（批复）计划局生活垃圾卫生填埋场工程项目可研建议报告（发改委）

延川县高家沟生活垃圾卫生填埋场工程项目可行性研究报告陕西省工程咨询中心年月第十七章经济评价经济效益分析依据和范围本项目经济效益分析依据国家计委建设部年颁布实施建设项目经济评价方法与参数第二版以及国家最新财税制度和行业有关规定。

根据本项目实际情况，对本项目进行财务评价和不确定性分析。

财务分析参数及基础数据确定基准收益率确定本项目基准折现率设定为。

计算期确定根据本项目实际，确定项目计算期为年，其中纯建设工期为年。

生产负荷本项目生产负荷为第年为，第年为，从第年以后各年为。

有关税费率计取本项目属公益性项目，建议免收企业所得税，营业税率为，城乡维护建设税为，教育附加税为，营业税金及附加，数据详见经济评价附表。

运营收入估算参照陕西省其它地市垃圾收费情况，城市居民每人按元月收取，即每人元年，年收费为万元年。

参照其他城市水平，餐饮娱乐旅馆业等商业部门以及办延川县高家沟生活垃圾卫生填埋场工程项目可行性研究报告陕西省工程咨询中心年月公地点面积为平方米，每平方米元年收费，预计此项费用收入万元年。

争取政府补贴。

垃圾处理为公益事业，根据国内外经验，争取补贴元，此项费用收入万元。

以上费用年收入万元。

运营收入估算结果详见经济评价附表。

费用支出估算人工费人员人，人工资按元月计取，福利及保证金按工资总额计，总计为万元。

外购原材料费包括药剂费和填埋覆土费为万元。

药剂费除冬季外，其它季节蚊蝇极易滋生，按卫生填埋工艺要求每天喷洒灭蚊蝇药剂，日用药量为，药剂费元，年需用药天数天，药耗万元年。

填埋覆土费按垃圾容重，覆土量，每天覆土。

按元单价格算，年覆土费为万元。

外购燃料及动力费包括运输车辆及作业机械燃油费和水电费为万元。

运输车辆及作业机械燃油费运输车辆燃油费每车按万元辆计取，年需燃油费万元填埋作业机械燃油费平均按万元辆计取，年需燃油费万元。

燃油费等总计为万元年。

生产综合费延川县高家沟生活垃圾卫生填埋场工程项目可行性研究报告陕西省工程咨询中心年月生产综合费包括电费水资源费等费用为万元年。

电费垃圾填埋场总装机容量为，使用工作容量，同时使用系数，工作制按天年，电费元，电耗总额为万元年。

水资源费供水量按，水资源费按元，工作制按天年，则需交纳水资源费万元年。

修理费本项目修理费取固定资产原值为万元。

其他管理及业务费用本项目其它管理费制造费销售费用取销售收入计算为万元。

本项目总费用支出估算结果详见经济评价附表。

盈利能力指标计算投资利润率按照方法与参数规定，投资利润率是指项目达到设计能力个正常运营年份年利润总额与项目总投资比率。

其计算公式如下项目总投资润总额年利润总额或年平均利投资利润率本项目投资利润率投资利税率按照方法与参数规定，投资利税率是指项目达到设计能力延川县高家沟生活垃圾卫生填埋场工程项目可行性研究报告陕西省工程咨询中心年月个正常生产年份年利税总额指年利润总额年销售税金及附加与项目总投资指固定资产投资建设期利息流动资金比率。

其计算公式如下项目总投资税总额年利税总额或年平均利投资利税率本项目投资利税率财务内部收益率按照方法与参数规定，财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时折现率。

其计算公式如下式中为现金流入，为现金流出，下同本项目全部投资财务内部收益率计算结果分别为，计算过程详见经济评价附表。

财务净现值按照方法与参数规定，财务净现值是指按行业基准收益率或设定折现率，将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初现值之和。

式中为基准折现率，本项目为本项目全部投资财务净现值计算结果为万元，计算过程详见经济评价附表。

投资回收期按照方法与参数规定，投资回收期是指以项目净延川县高家沟生活垃圾卫生填埋场工程项目可行性研究报告陕西省工程咨询中心年月收益抵偿全部投资固定资产投资和流动资金所需要时间。

其计算公式如下现正值年份数累计净现金流量开始出投资回收期当年净现金流量绝对值上年累计净现金流量本项目全部投资投资回收期经计算为年。

计算过程详见经济评价附表。

清偿能力指标计算清偿能力分析是依据借款还本付息计算表资金来源与运用表资产负债表计算资产负债率流动比率速动比率及固定资产投资借款偿还期来考察项目财务状况及贷款清偿能力。

按照方法与参数规定，固定资产投资借款偿还期是指在国家财政规定及项目具体财务条件下，以项目投产后可用于还款资金偿还固定资产投资国内借款本金和建设期利息不包括已用自有资金支付建设期利息所需要时间。

其温极端最高气温年平均相对湿度。

年平均降水量日最大降水量年平均蒸发量。

平均风速主导风向西北风和东南风。

公用设施电气供应拟建工程所在地电力资源供给充足，完全能满足新建项目运营用电需要。

供水拟建场地附近白家沟地下水埋藏浅，贮藏量丰富，沟旁设置眼生产生活井，出水量按设置，可以满足工程建设和运营需要。

运输道路距张家湾郭家河罐头厂四级沙石路现正扩建为三级沥青路面。

交通便利，可以满足工程项目建设和运营运输需要。

保障措施项目实施全过程实行项目法人制度，建立健全完善组织保障措施，可保证项目顺利实施。

县和延安市有多家实力很强施工队伍，建设材料市场也完全能够满足建设项目需要。

在运营期通过工程建设和人员培训，掌握垃圾卫生填埋作业程序，可满足项目实施过程中和运营管理需要。

第四章垃圾产出量及成分预测预测主要依据城市垃圾产生源分类及垃圾排放县县城总体规划年陕西省十五城市生活垃圾无害化处理设施建设规划规划年限根据县县城总体规划年并结合该县发展实际情况，进行垃圾产出量预测。

规划期限分近远两期近期规划年年远期规划年年垃圾产出量预测根据陕西省十五城市生活垃圾无害化处理设施建设规划，目前县城区人口总数为万人，到年县城区人口规模达到万人，根据目前增长幅度到年县城区人口规模达到万人。

年城区居民平均垃圾产出量人左右，根据陕西省十五城市生活垃圾无害化处理设施建设规划，预测设计水平年人均垃圾产出量人，结合省内发达地区生活垃圾增长情况，预测远期规划年人均垃圾产出量人。

垃圾收集率按计。

垃县城市周边生态环境也具有定积极作用。

第二章项目建设背景及必要性县概况县位于陕西省北部，延安市东北部，东临黄河与山西省永和县隔河相望，北与榆林市清涧县接壤，西北与子长县毗邻，西接宝塔区，南靠延长县。

全县东西公里，南北宽公里。

距延安市公里，国道省道和渭清线穿境而过，交通便利。

全县辖镇乡，个行政村。

据县公安局年月日提供人口统计数据显示全县总人口数为人，其中常住人口人，未落户常住人口有人，年县城区人口人。

全县总面积平方公里，其中耕地面积万亩。

县地处黄土高原丘陵沟壑区，平均海拔米属温带大陆性季风气候，平均气温，年日照时数小时，无霜期天，常年降水量毫米左右。

适宜于多种作物生长，是红枣梨果花椒等经济林果最佳适生区。

矿产资源丰富，石油煤炭沙子等资源可观，已探明石油储量为万吨，可开采量达万吨煤炭预测储量为亿吨，探明储量为万吨，埋藏浅，煤质好，可开采量达万吨沙子储量为亿吨，可供开采开发。

近年来，县委县政府紧紧围绕两镇带动，三线辐射，六业突破发展思路，抓发展，谋民生，经济和社会各项事业得到快速发展。

年完成国民生产总值亿元，同比增长完成财政总收入万元，同比增长，其中地方财政预算收入完成万元，同比增长完成固定资产投资万元，同比增长农民人均纯收入元，净增元，完成了年初确定目标任务。

县城垃圾处理现状目前县环卫系统拥有职工名，城区设有垃圾桶个，垃圾台个采用地坑式和地上式，垃圾运输车辆。

目前垃圾收集主要采用垃圾台分地坑式及地上式及垃圾桶果皮箱形式收集，利用钩臂式垃圾车进行转运。

垃圾尚未能有效分类，但基本能做到生活垃圾日产日清，与建筑垃圾混合后直接排入杨家圪塔垃圾场。

杨家圪塔垃圾场位于国道东侧约，距县城，沟壑长约，宽，深，口小肚大。

目前已使用两年，由于没有围堵设施，预计年该沟库容将被用完。

随着城市面积不断扩大及城市人口不断增长，生活垃圾产量保持着较快增长速度。

项目建设背景城镇化和人口持续增长使城市环境保护形势严峻年月，国务院新闻办公室发布了中国环境保护白皮书。

白皮书总结了这十年来我国在环境保护上取得主要成绩中国城市化率已从年提高到年。

针对城市化快速发展中环境问题，中国政府采取系列综合措施，使城市环境逐步改善，部分城市环境质量有了明显改善。

中国各级政府把城市环境基础设施建设作为财政投资重点，促进了垃圾处理设施城市污水设施建设。

截至年底，城市生活垃圾无害化处理率达到，城市污水处理率达到。

此外，白皮书也指出当前我国各地城市环境保护面临普遍问题是由于中国正处于工业化和城市化加速发展阶段，也处于经济增长和环境保护矛盾十分突出时期，环境形势依然十分严峻。

些地区环境污染和生态恶化还相当严重，主要污染物排放量超过了环境承载力，水土地土壤等污染严重。

新世纪头二十年，中国人口将继续增加，经济总量将比年再翻两番，经济社会发展对资源需求不断增加，环境保护面临压力越来越大。

针对资源环境压力日益增大突出问题，中国政府明确提出以科学发展观统领经济社会发展全局，加快建设资源节约型环境友好型社会，促进人与自然和谐发展。

延安市县也面临着同样环境问题随着经济社会快速发展，城镇化进程推进和城乡人口持续增长，生活垃圾大量产生，原有垃圾处理设施已远远不能适应保洁需要，县城乡环境保护形势严峻。

十五期间，县加大城乡环境污染治理力度十五期间，县继续坚持两镇带动，三线辐射，六业突破发展思路，继续以加快发展为主题，推进新型工化农业产业化和城镇化进程，加快特色旅游业和各项社会事业全面发展，并制定了系列奋斗目标城镇化水平明显提高。

总人口达到万人，县城人口达到万人，永坪镇人口达到万人，城镇化水平达到。

城镇化要抓住两点，重点建设镇和永坪镇，完善城市功能，创建和谐人居环境。

随着城镇化进程和人口持续增长，资源环境压力日益增大。

县按照新城市总体规划，配套建设垃圾处理等项目，实施绿化美化工程，整治空间环境，创造优良人居环境。

加大城乡环境污染治理力度，基本实现城镇垃圾无害化处理，城市污水达标排放，城镇烟尘污染降低，空气质量达标。

十五期间，计划投资建设垃圾填埋场和污