有总投资销售价格和经营成本，以这三个因素为变量，考虑其向不利方向变化时对利润产生影响，测算其对项目经济效益指标影响程度和敏感性程度，分析敏感性因素，计算敏感分析结果见下表。表敏感性分析表序号不确定因素不确定因素变化率财务内部收益率敏感度系数基本方案建设投资价格经营成本表单因素敏感性分析表序号变化率基准折现率建设投资产品价格经营成本可以看出，销售价格为最敏感因素，其次为经营成本，销售价格降低时,财务内部收益率，说明项目有较强抗风险能力。基准折现率建设投资产品价格经营成本图敏感性分析图财务评价结论从以上分析可以看出,在资金来源按计划执行情况下,本项目总体具有较可靠盈利能力和较强抗风险能力,且稳定性较强,所以项目投资在财务上是可行。社会效益分析项目建设目是扩大优质核桃生产规模提高产品质量，扩大市场占有份额和增强市场产品竞争力。项目建设和经营期间，还可为当地大量剩余劳力提供就业机会，这对于调整项目所在地产业结构，促进地方区域经济发展，将会起到积极推动作用和辐射效应，通过与周边村镇合作有偿提供苗木和嫁接技术，既带动群众致富又充实苗木市场为全县大面积发展核桃打下了基础。项目实施将为区域产品生产科学化销售市场化项目经营集约化和项目管理现代化提供宝贵经验和积极示范作用。生态效益分析核桃种植是项绿色产业，大面积果树资源有利于降低大气中有害气体，减轻或消除风沙灾害，减少水土流失，涵养水源项目实施后，林业资源增加和生态环境改善，将为改善当地生产生活条件促进社会经济可持续发展奠定个良好基础。综合评价结论兴隆县优质核桃示范基地项目以国际市场和国内市场为依托，项目产品销售市场非常可靠项目所在县党政领导重视程度较高，承办单位具有丰富种植栽培经验，技术力量雄厚，具有承担大型果树项目建设能力项目所在地基础设施及立地条件较好，适合核桃生长和发育项目所在地核桃栽培历史悠久，具有得天独厚区位优势。通过项目建设，可有效地辐射和带动周边地区果树生产发展和产业结构调整，对改善生态环境，提高农民经济收入全面建设小康社会将会起到积极促进作用。因此，河北省兴隆县年农业综合开发核桃基地示范项目建设是必要，项目可行。状况增加农民收入需要该项目符合国家关于经济林发展政策，是带动区域经济发展，改善国营林场经济状况增加农民收入需要，具有定示范作用。该项目建成后，对于改善本地区生态环境将会起到很大作用。对于增加经济收入，带动兴隆乃至省内外核桃产业结构调整具有很大促进作用，是项利国利民，造福子孙有益事业。第章项目建设条件项目区概况地理位置兴隆县位于河北省东北部，承德南偏西，明长城北侧。地理坐标北纬，东经。全县疆界平方公里。东与迁西宽城两县交界，西与北京平谷密云两县接壤，北与承德县相邻，南隔长城蓟县遵化毗连，是京津唐承四市近邻。项目区位于寿王坟林场五指山林场前苇塘林场和牛金洞林场营林区内。寿王坟林场项目区包括等个造林小班，与承唐高速公路和线紧邻，距县城公里，交通便利四通八达五指山林场项目区包括两个造林小班，距场本部公里前苇塘林场项目区包括目录第章总论项目概要编制依据主要技术经济指标综合评价第章项目建设背景及必要性项目建设背景项目建设必要性第章项目建设条件项目区概况项目建设地点选择项目建设条件优劣分析建设单位基本情况第章市场分析与销售方案市场分析市场营销市场风险分析第章项目建设方案及实施进度核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,建设指导思想原则与目标项目建设规模与布局生产技术方案建设内容及规模项目实施进度第章环境影响评价环境现状环境影响分析环境保护与治理措施环境影响评价第章项目管理及组织运行机构设置与职责经营管理模式经营管理措施技术培训劳动安全卫生与消防第章项目投资估算与资金筹措投资估算依据投资估算资金来源与筹措资金使用和管理第章效益分析与综合评价结论经济效益分析社会效益分析生态效益分析综合评价结论附表项目投资估算表流动资金估算表资金筹措与使用计划表总成本费用估算表固定资产折旧无形资产和其他资产摊销估算表利润及利润分配表销售营业收入销售营业税金及附加和增值税估算表项目投资现金流量表财政资金使用明细表附图河北省兴隆县年农业综合开发优质核桃基地示范项目位置图河北省兴隆县年农业综合开发优质核桃基地示范项目现状图河北省兴隆县年农业综合开发优质核桃基地示范项目布局图附件企业营业执照及组织机构代码土地使用证项目单位上年财务审计报告第章总论项目概要项目名称河北省兴隆县年农业综合开发核桃基地示范项目项目主管单位兴隆县林业局项目建设单位及法人代表项目建设单位兴隆县恒基林业工程服务队法人代表朱建军项目建设地点项目建设地点分别位于兴隆县寿王坟林场前苇塘林场五指山林场和牛金洞林场营。建设性质新建建设规模与主要建设内容建设规模新建优质核桃示范基地亩，核桃品种为绿岭香玲绿早等，第年开始结果，第年达到盛果期，亩产量公斤，项目满负荷运营后，每年产优质核桃吨。主要建设内容整地亩栽植万株核桃，整修作业道路千米新建生产用房处，建筑面积总共平方米新建储果库处，建筑面积平方米新建晾晒场处，建筑面积平方米购置机动喷药机台，扑火设备套，频振式杀虫灯台。建设期限项目建设期限年，即年月至年月底。投资规模及资金来源投资规模项目总投资万元，其中项目建设投资万元，流动资金万元。项目工程费用万元，占建设投资工程建设其他费用万元，占建设投资预备费万元，占建设投资。资金来源按照国家现行产业政策和项目建设单位经济实力，项目申请国家农业综合开发专项资金万元，占项目建设投资省市县地方财政配套资金万元，占建设投资，建设单位自筹资金万元，占建设投资。项目效益项目建成后，盛果期年创利润万元，平均投资利润率，所得税前项目投资气体，减轻或消除风沙灾害，减少水土流失，涵养水源项目实施后，林业资源增加和生态环境改善，将为改善当地生产生活条件促进社会经济可持续发展奠定个良好基础。综合评价结论兴隆县优质核桃示范基地项目以国际市场和国内市场为依托，项目产品销售市场非常可靠项目所在县党政领导重视程度较高，承办单位具有丰富种植栽培经验，技术力量雄厚，具有承担大型果树项目建设能力项目所在地基础设施及立地条件较好，适合核桃生长和发育项目所在地核桃栽培历史悠久，具有得天独厚区位优势。通过项目建设，可有效地辐射和带动周边地区果树生产发展和产业结构调整，对改善生态环境，提高农民经济收入全面建设小康社会将会起到积极促进作用。因此，河北省兴隆县年农业综合开发核桃基地示范项目建设是必要，项目可行。状况增加农民收入需要该项目符合国家关于经济林发展政策，是带动区域经济发展，改善国营林场经济状况增加农民收入需要，具有定示范作用。该项目建成后，对于改善本地区生态环境将会起到很大作用。对于增加经济收入，带动兴隆乃至省内外核桃产业结构调整具有很大促进作用，是项利国利民，造福子孙有益事业。第章项目建设条件项目区概况地理位置兴隆县位于河北省东北部，承德南偏西，明长城北侧。地理坐标北纬，东经。全县疆界平方公里。东与迁西宽城两县交界，西与北京平谷密云两县接壤，北与承德县相邻，南隔长城蓟县遵化毗连，是京津唐承四市近邻。项目区位于寿王坟林场五指山林场前苇塘林场和牛金洞林场营林区内。寿王坟林场项目区包括等个造林小班，与承唐高速公路和线紧邻，距县城公里，交通便利四通八达五指山林场项目区包括两个造林小班，距场本部公里前苇塘林场项目区包括目录第章总论项目概要编制依据主要技术经济指标综合评价第章项目建设背景及必要性项目建设背景项目建设必要性第章项目建设条件项目区概况项目建设地点选择项目建设条件优劣分析建设单位基本情况第章市场分析与销售方案市场分析市场营销市场风险分析第章项目建设方案及实施进度核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,建设指导思想原则与目标项目建设规模与布局生产技术方案建设内容及规模项目实施进度第章环境影响评价环境现电力设施架设方便，由于项目区立地条件较好优良小气候特点明显，再辅以高标准整地和良好耕作制度等水保措施，能够为核桃栽培创造良好生产经营条件。苗木供应项目用苗从河北绿岭果业有限公司订购，该公司拥有核桃种植基地万亩，现年可产吨优质核桃，培育良种苗木万株，苗木充足，质量符合标准，目前已有购销计划。自然立地四个林场项目区共包括个造林小班，规划造林面积亩，项目区年均气温，无霜期天，有效积温，月份平均气温至最低气温至，土壤类型为砂壤土，土层平均厚度厘米，中性土壤，土壤有机质含量丰富，适合核桃栽培，项目区周围公里范围内没有大型工矿企业，环境优美，气候宜人，空气质量良好。工程实施有利条件林果作为兴隆县立县产业，既有政策优势又有群众基础，已经形成了比较健全产业体系。兴隆县林果资源丰富，立地条件优越，北方果树在兴隆县都有栽培，年全县通过了无公害果品基地环境认定，目前全县土壤水和空气质量达到绿色果品生产要求。项目区四个国营林场，均具有较强组织实施能力，该项目以河北农业大学河北绿岭果业有限公司为技术依托单位具有可靠技术保障。不利因素及解决方案项目区海拔较高，冬季气温偏低，物候期较短，是项目实施不利因素可以通过选择最抗寒核桃品种，加强水肥管理合理负载进步提高抗寒能力加以解决。建设单位基本情况建设单位概况兴隆县恒基林业工程服务队成立于年月日，主要从事林业工程建设，于年月开始从事京津风沙源治理工程建设项目和城市园林绿化项目，主要承揽京津风沙源治理封山育林工程人工造林工程和飞播造林工程以及沧州市园林绿化工程。工程队在管理方面制订了生产质量合同管理资料管理和保密等项目管理办法。实行项目管理负责制，从制定技术方案工艺流程技术参数人员配备二级质检，全过程质量跟踪，有具体质量技术考核办法，人员经过培训，保证了生产安全。建设单位资产及财务状况年底工程队资产总额为元，净资产为元，有能力承担该项目。法人代表基本情况法人代表朱建军，中共党员，大学学历，多年从事林业生产管理工作，现年岁，具有丰富林业生产实践经验和较高管理能力。单位或依托单位研发能力恒基林业工程服务队现有职工人，其中专业技术人员人，占职工人数，其中工程师人，技术工人人，主要承单京津风沙源治理封山育林工程人工造林工程和飞播造林工程以及沧州市园林绿化工程均圆满