表项目损益表投资额项经济效益计算分析期年目销售收入减生产成本销售费用销售税金及附加二销售利润减管理费用财务费用三营业利润加补贴收入减营业外净支出四利润总额减所得税五可分配利润减盈余公积金公益金应付利润六未分配利润表项目现金流量表投资额项目经济效益计算分析期年现金流入产品销售收入二回收固定资产余值三回收流动资金二现金流出固定资产投资二流动资金三无形及递延资产投资四经营成本五销售税金及附加六所得税三全部投资净现金流量四累计增量净现金流量表还款计划与贷款偿还能力分析单位万元项目经济效益计算分析期年货款及还本付息年初贷款本息累计本金利息二本年应计利息三年末还本四本年付息五本年还本付息二偿还本金资金来源利润二折旧三摊销四其它资金三还款后本金余额表敏感性分析表项目变动幅度基本方案单因子每变动引起单因子每变动引起净现值变化额净现值变化率单因子变动固定资产投资变动销售收入变动经营成本变动得税万元，税后利润万元项目年投资利税率为，投资利润率为项目静态投资回收期年含三年建设期项目动态投资回收期年含三年建设期项目财务净现值万元项目内部收益率为，发展了农村经济，年新增社会产值万元。本项目建设符合国家产业政策和投资方向，符合畜牧业发展规划和产业化发展思路，充分利用了山区资源，系建设贸工牧体化经营集团项目。建设是十分必要，产品市场前景广阔，建设条件良好，产品规划档次高，产品附加值高，销售方式可靠，工程技术方案先进可行，建设规模合理。项目建设能取得较好经济效益和显著社会效益，建议有关部门批准建设。项目达产年主要经济技术指标如下年出栏优质肉牛头销售收入万元销售配合饲料吨上缴所得税万元育肥牛出栏体重千克税后利润万元社会效益万元。第二章项目与建设单位背景项目建设目意义与必要性随着人们生活水平提高，更注重追求食品营养性和安全性，牛肉属于高蛋第章概述项目名称与承办单位项目名称优质肉牛养殖基地工程二建设单位信阳天目山生态农业开发有限公司三产业化企业企业名称信阳天目山生态农业开发有限公司企业注册地址法定代表人汪再国企业类型有限责任公司注册资金千万元人民币二项目技术依托单位河南农业大学三项目可行性研究报告主要依据中国畜牧十五发展规划。二国务院中国食品结构改革与发展纲要。三中国营养改善行动计划。四河南省畜牧业十五发展规划。五国务院办公厅转发农业部关于当前调整农业生产结构若干意见通知。六平桥区畜牧业十五发展规划。四可行性研究报告编制范围可行性研究报告编制范围主要为项目提出依据与背景，建设有利条件，经营规划，产品方案，项目建设规模内容及技术方案，企业劳动组织，环保设计，经济效益分析评估，结论。五项目可行性研究报告概要随着人民生活水平提高和对牛肉营养作用认识，牛肉消耗需求逐渐增加，而现今市场上供应牛肉，大多源于老残牛及淘汰牛，对中高档优质牛肉需求基本上还依赖进口来满足。肉牛生产作为个产业才为起步阶段，河南是我国产牛大省之，饲草资源丰富，具有发展肉牛业丰富资源。中国畜牧十五发展规划中提出重点发展养牛业是要加强养牛基地建设，增加良种牛数量，提高整体生产水平二是发展养牛业产业化。各级政府将大力发展肉牛业作为调整畜牧业结构突破口，作为发展区域经济带动农民脱贫致富，建设社会主义新农村重要举措。我市自然生态条件良好，有可利用草山草坡人工种植牧草农作物秸秆以及大量酒糟等加工副产物现黄牛存栏万头，屠宰牛万头，产牛肉万吨，牛肉加工大中型企业有余家，有多家科研院校在我市，这为我市发展肉牛业实施肉牛现代养殖技术产业化示范提供了良好基础。年，我市人均牛肉占有量为，低于全国平均水平，年，人均牛肉占有量为近年来，牛肉消费以速度增加，因而，发展现代肉牛业市场有了广阔空间。我县为典型山地区农业县，农村经济发展相对滞后，农民增收难度较大。但是，我县农产品及其副产物丰富，全县有大面积玉米水稻红苕种植，据测算，全县玉米秸杆万公斤，稻草万公斤，苕藤万公斤，除苕藤有部分用作生猪饲料外，其余大部分未被利用，大小酿酒厂余家。粗略估计，全县有可用秸杆万公斤，酒糟万吨，理论上可养殖肉牛万头。位于平桥区信阳天目山生态农业开发有限公司是从事以肉牛养殖和牛肉加工为主新建农业产业化企业，建设规模为养殖优质肉牛头，辐射拉动周边农村养殖优质肉牛头，年屠宰加工肉牛头另外，信阳市还有多家著名牛肉加工企业，其加工能力达万吨年。目前，我市加工企业牛肉制品市场净现值变化额净现值变化率单因子变动固定资产投资变动销售收入变动经营成本变动得税万元，税后利润万元项目年投资利税率为，投资利润率为项目静态投资回收期年含三年建设期项目动态投资回收期年含三年建设期项目财务净现值万元项目内部收益率为，发展了农村经济，年新增社会产值万元。本项目建设符合国家产业政策和投资方向，符合畜牧业发展规划和产业化发展思路，充分利用了山区资源，系建设贸工牧体化经营集团项目。建设是十分必要，产品市场前景广阔，建设条件良好，产品规划档次高，产品附加值高，销售方式可靠，工程技术方案先进可行，建设规模合理。项目建设能取得较好经济效益和显著社会效益，建议有关部门批准建设。项目达产年主要经济技术指标如下年出栏优质肉牛头销售收入万元销售配合饲料吨上缴所得税万元育肥牛出栏体重千克税后利润万元社会效益万元。第二章项目与建设单位背景项目建设目意义与必要性随着人们生活水平提高，更注重追求食品营养性和安全性，牛肉属于高蛋第章概述项目名称与承办单位项目名称优质肉牛养殖基地工程二建设单位信阳天目山生态农业开发有限公司三产业化企业企业名称信阳天目山生态农业开发有限公司企业注册地址法定代表人汪再国企业类型有限责任公司注册资金千万元人民币二项目技术依托单位河南农业大学三项目可行性研究报告主要依据中国畜牧十五发展规划。二国务院中国食品结构改革与发展纲要。三中国营养改善行动计划。四河南省畜牧业十五发展规划。五国务院办公厅转发农业部关于当前调整农业生产结构若干意见通知。六平桥区畜牧业十五发展规划。四可行性研究报告编制范围可行性研究报告编制范围主要为项目提出依据与背景，建设有利条件，经营规划，产品方案，项上游退耕还林还草工程建设，又有利于减少秸秆处理难度和焚烧秸秆污染环境问题。肉牛身都是宝，自身经济价值很高，除产肉直接经济效益外，还带动牛肉牛皮深加工，粪污处理带动有机肥生产食用菌种植特色蔬菜种植等，将拉长农产品产业链，带动相关产业可持续发展。二项目承担单位背景信阳天目山生态农业开发有限公司信阳天目山生态农业开发有限公司是从事以肉牛养殖和牛肉加工饲料生产为主新建农业产业化企业。公司为有限责任公司，实行总经理负责制，负责公司重大经营决策。公司设企划部经营部财务部等三个办事机构和优质牛肉养殖场。公司计划经过年时间，建设豫南地区最大肉牛育肥基地，总投资万元，租用土地亩，建设个年出栏优质育肥肉牛共计头肉牛集中育肥基地，辐射拉动农民养殖优质肉牛头，发动农民建设人工牧草基地亩，最终形成年产优质肉牛头规模。购买土地亩，建设肉牛技术研究中心和年产吨肉牛专用饲料加工厂。公司按照建立示范区农户分散饲养滚动发展策略进行经营，肉牛饲养以公司基地服务场农户，产运销，牧工贸为体经营模式，组织集中育肥销售及技术培训，打造产运销产业链。公司建设完成后，将有效推进本县现代肉牛基地建设，确保我市牛肉制品加工企业所需优质安全肉源，使肉牛养殖获得稳定销售渠道，保证肉牛养殖农户利益，促进我市肉牛养殖业健康快速发展，为带动地方经济增长，构建和谐社会做出突出贡献。三依托单位河南农业大学河南畜牧专科学院第三章项目发展工作基础与优势条件各级党委政府大力发展肉牛业是实施信阳市现代肉牛业优质高效生产关键技术研究与产业化示范项目领导保证信阳市县区乡镇党委政府把发展肉牛业作为农村工作和全面建设小康社会重大举措，强化宣传，全党动员，全民出击，在机制创新政策扶持目标管理等方面形成系列成效和制度，为肉牛业发展奠定了基础，也为实施本项目提供了领导和组织保证。二生态环境好，适合种草养肉牛天目山自然保护区位于河南省信阳市平桥区西北部，西与南阳市桐柏县接壤，北与驻马店市确山县相毗邻，地理坐标为北纬，东经，属北亚热带向暖温带过渡区域，光热资源丰富，四季分明，雨热同季，春季冷空气活动频繁，气温多变夏季降水多，日照强，蒸发快，秋季气温下降明显，降水量显著减少冬季温度低，湿度小，降水少。年平均气温，年平均降水量为毫米。良好生态环境为生产无公害牛肉及绿色牛肉制品提供了生态条件，以其生态种草生态养牛无公害牛肉绿色牛肉制品加工生态概念，将大大推进龙头企业概念营销战略实施。三有丰富饲草资源立草为业，草畜配套，是发展肉牛业必备条件。平桥境内坝丘兼备，畜草资源丰富，非常利于发展肉牛养殖业，是河南省粮食主产区之，玉米水稻红苕是我市主要粮食作物，全市玉米种植面积超过万亩，水稻种植面积超过万亩，红苕种肉牛饲养以公司基地服务场农户，产销牧工贸为体经营模式，公司组织集中育肥销售及技术培训等。公司为农户提供技术服务优质育肥饲料添加剂，实行标准化统生产。公司与农户以经济技术合同形式建立经营关系，保护农户繁殖肉牛生产积极性，保证出栏牛收购。项目建设地为信阳市平桥区邢集镇，建设现代化肉牛养殖基地。包括建设优质肉牛养殖基地农业产业化中心等，经过年时间，建设豫南最大良种肉牛养殖,信阳天目山生态农业开发有限公司租用土地余亩，发展现代农业，建设个年出栏优质肉牛共计头肉牛集中育肥小区，辐射拉动周边农民养殖优质肉牛头，发动农民建设人工牧草基地亩，最终形成年产质肉牛头规模。信阳天目山生态农业开发有限公司购买土地亩，建设肉牛技术研究中心和年产万吨肉牛专用饲料加工厂。本项目共分两部分，第部分为肉牛养殖基地建设，第二部分为牛肉深加工建设。第部分肉牛养殖基地建设年月至年月实施，租赁加购买土地亩，建设养殖头良种肉牛繁育场。年出栏头肉牛育肥小区，建设养殖场配套设施，发动农户种植牧草亩。租用土地亩建设年产吨肉牛专用饲料加工厂，发展农户养殖优质肉牛头，发动农户种植牧草亩。第二部分牛肉深加工建设，年月至年月，租用厂房平米，建设年屠宰头肉牛屠宰车间和加工万吨牛