分配利润应付优先股股利提取任意盈余公积金应付普通股股利附表各投资方利润分配未分配利润其中还款息税前利润利润总额利息支出,息税折旧摊销前利润息税前利润折旧摊销借款还本付息计划表附表单位万元序号项目生产经营期银行借款期初借款余额,当期还本付息,其中还本,付息期末借款余额借款附表期初借款余额当期还本付息其中还本付息期末借款余额还款资金来源,折旧摊销未分配利润借款与债券合计期初余额,当期还本付息,其中还本,付息期末余额计算指标借款偿还期年附表资产负债表附表单位万元序号项目建设期投产期达产期资产,流动资产总额,货币资金,应收账款预付账款存货其他在建工程,固定资产净值无形及其他资产净值,负债及所有者权益,流动负债总额短期借款应付账款预收账款其他建设投资借款,附表流动资金借款负债小计,所有者权益,资本金,资本公积累计盈余公积金累计未分配利润,计算指标资产负债率财务计划现金流量表附表单位万元序号项目建设期投产期达产期经营活动净现金流量现金流入营业收入附表增值税销项税额补贴收入其他流入现金流出,经营成本增值税进项税额营业税金及附加增值税所得税其他流出投资活动净现金流量,现金流入现金流出,建设投资,维持运营投资流动资金其他留出筹资活动净现金流量现金流入,项目资本金投入,建设投资借款,流动资金借款债券附表短期借款其他流入现金流出,各种利息支出偿还债务本金,应付利润股利分配其他流出净现金流量累计盈余资金,银行贷款,万元，年利率为。流动资金投资万元，项目资本金万元。三经济效益本项目建成投产后，冷冻冷藏各种农产品万吨，年新增经营收入,万元，达产年利润总额,万元，净利润万元，息税前利润,万元，营业税金及附加万元，所得税前投资回收期年含建设期年，所得税后投资回收期年含建设期年。主要技术经济指标本项目建设方案主要技术经济指标可见表。主要技术经济指标表表序号指标单位数量备注建设内容主体建筑号冷库地下冷库号冷库机房冷冻能力吨号冷库吨地下冷库吨号冷库吨总投资与资金来源建设规模总投资万元,建设投资万元,建设期利息万元流动资金万元资金来源万元,资本金万元,申请国内银行借款万元,定员总计人管理人员人工程技术人员人冷库保管及搬运人员人其他人工作制度全年工作天数天每天工作时间小时主要燃料动力消耗定额水万吨年电万度年年总成本万元,达产年年经营收入万元,达产年年利润总额万元,达产年项第章总论项目背景项目名称两湖平原农产品交易物流中心冷链物流工程。项目承担单位承担单位湖北二十世纪物流股份有限公司。注册地点湖北省荆州市沙市区廖子河路号。法人代表杨忠洲。可行性研究报告编制单位国家粮食储备局武汉科学研究设计院。工程咨询资格证书等级甲级。资格证书编号工咨甲。可行性研究报告依据中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年规划建议及中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设若干意见国务院关于促进流通业发展若干意见国发„‟号商务部中央编办发展改革委财政部等七部委深化流通体制改革试点方案通知商改发号农副产品绿色批发市场标准年商务部部颁标准湖北省发改委颁发湖北二十世纪物流股份有限公司两湖平原农产品交易物流中心投资项目备案证登记备案项目编号湖北二十世纪物流股份有限公司委托国家粮食储备局武汉科学研究设计院编制可行性研究报告委托书湖北二十世纪物流股份有限公司两湖平原农产品交易物流中心冷链物流工程冷链物流工程项目申报材料及提供其它有关资料。研究工作范围根据上述文件和有关资料，经过本院调查研究，本报告将提出可行性研究报告，其范围如下项目背景与发展概况市场需求分析与预测拟建规模和项目建设必要性可行性建设条件分析工程技术方案环境保护消防及工业卫生劳动组织及人员培训项目实施进度投资估算与资金筹措财务分析及还贷能力测算不确定性分析项目提出理由与过程湖北二十世纪物流股份有限公司专门组织人员对两湖平原江汉平原和洞庭湖平原湖北湖南及全国各地冷冻蔬菜加工，国内外市场需求和发展前景进行了初步调研，特别是对反季节蔬菜水果和冷冻食品销售体系和规则进行了详细分析。为了促进两湖地区绿色食品生产加工水平，特别是提升两湖地区食品品质从无公害食品到绿色食品最终到有机食品转化，优化目前农药残留较低劳动力富足等与沿海地区比较优势，发挥综合效益。根据该公司从事农产品交易优势和荆州市地区农产品资源优势，荆州市水路公路铁路交通优势，因而，该公司提出了以两湖平原建设绿色食品加工和储藏基地设想。按照中共中央关于制定国民经济和社会稳定发展第十个五年计划建议及农业部食品工业十五规划和中国共产党十七次代表大会有关农业方面批示精神，社会稳定和持续发展要解决好三农问题，面向市场，依靠科技进步，解决好农产品收购加工销售等方面问题，促进农业发展。本项目建设符合国家产业政策，对荆州市及周边地区，甚至两湖农产品产业和运输业物流业将起到重要推动作用。不仅可以提升荆州市绿色食品生产和加工水平，而且将带动和规范长江中游农产公积金累计未分配利润,计算指标资产负债率财务计划现金流量表附表单位万元序号项目建设期投产期达产期经营活动净现金流量现金流入营业收入附表增值税销项税额补贴收入其他流入现金流出,经营成本增值税进项税额营业税金及附加增值税所得税其他流出投资活动净现金流量,现金流入现金流出,建设投资,维持运营投资流动资金其他留出筹资活动净现金流量现金流入,项目资本金投入,建设投资借款,流动资金借款债券附表短期借款其他流入现金流出,各种利息支出偿还债务本金,应付利润股利分配其他流出净现金流量累计盈余资金,银行贷款,万元，年利率为。流动资金投资万元，项目资本金万元。三经济效益本项目建成投产后，冷冻冷藏各种农产品万吨，年新增经营收入,万元，达产年利润总额,万元，净利润万元，息税前利润,万元，营业税金及附加万元，所得税前投资回收期年含建设期年，所得税后投资回收期年含建设期年。主要技术经济指标本项目建设方案主要技术经济指标可见表。主要技术经济指标表表序号指标单位数量备注建设内容主体建筑号冷库地下冷库号冷库机房冷冻能力吨号冷库吨地下冷库吨号冷库吨总投资与资金来源建设规模总投资万元,建设投资万元,建设期利息万元流动资金万元资金来源万元,资本金万元,申请国内银行借款万元,定员总计人管理人员人工程技术人员人冷库保管及搬运人员人其他人工作制度全年工作天数天每天工作时间小时主要燃料动力消耗定额水万吨年电万度年年总成本万元,达产年年经营收入万元,达产年年利润总额万元,达产年项第章总论项目背景项目名称两湖平原农产品交易物流中心冷链物流工程。项目承担单位承担单位湖北二十世纪物流股份有限公司。注册地点湖北省荆州市沙市区廖子河路号。法人代表杨忠洲。可行性研究报告编制单位国家粮食储备局武汉科学研究设计院。工程咨询资格证书等级甲级。资格证书编号工咨甲。可行性研究报告依据中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年规划建议及中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设若匀，水份和其它调味剂均匀，保鲜效果好工艺装备逐步发展为高压蒸煮消毒杀青体化，自动化深冷速冻和包装。我国也制定了系列无公害食品标准，本项目所选工艺和质量控制标准将以二十世纪初世界先进水平为标准。改革开放以来，人们生活水平日益提高，对食品要求也越来越高，人们饮食结构饮食习惯也日趋合理，对食品营养安全方便诸多方面要求也越来越高。在大中城市，连锁超市出现，给广大群众带来了生活方便，也给食品蔬菜供应提供了场所。工厂规模化科技含量高冷冻蔬菜低温脱水蔬菜保鲜菜净配菜等系列产品越来越受广大消费者欢迎。有质量保证，信誉度高产品在市场竞争中将处于有利地位。这样就要求食品加工企业不断地研发新产品，提高产品质量档次，努力降低生产成本，创建品牌。企业有了好信誉度，有了好产品，市场前景是广阔。国内蔬菜加工行业目前还处于起步阶段，主要技术还是吸收和消化国际上先进成熟技术，所采用工艺和质量控制标准也正在与国际接轨。建设项目在国民经济中所处地位符合我国国情两湖平原以及湖北湖南两省是我国粮食棉花油菜籽蔬菜水果水产品肉食品禽蛋副食土特产品主要生产区和集散地，农副产品加工业发达。两湖熟，天下足，两湖平原地处长江中游，农业资源优势明显，形成了良好产地市场和销地市场。当前，两湖平原农产品流通大体处于自产自销沿街叫卖固定摊位和流动摊贩现货交易低水平状态。信息采集发布系统有待完善，交易方式层次低，物流环节如收购清理分级包装贮藏交易运输等都还处于粗放阶段，迫切需要按现代物流和工业化理念谋划农业，使农产品质量规范化物流标准化流通程序化，以期扩大生产促进消费降低费用减少损失农民增收。符合国家产业政策国家大力支持农产品市场建设和农产品物流体系建设。中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设若干意见指出，要加强农村现代流通体系建设，要积极推进农产品批发市场升级改造，促进入市农产品质量等级化包装规格化，要加快农业标准化工作，健全检验检测体系，强化农业生产资料和饲料质量管理，进步提高农产品质量安全水平。国务院关于促进流通业发展若干意见指出，要加强流通基础设施建设，建立健全流通领域公共信息服务体系，要加大流通基础设施建设投入力度，加大对农产品批发市场物流配送中心等流通基础设施建设投入力度。此外，现代物流作为种先进组织方式和管理技术已广泛地在欧美发达国家运用。业界普遍认为是企业降低物资消耗提高劳动生产率之外第三利润源。当前，我国物流业总体水平不高，随着我国企业管理水平不断完善和加强，企业可控生产领域内降低成本空间越来越小，在生产领域以外采购运输仓储等物流环节上存在巨大潜力。为此，年，经国务院批准，国家发改委商务部等部门联合印发了关于促进我国现代物流业发展意见通知，要求各地方各行业要高度重视物流工作，搞好物流规划，支持重点物流项目。符合荆州市总体规划荆州市十五规划支持农产品物流项目。荆州市十五规划中，提出坚持以市场化产业化社会化为方向，积极构筑有利于服务业快速发展机制和环境。在现代物流业方面，要紧紧围绕建设江汉平原现代物流中心区总体目标，全面推进流通体系现代化建设。积极发展第三方物流，着力建设现代物流信息网和四大现代物流园区，加快推进限公司编制了该工程项目建设方案，