（批复）葡萄酒公司酒泥处理污染综合治理工程项目可研建议报告（发改委）

建设投资估算本项目建设投资为万元，其中需外汇万欧元，外汇汇率为欧元人民币，下同详见辅助报表。

建设投资构成分析，见表。

表建设投资构成单位万元万欧元序号项目投资额万元所占比例人民币其中外汇建筑工程设备购置安装工程其他费用不可预见费建设期利息合计不可预见费为万元，占建设投资。

建设期借款利息本项目投资没有借款故不发生建设期借款利息。

流动资金本项目不需新增流动资金。

总投资及资金筹措总投资估算额为万元，全部为建设投资，其中外汇万欧元。

资金筹措计划资金来源本项目建设投资万元含外汇万欧元，其中企业自筹万元不计息，申请国家环境保护专项资金万元占总投资，不计息。

资金使用计划根据本报告提出项目实施进度建议，编制本项目资金用款计划及资金筹措计划，详见辅助报表。

投资指标每百元销售收入占用总资金元每百元销售收入占用建设投资元单位产品占用建设投资元吨第十章财务评价编制依据财务评价计算方法及制表格式按照国家计委颁发建设项目方法与参数和轻工总会编制建设项目经济评价方法轻工行业实施细则。

产品名称及生产规模本项目竣工后每年可从酒泥多回收葡萄酒吨，详见辅助报表。

效益与费用计算方法本项目是以清洁生产，保护环境为目技术改造工程，按回收葡萄酒吨进行投资估算及财务效益测算与评价。

项目计算期项目经济寿命期为年，建设期为年，全部计算期为年。

生产期第年设计生产负荷为，第二年及以后各年设计生产负荷均为。

生产成本及费用估算范围和依据本项目产品成本估算，包括单位产品原材料辅助材料包装材料及能源成本人工费制造费生产期各年企业生产成本和费用估算。

产品成本估算依据企业会计制度及其他有关规定。

单位产品物料及能源成本估算单位产品消耗定额，根据本报告设计方案中提出工艺技术参数及厂方实际生产数据确定。

物料及能源价格，参照本项目主办单位提供有关价格资料及市场现行价格，并在确定物料价格时考虑了物料采购及运输过程中发生有关费用及合理损耗。

详见辅助报表。

单位产品物耗及原料能源成本和包装材料成本估算见辅助报表。

改造后可节约冲洗水吨，按县自来水公司工业用水价每吨水元计，可节约人民币万元，并计入总成本核算。

工资及福利费本项目所需定员内部调整，不新增加定员，故不考虑新增人工费。

制造费暂定年需制造费万元。

折旧费本项目建成后应按照国家有关规定计提折旧。

本报告以建筑工程及设备，安装工程等主要工程进行分类折旧，净残值率为，建筑工程折旧年限为年，设备及安装工程折旧年限为年，年折旧费万元。

详见辅助报表。

修理费车间修理费为折旧费，平均每年需万元。

其他制造费年需万元。

生产费用财务费用主要为项目投产后各项利息支付，本项目不发生该项费用。

管理费用，暂定年需管理费万元，其中摊销费正常年为万元，其他管理费用为万元摊销费详见辅助报表。

销售费用暂按销售收入计，年需销售费用万元。

总成本及费用本项目年平均新增总成本及费用为万元，年总成本及费用估算详见辅助报表。

销售收入销售价格参照主办单位提供价格及市场预测行情价格而定，销售价格含增值税价为每吨元。

销售收入正常年销售收入为万元，详见辅助报表。

新增销售税金及附加按照国家有关规定，征收增值税，应纳税额按规定计算增值税税和消费税等。

增值税税率为消费税税率为城市维护建设税税率为教育费附加费年平均销售税金及附加为万元，其中增值税为万元，消费税为万元，城市维护建设税为万元，教育费附加费为万元。

详见辅助报表。

财务损益本项目生产期年平均新增销售利润为万元，新增净利润为万元，损益情况详见基本报表。

所得税和地方税企业所得税按国家政策执行，税率为。

见基本报表三项基金职工奖励福利基金储备基金及企业发展基金各按税后利润计列，见基本报表。

指标计算销售利润率平均值销售利税率平均值投资利润率平均值投资利税率平均值财务现金流量分析根据本项目现金流量情况计算以下财务评价指标财务现金流量全部投资指标所得税前财务内部收益率财务净现值万元投资回收期包括建设期年所得税后财务内部收益率财务净现值万元投资里分别有京包铁路和京张公路通过，交通便利。

本酒泥处理污染综合治理工程在现中国葡萄酒有限公司生产厂区内，对厂区南侧新贮酒车间及厂区北侧库房内进行改造，增加酒泥处理设备，对公用工程进行适当改造，不需要再新建厂房。

气象资料年平均气温月份平均气温七月份平均气温极端最高气温极端最低气温最大降雨量最大冻土深度主导风向夏季东和东南冬季西北全年主导风向西北平均风速工程地质本工程场地为第四纪全新统冲积洪积物粉土和沙卵石土层，层次清楚，规律性明显。

基础持力层为粉土层，地基承载力标准值为。

地下水位较深，可以不考虑地下水对基础影响。

地震基本烈度度原材料公司现有生产原酒能力已达吨，生产过程中产生大量酒泥，约有吨，现在使用传统自然澄清法，只能回收其中吨，本酒泥处理污染综合治理工程就是以这吨酒泥为原料，采用先进回收工艺及设备，提高原酒回收率，减少污水排放，实现增效节水减污目。

第四章工程技术方案项目组成本工程由以下项目组成，见表表项目组成表工程类别工程车间名称规模备注主要新贮酒车间新增缓冲罐个，橡木桶个酒泥机台，吨调酒罐台，吨冷冻罐台生产库房新增缓冲罐个，酒泥机台工程包装车间瓶小时全自动葡萄酒灌装线条辅助生化验室新增化验设备产工程环保工程污水处理场在线检测仪，污水流量计企业现状中国司报价价计，并按规定计列引进设备从属费用产有用副产品。

极大减轻了污水处理系统负担，可确保全年污水处理系统出水水质符合污水综合排放标准级标准要求。

。

对官厅水库水质保护有重大作用。

全厂定员与劳动力来源本项目不需新增定员，由现车间生产人员完成。

总投资本项目建设投资万元含外汇万欧元，其中企业自筹万元不计息，申请国家环境保护专项资金万元占总投资，不计息。

项目实施进度建议各阶段之间互相交叉，确保本工程建设在个月内完成。

存在问题及建议本技改工程要在原贮酒车间内改造，可能对现生产造成些影响。

因此现场施工时要对施工范围做围护，以减少对正常生产影响降到最小。

主要技术经济指标，见表表主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注生产规模年处理酒泥吨年产品方案多回收高档葡萄原酒吨年建设投资万元建筑工程万元设备购置万元安装工程万元其他费用万元预备费万元投资指标单位产品建设投资元单位产品百元产值占用建设资金元百元产值全年生产天数新增定员总计人总成本及费用万元平均值正常年单位产品成本及费用元单位产品平均值年销售收入含税万元现行价计年销售利润平均值万元年销售税金及附加平均值万元利税合计万元年净利润平均值万元销售利润率销售利税率投资利润率投资利税率静态投资回收期包括建设期财务内部收益率税后盈亏平衡点研究结论本酒泥处理污染综合治理工程具备较好实施条件，从酒泥中回收原酒方案可行技术熟，水电供应有保障，本工程每年可多回收葡萄原酒吨可生产成品葡萄酒吨，为企业增加可观经济效益。

回收有机固形物吨，可作为农用肥料，每年减少排放废水近吨，其中吨吨吨，对公司周边环境保护官厅水库水质改善，本流域内环境治理起到非常积极作用，所以项目建成后必将具有较好环境效益经济效益和社会效益，并具较高抗风险能力，因此本项目是可行。

第二章项目背景与发展概况项目提出公司概况中国葡萄酒有限公司是家专门生产和销售各种葡萄酒企业。

公司创建于年，总资产为万元，注册资本万元，固定资产万元。

年综合生产能力万吨。

公司下设个职能部门，现有员工人，其中各类专业技术人员名。

建厂以来充分利用当地葡萄资源，带动怀涿两县发展生态农业走可持续发展道路，公司现有酿酒葡萄万亩，拥有控股发酵站个和提供技术指导性发酵站个，贮酒能力达吨。

拥有现代化进口葡萄酒生产设备，生产工艺先进。

有国内同行业最大科研技术中心，自行研发了国内第支干型葡萄酒和香槟法起泡葡萄酒，此两项成果均填补了我国葡萄酒行业空白，产品已形成七个系列近百个品种，满足了不同层次消费者需求。

干白葡萄酒先后荣获国家金奖，次国际评酒会金银奖，产品质量达到了国际先进水平。

牌葡萄酒被认定为绿色食品。

公司产品远销英德日香港等多个国家和地区。

年月公司在全国同行业率先首家通过了中国方圆标志认证委员会质量认证中心质量体系认证和产品认证，并于年取得国际上个国家互认。

年月公司生产葡萄酒又在同行业首批通过国家免检，取行了国家原产地标记保护注册，年月获得了国家质量监督检验检疫总局颁发中国名牌称号，并获准率先使用中国消费者协会标志，公司现已进入全国家最大商投资企业国家家重点企业和国家龙头企业列，并被评为全国家最佳经济效益工业企业全国轻工优秀企业，全国食品行业优秀企业等。

无论是经营规模还是经济效益都名列全国同行业前茅。

规划要求清洁生产示范即酒泥处理工程，年处理酒泥吨，回收葡萄原酒吨年，每年可多回收葡萄原酒吨，可加工成品葡萄酒吨年瓶瓶箱。

每年减少污水排放量约万吨，其中吨吨吨。

回收固体有机物吨可作为农用肥料。

项目发起单位及缘由本项目发起单位本项目发起单位为中国葡萄酒有限公司。

项目发起原因北京市是世界上严重缺水大城市之，水资源短缺已成为影响和制约首都社会和经济发展主要因素，为解决北京地区水资源短缺水环境污染和生态平衡，确保世纪初期首都水资源可持续利用，作为北京第二水源地官厅水库水质治理已成当务之急，北京市人民政府水利部联合编制了世纪初期年首都水资源可持续利用规划，国务院于年月日以国函号文对该规划进行了批复。

根据国务院关于世纪初期年首都水资源可持续利用规划批复立足本流域水资源科学开发有效保护和高效利用，以有限水资源支持经济社会发展，加大产业结构调整力度，积极发展低耗水高新技术产业，推行清洁生产，加强工业污染和城市污水治理，精神，为保证到年官厅水库水质力争达到类标准目标，落实国务院批复，提出在官厅水库上游河北省境内投资亿元，用于治理造纸化肥农药酿造食品制药制革等家水污染问题，以减少污染物排放。

所有上游企业通过污染物治理都要达到国标污水综合排放标准级标准要求。

中国葡萄酒有限公司地处怀涿盆地，距官厅水库仅咫尺之遥，如果虑新增人工费。

制造费暂定年需制造费万元。

折旧费本项目建成后应按照国家有关规定计提折旧。

本报告以建筑工程及设备，安装工程等主要工程进行分类折旧，净残值率为，建筑工程折旧年限为年，设备及安装工程折旧年限为年，年折旧费万元。

详见辅助报表。

修理费车间