术依托，建立了金线莲试验室。

通过研发中心和公司双方技术人员共同协调配合，进步在优良品种专用肥料产品综合利用开展了研究。

项目中利用农作物收割以后留下下脚料作为金线莲培养基质，收获金线莲以后，留下残渣还田为果蔬肥料，这循环农业模式不仅肥了土地，减少了污染，废物用，还可以降低农业生产用化肥成本，使农民增收，有很好社会经济效益。

公司专利公开以后，得到了社会各界好评，在行业内更是掌声不断。

现在已经具备了金线莲生产条件，将此技术尽快投入实际生产，可以尽早收获丰富效益。

二项目组织实施方案本项目经过两年市场开发，产品已经有了定市场，由于产量和资金不足，没有作有效宣传。

所以后续项目组织实施方案如下项目建设示范基地具体地点与规模本项目将在保山市建设金线莲种植基地。

本项目主体工程主要包括联种大棚清洗车间包装车间库房办公室化验室科研大楼员工宿舍。

另外，