东北方向隔稻田造纸厂水库为董家村厂北隔稻田处为大兴测安全卫生环保以及职业病防治由总裁办公室设专人管理。劳动定员本企业生产装置为小时连续运行。为此，实行四班三运转班制，管理部门及辅助系统将根据需要实行白班制值班制两班制和倒班制或兼有班制。本企业职工人数为劳动定员人。岗位定员表岗位管理技术操作分析维修及其它仓库合计人数人员培训职工来源管理人员由总经理聘任，竞争上岗生产技术骨干可利用向社会公开招聘生产人员可从化工专业毕业生中选拔招聘，以大中专毕业学生为主。日常教育培训由人事部负责。职工培训本项目中技术和设备操作维修骨干和主要管理技术人员，可在国内相同类型工厂进行培训。全部操作和维修人员在工厂运转前都要在现场进行再培训，并参与单机试车系统吹扫试压联动试车和验收，且经考核合格后才允许上岗操作。项目实施进度建设工期本项目包括生产装置以及公用工程和辅助设施。项目建设期限将从年月开始到年月建成投产。项目实施进度安排建设周期拟分三个阶段前期阶段前期阶段主要工作有项目可行性研究报告含环境影响评价报告及其审批工程承包商选择，包括招标文件编制评标商务谈判和签约等工作。设计和采购阶段设计工作将包括方案设计和详细工程设计三个阶段。般制造周期长设备应该在初步设计审核通过后立即开始，以保证进度。施工安装及试车阶段施工应先从地下工程开始，然后是土建施工，设备管道仪表安装，吹扫试压置换试运和仪表调试，开车，试车考核到正式运行。工程实施进度计划建设项目计划在个月内完成制定方案年月施工图设计年月建设施工年年月试车验收年月表项目进度安排表任务年年制定方案施工图设计建设施工试车验收投资估算和资金筹措编制依据石油化工项目可行性研究报告编制规定石油化工项目可行性研究技术经济参数与数据石油化工工程建设其它费用和预备费定额关于印发固定资产投资项目概算编制若干规定暂行通知中石化建字号文投资预算工程概况建设规模产高纯氢气中压蒸汽。工程包括主生产装置及相应公用工程辅助设施。建设地点营口市老边区路南镇新兴村西南，营口三征有机化工股份有限公司厂区内项目总投资及投资分析项目总投资万元固定资产投资万元其中固定资产建设投资万元预备费万元流动资金万元资金筹措本项目总资金万元，依靠银行贷款万元，其余由企业自筹，企业自筹部分已落实到位。总投资估算总投资估算见财评汇总表。表财评汇总表单位万元序号指标和数据名称单位指标和数据备注项目总投资含全部流动资金万元项目建设总投资含铺底流动资金万元固定资产投资万元静态投资万元固定资产建设投资万元基本预备费用万元动态投资万元涨价预备费万元建设期利息万元流动资金万元铺底流动资金万元项目资本金注册资本万元资本金占总投资比例资本金万元投资方股比固定资产投资借款万元短期借款万元销售收入不含税万元生产期平均营业税金及附加万元生产期平均增值税万元生产期平均总成本费用万元生产期平均利润总额万元生产期平均所得税万元生产期平均税后利润万元生产期平均各投资方投资方股利万元财务盈利能力分析财务内部收益率全部投资所得税前全部投资所得税后财务净现值序号指标和数据名称单位指标和数据备注全部投资所得税前全部投资所得税后静态投资回收期含建设期全部投资所得税前年全部投资所得税后年动态投资回收期含建设期全部投资所得税前年全部投资所得税后年总投资收益率投资利税率权益投资净利润率清偿能力分析财务比率资产负债率流动比率速动比率最大还款期年盈亏平衡点财务分析概述评价范围本项目为营口三征气体有限公司产高纯氢气中压蒸汽装置及与之配套公用工程及辅助生产装置。评价依据本财务评价依据原国家计委建设部颁布建设项目经济评价方法与参数第二版及原国家石油和化学工业局发布化工投资项目经济评价参数中所规定项目财务评价方法，并参考其中相关参数进行评价计算。基础数据基准收益率基于本项目，基准收益率取。产品商品量经测算，项目建成后，年商品量见表表产品商品量表序号产品单位商品量备注高纯氢气年中压蒸汽吨年实施计划本装置拟个月建成投产，生产期为年，计算期为年个月。总投资与资金来源建设投资及建设期利息见表。表建设投资及建设期利息序号项目建设投资万元静态投资建设期利息合计流动资金估算运营过程中，在用户支付产品贷款之前，产品生产储存运输以及赊销等将占用流动资金。按分项详细估算法估算总流动资金需要量为人民币万元。资金来源本项目总投资万元，企业自筹万元，申请银行贷款万元。主要成本估算数据主要原辅材料及公用工程耗量及价格见表表主要原辅材料及公用工程耗量及价格序号名称单位全年用量价格含稅活性碳吨元纯水吨元氢气元循环水万吨元电万元度人工成本本项目定员人，人均工资万元年包括各类基金。折旧及摊销年限固定资产按平均年限计算，固定资产残值率，折旧年限年。维修费维修费取固定资产原值。其它制造费其它制造费取固接电缆等，以及部分管道。三大供气系统共同汇集进入燃烧器机身。控制系统生产控制水平及方案本装置采用生产控制水平较高系统及与其相应配套仪表，生产原则上都采用集中控制方式，在控制室内通过系统和其他自动化设备对整个装置实现集中监视和集中控制以及紧急事故处理和开停车。本装置仪表及自动化设备选用，基本上立足国内，也可选用合资企业或引进技术生产性能优良仪表。为保证生产安全和人身安全，氢压机房和锅炉房还设置可燃气体及有毒气体监测报警等设施。系统主要功能显示工艺流程图，并在图中显示相应过程数据和设备运行状态。在控制室对主要工艺设备实现控制。采集装置生产过程工艺参数电气设备运行状态。配套事故联锁系统。自动化设备及仪表选择本项目重要自动化设备和仪表选择高精度进口，其它主要选用国产化产品，但必须保证其性能优良可靠。原料辅助材料及动力供应原料辅助材料消耗及供应表原料辅助材料消耗及供应序号项目年用量供应来源氢气年营口三征有机化工股份有限公司解析气年营口三征有机化工股份有限公司活性炭吨年当地动力燃料消耗及供应表动力燃料消耗量及供应序号项目年用量供应来源脱盐水营口三征有机化工股份有限公司循环水营口三征有机化工股份有限公司电变配电室新建项目生产过程所需要原料除大部分来自营口三征有机化工股份有限公司，能满足项目生产需要，供应有保证。建厂条件和厂址方案厂址自然地理概况新建厂址位于营口市老边区路南镇新兴村西南，三征有机化工股份有限公司厂区内现有合成氨装置附近。地处东经北纬位置。南距营口市，距大辽河浅滩东距造纸厂，有厂区路与造纸厂相连，偏东等提纯处理，使之达到相应国家标准后，作为商品氢出售。在租赁场地内，有上述合成氨装置处理变压吸附解析气残气焚烧火炬。由于这块空闲场地面积有限，受防护距离限制，不取缔该火炬不能满足营口三征气体有限公司需要，为此，取缔现有火炬，建设余热锅炉，将残气中氢气及轻烃等可燃气体热能以蒸汽形式回收。主要建设条件社会及环境条件项目厂址地处营口市郊区，对项目施工及运营可提供较大支持，当地环境条件较好，对本项目三废排放提出较高要求。本项目目标之就是三废达标排放，项目运营可以消除原生产装置对当地环境带来不良影响，使全公司生产经营实现真正循环经济。环境条件本项目无有害气体废水和固体废弃物排放。市场条件本项目产品高纯氢和氨水供不应求，蒸汽出售给邻近赢创三征公司使用，产品出路稳定可靠。资金条件为实施本项目，需要投入资金万元人民币，依靠银行贷款万元，其余由企业自筹，企业自筹部分已落实到位。原料条件本项目以剩余气体为原料，消耗电能和自来水，来源十分可靠。研究范围项目研究范围包括主要生产装置公用工程装置辅助设施等。主装置包括新建脱氰提纯装置，规模年。新建氢气压缩装车装置，规模年新建余热回收装置余热锅炉，饱和蒸汽规模吨年配套公用工程设施界区内消防安全环保设施界区内总图布置在上述范围内对本项目进行市场分析，工艺技术方案公用工程辅助设施配套方案环境保护与劳动安全工业卫生方案等方面技术经济分析，综合评价项目可行性。研究主要结论充分利用现有氢气资源，将营口三征有机化工股份有限公司合成氨装置剩余氢气变成商品氢气，使经济效益最大化。取缔原营口三征有机化工股份有限公司火炬，以蒸汽形式回收可燃气体热能。本项目财务指标较好，项目投资万元，实现销售收入万元，实现年均利润总额为万元，年均所得税万元，年均税后利润万，静态投资回收期年税后。财务评价计算可知，项目内部收益率税前为，高于行业基准收益率，盈利能力满足行业要求。主要技术经济指标览表表主要技术经济指标览表序号项目名称单位数量备注高纯氢生产规模中压蒸汽生产规模年吨年年操作日天主要原材料氢气年三征有机公司剩余气主要原材料纯水吨年三征有机公司公用工程动力消耗循环水年供电劳动定员人总占地面积工程项目总投资万元序号项目名称单位数量备注建设投资万元流动资金万元财务评价指标投资利润率全部投资回收期年财评汇总表单位万元序号指标和数据名称单位指标和数据备注项目总投资含全部流动资金万元项目建设总投资含铺底流动资金万元固定资产投资万元静态投资万元固定资产建设投资万元基本预备费用万元动态投资万元涨价预备费万元建设期利息万元流动资金万元铺底流动资金万元项目资本金注册资本万元资本金占总投资比例资本金万元投资方股比固定资产投资借款万元短期借款万元销售收入不含税万元生产期平均营业税金及附加万元生产期平均增值税万元生产期平均总成本费用万元生产期平均利润总额万元生产期平均所得税万元生产期平均税后利润万元生产期平均各投资方投资方股利万元财务盈利能力分析财务内部收益率全部投资所得税前全部投资所得税后序号指标和数据名称单位指标和数据备注财务净现值全部投资所得税前全部投资所得税后静态投资回收期含建设期全部投资所得税前年全部投资所得税后年动态投资回收期含建设期全部投资所得税前年全部投资所得税后年总投资收益率投资利税率权益投资净利润率清偿能力分析财务比率资产负债率流动比率速动比率最大还款期年盈亏平衡点市场预测商品氢气当前需求及市场前景，市场及用户走访调查结果如下沈阳洪生气体有限公司是家私营企业，隶属于中国北方最大民营气体企业哈尔滨黎明气体集团。该企业为客户提供液态氧氮氩等大气气体工业气体特殊气体医用气体等。其中，氢气每天需求量为万拟与营口三征气体有限公司签订长期供货合同。沈阳新华伦化工有限公司也是家气体销售企业，日氢气需求