（批复）茗湖度假村开发（中外合资）项目可研建议报告（发改委）

广德县资源丰富，尤其是旅游资源得天独厚，被誉为预计需时个月项目规划设计评估及审批，预计需时个月项目工程设计，预计需时个月土建工程施工及装修，预计需时年个月设备考察订货，预计需时个月招聘工职人员，预计需时个月工职人员上岗前培训，预计需时个月设备安装调试，预计需时个月工程预验收竣工验收，预计需时个月项目试运营个月。

以上实施计划中，有很多工序都是穿插进行见项目实施计划图。

项目实施进度图插图第十三章投资估算及资金筹措第节投资估算依据建筑工程费用参考类似工程造价。

工艺设备费用定型设备价格根据生产厂家提供产品样本和设备出厂价及市场询价。

其他费用按有关计费标准估算。

流动资金参考类似项目估算。

铺底流动资金按全额流动资金估算。

第二节项目建设投资估算本项目总投资万美元折合人民币万元。

为估算方便起见，以下计算单位均为人民币注项目分项投资费用以工程设计或实际发生投资费用为准。

建筑工程投资万元，其中宾客接待中心万元餐饮服务中心万元休闲娱乐中心万元桑拿洗浴中心万元康复疗养中心万元中西式购物中心万元农家乐园万元宗教圣地万元。

室外辅助工程投资万元，其中给排水管网万元供电线网及照明万元消防系统万元道路万元环保设施万元管网万元。

其他费用投资万元，其中土地费用万元勘察设计费万元工程监理费万元建设单位管理费万元员工培训费万元基本预备费万元。

铺底流动资金万元。

项目投资及构成详见附表项目总投资估算表。

第三节资金来源与筹措本项目总投资万元，按中外合资双方所占投资比例筹措，即外方意大利投资客商出资万元中方广德县万力市政工程有限公司筹措万元安徽省宁国建设集团有限公司筹措万元。

第四节资金使用计划本项目建设期限为年，固定资产投资分年分批投入，第年约占，第二年至第三年各年约占，第四年约占，第五年约占见附表项目资金使用计划表。

第十四章经济效益分析第节项目分析参照依据本项目根据国家计委建设部颁发建设项目经济评价方法与参数第二版，年国家计委颁发投资项目可行性研究指南试用版，年，参照类似投资项目财务评价进行效益估算。

项目拟年建成，经营期年，计算期年。

第二节财务效益分析成本估算估算值用四舍五入法，下同客房经营成本按该项营业收入估算。

餐饮服务经营成本按该项营业收入估算。

休闲娱乐营业直接成本按该类营业收入估算。

桑拿洗浴营业直接成本按该类营业收入估算康复疗养营业直接成本按该类营业收入估算中西式购物中心管理性支出按其租金估算其他费用估算按营业总收入估算其他费用，包括办公费职工培训费职工制装费广告推销费用以及差旅交际等费管理费用和不可预见费用等。

人员工资及附加定员人，其中管理人员年均工资元人，般职工年均工资元人。

按工资总额计取社保﹑医保﹑失保和福利费用。

折旧费和摊销费建筑物投资综合折旧年限按年，直线法折旧，残值率。

设备投资及其它投资综合折旧年限按年，直线法折旧，残值率。

无形资产及开办费摊销年限取年。

土地使用费用按年摊销。

修理费按固定资产折旧费计算修理费。

财务费用借款利息支出计入成本。

总成本费用见附表项目总成本估算表收入估算年营业收入估算本项目建成后，主要有以下几类营业收入客房及接待营业收入考虑到市场竞争因素和市场价格波动因素，客房入住率按估算。

表客房及接待营业收入表序号客房名称客房间套入住率价格元天客房年收入万元豪华套房三间套高级套房二间套标准客房游客别墅套房商务会议服务收入合计餐饮服务营业收入万元住宿宾客餐饮营业收入早餐位天就餐率元位天年万元中晚餐位天就餐率元位天年万元大堂吧含西餐营业收入位天就餐率元位天年万元流动游客餐馆小吃店饮食店快餐店餐饮营业收入位就餐率元位天年万元休闲娱乐营业收入万元网球等球类元天活动率天年万元攀岩活动位天元位天年万元小木竹屋休闲元天间间租居率天年万元④垂钓万元人工瀑布万元游乐广场万元欧式风情酒吧等娱乐馆万元桑拿洗浴营业收入万元桑拿位天元位天年万元沐浴位天元位天年万元其中接受按摩健身服务率按估计，即元位万元足浴位天元位天年万元康复疗养营业收入万元接受保健护理康复人员入住床位收入万元元床标准间天万元，入住接受保健护理和康复率按匡算，则万元元床单人间天万元。

中医医疗收入万元保健护理收入万元④流动保健人员按万人次年元万元中西式购物中心出租收入购物中心房屋以承租形式经营，按有效出租率月租元计算，则万元其他收益万元按以上方法估算，项目达产后年营业收入合计为万元。

营业税金及附加估算营业税营业税税率按。

城乡建设维护税以营业税额为基数，取。

教育费附加以营业税额为基数，取。

水利基金以营业总收入为基数，取。

营业税金及附加位万元见附表利润估算所得税所得税税率按计提公益金按税后利润。

应缴纳所得税育新型重要产业战略目标。

第二节广德旅游业发展现状广德历史悠久，人杰地灵，名胜众多，气候宜人，素有七善之城之美誉。

其青山秀水奇洞怪石和历史名人足迹，构成了多姿多彩旅游吸引系统，十分契合现代旅游者多样性需求，从而奠定了广德旅游发展良好基础。

广德旅游始于太极洞开发，近年来，随着太极洞旅游名声日隆，广德旅游产业初具规模。

次创业使广德开发了批观光旅游产品，但广德旅游产业要素还很不完备，广德还不是旅游目地城市。

随着休闲旅游时代到来，广德旅游要与时俱进，进行二次创业。

广德旅游二次创业面临着强大竞争压力，周边宜兴溧阳长兴安吉等地都在致力旅游发展，且成就卓著老牌旅游城市宜兴，重振旗鼓，以图东山再起，将生态旅游列为三大产业之，现在该市正全力出击竹海景区，善卷洞景区也在紧锣密鼓地谋划新轮改造提升安吉打造中国最美乡村，举办了中国美丽乡村节溧阳天目湖则更成了著名度假旅游品牌。

且这些地区无论是自身社会经济发展水平，还是距长三角客源市场距离，都较广德有优势。

广德只有大力推进旅游产业发展，加快旅游目地建设，才能实现广德旅游新发展与腾飞。

在激烈市场竞争中如何实现旅游业更好更快发展，是广德县旅游面临个重大问题。

因此，广德县旅游要抓住调整优化产业结构机遇，抓住安徽省加快东向旅游板块发展机遇，依托良好休闲资源优势区位优势政策优势，通过新轮旅游发展规划编制，更好指导推进规范全县旅游产业发展，使广德县旅游业获得又好又快可持续发展，使旅游业成为带动全县经济全面发展支柱产业，成为传承传统文化重要载体，成为营造和传播良好广德形象重要途径。

广德县位于安徽省东南部，皖苏浙三省结合部，国道和宣杭铁路贯穿全境，是我省通往沿海发达地区重要门户，也是连接，涉及行游住食购娱众多消费行业，是现化服务业支柱产业。

加快发展旅游业，有利于发挥旅游业带动效应，进步提高第三产业在三产中比重，同时也可以促进服务业优化升级，进步巩固和提高广德承接长三角产业转移桥头堡地位，增强广德新兴城市集聚功能。

有利于提高广德旅游业核心竞争力。

当今时代，城市旅游业竞争虽然只是城市综合实力竞争个方面，但其往往关系到城市品牌知名度提升。

旅游作为通过民间交往促进文化交流文明传播重要渠道，对促进城市软实力提升，具有独特作用。

有利于创造更多就业岗位，促进就业。

据世界旅游组织统计，旅游行业每增加个直接从业人员，就会给社会增加到个就业机会。

每创造元收入，可间接创造元社会财富。

加快发展旅游业，有利于开辟新就业渠道，扩大就业容量，创造更多就业机会，实现旅游增长与就业增长同步，解决新增劳动力和富余劳动力不断增多问题。

有利于推进广德新兴城市建设。

综观世界各国各个现代化大中小城市建设成功经验，它们都具有些规律性普遍特点是这些城市都具有全方位开放市场经济体制和外向型经济发展格局。

同时，第三产业发达，城市服务功能健全，服务水平高效优质。

二是这些城市商务会展功能十分完善，各种服务设施非常完备。

三是这些城市还具备旅游城市特性，即旅游形象鲜明，具有丰富高品位旅游资源在城市产业结构布局上，旅游业成为国民经济支柱产业具有高效优质服务设施和综合服务能力，能满足不同国家旅游者不同爱好习俗和消费层次需求具有良好国际旅游社会环境。

因此，加快旅游业发展，有利于更好地促进旅游与商务会展会务有机结合，进步促进广德各种服务设施建设，提升综合服务水平，推进现代化城市建设。

项目建设经济意义本项目将提升旅游总收入在全县经济发展中所占比重。

广德人文自然资源深厚，交通区位优势明显，发展旅游业具有良好条件。

近年来，广德县委县政府高度重视旅游业发展，完成了广德县旅游发展总体规划，先后出台多项政策措施，提高了旅游发展科学性和指导性，年，广德县人民政府关于进步加快旅游业发展实施意见广政号，指出十五期间广德县发展旅游业总体目标是力争国内旅游人数达万人次，年均增长旅游总收入亿元，年均增长，旅游业发展成为新兴支柱产业。

在广德县旅游规划和多项政策措施推动下，旅游业发展取得显著成就，旅游总收入已经在全县经济发展中所占比重越来越大，年国庆黄金期间，广德旅游市场秩序井然，接待人数收入再创佳绩，旅游接待总人数为万人次，同比增长，实现旅游总收入万元，同比增长，成为广德县重要产业之。

十五是中国全面建设小康社会承前启后重要阶段，也是广德县实现率先崛起关键时期。

随着经济全球化趋势深入发展，国内经济持续较快增长，工业化城市化加速推进，中部崛起东向发展等战略全面实施，广德县旅游业面临难得发展机遇。

未来五年，广德县只有充分发挥旅游资源优势，进步奠定旅游发展基础全面提升产业素质，才能努力实现旅游业跨越式发展，将旅游业培育成广德县国民经济重要支柱产业，将广德县建设成为旅游大县，并向旅游强县推进，建成全省乃至全国著名旅游目地。

因此，本项目实施其重要意义在于本项目有利于推动广德经济发展与产业结构调整优化。

旅游产业不仅能带来直接经济收入，更由于它强大带动效应，直接拉动地经济发展旅游业作为服务经济，对提高地服务产业总量，优化国民经济二三产业结构，有着举足轻重作用。

根据日本野村综合研究所测算，在工业发达国家，旅游消费支出每增加个单位，工业产值可扩大倍，投资扩大倍，而在发展中国家则相对更高些，分别可扩大倍倍。

需值得关注是，在广德二产快速发展同时，第三产业比较弱势已经显现，近五年广德第三产业连年平缓增长，与周边宜兴长兴等地强势上升形成了强烈反差。

因此，以旅游带动第三产业发展，