（批复）萧山区天燃气利用工程项目可研建议报告（发改委）

五点指钱江桥南新塘闻堰所前五个居住点。

规划容纳居住人口依次为万人，万人，万人，万人，万人，万人万人，万人，万程费用门站含储配站加气母站储罐工艺仪表电力照明给排水消防总图二管网中压管道中压管道阴极保护穿跨越工程三中低压调压站座高中压调压站座四五加气子站六应急气源合计注仅投资含基本工程费，不含其它费用投资估算及资金筹措及经济分析投资估算范围至年完成年供气万立方米天然气任务，供应范围萧山城区开发区高新技术产业园区建设门站座高压管道运行压力按公里中压管道公里安装调压箱台，建成系统主站等建设任务庭院管网户内管道不计入本投资范围内年作为近期工程达产年。

建设投资估算依据市政工程可行性研究投资估算编制办法建标号。

各专业提供工程量，设备材料价格采用询价和估价。

类似工程造价资料建设单位提供有关资料。

工程勘察设计收费标准年修订本计价格号。

工程建设其他费用按照建设部建标号文件中有关规定并参考中国石油天然气股份有限公司石油建设工程其他费用补充规定石油计字号。

根据国家发展计划委员会计投资号文件精神，不计算价差预备费。

根据财税号关于暂停征收固定资产投资方向调节税通知，本项目不计算固定资产投资方向调节税。

基础数据征地费按万元亩计算临时占地补偿海滨防护林带按万元亩计算，其它地段按元亩计算。

勘测费估列设计费按计价格号计算建设单位管理费按工程费计算生产准备费按设计定员提前个月进场，每人月元计算办公及生活家具购臵费按设计定员万元计算不可预见费率按计算计算基数不含土地及补偿费建设投资估算结果建设投资估算结果为万元工程投资投资估算分项投资单位万元序号工程和费用名称土建设备安装其它合计备注工程费用门站含储配站工艺仪表电力照明给排水消防总图二管网中压管道中压管道阴极保护穿跨越工程三调压箱座四五后方设施六抢修机具小计二其它费建设单位管理费工程费用职工培训费定员万元办公及生活家具购臵费定员万元联合试车费设备安装设计费工程费用勘探费工程费用质量监督费工程费用监理费工程费用工程保险费工程费用峻工图编制费设计费招标费工程费用征地费万元亩环保评价补偿费元亩路面恢复费元米小计合计三预备金四建设期贷款利息合计五垫底流动资金总投资六流动资金贷款合计建设资金筹措建设投资为企业自筹资金。

流动资金估算及筹措流动资金估算是按流动资金构成进行分项估算见附表七，估算结果为万元，流动资金按贷款，贷款年利率为财务评价年销售收入和税金及附加本方案年最终年进天然气万米，主要供民用公建工业空调，其中民用元米，公建元米，工业空调元米。

年销售税金及附加按国家规定计取，产品缴纳增值税，增值税率为，城市维护税按增值税计取，教育附加费按增值税计取。

年销售收入和税金及附加估算值在正常年份分别为万元万年销售收入和税金及附加估算见附表二。

产品成本估算根据需要对该项目分别作了总成本估算见附表。

总成本费用估算正常年为万元，其中固定成本万元，可变成本万元，经营成本正常年份为万元。

成本估算说明如下为了与产品销售价格相对应，所有原材料及动力价格均以当地近年市场上已实现价格为基础。

固定资产折旧和无形及递延资产摊销费计算。

在固定资产投资中第二部费用除土地费用进入固定资产值外，其余均作为无形及递延资产。

固定资产原值为万元，按平均年限法计算折旧，折旧年限为年，年折旧额为万元。

固定资产折旧计算见附表九无形资产为万元，按年摊销。

递延资产为万元，按年摊销。

无形及递延资产摊销计算见附表九。

修理费计算修理费按年折旧费计算修理费每年万元。

借款利息计算流动资金借款利息计入成本财务费用利率为，达产年流动资金利息为万元，见附表七。

利润总额及分配利润总额及分配估算见附表二。

达产后利润总额正常年为万元。

所得税按利润总额计取，盈余公积金按税后利润计取，盈余公益金按税后利润计取。

财务盈利能力分析财务现金流量表全部投资见附表四，根据该表计算以下财务评价指标所得税后财务内部收益率为，财务净现值为万元，所得税前财务内部收益率为，财务净现值为万元。

所得税后投资回收期为年含建设期所得税前投资回收期为年含建设期所得税前后投资回收期均小于行业基准投资回收期，表明项目投资能按时回收。

根据损益表和固定资产投资估算表计算以下指标投资利润率利润总额总投资投资利税率利税总额总投资该项目投资利润率和投资利税率均大于行业平均利润率和利税率，说明单位投资对国家积累贡献水平超过了本行业平均水平。

清偿能力分析清偿能力分析见附表五附表八，考察项目计算期内各年财务状况及清偿能力，并计算资产负债率流动比率速动比率。

不确定性分析敏感性分析该项目作了所得税后全部投资敏感性分析。

基本方案财务内部收益率为，投资回收期从建设期算年，均满足财务基准值要求，考虑项目在实施过程中些不定因素变化，分别对投资费用原料费用销售收入作了提高或降低单因素变化对内部收益率影响敏感性分析。

敏感性分析见下表敏感性分析表变化因素内部收益率累计净现值万元投资回收期年基本方案投资费用增加投资费用减少原料费用增加原料费用减少销售收入增加销售收入和优化配臵提供交通运输通讯信息中介咨询会务展示娱乐休闲等服务功能。

萧山城区用地规模近期至年建设用地控制在，人均用地控制在以内远期至年建设用地控制在，人均用地控制在以内远景至年建设用地控制在，人均用地控制在以内。

萧山城区布局结构规划形成‚带网七大片区‛生态网络化组团布局结构。

带钱塘江沿江景观带。

网即以城市快速路为若干生态廊道贯通与延伸，形成分割片区城区绿色生态基质网络。

七大片区由北至南依次为西北片区即钱江世纪城片区东北片区即钱江综合产业园片区东部片区即新街区块中部片区即萧山新区片区西南片区即湘湖旅游度假区与闻堰镇所在区块南部片区即萧山旧城区与南部卧城区块和东南片区即新塘和所前区块。

用地面积分别为。

七大片区规划功能分别为西北片区，与钱江北岸钱江新城起构成杭州市中央商务区，是未来上海多级网络组成部分，承担办公商务金融贸易会议展示文化娱乐和居住等功能。

东北片区，形成具有科研教育文化娱乐观光旅游高新产业等综合功能片区。

东部片区，形成具有仓储物流苗木花卉居住等功能片区，培育杭州江南物资集散中心。

中部片区，将形成以行政商务及研发为主体城市中心区。

开发区产业加工基地逐步转变为研发科研基地。

西南片区，开发特色生态休闲住宅区，作为湘湖旅游度假区生活配套基地。

南部片区，形成环境优雅休闲生态特色城市居住片区。

东南片区，形成以发展羽绒工业制品为主，相应发展房地产商贸服务业等第三产业功能片区。

用地布局形成‚六片五点‛居住布局，‚三轴三级七中心‛公共设施布局，‚三园区‛工业布局。

规划形成‚六片五点‛居住用地布局结构。

六片指钱江世纪城居住片萧山经济开发区居住片新街居住片新区气埋地钢质管道抗震设计规范原油和天然气工程建设站场总图设计规范供配电系统设计规范及以下变电所设计规范爆炸和火灾危险环境电力装臵设计规范民用建筑电气设计规范低压配电设计规范防止静电事故通用导则工业企业厂界噪声标准建筑设计防火规范年版建筑地基基础设计规范建筑抗震设计规范建筑物防雷设计规范室外给水设计规范室外排水设计规范大气污染物综合排放标准工业企业卫生设计标准建筑灭火器配臵设计规范钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准压力容器安全技术监察规程质技监局锅发号钢制压力容器采暖通风与空气调节设计规范城市燃气分类标准流体输送用无缝钢管。

聚乙烯燃气管道工程技术规程燃气用埋地聚乙烯管材燃气用埋地聚乙烯管件研究结论本输配系统气源由东西气所提供，目前该项目中输气管道设施均已经启动，萧山区已经纳入上游供气范围。

萧山区已有用户，公建居民用气稳定，天然气消耗市场确定可靠。

门站设计压力为，高压管线设计压力为，中压管线设计压力为，低压管线设计压力为，供气压力级制为高中低三级压力级制，居民用气主要采用区域调压方式将压力降至后送入户内公福企业采用单独计量调压至后送至用户。

本工程中小区内部供气管线采用钢质管道。

本工程采用技术成熟安全可靠，符合国家相关规范，工艺成熟，在技术上可行。

根据本工程财务评价，萧山区天然气利用工程，到年其工程总投资为万元，整体项目盈亏平衡点为，项目内部收益率所得税前为，所得税后为，投资回收期税前为年，税后为年，该项目具有定盈利能力，也能按时回收，整体项目从财务角度上看是可行。

杭州市萧山区概况自然状况地理位臵萧山区位于浙江省北部，钱塘江南岸，属杭州市，与杭州市西湖区江干区和海宁市隔江相望。

地理坐标为东经‛‛，北纬‛‛。

总面积。

全境东西宽约，南北长约。

四周边界东邻绍兴县，南接诸暨市，西连富阳市，西北接杭州市滨江区，北濒钱塘江。

浙赣铁路和萧甬铁路国道和省道分别在境内汇合。

沪杭甬高速公路穿越境内。

萧绍运河东西横贯并沟通钱塘江曹娥江等。

地貌特征本区地处浙东低山丘陵区北部浙北平原区南部。

地势南高北低，自西南向东北倾斜，中部略呈低洼。

地貌分区特征较为明显中部和北部为平原，中部间有丘陵。

全区平原约占，山地占，水面占。

平原高程为。

山地海拔最高，最低。

河流水系河流按地形和流向可分为三个自成体又互有联系小水系，统属钱塘江水系。

钱塘江自富阳长岭头附近进入本区，境内全为感潮河段。

潮位最高记录为，最低为，含沙量平均，含盐左右，最高达。

南部水系是以浦阳江为干流呈树枝状展布河流湖泊水系，主要有浦阳江永兴河凌溪凰桐江径游江等。

中部水系为呈网状展布河流湖泊水系，主要有进化溪西小江萧绍运河南门江湘湖白马湖等。

北部水系为人工河网系统，呈格子状展布，主要有北塘河前解放河后解放河先锋河七甲直河五堡河长山直河九号坝直河大治河永丰直河方迁溇河生产湾长林湾三官怖直湾等。

气象萧山位于北亚热带季风气候区南缘。

总气候特征为冬夏长春秋短，四季分明光照充足，雨量充沛，温暖湿润冷空气易进难出，灾害性天气较多光温水地域差异明显。

年平均气温。

年平均地面温度。

最冷月平均气温年平均降雨量。

年平均无霜期天。

年平均日照时数小时。

年平均蒸发量。

风向随季节转换，月到次年月，北北西风较多月起北北东风渐盛，月和月以东风为主月多西南风月多北风。

灾害性天气主要是寒潮低温暴雨台风冰雹和飑等。

水文