政策和柳州工业发展规划，是广西及柳州优势产业发展项目，市场发展前景良好，符合柳州市企业挖潜改造资金安排原则和重点，也是年柳州市企业挖潜改造资金使用重点项目。项目建成后可有效提高本地轻工行业座椅产品研发能力和制造水平，带动二三级供应商发展，建立模块部件总成座椅供应体系。在效益方面，项目完成后企业每年产工业座椅万套和办公用椅万套，实现年销售收入万元，实现年净利润万元，项目全部投资财务内部收益率税前，财务净现值万元税前，项目具有较强盈利能力和抗风险能力。本项目经济和社会效益良好，技术水平高创新能力和出口创汇能力强，能有效地提升企业规模质量和竞争力，实现技术和产品双升级，打造自主品牌，对增强柳州市轻工业经济整体竞争力起到了积极地促进作用。柳州金侨公司由于技术先进，质量过硬，产品畅销海内外，在经营过程中得到了相关金融单位大力支持，在柳州市商业银行信用等级优良，利于企业以银行贷款方式筹集资金，为项目顺利实施奠定坚实资金基础。目前项目已完成所有前期工作，包括土地规划环保等部门所手续，预计可以在年上半年以前开工实施。由以上可以看出，本项目无论在经济效益，还是社会效益上都是可行，建议有关部门给予大力扶助和支持。第二十章附图附表及附表附图项目地理位置示意图项目总平面图附表总投资估算表项目总投资使用计划与资金筹措表营业收入营业税金及附加和增值税估算表总成本费用估算表固定资产折旧费估算表项目投资现金流量表利润与利润分配表项目资本金现金流量表财务计划现金流量表借款还本付计划表资产负债表附件企业营业执照项目建设用地土地证建设用地规划许可证审批单项目环评批复金融机构贷款协议向银行贷款万元，申请政府扶持资金万元项目所需流动资金万元全部由企业自筹解决。项目建设工期本项目建设内容主要是生产厂房等土建工程和原有设备搬迁再利用及新生产设备采购安装，预计全部项目建设可在两年内完成。主要建设条件基础设施条件给水项目规划用水量为月，给水源引自柳东新区市政给水管网，常年供水水压为，能够满足项目生产生活消防等用水需求。排水项目建设场址位于柳东新区官塘创业园八角岭片区号地块，园区外围已经建立较为完善市政排水管道，可满足项目建设和运营需要。排水采用分流制，生产用水及生活废水经污水处理厂处理达标后排放到市政污水管网。雨水管道结合道路和地形坡向布置，雨水收集后就近排放到雨水管渠。供电本项目用电负荷为，用电从官塘创业园变电站引入。交通条件本项目场址位于柳州高新区官塘创业园内，南临柳东大道，距柳州主城区公里，距柳州机场为分钟车程，距桂林两江国际机目录第章总论项目概况项目名称项目申报单位概况项目性质项目建设地点市场需求与产品销售方向项目建设规模及主要建设内容产品方案项目总投资项目资金筹措项目建设工期主要建设条件申请报告编制依据申请报告编制主要内容主要技术经济指标第二章项目提出背景和建设必要性项目提出背景项目建设必要性项目建设是加快发展柳州轻工制造业，实施二次创业战略需要项目实施是努力打造外向型经济，提升中小企业竞争力有力实践项目建设是企业适应市场经济发展和壮大自身需要第三章市场分析座椅行业市场发展现状座椅行业市场需求分析及预测建设规模确定第四章厂址选择与建设条件项目拟建地点概述土地利用合理性分析征地拆迁与移民安置建设条件配套基础设施条件供配电社会经济发展条件政府支持条件资金条件第五章技术方案设备方案与工程方案技术方案产品生产方案产品执行质量标准产品工艺设备方案原有生产工艺设备新增生产设备电气设备建筑工程方案第六章主要原材料燃料供应主要原辅材料及燃动力供应原材料辅助材料来源与运输方式第七章总平面布置与公共辅助工程总平面布置交通运输公用辅助设施建设情况给水工程排水工程供电工程通风与空调厂区道路及场地硬化电信绿地环卫设施围墙与大门抗震第八章节能节水方案用能标准和节能规范能耗状况节能措施和节能效果分析建筑节能电气节能措施利用太阳能节水措施生产工艺过程节能措施第九章环境保护厂区环境保护目标厂区主要污染源项目施工期对环境影响项目运营对环境影响环境保护措施施工期环保措施项目营运期环保措施环境评价第十章劳动安全与职业卫生设计依据厂区布置及防护设施生产过程中劳动保护与安全防护措施工业卫生职业病防护和卫生保健措施防暑降温职业安全卫生机构和人员配备第十章信息化建设机械制造行业信息化建设现状企业公司信息化建设概况企业信息化建设目标企业管理信息系统企业资源管理系统实施分析第十二章消防设计依据主要消防隐患点预防总图消防电气消防消防给水消防系统建设消防机构设置及定员第十三章组织机构与人力资源配制企业组织结构图劳动岗位配置人员培训第十四章项目实施进度建设工期项目实施进度计划第十五章投资估算及资金筹措估算范围估算依据投资估算总额资金筹措第十六章财务评价财务评价依据基础数据财务评价总收入估算营业税金及附加总成本费用利润总额及分配盈利能力分析不确定性分析财务评价结论第十七章社会效益分析社会效益分析社会对该项目协调性分析第十八章风险分析项目面临主要风险防范和降低风险对策第十九章结论与建议第二十章附图附表及附表第章总论项目概况项目名称本项目名称年产万套出口工业及办公用椅扩产技改项目项目申报单位概况本项目由柳州市金侨塑料制品有限公司以下简称柳州金侨公司申报。柳州市金侨塑料制品意图项目总平面图附表总投资估算表项目总投资使用计划与资金筹措表营业收入营业税金及附加和增值税估算表总成本费用估算表固定资产折旧费估算表项目投资现金流量表利润与利润分配表项目资本金现金流量表财务计划现金流量表借款还本付计划表资产负债表附件企业营业执照项目建设用地土地证建设用地规划许可证审批单项目环评批复金融机构贷款协议向银行贷款万元，申请政府扶持资金万元项目所需流动资金万元全部由企业自筹解决。项目建设工期本项目建设内容主要是生产厂房等土建工程和原有设备搬迁再利用及新生产设备采购安装，预计全部项目建设可在两年内完成。主要建设条件基础设施条件给水项目规划用水量为月，给水源引自柳东新区市政给水管网，常年供水水压为，能够满足项目生产生活消防等用水需求。排水项目建设场址位于柳东新区官塘创业园八角岭片区号地块，园区外围已经建立较为完善市政排水管道，可满足项目建设和运营需要。排水采用分流制，生产用水及生活废水经污水处理厂处理达标后排放到市政污水管网。雨水管道结合道路和地形坡向布置，雨水收集后就近排放到雨水管渠。供电本项目用电负荷为，用电从官塘创业园变电站引入。交通条件本项目场址位于柳州高新区官塘创业园内，南临柳东大道，距柳州主城区公里，距柳州机场为分钟车程，距桂林两江国际机目录第章总论项目概况项目名称项目申报单位概况项目性质项目建设地点市场需求与产品销售方向项目建设规模及主要建设内容产品方案项目总投资项目资金筹措项目建设工期主要建设条件申请报告编制依据申请报告编制主要内容主要技术经济指标第二章项目提出背景和建设必要性项目提出背景项目建设必要性项目建设是加快发展柳州轻工制造业，实施二次创业战略需要项目实施是努力打造外向型经济，提升中小企业竞争力有力实践项目建设是企业适应市场经济发展和壮大自身需要第三章市场分析座椅行业市场发展现状座椅行业市场需求分析及预测建设规模确定第四章厂址选择与建设条件项目拟建地点概述土地利用合条件项目建设内容工程方案总平面布置与公共辅助工程环境保护劳动安全与职业卫生消防人力资源企业信息化项目实施进度投资估算与资金筹措财务评价社会评价风险分析结论与建议等。主要技术经济指标项目主要技术经济指标见下表主要技术经济指标表名称单位数量建设规模年产工业座椅万套年产办公座椅万套购置设备台套搬迁原有设备台套总建筑面积平方米总投资万元固定资产投资万元流动资金万元资金筹措万元企业自筹含流动资金万元申请政府扶持资金万元银行贷款万元财务数据年营业收入万元年营业税金及附加万元企业所得税万元年总成本费用万元年利润总额万元净利润万元财务评价指标销售利润率总投资收益率财务内部收益率所得税前财务净现值所得税前万元投资回收期所得税前年第二章项目提出背景和建设必要性项目提出背景柳州市金侨塑料制品有限公司生产和销售工业及办公用椅已有十多年历史，其所生产产品全部出口。产品销售市场遍及德国英国荷兰等欧洲国家和美国澳大利亚。公司产品目前主要由德国公司研发设计，经过国内装配后出口到国际市场。金侨公司目前所生产产品是德国公司专利产品，它是根据人体腰脊椎骨结构力学原理设计，是种非常适合人体工程健康座椅，因而是广泛使用于各类工业生产装配线科研所实验室和行业专业工作用椅。产品质量达到国际标准水平，科技含量较高，不论工业座椅还是办公座椅都具有防静电功能，因此产品在国际市场上非常受欢迎，这商标品牌产品在欧美国际市场上享有较高知名度和市场占有率。近年来，随着出口订单逐年递增，柳州金侨公司也在不断增加固定资产投资，进行技术改造，以此扩大生产能力。在公司生产经营形势看好，经济效益蒸蒸日上同时，公司领导层意识到要使公司保持持续快速健康发展，今后不能仅只依靠出口产品，还应致力于国内市场开拓。在瞄准汽车配件市场同时，坚持以市场为导向，将按照技术引进与自主创新相结合，努力开拓国内汽车零部件市场，立足争取为柳州各大汽车厂配套生产加工汽车零部件，同时加强与柳州市些汽配厂协作承接生产加工部分汽车配件。目前公司选择座椅出口产品都是在国际国内市场最有潜力发展产品，正是在此背景条件下，柳州金侨公司决策层敏锐地感觉到必须抓住有利时机，尽快扩建厂房引进先进生产设备和工艺技术，扩大生产规模，加强质量管理和自主品牌创建，以提高柳州及广西座椅行业技术水平及竞争力，为柳州及广西进步实施国家轻工行业振兴规划做出应有贡献。为此，柳州金侨公司已经开始和德国公司合作共同开发新型乐队座椅，以开拓新市场。另外还不惜巨资，计划第期投入多万元人民币在柳东新区官塘创业园购地近亩，新建高标准现代化工厂，力争实现从目前年年产座椅万套，年产值万元，计划在年内达到年产座椅万套，年产值亿亿元目标。项目建设必要性项目建设是加快发展柳州轻工制造业，实施二次创业战略需要长期以来，柳州市是以劳动密集型和资本密集型为特征传统工业所占比例较大工业城市，资源型初加工型产业仍然占主导地位。新兴产