余值回收流动资金现金流出项目资本金借款本金偿还借款利息支付经营成本营业税金及附加所得税维持运营投资净现金流量折现率财务内部收益率年产万台新型高效节能水泵和万台工业电机搬迁扩能项目资金申请报告附表财务计划现金流量表单位万元序号项目合计经济效益计算分析期年经营活动净现金流量现金流入营业收入增值税销项税补贴收入其他流入现金流出经营成本增值税进项税营业税金及附加增值税所得税其他流出投资活动净现金流量现金流入现金流出建设投资维持运营投资年产万台新型高效节能水泵和万台工业电机搬迁扩能项目资金申请报告流动资金其他流出筹资活动净现金流量现金流入项目资本金投入建设投资借款流动资金借款债券短期借款其他流入现金流出各种利息支出偿还债务本金应付利润股利分配其他流出净现金流量累计盈余资金计算指标经营活动净现金流量项目总投资年产万台新型高效节能水泵和万台工业电机搬迁扩能项目资金申请报告附表资产负债表单位万元序号项目计算期资产流动资产总额货币资金应收账款预付账款存货其他在建工程固定资产净值无形及其他资产净值负债及所有者权益流动负债合计短期借款应付账款预收账款其他建设投资借款流动资金借款负债小所有者权益资本金年产万台新型高效节能水泵和万台工业电机搬迁扩能项目资金申请报告资本公积累计盈余公积金公益金累计未分配利润计算指标资产负债率年产万台新型高效节能水泵和万台工业电机搬迁扩能项目资金申请报告附表借款还本付息计划表单位万元序号项目合计计算期项目长期借款期初借款余额当期借款本金当期应计利息当期还本付息其中还本付息期末借款余额其他融资费用借款还款资金来源当期可还款未分配利润当期可还款折旧当期可还款摊销其他可还款资金剩余可还款资金计算指标利息备付率偿债备付率项目贷款借款期注同期银行基准贷款年利率年产万台新型高效节能水泵和万台工业电机搬迁扩能项目资金申请报告附图总平面布置图域，其中跟泵行业相关有项清洁高效发电装备乙烯项目国产化大型煤化工成套设备大型薄板冷热连轧成套设备大型薄板冷热连轧成套设备及涂镀层加工成套设备大型煤炭井下综合采掘提升和洗选设备大型海洋石油工程装备万吨矿石和原油运输船海上浮动生产储油轮。这项重点装备制造业领域将大批量使用泵产品给泵业企业带来巨大潜在市场。年月日，国务院通过装备制造业振兴规划。年月日，国务院办公厅发布了装备制造业调整和振兴规划实施细则，提出振兴装备制造业原则规划坚持发展整机与提高基础配套水平相结合努力实现重大技术装备自主化，带动基础配套产品发展提高基础件技术水平，开发特种原材料，扭转基础配套产品主要依赖进口局面引导专业化零部件生产企业向专精特方向发展，形成优势互补协调发展产业格局。电机能效提升计划年明确提出拟用年时间，组织和动员全系统力量，通过政策引导标准约束监督检察目录第章项目概况项目名称建设地点投资规模目标建设内容建设进度安排资金筹措主要经济指标项目建设条件第二章项目单位基本情况公司概况公司技术实力公司荣誉第三章项目必要性产业政策符合性行业现状和发展趋势行业发展现状发展趋势项目特色及竞争优势项目特色竞争优势对产业发展影响和对地区经济发展贡献项目对产业发展影响项目对区域经济发展贡献产品市场分析及前景分析第四章项目实施方案建设规模及产品方案主要建设内容技术方案生产方法工艺流程技术来源及先进性主要设备方案设备选购原则设备选择和配置注意事项主要设备选型工程方案建筑物方案公用辅助工程环境保护节能措施第五章项目实施进度项目建设期实施进度安排已完成投资情况及构成第六章项目投资和资金筹措方案投资概算投资概算依据总投资建设投资流动资金估算资金来源及使用管理资金来源企业自筹能力分析银行贷款能力分析资金管理第七章项目效益评价财务评价财务分析依据营业收入营业税金及附加成本及经营成本估算盈利能力分析偿债能力分析不确定性分析财务评价结论社会效益评价附表附表建设投资估算表附表土建工程投资明细表附表设备投资明细表附表流动资金估算表附表项目总投资使用计划与资金筹措表附表营业收入营业税金及附加和增值税估算表附表总成本费用估算表附表外购原材料费估算表附表外购燃料及动力费估算表附表固定资产折旧费估算表附表无形和递延资产摊销估算表附表工资及福利费估算表附表利润及利润分配表附表项目投资现金流量表附表项目资本金现金流量表附表财务计划现金流量表附表资产负债表附表借款还本付息计划表附图厂区总平面图第章项目概况项目名称年产万台新型高效节能水泵和万台工业电机搬迁扩能项目建设地点市县青东坝工业开发区投资规模目标项目总投资万元，其中固定资产投资万元，流动资金万元，建设期利息万元。固定资产投资中，设备投资万元，占固定资产投资建筑工程投资万元，占固定资产投资。项目投资结构详见表。表项目总投资汇总表序号投资明细投资额万元占总投资比例占固定资产比例固定资产投资建筑工程投资设备投资设备安装费工程建设其它投资基本预备费流动资金建设期利息投资总额建设内容本项目建设内容主要包括两个方面生产线建设购置先进现代化铸造机械加工设施装配设备等台套，采用国内领先打印技术消失模铸造工艺，建成年产万台新型高效节能水泵及万台工业电机生产线各条。二土建工程新建厂房位于县青东坝工业开发区，占地面积，总建筑面积，包括水泵装配车间成品半成品库，精加工电机生产车间，铸造车间，模型车间设备及辅助用房办公楼食堂及宿舍楼等建构筑物。新厂建成后，绿地率达，容积率万台工业电机搬迁扩能项目资金申请报告资本公积累计盈余公积金公益金累计未分配利润计算指标资产负债率年产万台新型高效节能水泵和万台工业电机搬迁扩能项目资金申请报告附表借款还本付息计划表单位万元序号项目合计计算期项目长期借款期初借款余额当期借款本金当期应计利息当期还本付息其中还本付息期末借款余额其他融资费用借款还款资金来源当期可还款未分配利润当期可还款折旧当期可还款摊销其他可还款资金剩余可还款资金计算指标利息备付率偿债备付率项目贷款借款期注同期银行基准贷款年利率年产万台新型高效节能水泵和万台工业电机搬迁扩能项目资金申请报告附图总平面布置图域，其中跟泵行业相关有项清洁高效发电装备乙烯项目国产化大型煤化工成套设备大型薄板冷热连轧成套设备大型薄板冷热连轧成套设备及涂镀层加工成套设备大型煤炭井下综合采掘提升和洗选设备大型海洋石油工程装备万吨矿石和原油运输船海上浮动生产储油轮。这项重点装备制造业领域将大批量使用泵产品给泵业企业带来巨大潜在市场。年月日，国务院通过装备制造业振兴规划。年月日，国务院办公厅发布了装备制造业调整和振兴规划实施细则，提出振兴装备制造业原则规划坚持发展整机与提高基础配套水平相结合努力实现重大技术装备自主化，带动基础配套产品发展提高基础件技术水平，开发特种原材料，扭转基础配套产品主要依赖进口局面引导专业化零部件生产企业向专精特方向发展，形成优势互补协调发展产业格局。电机能效提升计划年明确提出拟用年时间，组织和动员全系统力量，通过政策引导标准约束监督检察目录第章项目概况项目名称建设地点投资规模目标建设内容建设进度安排资金筹措主要经济指标项目建设条件第二章项目单位基本情况公司概况公司技术实力公司荣誉第三章项目必要性产业政策符合性行业现状和发展趋势行业发展现状发展趋势项目特色及竞争优势项目特色竞争优势对产业发展影响和对地区经济发展贡献项目对产业发展影响项目对区域经济发展贡献产品市场分析及前景分析第四章项目实施方案建设规模及产品方案主要建设内容技术方案生产方法工艺流程技术来源及先进性主要设备方案设行业开发能力不足，自主创新能力不强。泵类产品技术总水平还不够高泵类产品技术总水平虽然有相当大提高，但是总体水平与国外同类产品水平还存在差距。泵类产品效率与国外泵类产品相差个百分点左右。尤其是很多关键泵技术水平，包括性能效率可靠性和使用寿命等差距更大些。所以，有很多关键泵都要从国外进口。自主创新能力不强现在，国家大力提倡加大自主创新能力。创新主要有三种形式，是原始创新二是引进消化吸收再创新三是集成创新。必须处理好引进技术与自主创新关系，只有这样企业才能不断发展，继续前进。应该清醒地认识到，跨国公司投入或者转让技术，大多是针对中国国内市场所谓适用技术，但是这些技术在国际上仅仅是二流三流，已经过时技术，真正高新技术上游环节技术产品开放技术却很少在我国转让或者投入。另方面，国内合资方企业过于依赖跨国公司母公司开发现成技术，自主开发动力不足。另外，随着众多国内龙头企业被外资收购和兼并，这些企业原有科研基地也在消失。科研开发平台都不存在了，科技创新便无从谈起。些企业为了引进技术，也有过惨痛教训。发展趋势目前我国泵产业主要还是致力于高新技术发展，除了在产值产量上得到定提升外，还得在技术上取得定突破。十二五期间，水泵行业将走新型工业化发展道路，按照资源节约型环境友好型方向发展。得益于金融危机，由于我国水泵行业订单减少原材料价格上升而开始进行行业内部优胜劣汰，些落后产能从中被淘汰，使得水泵行业得以轻装上阵，获得了更好发展空间。国内泵业迄今尚未形成真正品牌优势，泵业发展主要还是依靠国内强劲需求。由于未来几年国内需求旺盛，因此，国内泵业有发展空间，但竞争激烈，包括和国外泵业竞争。由于国内泵业比较优势逐渐丧失，以及出口条件劣化，泵出口预计会受到打压。预计泵产品会多元化，配套能力会进步提高。新材料和新工艺运用是推动泵技术发展个主要因素，由于国内鼓励国产化新品政策首次由政府单纲，预计由国内研制急需高端泵会得到强劲推动。些新产品，如节能环保电磁热泵等会在政策指引下得到推广应用。泵设计水平会和先进制造技术在大型泵制造厂进步得到提升，两项技术结合会给泵制造厂带来质飞跃。此外，从配套电机控制技术等方面时着手，可最大限度地提升机电体化综合水平。国内泵业竞争加剧，将导致些不上规模泵制造企业和技术跟不上要求企业会被逐渐淘汰。项目特色及竞争优势项目特色本项目主要内容之是建设新型高效节能水泵生产线，主要生产轴便拆式直联离心泵和轻型高效全扬程潜水电泵。两种泵均是项目申报单位自行研制设计，与般水泵相比，不但减少了能耗，降低了生产成本，提高了产品性能，而且用户反映良好，市场占有率逐年提高。轴便拆式直联