（批复）褐煤化工原料基地建设项目可研建议报告（发改委）

预计年底前将产煤万。

正式设计混合井建设全部纳入第二期建设工程，我院负责混合井建设可行性研究设计工作等，但矿井产量递增计划和建设资金总估算则统由可行性研究工作之经济评价作出决策意见。

项目建设方式，第期采取自营方式，第二期则采用投招标施工建设方式。

项目实施进度安排项目实施计划主要仍是矿建土建和机电安装三类工程。

其中仍以井巷工程进度主导矿井建设总工期。

为此，依据井巷工程主要施工顺序来安排工程工期。

井筒工程月进煤巷工程月进井筒永久装备改装个月全矿井调试个月附井巷主要工程施工进度安排表。

这样自混合井开工建设至移交生产工期为个月。

二产量递增计划已恢复小井仍采煤组最上部可采煤层，具体采面布置和出煤情况，由中都公司自行安排，但产量估算我院做如下估计，年下半年产煤万，年全年产煤万，年产煤万。

十技术经济分析与评价劳动定员和劳动生产率参照现代企业管理制度，结合矿井设计方案和地方煤矿实际管理水平，采用定员定岗原则，按矿井设计生产能力万，年工作日天计算，计算出矿井为在籍职工人数人，其中原煤生产人员人，矿井全员效率工。

矿井劳动定员汇总表见表。

劳动定员汇总表表序号人员类别出勤人数在籍系数在籍人数班二班三班合计生产工人其中井下工人地面工人管理人员其中工程技术人员原煤生产人员合计服务人员其他人员全矿合计二投资估算与资金筹措建设投资估算估算投资包括矿井技改工程从筹建至达到设计生产能力时设计确定全部矿建土建安装三类工程费用及设备工器具购置费和其他基本建设费用投资。

投资估算依据原国家煤炭工业局煤规字第号文等有关文件，采用九九年煤炭工业定额指标及规定和年市场材料价格进行编制。

矿井技改投资以年为基价年，工程预备费按计算。

矿井二期工程投资按照使用贷款计算。

贷款利率按照现行利率计算。

矿井流动资金参照有关规定采用详细估算法计算。

矿井需要流动资金为万元，吨煤流动资金元。

矿井流动资金为铺底流动资金，列入矿井总资金。

矿井建设工程总投资构成见表。

矿井建设工程总投资构成表二期贷款表费用名称估算投资万元改建工程恢复工程建安工程费井巷工程土建工程安装工程小计设备及工器具购置其他基本建设费用小计基本预备费合计建设期贷款利息合计铺底流动资金合计总计资金筹措矿井期工程投资全部自筹，二期工程投资按照贷款计算。

三财务评价原煤生产成本成本费用计算依据煤炭行业有关规定矿井设计资料材料市场价格目前工资水平等进行计算。

矿井原煤生产总成本费用见表。

原煤成本估算表表序号项目名称单位成本元备注外购原材料二外购燃料及动力三工资及福利费福利按工资计四修理费五折旧费六摊销费七维简费八井巷工程基金九地面塌陷补偿费十销售费十安全费用十二其他费用十三流动资金贷款利息十四总成本费用其中经营成本原煤售价矿井原煤售价依据矿井所在地目前市场价格及今后市场价格走向预测确定，本矿井原煤综合售价含税按元计算。

财务评价评价方法财务评价执行方法参数第二版煤炭工业建设项目经济评价方法与参数规定进行评估。

评价参数基准收益率。

项目评价期年。

增值税销项税，进项税营业税按销售收入计取城市维护建设税按营业税教育费附加按营业税所得税按资源税元盈余公积金提取率。

设计确定矿井建设工期生产能力及矿井投资成本售价等有关参数。

评价结果依据前面确定评价方法和评价参数，计算项目财务评价指标。

结果见财务评价指标分别见表。

财务评价指标表二期贷款表序号项目指标税后财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年投资利润率投资利税率贷款偿还期年盈亏平衡点盈利能力分析项目建成投产后，正常年份销售收入万元，总成本万元，税后内部收益率为，大于相应基准收益率，税后财务净现值为万元。

盈亏平衡分析矿井投产后，产量达到设计生产能力，即年产量达到万时，矿井可以保本，表明矿井具有较强抗风险能力。

敏感性分析通过对矿井投资成本销售价格及产量等诸因素分别变化时进行敏感性分析计算可以看出，销售价格为最敏感因素。

产量投资为次敏感因素。

从敏感分析表可以看出，本项目具有较强抗风险能力。

评价结论通过以上财务分析表明，该项目具有较强盈利能力和清偿能力，各项指标均优于国家有关部门规定基准指标，经济效益较好，抗风险能力强，该项目在财务上是可行。

敏感性分析结果表表敏感性因素内部收益率售价产量投资成本十二研究结论与建议中都矿业开发有限公司在当地乡镇领导支援和配合下已对王牛滩井田内过去曾废弃小井进行修复，且安装提升绞车及其它必要建筑，并在适当时期进行试采，以此作为矿井建设第步即第期工程。

既然第期工程已经就位，第二期矿井新建和扩建统褐煤，无粘结性低腐植酸低发热量，煤工业利用仅可作民用及动力燃料。

最近张北中都矿业开发有限公司为开发张北县褐煤资源，拟利用褐煤碳化程度低内在化学活跃性高特点，将其作为化工原料，经取样化验分析，该褐煤中含有褐煤腊，进而在萃取褐煤腊基础上发展转化成汽油柴油化肥等化工产业，而在萃取处理过程中褐煤热值仍可用作发电和其他燃料市场，进而带动起张北县各行业经济迅速发展，早日摆脱贫困境地，为此张北中都矿业开发有限公司可以说是为当地经济发展起到做到项培育龙头，带动片好事。

开发王牛滩褐煤矿就是为上述工业提供原材料。

井田勘探程度及资料储量勘探程度前已介绍张北县两面井乡王牛滩井田由河北煤田地质局第四地质队提交详查地质报告，年月第四地质队受张北中都矿业开发有限公司委托对该报告进行煤炭资源储量进行核实，所以按勘探程度而言仍是详查阶段。

对于以此报告编制矿井开发可行性研究是适宜。

由于原详查报告之储量经河北省矿产储量委员会批准，所以资源储量是有据。

资源储量根据年月河北煤田第四地质队提供张北县两面井乡王牛滩井田储量核实地质报告之储量，全井田共获级储量万，其中级万级万级万，级万。

储量汇总表级别煤层合计四建设条件综合评价经过河北省煤田第四地质队钻探勘查和对资料核实整理，河北省张北县两面井乡王牛滩井田煤炭资源赋存状况及主要范围已基本查清，过去很长段时间之所以被冷落未能开发主要是煤种是低发热量低变质程度褐煤难以适应当前工农业市场需要所致。

现在则站在另外个角度，换种思维方式，以此种类褐煤用来提取褐煤腊，进而转化为汽油柴油等化工，其厚度由西向东逐渐增厚，但没有探明整个含煤地层厚度，本区钻孔最深达。

第四系主要为浅黄色砂质粘土粉砂等。

最大厚度为，平均厚，厚度变化主要受地形地貌控制。

煤层本区含煤地层为新生界第三系始渐新统灵山组，依据岩性岩相组合及含煤性等特征，含煤地层分为上中下三段。

上段为主要含煤段，中段为次要含煤段，下段不含煤。

上段全区发育较好，厚度，平均。

主要由灰色深灰色砂岩粉砂岩泥岩和煤层组成，含极少完整植物化石，大多为植物碎屑。

与中段地层分段标志层为号煤组底板砂砾岩，该层岩性组合独特，上部细多为泥岩粉砂岩。

下部偏粗，多为中细砂岩，含砾程度较高，砾径偏大，该岩层层位较稳定且全区发育，易识别，故作为岩煤层对比标志层，厚度平均。

本段含号煤组，均发育于中下部。

煤层较厚，最厚达，煤层结构复杂，夹矸为泥岩炭质泥岩顶底板岩性多为泥岩炭质泥岩，沉积特点颜色为灰色深灰色为主，灰绿色次之，沉积物以粉砂岩泥岩为主，中粗砂岩次之含煤性较好，煤层厚度大但结构复杂。

中段为次含煤段，在全区内具有东厚西薄变化趋势，厚度，平均。

主要由灰色深灰色粗细相间碎屑岩和煤层组成。

粗粒级岩层与下段地层相比，厚度与粒度均变小，中粗砂岩矿物成分以长石石英岩屑为主，分选差，磨园中等。

含号煤组，在全区内大部分可采，煤层结构复杂。

线以东赋存另外个煤组，但极不稳定，结构复杂，厚度变化较大。

本段沉积特点颜色以灰深灰色为主，浅灰色次之，沉积物以中细砂岩为主，粉砂岩及泥岩次之，砾岩成分以燧石为主，变质岩次之，含煤性较差，煤层结构复杂，煤分层厚度较薄，最厚为。

下段不含煤层，厚度大于，与下伏地层呈不整合接触。

岩性以灰绿色灰色粗砂岩砂砾岩为主，细碎屑岩以薄层夹于粗粒级岩层之间，未见煤层，仅局部含炭。

本段沉积特征颜色以灰绿色为主，灰色浅灰色次之，沉积物粒度大，以粗砂岩砾岩为主，且地层厚度大砾成分以燧石变质岩为主。

可采煤层主要可采煤层有号煤组，局部可采为号煤组，均属不稳定型煤层，自上而下依次分述之。

煤组位于第三系含煤地层最上部，距地面，平均，基本上全区均有分布，该煤层组由层煤分层组成，煤组厚，平均，顶底板为泥岩及炭质泥岩，松软易碎，夹矸厚，为泥岩炭质泥岩。

煤组上距煤组，平均。

该煤层由层煤分层组成，全区分布结构复杂，煤厚，平均。

顶底板多为泥岩粉砂岩，易碎。

夹矸多为泥岩炭质泥岩。

煤组上距煤组，平均，由层煤分层组成，全区分布。

煤厚，平均，煤层顶板多为泥岩及炭质泥岩，底板为砾岩粗砂岩及泥岩，疏松易碎。

夹矸为泥岩炭质泥岩。

煤组上距煤组，平均，由层煤分层组成，全区分布，煤厚，平均，顶底板多为泥岩，半固结，夹矸为炭质泥岩泥岩。

煤组上距煤组，平均，由层煤分层组成，仅分布于东部，杂结构煤厚，平均，顶底板多泥岩夹矸为泥岩。

水文地质条件本井田位于坝上高原区，境内地势平坦开阔，略呈波状起伏，海拔高左右。

由于坝上高原仍处于地壳缓慢上升阶段，第四系沉积厚度较小，且多为渗透性差粘性土组成区内虽无地表河流，但在地势低洼处有大小不湖淖星罗棋布，坝上最大安固里淖就在本区南部。

这些湖淖成为区内地表水地下水排泄聚集地。

含水层划分根据地下水赋存状态可将区内地下水划分为变质岩类裂隙水碎屑岩火山岩类孔隙裂水松散岩类孔隙水三种类型，又据地层年代，岩性及含水层特征分出三个含水岩组五个含水层。

从大气环流看本区域大气降水是地下水唯补给来源。

由于区内出露基岩表面风化裂隙较发育，降水沿裂隙垂直入渗补给基岩裂隙水第四系潜水在接受大气降水补给同时，在山前地带接受基岩地下水侧向补给，由于第四系含水层不甚发育，而地层中粘土层阻隔了地下水垂直涌透，使地下水缓慢向低洼处径排泄，从而形成了坝上高原特有大小不湖淖。

本区气候干燥，蒸发量是降水量倍，因此蒸发也是区内地表水与地下水排泄途径。

井田水文地质条件井田基本上为第四系松散沉积物所覆盖，厚度，东部和西南部有第三系砂岩零星出现，已有钻孔揭露深达，仍是第三系地层而未见基底。

根据钻孔揭露