（批复）花纹块坯料及成型一体化设备项目可研建议报告（发改委）

详见附表资产负债表。

第十五章结论及建议技术市场政策风险分析及结论技术本项目产品技术是该公司在原有轮胎模具技术基础上自主研制，属国内首创，拥有自主知识产权，已获得国家专利专利号。

用此技术生产花纹块坯料及成型体化设备是本项目代表产品，也是公司主导产品之。

其工艺技术成熟，该公司资金雄厚，机制灵活，设备先进，创新能力强，企业已通过国际管理体系认证，产品质量达到世界先进水平，无技术风险。

市场本项目产品可以提高工程车轮胎整体质量，亦为工程车轮胎生产企业节省原材料，节省人力，提高生产率及经济效益，是轮胎生产企业急需设备，市场前景十分广阔。

产品不存在市场风险。

法规本技改项目产品属广东省工业产业结构调整实施方案粤府办号鼓励发展类产品第类石油化工第项高等级子午线轮胎及配套专用材料属揭阳市工业产业结构调整实施意见揭府办号鼓励发展类产品第类化学工业第项高等级子午线轮胎及配套专用材料。

已列入揭阳市年第二批技术改造项目导向计划，见关于印发年市技术改造导向计划第二批通知揭市经贸号。

花纹块坯料及成型体化设备在我国是朝阳基础工业，是国家长期鼓励发展重点攻关项目之，符合国家产业政策，无政策风险。

由上面综合分析可见，本项目技术成熟，产品市场前景广阔，有政策扶持优势，项目可行。

经济风险分析及结论盈亏平衡分析以项目设计生产能力利用率表示计算表明在设定各计算条件不变情况下，当生产负荷达到设计产量即年销售收入达到万元以上时，项目可盈利。

敏感性分析产品售价经营成本建设投资等因素对财务内部收益率影响见附表敏感性分析表。

计算表明各因素变化时对项目影响敏感度低。

最敏感因素为销售收入，当销售收入降低时，财务内部收益率仍达。

经济分析结论由以上各项经济指标分析可以看出，本项目有较强盈利能力和抗风险能力，项目经济效益和社会效益明显。

项目在经济上可行。

附表财务评价主要数据及指标表序号项目单位数值备注数据产品销售量套第三年数据产品销售收入万元第三年数据销售锐金及附加万元第三年数据销售利润万元所得税万元税后利润万元建设投资万元流动资金万元其中铺底流动资金万元总投资万元建设年限年指标财务内部收益率所得税前财务内部收益率所得税后财务内部收益率平均投资利润率平均投资利税率销售利润率投资回收期所得税前投资回收期年所得税后投资回收期年盈亏平衡点附表项目主要数据及技术经济指标序号项目单位数据备注主要数据年产量合计套产品工程车子午线轮胎活络模具项目占地面积项目建筑面积新增主要工艺设备及仪器台套进口台套国内台套项目定员总数人项目生产总能耗年耗电量耗水量吨项目总投资万元新增固定资产投资万元其中建设期贷款利息万元流动资金万元其中铺底流动资金万元项目自有资本金万元销售收入万元销售税金万元利润万元税后项目建设年限年主要数据每台套吨产品成本万元每台套吨产品生产能耗其中耗水量吨耗电量项目投资利税率项目投资利润率项目财务内部收益率所得税前财务内部收益率所得税后财务内部收益率贷款偿还期年投资回收期所得税前投资回收期年所得税后投资回收期年盈亏平衡点新增主要设备清单附表序号设备名称型号规格数量台套价格万元万美元生产国别单价合计或人民币美元人民币美元制造厂龙门四轴综合加工机国产立式数控车床国产刻花机国产热处理设备国产电脑控制高精度铣床国产电腐蚀机国产商标刻字机国产合计建设投资估算表附表单位万元序号工程或费用名称建筑面积平方米投资估算备注土建工程公用工程设备购置安装工程其他费用合计其中外币工程费用工艺设备新建厂房冻库给排水供配电通风空调环保三废处理绿化消防其他费用勘测设计费科研设计费工程监理费建设单位管理费预备费基本预备费涨价预备费建设期利息合计流动资金估算表附表单位万元序号项目年份流动资产应收帐款存货现金流动负债应付帐款流动资金本年增加额流动资金借款累计流动资金借款流动资金借款利息铺底流动资金累计铺底流动资金投资计划与资金筹措表附表单位万元序号项目年份合计总投资建设投资其中建设期利息流动资金其中铺底流动资金资金筹措资本金其中用于建设投资用于流动资金债务资金长期借款短期借款材料费用表附表单位万元序号项目年份合计材料费铸钢件花纹圈钢件耐磨板标准件其它配件包装材料燃料及动力水电费其它物耗及费用合计固定资产折旧费估算表附表单位万元序号项目折旧年限年份房屋建筑年原值折旧中国费净值机器设备年原值折旧费净值其他费用年原值折旧费净值合计原值折旧费净值总成本费用估算表附表单位万元序号项目年份合计材料燃料及动力工资及福利费修理费折旧费摊销费利息支出其他费用销售费用总成本费用固定成本可变成本经营成本销售收入及税金表附表单位万元序号项目年份合计产品销售量套销售单价万元套销售收入万元销售税金及附加万元增值税销项税进项税城市维护建设税序号名称单位年需要量供应来源原材料铸钢件万元广州重型机器厂韶关铸锻总厂花纹圈钢件万元浙江渠州巨化总厂耐磨板万元国内标准件万元国内其它配件万元国内包装材料万元揭阳二能源电揭阳市供电公司自来水吨揭阳市自来水厂第六章厂址简况厂址简况本技改项目拟在揭东县炮台镇天鹅山原公司厂址内实施，该公司现占地面积，厂房建筑面积，需扩建厂房，建成花园式现代化工厂厂区，消防安全环保全部符合国家行业标准。

公司地处榕江之滨天鹅山下，毗邻天鹅机场广梅汕铁路广汕高速公路国道，水陆空交通十分方便，有利于项目技改实施顺利完成。

气象条件厂区所在地区属南亚热带海洋性气候，年平均气温，月份平均气温，月份平均气温，全年无霜期为天。

年平均降雨量毫米，雨量多集中在月，多暴雨，易受台风等自然灾害威胁。

地震烈度为度。

以上气象条件对本项目实施没任何影响。

第七章技术改造方案主要设计思想和原则本技改项目产品属广东省工业产业结构调整实施方案粤府办号鼓励发展类产品第类石油化工第项高等级子午线轮胎及配套专用材料属揭阳市工业产业结构调整实施意见揭府办号鼓励发展类产品第类化学工业第项高等级子午线轮胎及配套专用材料。

已列入揭阳市年第二批技术改造项目导向计划，见关于印发年市技术改造导向计划第二批通知揭市经贸号。

项目技改将按工业产业结构调整规划及工业产业结构调整实施方案总体要求进行，使企业技改后能形成新竞争优势，获得较好经济效益和社会效益。

本次技术改造起点高效益好。

首先，项目产品技术与工艺处于国内流，属世界先进水平，有独创性，有发明专利及自主知识产权。

另外，选用国际国内最先进设备进胶机械轮胎模具研发制造销售，集科研生产销售服务于体。

企业于年月通过国际质量体系认证，是国内首家开发子午线轮胎活络模具企业。

该公司座落于揭东县炮台镇天鹅山下，滨临榕江，依山傍水，风景秀丽，水陆空交通方便。

公司占地面积，建筑面积，拥有各种生产机械设备台套，其中高精度设备台套。

企业现有员工人，其中专业技术人员人专门从事研究开发技术人员人，占企业职工总数，是技术密集型企业。

公司生产能力已达到年生产各式轮胎模具台套。

年末，企业总资产达万元。

该公司十分注重软硬件建设，在组织结构调整方面，按照统协调精干高效原则，科学地调整和设置。

在产业调整方面，坚持社会化分工专业化生产发展思路，紧紧抓住核心技术和关键工序，不断提升企业核心竞争力。

在产品结构调整方面，根据市场需要，结合企业实际，坚持做到产品精品化产业化个性化设计模块化，加大研发投入，快速抢占市场份额。

从设备引进技术攻关管理模式运作大量资金投入到设备改进技术改进新产品开发，都是为了能更好地立足于国内外轮胎模具市场，进步增强该公司在国内国际市场竞争力。

其开发子午线轮胎活络模具填补了国内空白，企业入选国务院中华之最荣誉大典年年产品天阳牌子午线轮胎活络模具是年年广东省重点新产品天阳牌荣获广东省著名商标称号企业年获中国乡镇企业科技奖，被列入国家级火炬计划项目年被国家科学技术部确认为国家火炬计划重点高新技术企业。

目前，该公司各项管理制度完善，企业于年月通过国际质量体系认证，并按国际质量管理体系运作，实现产品产量和质量稳步增长和提高。

该公司连续六年被广东省国家税务局评为模范纳税户。

第三章项目提出背景及改造必要性项目提出背景模具概述模具是工业生产基础工艺装备，振兴和发展我国模具工业，日益受到人们重视和关注。

在电子汽车电机电器仪器仪表家电和通讯等产品中，零部件，都要依靠模具成形。

用模具生产制件所表现出来高精度高复杂程度高致性高生产率和低消耗，是其他加工制造方法所不能比拟。

模具又是效益放大器，用模具生产最终产品价值，往往是模具自身价值几十倍上百倍。

模具生产技术水平高低，已成为衡量个国家制造业水平高低重要标志。

模具生产技术在很大程度上决定着产品质量效益和新产品开发能力。

项目产品国际国内状况子午线轮胎活络模具是生产高性能子午线轮胎基础工艺设备。

随着全球经济体化步伐加快，国际轮胎模具市场出现了些新特点模具精度越来越高。

多功能复合模具将进步发展。

标准件应用将日益广泛。

快速经济模具前景十分广阔，方面产品使用周期缩短，淘汰快另方面花样变化频繁，要求模具生产周期愈短愈好。

因此，开发快速经济模具将越来越引起人们重视和关注。

模具产品品种多更新快和市场竞争激烈。

随着汽车行业发展，压铸模比例将不断提高，同时对压铸模寿命和复杂程度也将提出越来越高要求。

模具技术含量将不断提高，中高档模具比例将不断增大。

总之，现代轮胎模具工业已从传统劳动密集产业转变为个技术密集人才密集和资本密集产业。

我国生产轮胎模具有些已接近或达到国际水平，但总来看，还远远不能适应国民经济发展需要，大型精密复杂长寿命等高档轮胎模具有很大部分依靠进口。

随着我国改革开放不断深化，经济日益繁荣，国家各项建设将日益增多，对高级轮胎模具需求更加紧迫，并且质量要求越来越高。

我国目前能上规模上档次生产花纹块坯料及成型体化设备企业只有家，相当部份还要依靠进口，国家每年要花费大量外汇。

此外，我国轮胎模具行业在花纹块坯料及成型体化设备研发还处于滞后状态，在国内尚属空白，而进口模具价格昂贵，严重制约了国内工程车子午线轮胎发展。

在此形势下，揭阳市天阳模具有限公司提出花纹块坯料及成型体化设备技改项目是非常及时。

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